石場出入庫管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范石場物資的出入庫管理，確保物資的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，保障石場生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于石場所有物資的出入庫管理，包括但不限于石料、輔料、設(shè)備及工具、辦公用品等。3.職責(zé)分工倉庫管理部門負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行物資出入庫的具體操作流程。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫及庫存盤點(diǎn)等工作。定期對倉庫物資進(jìn)行檢查，確保物資的質(zhì)量和安全。采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求及時(shí)采購物資，并確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資的交付事宜，并及時(shí)通知倉庫管理部門做好接收準(zhǔn)備。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出物資需求申請，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)和損壞。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資出入庫的相關(guān)憑證，確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。參與庫存盤點(diǎn)工作，對物資的賬實(shí)相符情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。二、入庫管理1.入庫流程采購?fù)ㄖ少彶块T在物資采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將物資的預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息通知倉庫管理部門。到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理部門接到采購?fù)ㄖ螅瑧?yīng)根據(jù)物資的特性和要求，做好相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。到貨驗(yàn)收物資到貨時(shí)，倉庫管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等相關(guān)憑證，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對。對于石料等物資，應(yīng)檢查其外觀質(zhì)量，如有無裂縫、雜質(zhì)等；對于設(shè)備及工具，應(yīng)進(jìn)行初步的功能測試和外觀檢查。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題需要退貨的，應(yīng)辦理相關(guān)退貨手續(xù)。入庫存儲驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放。倉庫管理部門應(yīng)建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況，確保賬實(shí)相符。入庫憑證傳遞倉庫管理部門應(yīng)將入庫單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫單進(jìn)行賬務(wù)處理。2.特殊物資入庫要求易燃易爆物資易燃易爆物資如炸藥等，必須嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。入庫前，應(yīng)確保存儲場地的安全性，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢查物資的包裝是否完好，有無泄漏等情況。入庫后，應(yīng)安排專人進(jìn)行保管，并定期進(jìn)行檢查。大型設(shè)備大型設(shè)備入庫時(shí)，應(yīng)提前確定好存放位置和安裝方案。設(shè)備到貨后，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。驗(yàn)收合格后，填寫詳細(xì)的設(shè)備入庫單，包括設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、安裝調(diào)試情況等信息。三、庫存管理1.庫存盤點(diǎn)盤點(diǎn)周期倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，原則上每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方法盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，即對倉庫內(nèi)的物資逐一進(jìn)行清點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的賬實(shí)情況，記錄實(shí)際庫存數(shù)量與賬面上的差異。盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異的原因、數(shù)量及金額等。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)責(zé)任歸屬進(jìn)行賠償或核銷等處理。如因自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致的盤虧，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并根據(jù)規(guī)定進(jìn)行處理。2.庫存物資保管分類存放倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性和用途，將庫存物資進(jìn)行分類存放。如石料應(yīng)按照粒度、等級等分類堆放；設(shè)備及工具應(yīng)按照功能和類型分別存放，便于查找和管理。存儲條件要求對于石料等怕潮濕的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)，并做好防潮措施。對于易燃易爆物資，應(yīng)存放在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲和管理，確保安全。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立庫存臺賬，記錄物資的保質(zhì)期，并在保質(zhì)期到期前進(jìn)行清理或處理。庫存安全管理倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等，并確保其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。四、出庫管理1.出庫流程領(lǐng)用申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。審批發(fā)放物資領(lǐng)用申請表經(jīng)審批通過后，倉庫管理部門根據(jù)申請表的內(nèi)容進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。發(fā)放后，在物資領(lǐng)用申請表和物資臺賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。出庫憑證傳遞倉庫管理部門將物資出庫單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出庫單進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄物資的發(fā)出情況。2.特殊物資出庫要求易燃易爆物資易燃易爆物資的出庫必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并由專人負(fù)責(zé)發(fā)放。發(fā)放過程中，應(yīng)確保物資的搬運(yùn)和使用安全，防止發(fā)生事故。大型設(shè)備大型設(shè)備出庫時(shí)，應(yīng)填寫設(shè)備出庫申請表，注明設(shè)備的用途、使用地點(diǎn)等信息。設(shè)備出庫前，應(yīng)進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備性能良好，能夠正常運(yùn)行。同時(shí)，應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，確保設(shè)備的安裝和調(diào)試工作順利進(jìn)行。五、物資核算與對賬1.物資核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照會計(jì)核算的要求，對物資的出入庫情況進(jìn)行準(zhǔn)確的核算。根據(jù)入庫單記錄物資的采購成本，根據(jù)出庫單記錄物資的發(fā)出成本，定期計(jì)算庫存物資的余額。對于庫存物資的核算，應(yīng)采用先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等合適的計(jì)價(jià)方法，確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性。2.對賬倉庫管理部門應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行對賬，核對物資的出入庫賬目是否一致。原則上每月進(jìn)行一次對賬工作，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。倉庫管理部門與采購部門應(yīng)定期核對物資的采購情況，包括采購合同的執(zhí)行情況、到貨數(shù)量與發(fā)票數(shù)量的一致性等。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)解決。倉庫管理部門與生產(chǎn)部門應(yīng)定期核對物資的領(lǐng)用情況，確保生產(chǎn)部門領(lǐng)用的物資與生產(chǎn)計(jì)劃需求相符，避免浪費(fèi)和積壓。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對石場物資出入庫管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度的執(zhí)行情況、物資的收發(fā)存記錄、庫存盤點(diǎn)情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制倉庫管理部門考核制定倉庫管理部門的考核指標(biāo)，包括物資收發(fā)準(zhǔn)確率、庫存盤點(diǎn)賬實(shí)相符率、庫存周轉(zhuǎn)率、物資保管質(zhì)量等。根據(jù)考核指標(biāo)對倉庫管理部門進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果與部門績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎勵，對存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。采購部門考核對采購部門的考核指標(biāo)包括采購物資的質(zhì)量合格率、采購及時(shí)性、采購成本控制等。定期對采購部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為采購部門績效評估的重要依據(jù)，促使采購部門不斷提高采購管理水平。生產(chǎn)部門考核對生產(chǎn)部門的考核指標(biāo)