陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-財(cái)務(wù)組-YMYQ-TO-FICO-100-付款處理流程-V1.0-2015.12.15_第1頁(yè)
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陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第5頁(yè)/共5頁(yè)付款處理流程編號(hào)： YMYQ-TO-FICO-100作者： 武蘭英周文娟李志強(qiáng)版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本武蘭英周文娟李志強(qiáng)

流程概覽部門業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門描述該流程主要應(yīng)用于在sap系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行支付處理（涉及發(fā)票校驗(yàn)、預(yù)付款核損、無(wú)采購(gòu)訂單發(fā)票過(guò)賬、收款/預(yù)收款、預(yù)付款核算、應(yīng)收票據(jù)管理和應(yīng)付票據(jù)流程），該流程適用于集團(tuán)及下屬各公司假設(shè)流程圖第4章作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-100-010業(yè)務(wù)部門結(jié)算員或業(yè)務(wù)員編制付款計(jì)劃付款計(jì)劃表否FICO-100-020業(yè)務(wù)部門公司領(lǐng)導(dǎo)審批付款計(jì)劃表否FICO-100-030業(yè)務(wù)部門結(jié)算員或業(yè)務(wù)員修改付款計(jì)劃否FICO-100-040業(yè)務(wù)部門結(jié)算員或業(yè)務(wù)員判斷是否內(nèi)部單位FICO-100-050業(yè)務(wù)部門結(jié)算員或業(yè)務(wù)員提交付款清單付款清單增強(qiáng)程序SAPFICO-100-060業(yè)務(wù)部門結(jié)算員或業(yè)務(wù)員提交領(lǐng)款單領(lǐng)款單FICO-100-070業(yè)務(wù)部門公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批FICO-100-080財(cái)務(wù)部門應(yīng)付會(huì)計(jì)審核單據(jù)完整性付款清單、領(lǐng)款單FICO-100-090財(cái)務(wù)部門應(yīng)付會(huì)計(jì)判斷是否票據(jù)支付FICO-100-100業(yè)務(wù)部門結(jié)算員或業(yè)務(wù)員編制銀行付款憑證會(huì)計(jì)憑證F-02SAPFICO-100-110財(cái)務(wù)部門應(yīng)付會(huì)計(jì)核銷清

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