SMG報銷管理系統(tǒng)實施需求

一、功能概要

1、SMG非上市板塊報銷管理系統(tǒng)建設(shè)。

2、報銷管理系統(tǒng)功能應(yīng)包括但不限于：

（1）各類費用申請及審批；（2）基于全面預(yù)算管理的費用控制，

包括預(yù)算編制、調(diào)整等；（3）費用報銷申請及審批，各類借還款管理；

（4）各相應(yīng)場景支付；（5）支持預(yù)算職能開啟和關(guān)閉（6）各類統(tǒng)計

及分析報表等。

3、能夠適用于PC,以及基于安卓、IOS等系統(tǒng)的平板電腦、手

機等移動終端。

4、能夠提供標(biāo)準(zhǔn)接口，有助于完成以下系統(tǒng)集成或數(shù)據(jù)傳輸：

（l）SMG財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)核算系統(tǒng)（用友NC5.6）、OBIEE財務(wù)分析

系統(tǒng)、HFM合并報表系統(tǒng)、PLN全面預(yù)算系統(tǒng)、九恒星資金集中管理

系統(tǒng)等，

（2）SMG非財務(wù)系統(tǒng)，如泛微0A,南洋廣告系統(tǒng)、合同系統(tǒng)以

及其他異構(gòu)系統(tǒng)…

5、能夠滿足SMG就信息系統(tǒng)安全性和功能性的相關(guān)規(guī)定。

二、功能要點

1、智能費用管控需求，包括但不限于：

（1）支持費用事前申請（如招待餐費、差旅費等），審批流程靈

活自定義，自動根據(jù)審批權(quán)限流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)，并可根據(jù)不同條

件因素設(shè)置不同審批角色；審批節(jié)點定義為某一角色，如部門負(fù)責(zé)人、

直屬領(lǐng)導(dǎo)等；

（2）在審批過程中，在有權(quán)限的條伶下，可對當(dāng)前節(jié)點退回到

某一節(jié)點或者掛起某一節(jié)點進(jìn)行溝通，討論；

（3）支持一張申請單可填寫多種費用類型，也可根據(jù)不同費用

類型設(shè)置不同申請單據(jù)；

（4）部分費用報銷，可根據(jù)流程設(shè)計關(guān)聯(lián)事前申請單；

（5）根據(jù)SMG對于各類費用的管控需求，設(shè)置相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管

控，如招待餐費、差旅費等；

（6）支持出差補助的計算：可根據(jù)區(qū)域、國家、人員職務(wù)、節(jié)假

日、環(huán)境因素、天數(shù)等預(yù)設(shè)補助標(biāo)準(zhǔn)；自動讀取出差數(shù)據(jù)信息，根據(jù)

系統(tǒng)預(yù)設(shè)標(biāo)注自動計算補助金額；

（7）支持根據(jù)員工的職級、職務(wù)等，設(shè)置對應(yīng)的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，

員工在申請時自動調(diào)用符合本身標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則；

（8）支持費用申請及報銷代理功能；

（9）支持對于超出標(biāo)準(zhǔn)的費用申請及報銷，能自動按規(guī)則啟動

提交事前審批單的功能如按照SMG對于招待餐費的管理需求，增加對

用餐地點白名單的勾選功能，對于非白名單用餐的申請及報銷，系統(tǒng)

能自動啟動規(guī)定的審批流程；

（10）結(jié)合SMG內(nèi)部管控的需求，支持不同業(yè)務(wù)主體靈活調(diào)整財

務(wù)管理精細(xì)化后業(yè)務(wù)單元的費用預(yù)算與后續(xù)管控；

（11）支持費用申請和報銷與費用預(yù)算掛鉤，申請即占用預(yù)算，

報銷即消耗預(yù)算；

（12）支持費用報銷單可按一定規(guī)則（支持自定義規(guī)則）進(jìn)行項

目、部門等維度進(jìn)行分?jǐn)?，并且分?jǐn)傉加孟鄳?yīng)預(yù)算，審批時相應(yīng)部門

領(lǐng)導(dǎo)需要審批。（12）依據(jù)合同支付的，自動匹配支付單位、支付條

件、支付金額、支付時間、發(fā)票稅率等；

（13）框架合同支付的，除上述要求外，需要對每次支付的報價

單做匯總；

（14）支持多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持可透視化的數(shù)據(jù)能夠提供常規(guī)

分析報表及自定義報表查看數(shù)據(jù)。

2、報銷管控需求，包括但不限于：

（I）支持通過PC端和基于安卓、IOS等移動端，進(jìn)行費用報銷

填報、審批以及跟蹤查詢等；

（2）支持報銷單打印時可以根據(jù)設(shè)定打印條形碼或二維碼，并

支持掃碼識別，單據(jù)掃描條碼時，自動調(diào)出該單據(jù)，并記錄掃單時間；

（3）單據(jù)設(shè)置支持多種幣種結(jié)算，自動進(jìn)行匯率換算，匯率可

手工維護，也可取其他系統(tǒng)匯率；

（4）報銷時可進(jìn)行發(fā)票的掃描、識別，完成發(fā)票的查重、驗真，

并根據(jù)公司抬頭形成自有發(fā)票池；

（5）發(fā)票掃描支持OCR技術(shù)，可自動識別現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)：增值

稅，火車票，定額發(fā)票，出租車票，卷式發(fā)票等票據(jù)，后期可根據(jù)市

場需求自動更新票據(jù)種類；

（6）支持系統(tǒng)設(shè)置敏感字段庫，對報銷中含敏感字段發(fā)票進(jìn)行

標(biāo)記，支持后續(xù)管理需求，如系統(tǒng)可直接判斷發(fā)票不可用等。

（7）支持通過手工填寫并關(guān)聯(lián)費用申請信息生成報銷單，或按

照申請信息生成報銷單，或可通過模板上傳生成，或可根據(jù)消費對應(yīng)

的發(fā)票生成；

（8）支持商務(wù)卡信息的對接，能夠通過商務(wù)卡刷卡記錄匹配報

銷記錄等；

（9）財務(wù)審批環(huán)節(jié)中支持體現(xiàn)實體票據(jù)接收情況，設(shè)置實體單

據(jù)提交信息自動或手動提醒功能，可查詢各節(jié)點審批時間；

（10）財務(wù)審核時，支持對報銷單的退回并注明修改原因。

（11）報銷人員可實時查詢報銷單據(jù)的各個節(jié)點；

（12）支持今后SMG執(zhí)行財務(wù)電子檔案的需求。

3、費用借款還款需求，包括但不限于：

（1）支持員工借款/還款申請審批流程，流程中可查看未還款清

單；

（2）支持報銷單關(guān)聯(lián)之前借款單，可手工核銷或者設(shè)置一定規(guī)

則自動核銷；

（3）可根據(jù)款項類型設(shè)置強制規(guī)則，賬款還清才可再次借款；

（4）可根據(jù)信用情況設(shè)置借款額度，超過額度不予借款；

（5）可設(shè)定默認(rèn)的還款期限，但根據(jù)預(yù)支單的特殊性，可手工

調(diào)整預(yù)支單的還款時間；

（6）支持借款到期提醒功能，并可提供借款清單，可根據(jù)部門，

還款時間，人員進(jìn)行統(tǒng)計。

4、平臺對接需求，包括但不限于：

（1）支持與應(yīng)付管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)集成，形成

SMG財務(wù)管理系統(tǒng)中臺；

（2）支持與合同管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、影視節(jié)目管理系統(tǒng)、

項目管理系統(tǒng)等相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對接，實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的交互;

（3）提供標(biāo)準(zhǔn)化接口，便于對接今后可能出現(xiàn)的其他異構(gòu)系統(tǒng)；

（4）支持對接第三方集采平臺，包括但不限于辦公用品購買平

臺（如天貓、京東等）、網(wǎng)約車平臺（如滴滴等）、商旅平臺（如攜程

等）等，方便直接通過第三方提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行記錄、結(jié)算、統(tǒng)計各

類費用支出，同時方便未來的多平臺比價等功能。

（5）與SMG統(tǒng)一門戶實現(xiàn)對接，按照SMG統(tǒng)一門戶對接規(guī)范，

實現(xiàn)待辦統(tǒng)一展示與審批；

5、其他相關(guān)需求，包括但不限于

（1）支持單據(jù)打印控制，可根據(jù)審批節(jié)點控制打印，并記錄打

印記錄；

（2）支持各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析的需要；

（3）支持企業(yè)微信集成；

（4）支持設(shè)置的規(guī)則自動推送事項到對應(yīng)業(yè)務(wù)人員及審批人員，

形成通知，待辦事項等任務(wù)，并可標(biāo)記緊急狀態(tài)等；

（5）支持提醒事項可通過移動端，微信，郵件等形式，并支持

手工推送信息功能；

（6）支持根據(jù)不同單據(jù)設(shè)置單據(jù)中字段必輸項，或者可根據(jù)部

門設(shè)置不同默認(rèn)模板，模板可設(shè)置不同字段及必輸項；

（7）支持單獨基礎(chǔ)信息管理功能，可以進(jìn)行單獨維護，也可以

與應(yīng)付管理等相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行對接，在涉及法人、組織、事業(yè)部、部門、

人員、客戶、供應(yīng)商、項目、科目、費用項目等基礎(chǔ)信息，由權(quán)限設(shè)

置維護人員進(jìn)行維護確認(rèn)后，使用時可自動調(diào)用帶出相關(guān)信息；

（8）系統(tǒng)權(quán)限管理

①支持細(xì)致的功能級權(quán)限管理功能，可以根據(jù)人員、角色（單位）

的不同設(shè)置，分配不同操作功能的權(quán)限；

②支持?jǐn)?shù)據(jù)級權(quán)限管控，該權(quán)限可以通過兩個方面進(jìn)行權(quán)限控制,

一個是字段級權(quán)限控制，另一個是基礎(chǔ)信息級的權(quán)限控制。通過字段

級權(quán)限的設(shè)置，用戶可以對單據(jù)、單據(jù)列表、報表等業(yè)務(wù)對象的字段

顯示進(jìn)行控制。通過基礎(chǔ)信息級的權(quán)限控制，用戶可以控制只瀏覽部

分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的內(nèi)容；

③實現(xiàn)與SMG統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)對接，實現(xiàn)統(tǒng)一認(rèn)證和單點登錄,

用戶基礎(chǔ)信息同步統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)。

（9）系統(tǒng)可提供系統(tǒng)操作日志

①系統(tǒng)日志的信息應(yīng)包括但不限于：操作人、操作時間、操作對

象是基礎(chǔ)信息、單據(jù)；

②支持對于操作內(nèi)容的記錄，確保對各類痕跡的記錄；

③與其他各系統(tǒng)交互數(shù)據(jù)保存痕跡記錄，便于監(jiān)控與糾錯；

（10）系統(tǒng)備份/恢復(fù)

①支持設(shè)置備份策略，可以按照一定時間頻率等規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)庫

的備份，設(shè)置不同的備份路徑。能夠在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)遭到破壞時迅速

恢復(fù)，盡量避免或減少數(shù)據(jù)的丟失；

②支持設(shè)置完全備份，增量備份，年度備份等備份方式；

（11）系統(tǒng)性能需求

系統(tǒng)應(yīng)具備較強穩(wěn)定性，能夠滿足未來20000名員工7*24小時

不間斷使用。相關(guān)穩(wěn)定性指標(biāo)要求如下：

①單臺設(shè)備在每2000小時的故障次數(shù)不超過2次。重要環(huán)節(jié)無

單點故障，出現(xiàn)故障時，主備設(shè)備可實現(xiàn)自動切換。

②系統(tǒng)運行效率指標(biāo)

滿足未來20000名員工同時在線日常工作。模擬系統(tǒng)5年數(shù)據(jù)

量，滿足2000名員工在線并發(fā)（同時進(jìn)行相同數(shù)據(jù)插入或查詢操作）

訪問平臺需要。

在200個用戶的單點功能并發(fā)數(shù)據(jù)操作情況下：

a）用戶經(jīng)過單點登錄認(rèn)證后，至頁面全部顯示的時間小于4秒。

b）頁面請求發(fā)生后，至頁面全部顯示的時間小