場館臺賬管理制度?一、總則（一）目的為加強場館臺賬管理，規(guī)范臺賬記錄與使用，確保場館運營信息的準(zhǔn)確、完整、及時，提高場館管理效率和決策科學(xué)性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有場館的臺賬管理工作，包括但不限于體育場館、會議場館、展覽場館等。（三）基本原則1.真實性原則：臺賬記錄應(yīng)如實反映場館運營的實際情況，不得虛報、瞞報。2.完整性原則：涵蓋場館運營管理的各個方面，確保信息無遺漏。3.及時性原則：及時記錄和更新相關(guān)信息，保證信息的時效性。4.準(zhǔn)確性原則：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，邏輯清晰，便于查詢和使用。5.保密性原則：涉及場館運營的敏感信息應(yīng)嚴(yán)格保密，防止泄露。二、臺賬分類與內(nèi)容（一）場館基本信息臺賬1.場館概況場館名稱、地址、聯(lián)系方式。場館面積、功能區(qū)域劃分、容納人數(shù)等基本參數(shù)。場館建設(shè)時間、啟用時間、產(chǎn)權(quán)歸屬等。2.設(shè)施設(shè)備清單各類固定設(shè)施，如場地設(shè)施、照明系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、消防設(shè)施等的詳細(xì)清單，包括規(guī)格型號、購置時間、維護(hù)記錄等?？梢苿釉O(shè)備，如音響設(shè)備、舞臺設(shè)備、會議桌椅等的清單及相關(guān)信息。3.場館資質(zhì)與證照營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照副本復(fù)印件。場館運營所需的各類資質(zhì)證書，如體育場館經(jīng)營許可證、公共場所衛(wèi)生許可證、消防驗收合格證等。（二）場館使用臺賬1.預(yù)訂記錄記錄每場活動的預(yù)訂時間、預(yù)訂人姓名或單位名稱、聯(lián)系方式。活動名稱、類型（體育賽事、會議、展覽等）、舉辦時間、時長。場地使用區(qū)域、費用標(biāo)準(zhǔn)及支付情況。2.實際使用記錄活動實際開始時間、結(jié)束時間。參與人數(shù)、活動流程簡述。特殊情況記錄，如臨時變更、設(shè)備故障等。（三）設(shè)備維護(hù)臺賬1.維護(hù)計劃各類設(shè)施設(shè)備的定期維護(hù)計劃，包括維護(hù)周期、維護(hù)內(nèi)容、責(zé)任人等。維護(hù)計劃的制定依據(jù)和更新記錄。2.維護(hù)記錄每次維護(hù)的實際執(zhí)行情況，包括維護(hù)時間、維護(hù)人員、維護(hù)項目、更換零部件情況等。維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果記錄。3.維修記錄設(shè)備故障維修記錄，包括故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、維修措施、維修費用等。維修人員資質(zhì)及維修報告存檔。（四）安全管理臺賬1.安全檢查記錄定期安全檢查計劃及執(zhí)行情況記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改情況。專項安全檢查記錄，如消防設(shè)施檢查、電氣安全檢查等。2.安全培訓(xùn)記錄場館工作人員安全培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、參與人員名單。培訓(xùn)效果評估記錄，如考試成績、實際操作考核結(jié)果等。3.應(yīng)急預(yù)案及演練記錄制定的各類安全應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等。應(yīng)急預(yù)案的演練計劃、演練時間、演練過程記錄、演練效果評估及改進(jìn)措施。（五）環(huán)境衛(wèi)生臺賬1.清潔計劃場館日常清潔、定期深度清潔計劃，明確清潔區(qū)域、清潔頻率、責(zé)任人。特殊活動前后的清潔安排及要求。2.清潔記錄每次清潔工作的執(zhí)行情況記錄，包括清潔時間、清潔人員、清潔質(zhì)量評估等。清潔過程中發(fā)現(xiàn)的衛(wèi)生問題及處理情況。3.衛(wèi)生檢測記錄定期進(jìn)行的環(huán)境衛(wèi)生檢測報告，如空氣質(zhì)量檢測、水質(zhì)檢測等。檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時的整改措施及復(fù)查記錄。（六）財務(wù)收支臺賬1.收入臺賬場館各類收入明細(xì)，包括場地租賃收入、活動服務(wù)收入、廣告贊助收入等。收入來源單位或個人、收入金額、收款時間、收款方式等詳細(xì)記錄。2.支出臺賬場館運營成本支出明細(xì)，如人員工資、水電費、設(shè)備維護(hù)費、物料采購費等。支出項目、支出金額、支付時間、支付對象等記錄。3.財務(wù)報表定期編制的場館財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。財務(wù)報表的分析報告，為場館運營決策提供財務(wù)依據(jù)。三、臺賬管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.綜合管理部門負(fù)責(zé)制定和完善場館臺賬管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門臺賬管理工作，定期組織臺賬管理工作的檢查和評估。負(fù)責(zé)場館基本信息臺賬的建立和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.使用部門職責(zé)按照制度要求做好本部門負(fù)責(zé)的臺賬記錄工作，及時、準(zhǔn)確地記錄場館使用情況、設(shè)備維護(hù)情況等相關(guān)信息。配合綜合管理部門進(jìn)行臺賬管理工作的檢查和評估，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。負(fù)責(zé)本部門使用設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)記錄，并及時提交給設(shè)備管理部門。3.設(shè)備管理部門職責(zé)建立和維護(hù)設(shè)備維護(hù)臺賬，制定設(shè)備維護(hù)計劃并組織實施。負(fù)責(zé)設(shè)備故障維修的管理，記錄維修情況并跟蹤維修效果。定期對設(shè)備進(jìn)行檢查和評估，提出設(shè)備更新、改造建議。4.安全管理部門職責(zé)建立和管理安全管理臺賬，制定安全檢查計劃、培訓(xùn)計劃和應(yīng)急預(yù)案。組織實施安全檢查、培訓(xùn)和演練工作，并做好記錄。對安全隱患進(jìn)行排查和整改跟蹤，確保場館運營安全。5.財務(wù)管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)建立和管理財務(wù)收支臺賬，做好收入、支出的記錄和核算工作。定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)分析，為場館運營提供財務(wù)支持。配合其他部門做好相關(guān)費用的預(yù)算編制和控制工作。四、臺賬記錄要求（一）記錄方式1.臺賬應(yīng)采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)書寫工整、字跡清晰、內(nèi)容完整；電子記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的文檔格式或管理軟件，確保數(shù)據(jù)的規(guī)范性和可查詢性。2.電子記錄應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)上，并分別保存于不同的地點。（二）記錄內(nèi)容1.臺賬記錄應(yīng)包含詳細(xì)的日期、時間、地點、事件描述、責(zé)任人等信息，確保記錄的完整性和可追溯性。2.對于重要事件或異常情況，應(yīng)詳細(xì)記錄事件經(jīng)過、處理措施及結(jié)果，并附上相關(guān)證明材料或照片。（三）記錄時間1.日常運營記錄應(yīng)在事件發(fā)生后及時記錄，不得拖延。2.定期檢查、維護(hù)、培訓(xùn)等工作應(yīng)在工作完成后的一個工作日內(nèi)完成記錄。（四）記錄變更1.如臺賬記錄信息發(fā)生變更，應(yīng)及時在原記錄上進(jìn)行修正，并注明變更日期和原因。2.對于重要信息的變更，應(yīng)同時在相關(guān)的備份記錄和關(guān)聯(lián)記錄中進(jìn)行更新，確保數(shù)據(jù)的一致性。五、臺賬查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.場館內(nèi)部人員因工作需要查閱臺賬時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到綜合管理部門進(jìn)行查閱。2.外部單位或個人因業(yè)務(wù)合作、審計、檢查等原因需要查閱臺賬時，應(yīng)提前向公司提出書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。3.涉及場館運營敏感信息的臺賬查閱，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度執(zhí)行，限制查閱范圍和人員，并做好保密措施。（二）使用規(guī)定1.臺賬僅供查閱、參考和內(nèi)部管理使用，未經(jīng)公司書面同意，不得擅自復(fù)制、傳播或用于其他目的。2.查閱人員應(yīng)愛護(hù)臺賬資料，不得在臺賬上涂改、標(biāo)記或損壞。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時將臺賬歸還綜合管理部門。3.綜合管理部門應(yīng)定期對臺賬查閱情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，評估臺賬使用的合理性和必要性，不斷完善臺賬管理制度。六、臺賬保管與存檔（一）保管期限1.場館基本信息臺賬、資質(zhì)證照副本復(fù)印件等永久性保存。2.場館使用臺賬、設(shè)備維護(hù)臺賬、安全管理臺賬、環(huán)境衛(wèi)生臺賬等保存期限為自事件發(fā)生之日起[X]年。3.財務(wù)收支臺賬按照國家財務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行保存期限。（二）保管方式1.紙質(zhì)臺賬應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照類別和時間順序進(jìn)行排列，便于查找和管理。2.電子臺賬應(yīng)存儲在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯υO(shè)備上，并進(jìn)行分類備份。備份存儲介質(zhì)應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行檢查和更新。（三）存檔要求1.臺賬存檔應(yīng)建立詳細(xì)的索引目錄，注明臺賬名稱、年份、月份等信息，便于快速查找。2.對于紙質(zhì)臺賬，應(yīng)制作相應(yīng)的電子文檔進(jìn)行存檔，確保數(shù)據(jù)的一致性和可查詢性。3.存檔臺賬應(yīng)定期進(jìn)行清理和盤點，對于超過保管期限或已無保存價值的臺賬，應(yīng)按照公司檔案銷毀制度進(jìn)行銷毀處理，并做好銷毀記錄。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.綜合管理部門定期對各部門臺賬管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時性，臺賬保管情況等。2.公司內(nèi)部審計部門不定期對臺賬管理工作進(jìn)行審計，重點檢查臺賬數(shù)據(jù)的真實性、合規(guī)性以及管理制度的執(zhí)行情況。（二）考核機(jī)制1.將臺賬管理工作納入部門和個人績效考核體系，對臺賬管理工作成績突出的部門和個人給予獎勵。