建筑公司收款管理制度總則一、目的為規(guī)范建筑公司的收款行為，加強(qiáng)收款管理，提高資金回籠效率，保障公司的合法權(quán)益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司及其所屬各項目部、分公司的所有收款業(yè)務(wù)。三、收款原則1.合法合規(guī)原則：收款活動必須遵守國家法律法規(guī)、公司財務(wù)制度和相關(guān)合同約定。2.及時準(zhǔn)確原則：收款人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地完成收款工作，確保款項按時到賬。3.風(fēng)險控制原則：在收款過程中，應(yīng)充分考慮風(fēng)險因素，采取有效的風(fēng)險控制措施，避免收款風(fēng)險。4.客戶滿意度原則：收款人員應(yīng)注重客戶服務(wù)，以提高客戶滿意度為目標(biāo)，積極與客戶溝通協(xié)調(diào)，妥善處理收款事宜。四、收款職責(zé)1.財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)制定公司的收款政策和制度，組織實施收款工作。（2）負(fù)責(zé)審核收款憑證的真實性、合法性和完整性，確保收款款項的準(zhǔn)確性。（3）負(fù)責(zé)辦理收款手續(xù)，及時將收款款項存入公司指定的銀行賬戶。（4）負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，解決收款過程中出現(xiàn)的問題。（5）負(fù)責(zé)定期編制收款報表，向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報收款情況。2.項目部（1）負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)部做好收款工作，及時提供收款所需的相關(guān)資料和信息。（2）負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同，明確收款方式、收款時間等相關(guān)條款。（3）負(fù)責(zé)跟蹤項目進(jìn)度，及時向客戶催收款項，確保款項按時到賬。（4）負(fù)責(zé)處理客戶對收款的異議和投訴，維護(hù)公司的形象和聲譽(yù)。3.銷售部（1）負(fù)責(zé)拓展市場，簽訂銷售合同，為收款工作提供基礎(chǔ)。（2）負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，了解客戶的付款意愿和能力，及時向財務(wù)部反饋客戶信息。（3）協(xié)助項目部做好收款工作，共同維護(hù)公司的利益。五、收款方式1.現(xiàn)金收款（1）對于小額現(xiàn)金收款，收款人員應(yīng)及時將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶，不得留存現(xiàn)金。（2）對于大額現(xiàn)金收款，收款人員應(yīng)在確保安全的前提下，及時將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶，并向財務(wù)部提交現(xiàn)金收款憑證。2.銀行轉(zhuǎn)賬收款（1）客戶應(yīng)按照合同約定的時間和方式將款項轉(zhuǎn)賬至公司指定的銀行賬戶。（2）收款人員應(yīng)及時核對銀行轉(zhuǎn)賬憑證，確保款項到賬的準(zhǔn)確性。（3）對于銀行轉(zhuǎn)賬收款，收款人員應(yīng)在收到款項后的一個工作日內(nèi)將收款憑證提交給財務(wù)部。3.票據(jù)收款（1）客戶應(yīng)按照合同約定的時間和方式將票據(jù)交付給公司。（2）收款人員應(yīng)及時核對票據(jù)的真實性、合法性和完整性，確保票據(jù)的有效性。（3）對于票據(jù)收款，收款人員應(yīng)在收到票據(jù)后的一個工作日內(nèi)將票據(jù)提交給財務(wù)部，并辦理相關(guān)的票據(jù)交接手續(xù)。4.其他收款方式對于特殊情況下的收款方式，如信用證收款、保函收款等，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定和合同約定辦理。收款流程一、合同簽訂1.項目部應(yīng)根據(jù)公司的銷售政策和市場情況，與客戶簽訂銷售合同。2.銷售合同應(yīng)明確收款方式、收款時間、違約責(zé)任等相關(guān)條款。3.合同簽訂后，項目部應(yīng)將合同副本提交給財務(wù)部備案。二、收款申請1.項目部應(yīng)根據(jù)合同約定的收款時間，及時向財務(wù)部提交收款申請。2.收款申請應(yīng)包括客戶名稱、合同編號、收款金額、收款方式等相關(guān)信息。3.收款申請應(yīng)經(jīng)項目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給財務(wù)部。三、收款審核1.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)收款申請和相關(guān)合同條款，對收款申請進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括收款金額的準(zhǔn)確性、收款方式的合法性、客戶信用狀況等。3.對于審核通過的收款申請，財務(wù)部應(yīng)及時辦理收款手續(xù)；對于審核不通過的收款申請，財務(wù)部應(yīng)及時通知項目部，并說明原因。四、收款辦理1.對于現(xiàn)金收款，收款人員應(yīng)在確保安全的前提下，及時將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶，并向財務(wù)部提交現(xiàn)金收款憑證。2.對于銀行轉(zhuǎn)賬收款，收款人員應(yīng)及時核對銀行轉(zhuǎn)賬憑證，確保款項到賬的準(zhǔn)確性。3.對于票據(jù)收款，收款人員應(yīng)及時核對票據(jù)的真實性、合法性和完整性，確保票據(jù)的有效性。4.對于特殊情況下的收款方式，如信用證收款、保函收款等，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定和合同約定辦理。五、收款確認(rèn)1.財務(wù)部應(yīng)在收到款項后的一個工作日內(nèi)，將收款確認(rèn)信息反饋給項目部。2.收款確認(rèn)信息應(yīng)包括收款金額、收款時間、收款方式等相關(guān)信息。3.項目部應(yīng)及時將收款確認(rèn)信息反饋給客戶，并督促客戶及時確認(rèn)收款。六、逾期收款處理1.對于逾期未收款的項目，項目部應(yīng)及時向客戶催收款項，并向財務(wù)部報告催收情況。2.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)催收情況，及時采取相應(yīng)的措施，如發(fā)送催款函、暫停供貨等，以確?？铐棸磿r到賬。3.對于逾期時間較長、催收無果的項目，財務(wù)部應(yīng)及時將情況報告給公司領(lǐng)導(dǎo)，并會同相關(guān)部門制定解決方案。收款控制一、客戶信用管理1.財務(wù)部應(yīng)建立客戶信用檔案，對客戶的信用狀況進(jìn)行評估和管理。2.客戶信用檔案應(yīng)包括客戶的基本信息、信用等級、歷史收款情況等相關(guān)信息。3.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)客戶的信用等級，制定相應(yīng)的收款政策和措施，如調(diào)整收款方式、提高收款標(biāo)準(zhǔn)等。二、收款計劃管理1.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司的年度預(yù)算和項目進(jìn)度計劃，制定收款計劃。2.收款計劃應(yīng)明確各項目的收款時間、收款金額、收款責(zé)任人等相關(guān)信息。3.收款計劃應(yīng)定期進(jìn)行調(diào)整和更新，以確保收款計劃的準(zhǔn)確性和可行性。三、收款風(fēng)險預(yù)警1.財務(wù)部應(yīng)建立收款風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，對收款風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測和預(yù)警。2.收款風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)應(yīng)包括逾期未收款金額、逾期未收款比例、客戶信用等級變化等相關(guān)指標(biāo)。3.當(dāng)收款風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)達(dá)到設(shè)定的預(yù)警值時，財務(wù)部應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警信號，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險控制。四、收款監(jiān)督檢查1.財務(wù)部應(yīng)定期對收款工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保收款工作的合規(guī)性和有效性。2.收款監(jiān)督檢查內(nèi)容應(yīng)包括收款流程的執(zhí)行情況、收款憑證的真實性和完整性、客戶信用管理情況等相關(guān)內(nèi)容。3.對于收款監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，財務(wù)部應(yīng)及時提出整改意見，并督促相關(guān)