耗材管理制度?一、總則1.目的為加強公司耗材管理，規(guī)范耗材采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)的行為，降低耗材成本，提高資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及人員在工作中使用的各類耗材，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備耗材、生產(chǎn)耗材、維修耗材等。3.基本原則成本效益原則：在滿足工作需求的前提下，合理控制耗材采購成本，優(yōu)化耗材使用，提高經(jīng)濟效益。歸口管理原則：根據(jù)耗材的類別和用途，實行歸口管理，明確各部門的管理職責。規(guī)范操作原則：建立健全耗材管理流程，規(guī)范采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、盤點等各環(huán)節(jié)的操作。

二、管理職責1.采購部門職責負責制定年度耗材采購預(yù)算，并根據(jù)實際需求編制月度采購計劃。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行評估和管理。按照采購流程進行耗材采購，確保采購的耗材符合質(zhì)量要求和公司規(guī)定。負責與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題，如交貨期、質(zhì)量異議等。2.使用部門職責負責本部門耗材需求的預(yù)測和申報，提供準確的耗材使用信息。嚴格按照規(guī)定使用耗材，節(jié)約使用資源，避免浪費。配合采購部門進行供應(yīng)商選擇和評估，參與采購合同的評審。負責本部門耗材的領(lǐng)用、保管和盤點工作，定期向歸口管理部門報送耗材使用情況。3.倉庫管理部門職責負責耗材的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等倉庫管理工作。建立健全耗材庫存管理制度，確保庫存數(shù)量準確、質(zhì)量完好。定期對庫存耗材進行盤點，編制盤點報告，及時處理盤盈盤虧情況。按照規(guī)定發(fā)放耗材，做好發(fā)放記錄，跟蹤耗材使用情況。4.財務(wù)部門職責負責審核耗材采購預(yù)算和采購計劃，監(jiān)督采購資金的使用。對耗材采購、使用等費用進行核算和賬務(wù)處理，定期提供財務(wù)分析報告。參與耗材采購合同的評審，審核合同付款條款。5.歸口管理部門職責負責對歸口管理的耗材進行統(tǒng)籌管理，制定相關(guān)的管理細則和標準。指導和監(jiān)督使用部門的耗材管理工作，協(xié)調(diào)解決管理過程中的問題。定期匯總分析歸口管理耗材的使用情況，提出改進建議和措施。

三、采購管理1.采購預(yù)算編制每年末，各部門根據(jù)下一年度的工作任務(wù)和耗材使用情況，編制本部門的耗材采購預(yù)算，報歸口管理部門審核。歸口管理部門匯總各部門預(yù)算，結(jié)合公司整體經(jīng)營目標和成本控制要求，編制公司年度耗材采購預(yù)算，報財務(wù)部門審核后，提交公司管理層審批。2.采購計劃制定每月末，各部門根據(jù)當月工作實際完成情況和下月工作計劃，預(yù)測下月耗材需求，填寫《耗材采購申請表》，報歸口管理部門。歸口管理部門結(jié)合庫存情況，對各部門的采購申請進行審核匯總，編制月度采購計劃，報采購部門。3.供應(yīng)商選擇與管理采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，進行供應(yīng)商篩選和評估，建立合格供應(yīng)商名錄。定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，淘汰不合格供應(yīng)商，新增優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。4.采購流程采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購的耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。供應(yīng)商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時將發(fā)貨信息反饋給采購部門。采購部門跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決交貨過程中出現(xiàn)的問題。耗材到貨前，倉庫管理部門做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具等。耗材到貨時，倉庫管理部門按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收，檢查耗材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。驗收合格的耗材辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的耗材及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。

四、庫存管理1.入庫管理驗收合格的耗材，倉庫管理部門按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，詳細記錄耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。將入庫耗材按照類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.存儲管理倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度、通風等存儲條件，確保耗材質(zhì)量不受影響。建立庫存臺賬，實時記錄耗材的出入庫情況，定期核對庫存數(shù)量與臺賬記錄是否一致。對貴重、易損、易燃易爆等特殊耗材，應(yīng)采取特殊的存儲措施，如單獨存放、設(shè)置防護設(shè)施等。3.發(fā)放管理使用部門根據(jù)工作需要填寫《耗材領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責人審批后，到倉庫領(lǐng)取耗材。倉庫管理部門按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放耗材，填寫《出庫單》，詳細記錄耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。對于限量領(lǐng)用的耗材，倉庫管理部門應(yīng)嚴格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放。定期對耗材發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，掌握各部門耗材領(lǐng)用規(guī)律和使用趨勢。4.盤點管理倉庫管理部門定期對庫存耗材進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點前，制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，認真核對庫存數(shù)量與臺賬記錄是否一致，檢查耗材的質(zhì)量狀況。盤點結(jié)束后，編制盤點報告，如實反映盤點結(jié)果。對盤盈盤虧情況進行分析，查明原因，提出處理意見，報相關(guān)部門審批后進行賬務(wù)處理。

五、使用管理1.使用規(guī)范各部門應(yīng)制定本部門的耗材使用規(guī)范，明確各類耗材的使用標準和操作流程，指導員工正確使用耗材。員工應(yīng)嚴格按照使用規(guī)范使用耗材，節(jié)約使用資源，避免浪費。對于可重復(fù)使用的耗材，應(yīng)進行妥善保管和維護，延長使用壽命。2.節(jié)約措施推廣使用節(jié)能型、環(huán)保型耗材，減少對環(huán)境的污染。鼓勵員工采用電子文檔等方式辦公，減少紙張等辦公用品的使用。加強對設(shè)備的維護保養(yǎng)，提高設(shè)備的使用效率，減少因設(shè)備故障導致的耗材浪費。3.監(jiān)督檢查歸口管理部門定期對各部門的耗材使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括使用規(guī)范執(zhí)行情況、節(jié)約措施落實情況等。對發(fā)現(xiàn)的浪費行為進行及時制止和糾正，對浪費嚴重的部門和個人進行通報批評，并責令其采取整改措施。

六、成本控制1.預(yù)算控制嚴格執(zhí)行耗材采購預(yù)算，確保采購資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。財務(wù)部門定期對耗材采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，并提出改進建議。2.價格控制采購部門通過與供應(yīng)商談判、招標、詢價等方式，爭取優(yōu)惠的采購價格。定期收集市場價格信息，分析價格走勢，為采購決策提供參考。在保證耗材質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇性價比高的產(chǎn)品，降低采購成本。3.使用控制加強對耗材使用過程的控制，通過制定使用規(guī)范、監(jiān)督檢查等措施，減少不必要的耗材浪費，提高耗材使用效率。對耗材使用情況進行統(tǒng)計分析，找出耗材消耗量大的環(huán)節(jié)和原因，采取針對性的措施進行改進，降低耗材使用成本。

七、信息化管理1.建立耗材管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立耗材管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。采購部門在系統(tǒng)中錄入采購訂單、供應(yīng)商信息等；倉庫管理部門在系統(tǒng)中記錄耗材的出入庫情況、庫存數(shù)量等；使用部門在系統(tǒng)中提交耗材領(lǐng)用申請等。2.信息共享與查詢各部門通過耗材管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)信息共享，及時了解耗材采購、庫存、使用等情況。授權(quán)人員可通過系統(tǒng)查詢耗材的詳細信息，如采購歷史、庫存明細、領(lǐng)用記錄等，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。3.數(shù)據(jù)分析與決策支持利用耗材管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，定期進行數(shù)據(jù)分析，生成各類報表和分析報告，如采購成本分析、庫存周轉(zhuǎn)率分析、耗材使用趨勢分析等。根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為采購計劃制定、庫存管理、成本控制等提供決策支持，優(yōu)化耗材管理工作。

八、附則1.制度修訂本制度如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)、政策