項目材料發(fā)放管理制度?總則目的為加強項目材料發(fā)放管理，規(guī)范材料發(fā)放流程，確保項目材料的合理使用，提高材料使用效率，降低項目成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有項目的材料發(fā)放管理?；驹瓌t1.按需發(fā)放原則：根據(jù)項目施工進(jìn)度和實際需求，準(zhǔn)確發(fā)放材料，避免積壓和浪費。2.限額領(lǐng)料原則：對主要材料實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制材料用量。3.先進(jìn)先出原則：按照材料入庫時間先后順序發(fā)放，確保材料質(zhì)量。4.手續(xù)完備原則：材料發(fā)放必須有完整的審批手續(xù)和記錄，做到賬目清晰。材料發(fā)放管理職責(zé)項目部門1.編制材料需求計劃：根據(jù)項目施工進(jìn)度計劃，提前準(zhǔn)確編制月度、季度材料需求計劃，并報上級部門審核。2.提交領(lǐng)料申請：按照審核后的材料需求計劃，填寫領(lǐng)料申請表，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字后提交給物資管理部門。3.現(xiàn)場材料管理：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的堆放、保管和使用監(jiān)督，確保材料安全、合理使用，避免丟失和損壞。4.協(xié)助物資盤點：配合物資管理部門進(jìn)行項目材料盤點工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。物資管理部門1.審核材料需求計劃：對項目部門提交的材料需求計劃進(jìn)行審核，結(jié)合庫存情況，提出合理的調(diào)整建議，確保計劃的準(zhǔn)確性和可行性。2.發(fā)放材料：根據(jù)審批后的領(lǐng)料申請表，及時組織發(fā)放材料。發(fā)放過程中要嚴(yán)格核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的準(zhǔn)確性。3.建立材料發(fā)放臺賬：詳細(xì)記錄材料的發(fā)放日期、項目名稱、領(lǐng)料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息，做到賬目清晰、準(zhǔn)確。4.監(jiān)控庫存動態(tài)：實時掌握庫存材料的數(shù)量、品種和狀態(tài)，及時通知采購部門進(jìn)行補貨，避免因庫存不足影響項目施工進(jìn)度。5.參與物資盤點：定期組織項目材料盤點工作，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，查找存在的問題，提出改進(jìn)措施。財務(wù)部門1.審核材料發(fā)放憑證：對物資管理部門提交的材料發(fā)放憑證進(jìn)行審核，確保憑證的真實性、合法性和完整性。2.核算材料成本：根據(jù)材料發(fā)放記錄，準(zhǔn)確核算項目材料成本，為項目成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督資金使用：監(jiān)督項目材料采購資金的使用情況，確保資金?？顚Ｓ茫侠碇С?。材料發(fā)放流程領(lǐng)料申請1.項目部門根據(jù)施工進(jìn)度和實際需求，填寫領(lǐng)料申請表。領(lǐng)料申請表應(yīng)包括項目名稱、申請日期、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料申請表經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給物資管理部門。審批1.物資管理部門收到領(lǐng)料申請表后，首先對材料需求的合理性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括項目施工進(jìn)度、庫存情況、材料消耗定額等。2.對于主要材料和貴重材料的領(lǐng)料申請，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行會審，必要時可邀請技術(shù)部門、質(zhì)量部門等參與。會審?fù)ㄟ^后，由物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字審批。3.對于一般材料的領(lǐng)料申請，物資管理部門可根據(jù)實際情況進(jìn)行直接審批。審批通過后，在領(lǐng)料申請表上簽字確認(rèn)。發(fā)放準(zhǔn)備1.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)料申請表，通知倉庫管理員準(zhǔn)備相應(yīng)的材料。倉庫管理員接到通知后，按照先進(jìn)先出原則，對庫存材料進(jìn)行核對和整理，確保發(fā)放的材料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。2.倉庫管理員將準(zhǔn)備好的材料搬運至指定的發(fā)放區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識。發(fā)放1.領(lǐng)料人憑領(lǐng)料申請表到物資管理部門指定的發(fā)放區(qū)域領(lǐng)取材料。倉庫管理員與領(lǐng)料人共同核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后，雙方在領(lǐng)料申請表上簽字確認(rèn)。2.對于大型設(shè)備、構(gòu)配件等材料的發(fā)放，物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督，確保材料的安全運輸和正確安裝。記賬1.倉庫管理員發(fā)放材料后，及時在庫存臺賬上記錄材料的出庫日期、項目名稱、領(lǐng)料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息，確保庫存賬目與實際庫存一致。2.物資管理部門定期對材料發(fā)放臺賬進(jìn)行匯總和分析，及時掌握項目材料的發(fā)放情況，并將相關(guān)數(shù)據(jù)反饋給項目部門和財務(wù)部門。限額領(lǐng)料管理限額領(lǐng)料的范圍1.對主要材料和用量較大的輔助材料實行限額領(lǐng)料制度。主要材料包括鋼材、水泥、木材、砂石料、構(gòu)配件等；用量較大的輔助材料根據(jù)項目實際情況確定。2.限額領(lǐng)料的材料應(yīng)明確規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。限額領(lǐng)料量的確定1.限額領(lǐng)料量根據(jù)項目施工圖紙、施工工藝、材料消耗定額等因素進(jìn)行計算確定。計算公式為：限額領(lǐng)料量=工程量×材料消耗定額。2.材料消耗定額由公司技術(shù)部門根據(jù)項目特點和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行制定，并定期進(jìn)行修訂。在制定材料消耗定額時，應(yīng)充分考慮施工過程中的損耗因素，確保限額領(lǐng)料量的合理性。限額領(lǐng)料的執(zhí)行1.項目部門在領(lǐng)取限額領(lǐng)料范圍內(nèi)的材料時，必須憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)取。限額領(lǐng)料單應(yīng)注明項目名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、限額領(lǐng)料量、領(lǐng)用日期等信息。2.物資管理部門按照限額領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)放材料，原則上不得超量發(fā)放。如因特殊原因需要超量領(lǐng)料，必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人簽字審批，并說明超量原因和使用計劃。3.項目部門應(yīng)嚴(yán)格控制限額領(lǐng)料范圍內(nèi)材料的使用，做到合理節(jié)約。物資管理部門定期對項目限額領(lǐng)料情況進(jìn)行檢查和分析，對超限額領(lǐng)料的項目進(jìn)行原因調(diào)查，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改。限額領(lǐng)料的考核1.公司建立限額領(lǐng)料考核制度，對項目部門限額領(lǐng)料執(zhí)行情況進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括限額領(lǐng)料完成率、材料節(jié)約率等。2.限額領(lǐng)料完成率=實際領(lǐng)料量/限額領(lǐng)料量×100%。材料節(jié)約率=（限額領(lǐng)料量實際領(lǐng)料量）/限額領(lǐng)料量×100%。3.對于限額領(lǐng)料完成率高、材料節(jié)約率達(dá)到或超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的項目部門，公司給予一定的獎勵；對于限額領(lǐng)料完成率低、超限額領(lǐng)料嚴(yán)重的項目部門，公司進(jìn)行通報批評，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。特殊材料發(fā)放管理貴重材料發(fā)放管理1.貴重材料包括黃金、白銀、鉑金、鉆石、高檔設(shè)備等，對其發(fā)放實行嚴(yán)格的審批制度。2.領(lǐng)料人必須填寫專門的貴重材料領(lǐng)料申請表，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期等信息，并附上相關(guān)的使用說明和審批文件。3.物資管理部門收到貴重材料領(lǐng)料申請表后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審。會審內(nèi)容包括材料需求的必要性、使用的合理性、資金來源等。會審?fù)ㄟ^后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。4.貴重材料發(fā)放時，必須由物資管理部門安排專人負(fù)責(zé)押運和監(jiān)督，確保材料安全送達(dá)目的地。發(fā)放過程中要嚴(yán)格記錄材料的運輸方式、運輸時間、交接情況等信息。5.貴重材料使用完畢后，項目部門應(yīng)及時將剩余材料退回物資管理部門，并辦理退料手續(xù)。物資管理部門對退回的材料進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失情況，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。易燃易爆材料發(fā)放管理1.易燃易爆材料包括汽油、柴油、油漆、涂料、雷管、炸藥等，其發(fā)放管理必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。2.領(lǐng)料人必須具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可證，并填寫易燃易爆材料領(lǐng)料申請表。申請表應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期、儲存地點等信息。3.物資管理部門對易燃易爆材料領(lǐng)料申請表進(jìn)行審核時，應(yīng)重點審查領(lǐng)料人的資質(zhì)和許可證是否有效，材料的儲存和使用是否符合安全要求。審核通過后，報公司安全管理部門審批。4.易燃易爆材料發(fā)放時，必須在專門的儲存庫或儲存區(qū)域進(jìn)行，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。發(fā)放過程中要配備必要的安全防護(hù)設(shè)備和消防器材，確保發(fā)放過程安全。5.領(lǐng)取易燃易爆材料的人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的儲存和使用要求進(jìn)行操作，不得擅自改變儲存地點和使用方式。物資管理部門和安全管理部門應(yīng)定期對易燃易爆材料的儲存和使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。進(jìn)口材料發(fā)放管理1.進(jìn)口材料是指從國外進(jìn)口的材料，其發(fā)放管理除遵循本制度的一般規(guī)定外，還應(yīng)符合國家有關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易和海關(guān)監(jiān)管的規(guī)定。2.領(lǐng)料人在領(lǐng)取進(jìn)口材料前，必須提供相關(guān)的進(jìn)口報關(guān)單、完稅證明等文件，并填寫進(jìn)口材料領(lǐng)料申請表。申請表應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)口日期、報關(guān)單號等信息。3.物資管理部門對進(jìn)口材料領(lǐng)料申請表和相關(guān)文件進(jìn)行審核，確保材料的進(jìn)口手續(xù)齊全、合法。審核通過后，報公司財務(wù)部門核對資金支付情況。4.進(jìn)口材料發(fā)放時，物資管理部門應(yīng)按照海關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保材料順利通關(guān)。發(fā)放過程中要嚴(yán)格記錄材料的進(jìn)口日期、報關(guān)單號、發(fā)放日期、數(shù)量等信息。5.項目部門在使用進(jìn)口材料過程中，應(yīng)注意保護(hù)材料的質(zhì)量和性能，如有損壞或丟失情況，應(yīng)及時報告物資管理部門，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。材料發(fā)放監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對項目材料發(fā)放管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查材料發(fā)放流程是否規(guī)范、手續(xù)是否完備、賬目是否清晰等。2.物資管理部門內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督崗位，負(fù)責(zé)對材料發(fā)放過程進(jìn)行實時監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。3.項目部門應(yīng)定期對本部門材料使用情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況報物資管理部門備案。外部監(jiān)督1.接受公司上級主管部門的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，積極配合上級主管部門的工作。2.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如建設(shè)行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、稅務(wù)部門等，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。檢查內(nèi)容1.材料發(fā)放流程的執(zhí)行情況，包括領(lǐng)料申請、審批、發(fā)放、記賬等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.限額領(lǐng)料制度的執(zhí)行情況，檢查限額領(lǐng)料單的填寫、發(fā)放數(shù)量控制、超限額領(lǐng)料審批等情況。3.材料的質(zhì)量和數(shù)量，核對發(fā)放的材料是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量是否準(zhǔn)確無誤。4.材料發(fā)放臺賬的記錄情況，檢查臺賬是否及時、準(zhǔn)確、完整，賬實是否相符。5.特殊材料發(fā)放管理情況，包括貴重材料、易燃易爆材料、進(jìn)口材料等的發(fā)放審批、儲存使用、安全管理等情況。問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)針對問題制定詳細(xì)的整改措施，并認(rèn)真組織實施。整改完成后，向檢查部門提交整改報告。3.檢查部門對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。對整改不力的責(zé)任部門和責(zé)任人，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。罰則對項目部門的處罰1.未按規(guī)定編制材料需求計劃，導(dǎo)致材料積壓或短缺，影響項目施工進(jìn)度的，對項目負(fù)責(zé)人給予警告處分，并責(zé)令限期整改。2.違反限額領(lǐng)料制度，超限額領(lǐng)料且無正當(dāng)理由的，對項目負(fù)責(zé)人給予通報批評，并處以超限額領(lǐng)料金額一定比例的罰款。3.施工現(xiàn)場材料管理不善，造成材料丟失、損壞或浪費的，對項目負(fù)責(zé)人給予警告處分，并責(zé)令賠償相應(yīng)損失。4.不配合物資管理部門進(jìn)行材料盤點工作，提供虛假資料或數(shù)據(jù)的，對項目負(fù)責(zé)人給予通報批評，并處以一定金額的罰款。對物資管理部門的處罰1.未按規(guī)定審核材料需求計劃，導(dǎo)致計劃不準(zhǔn)確，影響項目施工的，對物資管理部門負(fù)責(zé)人給予警告處分，并責(zé)令限期整改。2.材料發(fā)放過程中出現(xiàn)錯誤，如發(fā)錯材料、數(shù)量不符等，對直接責(zé)任人給予批評教育，造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償相應(yīng)損失。3.未及時建立或更新材料發(fā)放臺賬，賬目混亂的，對物資管理部門負(fù)責(zé)人給予通報批評，并處以一定金額的罰款。4.庫存管理不善，導(dǎo)致材料積壓或缺貨，影響項目施工的，對物資管理部門負(fù)責(zé)人給予警告處分，并責(zé)令采取措施進(jìn)行整改。對其他相關(guān)人員的處罰1.違反審批程序，擅自批準(zhǔn)領(lǐng)料申請的，對審批人給予警告處分，并責(zé)令追回