出納年度工作計劃范文－文書模板范文一《出納年度工作計劃》新的一年，為了更好地完成出納工作，特制定以下年度工作計劃：一、加強資金管理1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的準確性和安全性。每日對現(xiàn)金進行盤點，做到賬實相符，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，及時查明原因并進行處理。2.合理安排資金，根據(jù)公司的經營需求和資金狀況，制定資金使用計劃。優(yōu)先保障重要項目和緊急支出的資金需求，提高資金使用效率。3.加強銀行存款管理，定期核對銀行賬目，及時處理未達賬項。關注銀行利率變動，合理選擇存款方式，提高資金收益。二、規(guī)范財務操作1.嚴格按照財務審批流程辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。認真審核每一筆收支憑證，確保憑證的真實性、合法性和完整性。2.規(guī)范支票、匯票等票據(jù)的使用和管理，建立票據(jù)登記簿，詳細記錄票據(jù)的購買、使用和核銷情況。防止票據(jù)丟失、被盜用等情況發(fā)生。3.及時準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。定期與會計核對賬目，確保賬賬相符。三、提升業(yè)務能力1.積極參加公司組織的財務培訓和學習活動，不斷更新財務知識，提高業(yè)務水平。2.學習和掌握新的財務軟件和辦公自動化工具，提高工作效率。3.與同事加強溝通交流，分享工作經驗和技巧，共同提高出納工作質量。四、做好財務檔案管理1.對出納相關的財務檔案進行分類整理，包括現(xiàn)金收付憑證、銀行結算憑證、票據(jù)存根等。按照檔案管理要求進行裝訂、歸檔，確保檔案的完整性和安全性。2.建立檔案借閱制度，嚴格控制檔案的借閱和查閱權限，防止檔案丟失和泄密。五、加強與其他部門的協(xié)作1.積極與銷售部門溝通，及時了解銷售回款情況，確保資金及時入賬。2.與采購部門協(xié)作，按照合同約定及時辦理采購付款手續(xù)，保障公司的物資供應。3.配合財務部門做好財務報表編制、審計等工作，提供準確的財務數(shù)據(jù)和資料。六、其他工作1.協(xié)助公司做好年度預算編制工作，提供現(xiàn)金流量等相關數(shù)據(jù)。2.關注稅收政策變化，及時辦理納稅申報和繳納稅款等工作。3.完成領導交辦的其他臨時性工作任務?？傊?，在新的一年里，我將以更加嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、更加高效的工作方法，認真履行出納工作職責，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。范文二《出納年度工作計劃》一、工作目標1.確保現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務的準確、及時、安全。2.嚴格執(zhí)行財務管理制度，規(guī)范財務操作流程。3.不斷提升自身業(yè)務能力和綜合素質，為公司財務管理提供有力支持。二、工作措施1.現(xiàn)金管理方面嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，每日對現(xiàn)金進行盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符。加強現(xiàn)金收支的審核，對每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務進行認真核對，確保憑證的真實性和合法性。合理控制現(xiàn)金庫存，根據(jù)公司的經營需求和資金狀況，及時調整現(xiàn)金儲備量，提高資金使用效率。2.銀行結算方面熟悉銀行結算業(yè)務流程，熟練掌握各種銀行結算工具的使用方法。及時辦理銀行存款和取款業(yè)務，確保資金的安全和及時到賬。定期核對銀行賬目，及時處理未達賬項，確保銀行存款賬目的準確性。3.票據(jù)管理方面嚴格管理支票、匯票等票據(jù)，建立票據(jù)登記簿，詳細記錄票據(jù)的購買、使用和核銷情況。認真審核票據(jù)的真實性和合法性，防止票據(jù)欺詐和風險。及時辦理票據(jù)的兌付和托收業(yè)務，確保資金的及時回籠。4.財務檔案管理方面對出納相關的財務檔案進行分類整理和歸檔，確保檔案的完整性和安全性。建立檔案借閱制度，嚴格控制檔案的借閱和查閱權限，防止檔案丟失和泄密。定期對財務檔案進行清理和銷毀，按照檔案管理規(guī)定進行處理。5.業(yè)務學習方面積極參加公司組織的財務培訓和學習活動，不斷更新財務知識和業(yè)務技能。關注財務法規(guī)和政策的變化，及時學習和掌握新的財務制度和規(guī)定。與同事加強溝通交流，分享工作經驗和技巧，共同提高出納工作水平。三、時間安排1.每月工作安排月初：進行現(xiàn)金盤點和銀行對賬，編制上月現(xiàn)金流量表和銀行存款余額調節(jié)表。月中：辦理日常現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，審核收支憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。月末：整理和歸檔財務檔案，對本月工作進行總結和反思，制定下月工作計劃。2.季度工作安排每季度初：協(xié)助財務部門做好季度財務報表編制工作，提供準確的財務數(shù)據(jù)和資料。季度中：參加公司組織的財務培訓和學習活動，提升業(yè)務能力和綜合素質。季度末：對本季度工作進行全面總結和評估，查找存在的問題和不足，制定改進措施和方案。3.年度工作安排年初：制定年度工作計劃和目標，明確工作重點和方向。年中：對上半年工作進行總結和分析，調整工作計劃和目標，確保年度工作任務的順利完成。年末：進行全面的財務清查和盤點，編制年度財務報表和工作總結，為下一年度的工作做好準備。四、風險控制1.建立健全風險防范機制，加強對現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等重要資產的管理和監(jiān)控。2.嚴格執(zhí)行財務審批制度，對每一筆收支業(yè)務進行嚴格審核，確保資金的安全和合理使用。3.加強對財務軟件和辦公自動化設備的安全管理，定期進行數(shù)據(jù)備份