,銷(xiāo)售周轉(zhuǎn)資金需要量預(yù)測(cè),,,,,,,,,,

,銷(xiāo)量與資金變化情況資料,,,,,,,,,,

,年度,銷(xiāo)量（萬(wàn)件）,資金占用量（萬(wàn)元）,,,,,,,,

,2024,425,540,,,,,,,,

,2025,450,515,,,,,,,,

,2026,515,465,,,,,,,,

,2027,715,565,,,,,,,,

,2028,815,615,,,,,,,,

,2029,915,665,,,,,,,,

,高低點(diǎn)法資金需要量預(yù)測(cè),,,,,,,,,,

,項(xiàng)目,銷(xiāo)量（萬(wàn)件）,資金占用量（萬(wàn)元）,,,,,,,,

,產(chǎn)銷(xiāo)量高點(diǎn),915,665,,,,,,,,

,產(chǎn)銷(xiāo)量低點(diǎn),425,540,,,,,,,,

,預(yù)測(cè)方程變量項(xiàng)b,0.255102041,,,,,,,,,

,預(yù)測(cè)方程常數(shù)項(xiàng)a,431.5816327,,,,,,,,,15

,2029年預(yù)測(cè)值,1000,686.68,,,,,,,,

,回歸分析法資金需要量預(yù)測(cè),,,,,,,,,,

,預(yù)測(cè)方程變量項(xiàng)b,0.30,,,,,,,,,

,預(yù)測(cè)方程常數(shù)項(xiàng)a,367.0791548,,,,,,,,,

,2029年預(yù)測(cè)值,1000,670.21,,,,,,,,

,第1章預(yù)算執(zhí)行分析,,,,,,,,,,

,4.1各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)按月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，及時(shí)總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)于發(fā)生的新?tīng)顩r、新問(wèn)題及出現(xiàn)偏差較大的項(xiàng)目，及時(shí)查明原因，計(jì)算差異，提出改進(jìn)措施和建議，并及時(shí)向財(cái)務(wù)中心報(bào)告匯編，于每月3日前完成；,,,,,,,,,,

,4.2財(cái)務(wù)中心應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與各預(yù)算執(zhí)行單位的溝通，運(yùn)用財(cái)務(wù)和dd智能AO系統(tǒng)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)向決策層和各預(yù)算執(zhí)行單位報(bào)告、反饋預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行差異及其對(duì)預(yù)算目標(biāo)的影響，促進(jìn)企業(yè)全面預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。,,,,,,,,,,

,4.3分析預(yù)算執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、技術(shù)、政策、法律等方面的資料，根據(jù)不同情況分別采用比率分析、比較分析、因素分析等方法，從定量與定性兩個(gè)層面充分反映預(yù)算執(zhí)行單位的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及其存在的潛力。,,,,,,,,,,

,4.4對(duì)于工程項(xiàng)目、研發(fā)項(xiàng)目、對(duì)外投融資等重大預(yù)算項(xiàng)目，財(cái)務(wù)中心應(yīng)當(dāng)密切跟蹤其實(shí)施進(jìn)度、完成情況和資金使用情況，實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)控。,,,,,,,,,,

,4.5財(cái)務(wù)中心應(yīng)于每月5日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動(dòng)用貸幣資金，定期存款余額等資料匯總編制和上月資金預(yù)算及支付情況，銷(xiāo)售回款情況匯總編制，呈總經(jīng)理審閱，作為經(jīng)營(yíng)決策的參考。總經(jīng)理辦公室定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。,,,,,,,,,,

,第2章預(yù)算調(diào)整、追加,,,,,,,,,,

,經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)的年度預(yù)算應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定，不得隨意調(diào)整。,,,,,,,,,,

,5.1由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、戰(zhàn)略規(guī)劃、國(guó)家政策、公共緊急事件、或其他不可抗力等客觀因素，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行發(fā)生重大差異確需調(diào)整預(yù)算的，預(yù)算調(diào)整單位需提供詳細(xì)的調(diào)整說(shuō)明，履行嚴(yán)格的審批程序。,,,,,,,,,,

,5.2預(yù)算調(diào)整/追加申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)客觀、合理、可行，在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化；,,,,,,,,,,

,5.3預(yù)算調(diào)整應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎，調(diào)整頻率不宜過(guò)高，年度調(diào)整次數(shù)應(yīng)盡量少；,,,,,,,,,,

,5.42x2x年1月1日起，納入智能AO預(yù)算管理系統(tǒng)的部門(mén)若需追加或調(diào)整預(yù)算均需在dd提交對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)表單，未納入智能AO系統(tǒng)管理的部門(mén)提交工作流轉(zhuǎn)單審批，審批完成后抄送財(cái)務(wù)中心執(zhí)行。,,,,,,,,,,

,5.5年度預(yù)算調(diào)整后，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整后續(xù)月度的預(yù)算指標(biāo)。,,,,,,,,,,

,5.6預(yù)算調(diào)整審批流程：,,,,,,,,,,

,5.6.1部門(mén)/主體內(nèi)部預(yù)算追加/調(diào)減，使用“預(yù)算追加申請(qǐng)”表單，需填寫(xiě)相應(yīng)的所屬公司、成本中心、預(yù)算科目及金額，調(diào)減預(yù)算金額需填寫(xiě)負(fù)數(shù)，；,,,,,,,,,,

,5.6.2部門(mén)或主體內(nèi)部預(yù)算調(diào)整，使用“預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)”表單，需填寫(xiě)相應(yīng)的所屬公司、成本中心、預(yù)算科目及金額，借入為增加的一項(xiàng)，借出為減少的一項(xiàng)，審批流程同預(yù)算追加流程一致；,,,,,,,,,,

,5.6.3跨部門(mén)或跨主體預(yù)算調(diào)整，使用“跨部門(mén)或主體預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)”表單，需走兩次審批，調(diào)減部門(mén)/主體先申請(qǐng)調(diào)減部門(mén)預(yù)算。,,,,,,,,,,

,第3章預(yù)算考核,,,,,,,,,,

,對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)估，以預(yù)算編制內(nèi)容為基礎(chǔ)，以預(yù)算執(zhí)行者為考核對(duì)象，以預(yù)算指標(biāo)為考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算指標(biāo)的對(duì)比分析，據(jù)以落實(shí)責(zé)任，評(píng)估績(jī)效