公司吃飯簽單管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司內(nèi)部吃飯簽單行為，加強(qiáng)費(fèi)用控制與管理，確保公司財(cái)務(wù)支出的合理性和透明度，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)接待、商務(wù)活動(dòng)、會(huì)議用餐等在指定餐廳發(fā)生的吃飯簽單事項(xiàng)。3.基本原則嚴(yán)格審批原則：簽單必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批流程，確保簽單行為符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。預(yù)算控制原則：簽單費(fèi)用應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)，不得超支。真實(shí)性原則：簽單記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確反映用餐情況。責(zé)任追究原則：對(duì)違規(guī)簽單行為追究相關(guān)人員責(zé)任。二、簽單主體與簽單權(quán)限1.簽單主體指定的公司內(nèi)部人員作為簽單主體，具體人員名單由行政部門統(tǒng)一公布并更新。2.簽單權(quán)限部門負(fù)責(zé)人：在其部門預(yù)算范圍內(nèi)，可批準(zhǔn)一定金額內(nèi)的吃飯簽單申請(qǐng)。分管領(lǐng)導(dǎo)：有權(quán)批準(zhǔn)其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的簽單申請(qǐng)，額度根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行?？偨?jīng)理：對(duì)重大簽單事項(xiàng)及超出分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限的簽單申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。三、簽單流程1.用餐申請(qǐng)員工因公務(wù)需要在指定餐廳用餐，應(yīng)提前填寫《用餐申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用餐日期、人數(shù)、事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。將申請(qǐng)表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況和部門預(yù)算，對(duì)用餐申請(qǐng)進(jìn)行審核。若申請(qǐng)合理且在預(yù)算范圍內(nèi)，批準(zhǔn)申請(qǐng)，并簽字確認(rèn)。若申請(qǐng)不合理或超出預(yù)算，應(yīng)與申請(qǐng)人溝通，說(shuō)明原因并要求調(diào)整。若申請(qǐng)人堅(jiān)持，部門負(fù)責(zé)人可將申請(qǐng)?zhí)峤恢练止茴I(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）分管領(lǐng)導(dǎo)收到部門負(fù)責(zé)人提交的用餐申請(qǐng)后，進(jìn)行進(jìn)一步審核。對(duì)于其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的申請(qǐng)，根據(jù)情況批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)。對(duì)于涉及多部門或重大事項(xiàng)的申請(qǐng)，可組織相關(guān)人員進(jìn)行討論后再行審批。4.簽單確認(rèn)申請(qǐng)人持經(jīng)批準(zhǔn)的《用餐申請(qǐng)表》前往指定餐廳用餐。用餐結(jié)束后，餐廳服務(wù)員應(yīng)根據(jù)實(shí)際用餐情況填寫簽單記錄，包括用餐時(shí)間、人數(shù)、菜品明細(xì)、費(fèi)用金額等，并請(qǐng)申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。5.費(fèi)用報(bào)銷簽單完成后，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)將簽單記錄及相關(guān)發(fā)票整理好，按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，確保簽單費(fèi)用符合規(guī)定和審批要求。四、簽單費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.日常公務(wù)接待根據(jù)接待對(duì)象的級(jí)別和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定不同的用餐標(biāo)準(zhǔn)。例如，一般業(yè)務(wù)接待人均標(biāo)準(zhǔn)為[X]元，重要客戶接待人均標(biāo)準(zhǔn)為[X]元等。具體標(biāo)準(zhǔn)由行政部門根據(jù)公司實(shí)際情況定期調(diào)整并公布。用餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋菜品、酒水、服務(wù)費(fèi)等所有費(fèi)用。2.商務(wù)活動(dòng)用餐商務(wù)宴請(qǐng)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)高于日常公務(wù)接待，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)活動(dòng)的重要性和預(yù)計(jì)效果確定。對(duì)于大型商務(wù)活動(dòng)的用餐安排，需提前制定詳細(xì)的預(yù)算和用餐方案，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.會(huì)議用餐會(huì)議用餐應(yīng)遵循經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、簡(jiǎn)單實(shí)用的原則。根據(jù)會(huì)議規(guī)模和時(shí)長(zhǎng)，設(shè)定合理的人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)議用餐可選擇自助餐、工作餐等形式，避免鋪張浪費(fèi)。五、簽單記錄管理1.餐廳記錄指定餐廳應(yīng)建立完善的簽單臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每筆簽單的日期、單位、人員、用餐費(fèi)用、簽單審批情況等信息。簽單臺(tái)賬應(yīng)定期整理歸檔，保存期限不少于[X]年。2.公司內(nèi)部記錄行政部門應(yīng)設(shè)立專門的吃飯簽單管理檔案，將每月的簽單記錄進(jìn)行匯總整理，包括各部門的簽單情況、費(fèi)用總額、超支情況等。同時(shí)，對(duì)簽單記錄進(jìn)行分析，為費(fèi)用控制和管理提供數(shù)據(jù)支持。3.數(shù)據(jù)核對(duì)財(cái)務(wù)部門定期與餐廳核對(duì)簽單記錄，確保雙方數(shù)據(jù)一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)溝通并查明原因進(jìn)行調(diào)整。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督行政部門定期對(duì)公司內(nèi)部的吃飯簽單情況進(jìn)行檢查，查看簽單流程是否合規(guī)、費(fèi)用是否超支、簽單記錄是否完整等。財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)簽單費(fèi)用報(bào)銷的審核，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷憑證予以退回。2.審計(jì)監(jiān)督公司審計(jì)部門不定期對(duì)吃飯簽單業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查簽單事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性、費(fèi)用支出的合規(guī)性等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的簽單行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理：對(duì)于未按審批流程簽單的，責(zé)令改正，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以批評(píng)教育。對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)簽單的，超出部分由簽單人自行承擔(dān)，并視情節(jié)給予警告、罰款等處分。對(duì)于故意虛報(bào)用餐費(fèi)用、偽造簽單記錄等違規(guī)行為，除追回違規(guī)費(fèi)用外，給予嚴(yán)肅的紀(jì)律處分，直至解除勞動(dòng)合同；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。七、預(yù)算管理1.預(yù)算編制各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，在每年年初編制吃飯簽單費(fèi)用預(yù)算。預(yù)算應(yīng)明確費(fèi)用項(xiàng)目、金額、用途等信息，并提交至行政部門匯總。2.預(yù)算審核與調(diào)整行政部門對(duì)各部門提交的預(yù)算進(jìn)行審核，結(jié)合公司整體財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出審核意見(jiàn)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的預(yù)算作為年度控制指標(biāo)，不得隨意突破。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要調(diào)整預(yù)算，相關(guān)部門應(yīng)提前提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整金額，按照預(yù)算審批流程進(jìn)行審批。3.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)吃飯簽單費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期向各部門通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行偏差較大的部門，及時(shí)提醒并要求采取措施加以控制。八、特殊情況處理1.緊急用餐因突發(fā)業(yè)務(wù)情況急需用餐，無(wú)法提前履行用餐申請(qǐng)流程的，用餐人員應(yīng)在用餐結(jié)束后及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并在后續(xù)補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)核實(shí)情況后，按規(guī)定進(jìn)行審批。2.臨時(shí)增加用餐人員若因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)增加用餐人員，用餐申請(qǐng)人應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，經(jīng)批準(zhǔn)后方可增加。增加后的用餐費(fèi)用不得超出原申請(qǐng)預(yù)算。3.餐廳變更如遇指定餐廳因特殊原因無(wú)法提供服務(wù)，行政部門應(yīng)及時(shí)安排替代餐廳，并通知相關(guān)用餐人員。