部門倉儲物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司倉儲物資管理，規(guī)范倉儲物資的采購、驗收、存儲、保管、發(fā)放、盤點等工作流程，確保物資的安全、完整，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及倉儲物資管理的部門和崗位，包括但不限于采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等。（三）基本原則1.合法性原則：倉儲物資管理活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。2.準確性原則：確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準確無誤，賬實相符。3.安全性原則：保證物資存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.效益性原則：合理控制物資庫存水平，降低庫存成本，提高物資使用效率。二、倉儲物資分類及編碼（一）分類標準1.原材料：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。2.輔助材料：協(xié)助生產(chǎn)過程進行，但不構(gòu)成產(chǎn)品主要實體的材料，如潤滑油、清潔劑等。3.半成品：已完成部分加工工序，但尚未成為最終產(chǎn)品的物資。4.成品：已經(jīng)完成全部生產(chǎn)工序，可直接對外銷售的產(chǎn)品。5.包裝材料：用于產(chǎn)品包裝的材料，如紙箱、包裝袋、泡沫等。6.低值易耗品：單位價值較低、使用期限較短的勞動資料，如工具、量具、辦公用品等。7.設(shè)備及備品備件：公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類設(shè)備及其備用零部件。（二）編碼規(guī)則1.編碼結(jié)構(gòu)：采用[具體位數(shù)]位數(shù)字編碼，其中前[X]位表示物資類別，中間[X]位表示物資細分型號或規(guī)格，后[X]位為順序號。2.編碼示例：以鋼材為例，編碼為[具體編碼]，其中前兩位[具體數(shù)字]代表原材料類別，中間四位[具體數(shù)字]表示鋼材的型號規(guī)格，后四位[具體數(shù)字]為該型號鋼材的順序號。三、倉儲物資采購管理（一）采購計劃制定1.需求部門申報：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存狀況等，每月定期向采購部門提交物資需求計劃，詳細注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.采購部門審核：采購部門收到需求計劃后，對其合理性、準確性進行審核。結(jié)合庫存水平、市場供應(yīng)情況等因素，綜合考慮是否需要采購以及采購數(shù)量。對于不合理的需求，采購部門應(yīng)與需求部門溝通協(xié)商，提出調(diào)整建議。3.采購計劃匯總：采購部門將審核后的物資需求計劃進行匯總，編制月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的詳細清單、采購時間安排、責(zé)任人員等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)物資采購需求，從數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并對其進行初步評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商實地考察：對于重要物資的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行實地考察。實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、物流配送能力等。考察結(jié)束后，形成考察報告，作為是否選擇該供應(yīng)商的重要依據(jù)。3.供應(yīng)商評估與考核：采購部門定期對供應(yīng)商進行評估與考核，評估指標包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、價格合理性、售后服務(wù)滿意度等。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不合格的供應(yīng)商進行警告、整改或淘汰處理。（三）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購計劃和選定的供應(yīng)商，起草采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.合同審核：采購合同起草完成后，提交至法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及對公司利益的保障程度等。各部門應(yīng)提出審核意見，采購部門根據(jù)審核意見對合同進行修改完善。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的采購合同應(yīng)加蓋公司公章，并妥善保管合同副本。（四）采購訂單下達1.訂單生成：采購部門根據(jù)簽訂的采購合同，在公司內(nèi)部的采購管理系統(tǒng)中生成采購訂單。采購訂單應(yīng)包含合同編號、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、供應(yīng)商信息等內(nèi)容。2.訂單審核與審批：采購訂單生成后，提交至采購部門負責(zé)人進行審核。審核通過后，根據(jù)公司的審批流程，提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批通過后的采購訂單方可發(fā)送給供應(yīng)商。3.訂單跟蹤與催貨：采購部門負責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時掌握物資的生產(chǎn)進度、運輸情況等信息。對于臨近交貨期但尚未到貨的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通催貨，確保物資按時到貨。四、倉儲物資驗收管理（一）驗收準備1.制定驗收計劃：倉儲部門根據(jù)采購訂單和到貨通知，制定物資驗收計劃。驗收計劃應(yīng)明確驗收時間、地點、人員安排、驗收標準等內(nèi)容。2.準備驗收工具和場地：根據(jù)物資的特性和驗收要求，準備相應(yīng)的驗收工具，如量具、檢測設(shè)備等。同時，清理驗收場地，確保驗收工作的順利進行。3.通知相關(guān)部門：倉儲部門提前通知采購部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)部門參加物資驗收工作。各部門應(yīng)安排專人負責(zé)驗收事宜。（二）數(shù)量驗收1.核對送貨清單：物資到貨后，驗收人員首先核對送貨清單與采購訂單的一致性。檢查送貨清單上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購訂單相符。2.實物清點：按照送貨清單上的物資數(shù)量，對實物進行逐一清點。對于數(shù)量較大的物資，可以采用抽檢的方式進行清點，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。在清點過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時記錄并與供應(yīng)商溝通核實。（三）質(zhì)量驗收1.外觀檢查：驗收人員對物資的外觀進行檢查，查看物資是否有損壞、變形、生銹等情況。對于外觀有缺陷的物資，應(yīng)詳細記錄缺陷情況。2.質(zhì)量檢驗：根據(jù)物資的質(zhì)量標準，質(zhì)量檢驗部門對物資進行質(zhì)量檢驗。檢驗方法包括抽樣檢驗、全檢等。對于重要物資或質(zhì)量要求較高的物資，應(yīng)進行嚴格的質(zhì)量檢驗。檢驗合格的物資，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗報告。3.驗收結(jié)果處理：驗收人員根據(jù)數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收的結(jié)果，填寫物資驗收報告。驗收報告應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收情況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。五、倉儲物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫分區(qū)：根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行分區(qū)規(guī)劃。倉庫一般分為原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、包裝材料區(qū)、低值易耗品區(qū)、設(shè)備及備品備件區(qū)等。2.貨位規(guī)劃：在每個倉庫分區(qū)內(nèi)，按照物資的出入庫頻率、存儲條件等因素，對貨位進行合理規(guī)劃。貨位應(yīng)編號標識，便于物資的查找和管理。3.通道規(guī)劃：合理規(guī)劃倉庫內(nèi)的通道，確保物資搬運、裝卸設(shè)備能夠順利通行。通道寬度應(yīng)根據(jù)設(shè)備類型和通行需求進行確定。（二）物資存儲方式1.分類存儲：按照物資的類別進行分類存儲，不同類別的物資應(yīng)存放在不同的區(qū)域或貨架上。這樣便于物資的管理和查找，同時也能避免物資混淆。2.分區(qū)存儲：根據(jù)物資的存儲條件要求，將物資分為常溫區(qū)、恒溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)等不同的存儲區(qū)域。對于有特殊存儲條件要求的物資，應(yīng)存放在相應(yīng)的區(qū)域內(nèi)。3.堆碼存儲：物資在倉庫內(nèi)的堆碼應(yīng)符合安全、整齊、方便搬運的原則。堆碼方式應(yīng)根據(jù)物資的形狀、重量、包裝等因素進行選擇，如托盤堆碼、貨架存儲、垛堆等。（三）庫存標識與管理1.庫存標識：在物資存儲區(qū)域設(shè)置庫存標識牌，標識牌上應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間、保質(zhì)期等信息。庫存標識應(yīng)清晰、準確、完整，便于管理人員了解物資的庫存情況。2.庫存盤點：倉儲部門定期對庫存物資進行盤點，盤點周期一般為月度、季度或年度。盤點方式包括實地盤點、賬實核對等。盤點結(jié)束后，編制庫存盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。3.庫存預(yù)警：根據(jù)物資的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標。當(dāng)庫存物資數(shù)量低于或高于預(yù)警指標時，倉儲部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門或相關(guān)部門進行處理。（四）倉庫安全管理1.安全制度與培訓(xùn)：建立健全倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責(zé)。定期組織倉庫管理人員進行安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。2.安全設(shè)施配備：在倉庫內(nèi)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備、防盜設(shè)備等。安全設(shè)施應(yīng)定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.安全檢查與隱患排查：倉庫管理人員每天對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。同時，定期組織全面的安全檢查和隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。4.應(yīng)急管理：制定倉庫安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任人員。定期組織應(yīng)急演練，提高倉庫管理人員應(yīng)對突發(fā)事件的能力。六、倉儲物資保管管理（一）物資保管要求1.防潮保管：對于易受潮的物資，應(yīng)采取防潮措施，如存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)、使用防潮包裝材料等。2.防蟲保管：對于易受蟲害的物資，應(yīng)采取防蟲措施，如在倉庫內(nèi)放置防蟲藥品、定期清理倉庫等。3.防火保管：倉庫內(nèi)嚴禁煙火，配備必要的消防器材。對易燃、易爆物資應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的防火措施。4.防盜保管：加強倉庫的防盜措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、設(shè)置門禁系統(tǒng)等。對貴重物資應(yīng)重點保管，確保物資安全。（二）物資養(yǎng)護措施1.定期檢查：倉庫管理人員定期對物資進行檢查，查看物資的存儲狀況、質(zhì)量狀況等。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時采取措施進行處理。2.通風(fēng)換氣：根據(jù)物資的存儲要求，定期對倉庫進行通風(fēng)換氣，保持倉庫內(nèi)空氣流通。3.溫濕度控制：對于有溫濕度要求的倉庫，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保倉庫內(nèi)溫濕度符合物資存儲要求。4.庫存物資維護：對庫存物資進行定期維護，如對金屬物資進行防銹處理、對橡膠物資進行防老化處理等。（三）庫存物資損耗管理1.損耗原因分析：定期對庫存物資損耗情況進行統(tǒng)計分析，查找損耗原因。損耗原因可能包括物資本身特性、存儲條件、搬運裝卸過程等。2.損耗控制措施：針對損耗原因，采取相應(yīng)的控制措施。如改進物資包裝、優(yōu)化存儲條件、規(guī)范搬運裝卸操作等。同時，建立損耗考核制度，對倉庫管理人員的損耗控制情況進行考核。七、倉儲物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領(lǐng)料申請：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫領(lǐng)料申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請表經(jīng)部門負責(zé)人審批后，提交至倉儲部門。2.審核與備料：倉儲部門收到領(lǐng)料申請表后，對其進行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)料申請的合理性、庫存情況等。審核通過后，倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料申請表進行備料。3.發(fā)放與簽收：備料完成后，倉庫管理人員與領(lǐng)料人員在倉庫現(xiàn)場進行物資發(fā)放，并辦理簽收手續(xù)。領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認領(lǐng)取的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）發(fā)放原則1.先進先出原則：按照物資入庫時間的先后順序進行發(fā)放，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用，避免物資積壓過期。2.限額發(fā)放原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，對物資的發(fā)放數(shù)量進行限額控制。領(lǐng)料人員應(yīng)在限額范圍內(nèi)領(lǐng)取物資，如需超量領(lǐng)取，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。3.以舊換新原則：對于部分可回收利用的物資，如工具、設(shè)備等，實行以舊換新制度。領(lǐng)料人員在領(lǐng)取新物資時，應(yīng)將舊物資交回倉庫。（三）特殊物資發(fā)放管理1.貴重物資發(fā)放：對于貴重物資的發(fā)放，應(yīng)實行雙人發(fā)放制度。由兩名倉庫管理人員共同核對物資信息、辦理發(fā)放手續(xù)，并在領(lǐng)料單上簽字確認。2.危險物資發(fā)放：危險物資的發(fā)放應(yīng)嚴格按照相關(guān)安全規(guī)定進行操作。領(lǐng)料人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和防護用品，倉庫管理人員應(yīng)向領(lǐng)料人員詳細說明危險物資的特性、使用方法和安全注意事項。八、倉儲物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.盤點周期確定：根據(jù)公司的實際情況，確定倉儲物資的盤點周期。盤點周期一般為月度、季度或年度，對于重要物資或價值較高的物資，可適當(dāng)增加盤點次數(shù)。2.盤點人員安排：成立盤點小組，明確盤點小組成員的職責(zé)分工。盤點小組成員應(yīng)包括倉儲部門人員、財務(wù)部門人員、審計部門人員等。3.盤點范圍確定：明確盤點的物資范圍，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、包裝材料、低值易耗品、設(shè)備及備品備件等。（二）盤點實施1.實地盤點：盤點人員按照盤點計劃，對倉庫內(nèi)的物資進行實地清點。在盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。2.賬實核對：將實地盤點的結(jié)果與倉庫庫存臺賬進行核對，查找賬實不符的情況。賬實不符的情況可能包括盤盈、盤虧、物資損壞、變質(zhì)等。3.差異記錄與分析：對賬實不符的情況進行詳細記錄，分析差異產(chǎn)生的原因。差異原因可能包括物資收發(fā)記錄錯誤、庫存管理不善、物資丟失被盜等。（三）盤點結(jié)果處理1.編制盤點報告：盤點結(jié)束后，盤點小組根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告。盤點報告應(yīng)包括盤點時間、盤點范圍、盤點方法、盤點結(jié)果、差異情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.差異調(diào)整：根據(jù)盤點報告，對庫存臺賬和財務(wù)賬目進行調(diào)整。對于盤盈的物資，應(yīng)增加庫存記錄；對于盤虧的物資，應(yīng)減少庫存記錄，并查明原因進行相應(yīng)的處理。3.總結(jié)改進：對盤點結(jié)果進行總結(jié)分析，查找?guī)齑婀芾碇写嬖诘膯栴}和不足。針對問題和不足，制定相應(yīng)的改進措施，完善庫存管理制度，提高庫存管理水平。九、倉儲物資報廢與處置管理（一）報廢鑒定1.報廢申請：物資使用部門或倉儲部門發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時