存金庫(kù)管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司存金庫(kù)的管理，確保庫(kù)存資產(chǎn)的安全、完整，規(guī)范存金庫(kù)的日常運(yùn)作，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及存金庫(kù)的所有部門(mén)及人員，包括但不限于財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、安保部門(mén)等?；驹瓌t1.安全性原則：采取有效措施確保存金庫(kù)內(nèi)資產(chǎn)的安全，防止各類安全事故的發(fā)生。2.準(zhǔn)確性原則：庫(kù)存資產(chǎn)的記錄與實(shí)際情況準(zhǔn)確相符，保證賬實(shí)一致。3.規(guī)范性原則：明確存金庫(kù)的各項(xiàng)操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。4.保密性原則：對(duì)存金庫(kù)內(nèi)資產(chǎn)信息及相關(guān)操作予以保密，防止信息泄露。存金庫(kù)設(shè)置與布局存金庫(kù)選址存金庫(kù)應(yīng)選擇在安全、隱蔽、便于管理的位置，遠(yuǎn)離易燃、易爆、易腐蝕等危險(xiǎn)區(qū)域。存金庫(kù)建筑要求1.結(jié)構(gòu)堅(jiān)固：具備良好的承重能力，墻體、地面、天花板等應(yīng)堅(jiān)固耐用，能夠有效抵御外力破壞。2.防火性能：采用防火材料進(jìn)行裝修，設(shè)置防火分隔，配備火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和滅火設(shè)備。3.防盜性能：安裝堅(jiān)固的防盜門(mén)、防盜窗，配備先進(jìn)的防盜報(bào)警裝置，如紅外探測(cè)器、震動(dòng)探測(cè)器等。4.防潮性能：做好防潮處理，防止庫(kù)存物品因受潮而損壞。存金庫(kù)布局1.分區(qū)規(guī)劃：根據(jù)庫(kù)存資產(chǎn)的類別、性質(zhì)等進(jìn)行分區(qū)，如貴重物品區(qū)、普通物品區(qū)、現(xiàn)金區(qū)等。2.通道設(shè)置：確保存金庫(kù)內(nèi)通道暢通，便于人員和物資的進(jìn)出。3.監(jiān)控設(shè)施：在存金庫(kù)內(nèi)安裝全方位的監(jiān)控?cái)z像頭，確保監(jiān)控?zé)o死角，監(jiān)控資料保存一定期限。存金庫(kù)人員管理人員配備1.管理人員：指定專人負(fù)責(zé)存金庫(kù)的日常管理工作，包括金庫(kù)鑰匙的保管、庫(kù)存資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)等。2.安保人員：配備專業(yè)的安保人員，負(fù)責(zé)存金庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，實(shí)行24小時(shí)值班制度。3.其他相關(guān)人員：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可能涉及財(cái)務(wù)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員等進(jìn)入存金庫(kù)進(jìn)行相關(guān)操作，但必須嚴(yán)格按照規(guī)定流程執(zhí)行。人員職責(zé)1.管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)存金庫(kù)的日常管理，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。保管存金庫(kù)的鑰匙和密碼，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行鑰匙的交接和使用。定期組織庫(kù)存資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，確保賬實(shí)相符。對(duì)存金庫(kù)內(nèi)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。2.安保人員職責(zé)負(fù)責(zé)存金庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行門(mén)禁制度，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入存金庫(kù)。定期對(duì)存金庫(kù)周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，檢查安全設(shè)施是否正常運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并采取措施。配合管理人員進(jìn)行庫(kù)存資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，確保盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的安全。3.其他相關(guān)人員職責(zé)財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)存入存金庫(kù)的資金進(jìn)行賬務(wù)處理，確保資金的準(zhǔn)確性和安全性。倉(cāng)庫(kù)管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)存入存金庫(kù)的物資進(jìn)行出入庫(kù)管理，保證物資的數(shù)量和質(zhì)量。人員培訓(xùn)1.定期組織存金庫(kù)管理人員、安保人員等進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括安全知識(shí)、操作流程、應(yīng)急處理等方面的培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行更新和調(diào)整，確保人員具備必要的專業(yè)知識(shí)和技能。3.對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，考核結(jié)果與人員的績(jī)效掛鉤，激勵(lì)人員不斷提高業(yè)務(wù)水平。人員考核1.建立健全存金庫(kù)人員考核制度，對(duì)管理人員、安保人員等的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。2.考核內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、安全責(zé)任落實(shí)情況、制度執(zhí)行情況等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的人員進(jìn)行批評(píng)教育、調(diào)整崗位或辭退等處理。存金庫(kù)物品管理物品分類1.現(xiàn)金：包括人民幣、外幣等各種貨幣形式。2.貴重物品：如金銀珠寶、名貴字畫(huà)、重要文件等。3.普通物品：各類辦公用品、原材料、成品等。物品入庫(kù)1.審批流程：物品入庫(kù)前，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)或人員的審批，審批通過(guò)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)登記：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)行詳細(xì)登記，包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)人員等信息。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)入庫(kù)的貴重物品、重要物資等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物品符合要求。4.存放要求：根據(jù)物品的性質(zhì)和特點(diǎn)，將其存放在相應(yīng)的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。物品保管1.專人負(fù)責(zé)：指定專人負(fù)責(zé)各類物品的保管工作，確保物品的安全。2.定期盤(pán)點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并處理。3.安全防護(hù)：采取必要的安全防護(hù)措施，如防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等，防止物品損壞或丟失。4.庫(kù)存變動(dòng)記錄：及時(shí)記錄庫(kù)存物品的增減變動(dòng)情況，保證庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性。物品出庫(kù)1.審批流程：物品出庫(kù)前，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)或人員的審批，審批通過(guò)后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)登記：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)出庫(kù)物品進(jìn)行詳細(xì)登記，包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、出庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)人員等信息。3.交接手續(xù)：辦理物品出庫(kù)時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)取人員辦理交接手續(xù)，確保物品的安全轉(zhuǎn)移。4.特殊情況處理：對(duì)于緊急出庫(kù)等特殊情況，應(yīng)按照規(guī)定的應(yīng)急流程進(jìn)行處理，并及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。存金庫(kù)安全管理安全設(shè)施建設(shè)1.門(mén)禁系統(tǒng)：安裝先進(jìn)的門(mén)禁系統(tǒng)，采用密碼、指紋、刷卡等多種方式進(jìn)行身份驗(yàn)證，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入存金庫(kù)。2.監(jiān)控系統(tǒng)：在存金庫(kù)內(nèi)及周邊安裝監(jiān)控?cái)z像頭，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，監(jiān)控資料保存一定期限。3.報(bào)警系統(tǒng)：配備防盜報(bào)警裝置、火災(zāi)報(bào)警裝置等，確保在發(fā)生緊急情況時(shí)能夠及時(shí)報(bào)警。4.消防設(shè)施：配備足夠數(shù)量的滅火器材、消防栓等消防設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。安全制度執(zhí)行1.門(mén)禁制度：嚴(yán)格執(zhí)行門(mén)禁制度，非存金庫(kù)管理人員和經(jīng)授權(quán)的人員不得進(jìn)入存金庫(kù)。2.鑰匙管理制度：存金庫(kù)鑰匙應(yīng)專人保管，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行鑰匙的交接和使用，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。3.密碼管理制度：存金庫(kù)密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，定期更換密碼，防止密碼泄露。4.安全巡查制度：安保人員應(yīng)定期對(duì)存金庫(kù)周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，檢查安全設(shè)施是否正常運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。5.應(yīng)急處理制度：制定存金庫(kù)應(yīng)急處理預(yù)案，定期組織演練，確保在發(fā)生火災(zāi)、盜竊等緊急情況時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處理。安全檢查與整改1.定期檢查：定期對(duì)存金庫(kù)的安全設(shè)施、庫(kù)存資產(chǎn)等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。2.不定期抽查：公司安保部門(mén)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)不定期對(duì)存金庫(kù)進(jìn)行抽查，確保安全管理制度的有效執(zhí)行。3.整改措施：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，確保問(wèn)題得到徹底解決。存金庫(kù)賬務(wù)管理賬務(wù)設(shè)置1.建立健全存金庫(kù)賬務(wù)體系，包括總賬、明細(xì)賬、日記賬等。2.對(duì)庫(kù)存資產(chǎn)的增減變動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保賬實(shí)相符。賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度，及時(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)存金庫(kù)的賬務(wù)進(jìn)行處理。2.定期編制存金庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)表，反映庫(kù)存資產(chǎn)的狀況和變動(dòng)情況。3.對(duì)賬務(wù)處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。賬務(wù)核對(duì)1.定期進(jìn)行賬賬核對(duì)、賬實(shí)核對(duì)，確保存金庫(kù)賬務(wù)與相關(guān)部門(mén)的記錄一致。2.每月末，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，核對(duì)賬實(shí)是否相符。3.對(duì)核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。存金庫(kù)審計(jì)與監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)存金庫(kù)進(jìn)行審計(jì)，檢查存金庫(kù)管理制度的執(zhí)行情況、庫(kù)存資產(chǎn)的管理情況等。2.審計(jì)人員應(yīng)按照審計(jì)程序和方法，對(duì)存金庫(kù)的相關(guān)資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。3.被審計(jì)部門(mén)和人員應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作，提供必要的資料和信息。外部審計(jì)1.根據(jù)法律法規(guī)和公司要求，定期聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)存金庫(kù)進(jìn)行審計(jì)。2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照獨(dú)立、客觀、公正的原則，對(duì)存金庫(kù)的財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。3.公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待外部審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。監(jiān)督檢查1.公司管理層應(yīng)加強(qiáng)對(duì)存金庫(kù)的監(jiān)督檢查，定期聽(tīng)取存金庫(kù)管理工作匯報(bào)，了解庫(kù)存資產(chǎn)的管理情況。2.相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)存金庫(kù)的安全管理、物品管理、賬務(wù)管理等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督