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月度總結(jié)(轉(zhuǎn)載于:在點(diǎn)網(wǎng))篇一：財務(wù)部門月工作總結(jié)和方案表

財務(wù)部門月工作總結(jié)和方案表

2022年財務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2022年工作重點(diǎn)和2022年財務(wù)部工作方案綻開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和管理為重點(diǎn)，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推進(jìn)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將2022年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、勝利實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。

根據(jù)年初方案，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次交流，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費(fèi)用項目的設(shè)置均根據(jù)施工企業(yè)會計制度的規(guī)定舉行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門舉行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按共建有9個完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計負(fù)責(zé)。會計人員一致嫻熟把握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)省了時光，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：因為儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平常也在舉行日常工作的操作。因為操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)走失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時光重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期舉行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人，避開發(fā)生類似重復(fù)勞動。

二、仔細(xì)做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都簇?fù)淼礁黜椖坎?，公司本部財?wù)人員天天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平時最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項工作，準(zhǔn)時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和協(xié)作，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、收拾、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時光復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠精心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思量的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)精確?????無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強(qiáng)了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。

1、財務(wù)部適時地舉行內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理閱歷的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項目中去，分項舉行成本核算。

2、2022年度，我部組織成本會計協(xié)作工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定馬路幾個馬路項目舉行核算。在核算同時重點(diǎn)對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費(fèi)用控制等狀況作了具體的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了準(zhǔn)時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能準(zhǔn)時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有把握。致使材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時、精確?????的上報，工程欠款不能準(zhǔn)時把握，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是因為材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺

數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員任意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增強(qiáng)審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的精確?????性和準(zhǔn)時性。

四、樂觀籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?/p>

2022年幾個馬路項目同時施工，資金總量需求增強(qiáng)，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司進(jìn)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部2022年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次交流，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間按照銀行要求收集、收拾了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，最終與2022年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時，加強(qiáng)與銀行的溝通，并且在預(yù)備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行賦予了絕對的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。

下年度將與銀行建立越發(fā)密切的聯(lián)系，多與銀行交流溝通，除了確保2022年原有的融資總量外，樂觀尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈便的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

五、對掛靠單位舉行多元化的財務(wù)管理。1、2022年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是實行工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由安排。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款制造良好環(huán)境;利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接把握了掛靠項目的施工狀況、材料支付狀況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必需開外出經(jīng)營管理證實，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)部的工作增強(qiáng)難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)進(jìn)展，因此，下年度將繼續(xù)采納這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目舉行管理。

2、2022年度對康鵬公司的管理模式是實行開立暫時賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項目部自行安排，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式賦予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚舉行管理。但因為人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但因為馬路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，2022年度需要通過與稅務(wù)部門的交流，尋求更完美的管理辦法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增強(qiáng)了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員支配、工作支配，另一方面向掛靠項目一視同仁，熱烈服務(wù)，針對他們的財務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時，耐心解釋，同時也汲取各方看法，不斷提高熟悉，做好財務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的交流。

1、在年初的一次暫時稅務(wù)抽查中，準(zhǔn)時與稅務(wù)專管員舉行事前交流，同時做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作，在檢查中仔細(xì)對待稅務(wù)人員的咨詢，順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查。2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證實、稅務(wù)資料時，因為外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為創(chuàng)造無數(shù)妨礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的交流，終于獲得本地稅務(wù)部門

的理解和支持，避開公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項目部出于節(jié)省成本的良好動身點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項目財務(wù)人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面向康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必需實行應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門交流，尋求更好的解決計劃。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、樂觀做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不準(zhǔn)時清理，就不能夠真切反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)‖F(xiàn)不須要的損失，為此我們實行樂觀措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時光;三是準(zhǔn)時對借款清理結(jié)算。因為實行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款準(zhǔn)時了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金舉行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面向巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確?????。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款必需上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時應(yīng)準(zhǔn)時扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時，財務(wù)部還需要思量資金效益。在公司沉淀資金較多的時光段，可以與銀行密切合作，嘗試實行通知存款協(xié)定存款的方式，提高公司資金增值率，與銀行互相支持取得雙贏。

八、仔細(xì)做好年終決算工作。篇二：財務(wù)部月度工作總結(jié)

公司財務(wù)部月度工作總結(jié)

提供一篇月工作總結(jié)，為您提供協(xié)助！

進(jìn)入八月份以來，公司財會部按照公司的工作任務(wù)要求，仔細(xì)落實了各項詳細(xì)工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1.關(guān)于聘請項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的狀況。

在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及辦公室樂觀協(xié)作下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力氣，經(jīng)過一段時光的會計崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，詳細(xì)的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關(guān)到崗人員每月詳細(xì)工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑全都，賬表清晰，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完美企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的進(jìn)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。

2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析狀況。

長久以來，我公司的租賃材料核算向來比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部仔細(xì)核對，舉行專題分析，訂正了供給商不合理的計算方式，節(jié)省了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，簡單發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆舉行核對，用科學(xué)的辦法舉行計算，博得了供給商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計算難題。

3.往來賬款核對工作狀況。

往來核對工作是我們財會部平常比較忙的事情，因目前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建造材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部向來以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供給商的核對要求，不吊難，守信用，仔細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順當(dāng)舉行，取得了供給商的好評，樹立了企業(yè)形象。

4.現(xiàn)金管理方面。

5.目前存在問題及下階段的工作支配。

a.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放任意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增強(qiáng)，資料會越來越多，因些這項工作必需加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不走失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一惟獨(dú)鎖的柜子，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，記下好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，便利查閱，庇護(hù)個人隱私，防止無關(guān)人員任意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。

b.下階段公司財務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計人員到崗后，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的辦法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存狀況，詳細(xì)的工作要求是：

（1）當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會計審核后方可記下現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員否決報銷。

（2）項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)款待費(fèi)及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必需填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計人員審核無誤后，才可記下現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。

（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員按照各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而削減項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷苦惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。

（4）會計人員天天必需仔細(xì)審核業(yè)務(wù)憑證，記下日記流水賬（電腦賬），正確反映費(fèi)用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)按照當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，舉行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。

（5）后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費(fèi)用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平常會計應(yīng)準(zhǔn)時記下倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì)，編制電腦版的庫存明細(xì)表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，便利大家了解公司材料信息。削減庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的看法是：a、有再使用價值的物資在工地集中收拾好后，辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接舉行出售，取得的收人必需交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必需先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn)，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認(rèn)可交公司財會部舉行會計業(yè)務(wù)處理，不允許任意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查，請各部門注重這一原則。

以上各項工作我們剛開頭試行，在往后的實際操作中絕對會逢到各種問題，希翼大家多提珍貴看法，我們將不斷改進(jìn)工作辦法，做好個人工作方案，便利操作，科學(xué)管理，服務(wù)前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗！篇三：財務(wù)會計月度工作總結(jié)財務(wù)會計月度工作總結(jié)及方案

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，舉行分析，天天都在和時光賽跑，充實著自己的工作生活，做好公司的增收節(jié)支，從而謀取利潤

最大化，也是我們盛唐華液商貿(mào)有限公司所人員工的共同目標(biāo)，為了使財務(wù)工作進(jìn)一步提高，月工作作以下簡要回顧和總結(jié)：

一、會計基礎(chǔ)工作

（1）做好基礎(chǔ)工作，按照本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集，編制記賬憑證，編

制報表。

（2）月末核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏洞，有錯誤的，

更要把賬目核對清晰。

（3）處理財務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴(yán)格對審批單舉行復(fù)核把關(guān)，對不

合理的報賬發(fā)票即時提出。

（4）做好產(chǎn)品進(jìn)銷存報表，并分析產(chǎn)品的暢銷品與滯銷品，雖然現(xiàn)

在是淡季但也要做好這一關(guān)，為銷售旺季打下良好的基礎(chǔ)。

二、加強(qiáng)工作水平

（1）仔細(xì)執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對自己財務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，

規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性舉行審批，強(qiáng)化會計檔案的管理。

（2）要正確合理的避稅，準(zhǔn)時發(fā)覺違反稅務(wù)規(guī)矩的問題，并予以改

正，保持與稅務(wù)部門的交流與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

（3）勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素質(zhì)與技能，仔細(xì)學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

（4）不斷學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變自己，更新學(xué)問，改變觀念，完美自我，跟上

時代進(jìn)展的步子。

最后，我對公司的進(jìn)展和今后的工作彌漫了信念和希翼，為了能夠制定更好的目標(biāo)，取得更好的成果，在今后的工作中，我也會盡我所能，不遺余力做好自己每一項工作。

以上就是這篇范文的具體內(nèi)容，主要描述公司、工作、財務(wù)、資金、人員、財務(wù)部、會計、管理，希翼對網(wǎng)友實用。

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2022財務(wù)人員月度工作總結(jié)

以下是9月份的工作總結(jié)：

一、出具各項財務(wù)報表

準(zhǔn)時報送各項對外會計報表，準(zhǔn)時完成各項統(tǒng)計報表。按照各單位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況，對各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成狀況舉行月度與季度分析，協(xié)作績效考核出具精確?????無誤的財務(wù)信息。

二、債權(quán)債務(wù)的清理

清理了財務(wù)賬上長久掛帳的應(yīng)收款項和對付款項，對于年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員與經(jīng)辦人員交流商議追回大部分發(fā)票，并完美了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長久追繳而未完美手續(xù)的發(fā)票，財務(wù)部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務(wù)部，否則追究相關(guān)責(zé)任。

三、成本費(fèi)用控制，阻塞漏洞

對的財務(wù)核算舉行了內(nèi)部稽核，發(fā)覺的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有個別費(fèi)用報銷不符合費(fèi)用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而xx財務(wù)處理都較規(guī)范，臨時沒有發(fā)覺特別問題。加強(qiáng)單據(jù)的審核，對于各項費(fèi)用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出準(zhǔn)時提示各單位辦理預(yù)算調(diào)節(jié)申請，發(fā)覺不合理的支出則必需經(jīng)過審計程序，準(zhǔn)時訂正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃

在集團(tuán)各單位之間按照配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項發(fā)票，并按照油品格業(yè)的特點(diǎn)建立了稅負(fù)平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負(fù)指標(biāo);完美發(fā)票入賬手續(xù)，根據(jù)規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。按照醫(yī)院的減免稅政策，組織預(yù)備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;預(yù)備醫(yī)院的減免稅資料，補(bǔ)齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料，通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所交流與配合，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

五、協(xié)作相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)

協(xié)作資產(chǎn)部做好每月盤點(diǎn)方案，支配好財務(wù)人員舉行實地盤點(diǎn)工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金的收付。協(xié)作審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告準(zhǔn)時出具審計整改看法對于合理的建議作出對應(yīng)的財務(wù)處理。財務(wù)部肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護(hù)集團(tuán)公司的利益，監(jiān)督集團(tuán)公司的財務(wù)運(yùn)作，調(diào)控各項費(fèi)用的合理支出，保證財務(wù)物資的平安;服務(wù)就是服務(wù)于集團(tuán)與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進(jìn)各公司開辟市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的，監(jiān)催促進(jìn)服務(wù)，服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

六、培訓(xùn)提高人員的業(yè)務(wù)水平

隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大，工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在轉(zhuǎn)變，因此財務(wù)工作不能停歇在容易的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新學(xué)問，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點(diǎn)，仔細(xì)總結(jié)閱歷、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的精確?????、準(zhǔn)時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時、精確?????、完整的提供財務(wù)信息。通過學(xué)習(xí)，職稱考試，進(jìn)一步了解財務(wù)各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，進(jìn)一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與樂觀性

七、以考核為手段，促財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深化，財務(wù)的管理職能逐漸增加。今年，公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實，制定了責(zé)任狀考核方法，細(xì)化了各項指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，仔細(xì)審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程。具體制定了《貨幣資金管理方法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。在今年的財務(wù)管理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費(fèi)用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量。遵紀(jì)守法，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成績，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅百佳誠信納稅人獎。

財務(wù)人員月度工作總結(jié)報告

進(jìn)入X月份以來，公司財會部按照公司的工作任務(wù)要求，仔細(xì)落實了各項詳細(xì)工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1.關(guān)于聘請項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的狀況。

在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及辦公室樂觀協(xié)作下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力氣，經(jīng)過一段時光的會計崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，詳細(xì)的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月詳細(xì)工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑全都，賬表清晰，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完美企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的進(jìn)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。

2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析狀況。

長久以來，我公司的租賃材料核算向來比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部仔細(xì)核對，舉行專題分析，訂正了供給商不合理的計算方式，節(jié)省了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，簡單發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆舉行核對，用科學(xué)的辦法舉行計算，博得了供給商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計算難題。

3.往來賬款核對工作狀況。

往來核對工作是我們財會部平常比較忙的事情，因目前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建造材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部向來以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供給商的核對要求，不吊難，守信用，仔細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順當(dāng)舉行，取得了供給商的好評，樹立了企業(yè)形象。

4.現(xiàn)金管理方面。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注重平安，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額任意性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作綻開。因些我們建議各部門用款前做好方案提前告知財會部用款總額，讓我們有時光向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順當(dāng)?shù)拈_展。

5.目前存在問題及下階段的工作支配。

A.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放任意性大，保管工作不符合

要求，隨著公司人員的不斷增強(qiáng)，資料會越來越多，因些這項工作必需加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不走失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一惟獨(dú)鎖的柜子，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，記下好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，便利查閱，庇護(hù)個人隱私，防止無關(guān)人員任意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。

財務(wù)人員月度工作總結(jié)三篇

作為財務(wù)人員，管理者一個企業(yè)的財政，每一份錢都要精打細(xì)算，不行出錯。以下是我為大家細(xì)心收拾的財務(wù)人員月度工作總結(jié)三篇，供大家參考。

篇一

進(jìn)入XX月份以來，公司財會部按照公司的工作任務(wù)要求，仔細(xì)落實了各項詳細(xì)工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將XX月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1.關(guān)于聘請項目部及倉庫會計人員，落實培訓(xùn)工作的狀況。

在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及辦公室樂觀協(xié)作下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力氣，經(jīng)過一段時光的會計崗位培訓(xùn)，這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，詳細(xì)的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月詳細(xì)工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑全都，賬表清晰，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用，不斷完美企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的進(jìn)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。

2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析狀況。

長久以來，我公司的租賃材料核算向來比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復(fù)計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部仔細(xì)核對，舉行專題分析，訂正了供給商不合理的計算方式，節(jié)省了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，簡單發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆舉行核對，用科學(xué)的辦法舉行計算，博得了供給商的認(rèn)可，雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字，解決了以往的計算難題。

3.往來賬款核對工作狀況。

往來核對工作是我們財會部平常比較忙的事情，因目前各項目部工程進(jìn)度較快，大量的建造材料進(jìn)場，以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部向來以公司利益為準(zhǔn)繩，隨時滿足供給商的核對要求，不吊難，守信用，仔細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，保證了下道工作流程的順當(dāng)舉行，取得了供給商的好評，樹立了企業(yè)形象。

4.現(xiàn)金管理方面。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注重平安，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當(dāng)天提款數(shù)額任意性較大，造成銀行預(yù)約困難，不能保證提款支付，影響工作綻開。因些我們建議各部門用款前做好方案提前告知財會部用款總額，讓我們有時光向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進(jìn)度，使各項工作能順當(dāng)?shù)拈_展。

5.目前存在問題及下階段的工作支配。

A.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放任意性大，保管工作不符合

要求，隨著公司人員的不斷增強(qiáng)，資料會越來越多，因些這項工作必需加強(qiáng)管理，為了確保個人社保資料不走失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一惟獨(dú)鎖的柜子，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋，記下好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，便利查閱，庇護(hù)個人隱私，防止無關(guān)人員任意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作。

B.下階段公司財務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計人員到崗后，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的辦法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存狀況，詳細(xì)的工作要求是：

(1)當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會計審核后方可記下現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員否決報銷。

(2)項目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)款待費(fèi)及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必需填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可，會計人員審核無誤后，才可記下現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目。

(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員按照各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而削減項目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷苦惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。

(4)會計人員天天必需仔細(xì)審核業(yè)務(wù)憑證，記下日記流水賬(電腦賬)，正確反映費(fèi)用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應(yīng)按照當(dāng)月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，舉行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。

(5)后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費(fèi)用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平常會計應(yīng)準(zhǔn)時記下倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì)，編制電腦版的庫存明細(xì)表，用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，便利大家了解公司材料信息。削減庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的看法是：a、有再使用價值的物資在工地集中收拾好后，辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接舉行出售，取得的收人必需交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必需先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn)，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認(rèn)可交公司財會部舉行會計業(yè)務(wù)處理，不允許任意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查，請各部門注重這一原則。

以上各項工作我們剛開頭試行，在往后的實際操作中絕對會逢到各種問題，希翼大家多提珍貴看法，我們將不斷改進(jìn)工作辦法，做好個人工作方案，便利操作，科學(xué)管理，服務(wù)前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗!

篇二

20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財務(wù)部工作方案綻開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推進(jìn)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、勝利實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。

根據(jù)年初方案，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次交流，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費(fèi)用項目的設(shè)置均根據(jù)施工企業(yè)會計制度的規(guī)定舉行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門舉行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計負(fù)責(zé)。會計人員一致嫻熟把握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)省了時光，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：因為儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平常也在舉行日常工作的操作。因為操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)走失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時光重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期舉行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人，避開發(fā)生類似重復(fù)勞動。

二、仔細(xì)做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都簇?fù)淼礁黜椖坎?，公司本部財?wù)人員天天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平時最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理

各項工作，準(zhǔn)時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和協(xié)作，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、收拾、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時光復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠精心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思量的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)精確?????無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強(qiáng)了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。

1、財務(wù)部適時地舉行內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理閱歷的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項目中去，分項舉行成本核算。

2、20xx年度，我部組織成本會計協(xié)作工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定馬路幾個馬路項目舉行核算。在核算同時重點(diǎn)對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費(fèi)用控制等狀況作了具體的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了準(zhǔn)時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能準(zhǔn)時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有把握。致使材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時、精確?????的上報，工程欠款不能準(zhǔn)時把握，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是因為材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員任意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增強(qiáng)審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的精確?????性和準(zhǔn)時性。

四、樂觀籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。

20xx年幾個馬路項目同時施工，資金總量需求增強(qiáng)，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司進(jìn)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次交流，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間按照銀行要求收集、收拾了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，最終與20xx年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時，加強(qiáng)與銀行的溝通，并且在預(yù)備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行賦予了絕對的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在溝通中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。

下年度將與銀行建立越發(fā)密切的聯(lián)系，多與銀行交流溝通，除了確保20xx年原有的融資總量外，樂觀尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈便的資金支持。同時還要開展并推動銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

五、對掛靠單位舉行多元化的財務(wù)管理。

1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是實行工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由安排。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款制造良好環(huán)境;利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接把握了掛靠項目的施工狀況、材料支付狀況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必需開外出經(jīng)營管理證實，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)部的工作增強(qiáng)難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)進(jìn)展，因此，下年度將繼續(xù)采納這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目舉行管理。

2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是實行開立暫時賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項目部自行安排，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式賦予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚舉行管理。但因為人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但因為馬路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的交流，尋求更完美的管理辦法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增強(qiáng)了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員支配、工作支配，另一方面向掛靠項目一視同仁，熱烈服務(wù)，針對他們的財務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時，耐心解釋，同時也汲取各方看法，不斷提高熟悉，做好財務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的交流。

1、在年初的一次暫時稅務(wù)抽查中，準(zhǔn)時與稅務(wù)專管員舉行事前交流，同時做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作，在檢查中仔細(xì)對待稅務(wù)人員的咨詢，順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查。

2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證實、稅務(wù)資料時，因為外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為創(chuàng)造無數(shù)妨礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的交流，終于獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避開公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項目部出于節(jié)省成本的良好動身點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項目財務(wù)人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面向康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必需實行應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門交流，尋求更好的解決計劃。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、樂觀做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不準(zhǔn)時清理，就不能夠真切反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)‖F(xiàn)不須要的損失，為此我們實行樂觀措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時光;三是準(zhǔn)時對借款清理結(jié)算。因為實行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款準(zhǔn)時了賬的良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金舉行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面向巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確?????。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款必需上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時應(yīng)準(zhǔn)時扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時，財務(wù)部還需要思量資金效益。在公司沉淀資金較多的時光段，可以與銀行密切合作，嘗試實行通知存款協(xié)定存款的方式，提高公司資金增值率，與銀行互相支持取得雙贏。

八、仔細(xì)做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是舉行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營情況，考核各項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)情況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當(dāng)完成年終決算工作。

本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況、費(fèi)用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營情況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真切可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷堆積閱歷，提供越發(fā)詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊建設(shè)

1、本年度因為業(yè)務(wù)擴(kuò)大，聘請了一批高校應(yīng)屆畢業(yè)生，采取新生力氣的培養(yǎng)。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完美，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們舉行特地培訓(xùn)的同時注意平常工作中的交流、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員謙虛求教。在很短的時光里，他們快速走上工作崗位自立開展工作，并且大部分表現(xiàn)十分優(yōu)秀。

2、本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)節(jié)，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順當(dāng)?shù)亻_展工作，保證了財務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：項目財務(wù)人員財務(wù)學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問欠缺，在票據(jù)處理上不夠明白，造成往來帳務(wù)不夠清楚，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務(wù)意識不夠，不聽從項目經(jīng)理的支配，人為創(chuàng)造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)峻的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，因為發(fā)覺較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金舉行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財務(wù)人員素養(yǎng)教導(dǎo)、職業(yè)道德教導(dǎo)。技術(shù)管理方面：建議實施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完美財務(wù)軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務(wù)部誠摯歡迎項目經(jīng)理、項目職員、配合隊伍針對不良作風(fēng)舉行舉報投訴。

針對專業(yè)學(xué)問方面財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部將支配特地時光舉行內(nèi)部學(xué)習(xí)、研究，部門經(jīng)理在注意自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增加自立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思量，有以下感受：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感