會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)指點(diǎn)青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院實(shí)驗(yàn)工程實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料建立賬套完成實(shí)驗(yàn)中給的業(yè)務(wù)資料完成記賬制造資產(chǎn)負(fù)債表、以及利潤(rùn)表實(shí)驗(yàn)操作流程實(shí)驗(yàn)操作流程第一步：建立帳套添加帳套定義會(huì)計(jì)主管定義科目代碼長(zhǎng)度第二步：初始建賬定義操作員定義賬戶增添/修正賬戶設(shè)置輔助核算錄入科目余額試算平衡完成建賬第三步：憑證設(shè)置重新設(shè)定憑證定義憑證定義轉(zhuǎn)帳憑證第四步：憑證處置錄入憑證根本內(nèi)容錄入輔助工程錄入憑證修正審核憑證憑證記賬第五步：期末業(yè)務(wù)期末業(yè)務(wù)調(diào)整定義轉(zhuǎn)賬憑證生成轉(zhuǎn)賬憑證審核生成的憑證再次記賬銀行對(duì)帳錄入銀行對(duì)賬單執(zhí)行銀行對(duì)賬制造報(bào)表實(shí)驗(yàn)步驟建立賬套賬套維護(hù)賬套初始化日常業(yè)務(wù)操作查詢匯總期末業(yè)務(wù)處置報(bào)表制造終了放映建立賬套啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊【添加賬套】前往前往添加帳套單擊〖賬套維護(hù)〗下的“添加賬套〞，輸入相關(guān)信息，如圖右上圖所示。單擊“添加〞按鈕，出現(xiàn)賬務(wù)初始設(shè)置窗口，如圖右以下圖所示。單擊“確定〞按鈕即可完成建賬。前往賬套維護(hù)刪除賬套修正賬套數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)前往刪除賬套 刪除賬套是將不需求的賬套刪除。操作步驟為：選中需刪除的賬套名，點(diǎn)擊“刪除賬套〞按鈕即可 【留意】刪除賬套是一定要謹(jǐn)慎。刪除賬套后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的一切數(shù)據(jù)以及報(bào)表將全部喪失，不能恢復(fù)。前往修正賬套 單擊“修正賬套〞按鈕，可以修正賬套名、建賬日期、會(huì)計(jì)年度，修正后單擊確認(rèn)即可。如右圖所示。前往數(shù)據(jù)備份建立備份數(shù)據(jù)存放的文件夾。例如：需將備份的數(shù)據(jù)放置在“D:\備份〞文件夾中，應(yīng)在D盤上建立文件夾“備份〞。在〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗菜單下執(zhí)行“數(shù)據(jù)備份〞菜單項(xiàng)，即可得到如圖右圖所示的窗口。選擇需求備份的賬套、會(huì)計(jì)年度和月份，輸入并選擇數(shù)據(jù)備份的目錄和文件類型，選定需求備份的數(shù)據(jù)內(nèi)容，點(diǎn)擊“開場(chǎng)備份〞按鈕即可。前往數(shù)據(jù)恢復(fù)【操作步驟】在〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗菜單下執(zhí)行“數(shù)據(jù)恢復(fù)〞菜單項(xiàng)，即可得到如圖右圖所示的窗口。選擇需求恢復(fù)的賬套、會(huì)計(jì)年度和月份，輸入并選擇數(shù)據(jù)恢復(fù)的目錄和文件類型，點(diǎn)擊“開場(chǎng)恢復(fù)〞按鈕即可。闡明前往【闡明】數(shù)據(jù)備份是一項(xiàng)分廠重要的任務(wù)，它能有效的防止數(shù)據(jù)因不測(cè)喪失而呵斥的艱苦損失。應(yīng)在每個(gè)月末憑證記賬以后進(jìn)展。數(shù)據(jù)備份的月份不能晚于所選賬套的當(dāng)前月份，不得早于建賬月份。數(shù)據(jù)備份是虛備份出“00〞月份的數(shù)據(jù)，此月份存放的是賬戶年初余額。數(shù)據(jù)恢復(fù)所選的文件類型必需和備份的文件類型一致，否那么，數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。數(shù)據(jù)恢復(fù)的類型有三種方式：完全恢復(fù)、部分恢復(fù)和選擇恢復(fù)。完全恢復(fù)：全面恢復(fù)賬務(wù)系統(tǒng)中的選定時(shí)段的數(shù)據(jù)，它將會(huì)沖銷掉恢復(fù)日期以后的數(shù)據(jù)；部分恢復(fù)：僅恢復(fù)當(dāng)前月操作的內(nèi)容；選擇恢復(fù)：可以恢復(fù)所選定工程的數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)不恢復(fù)。前往賬套初始化賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)權(quán)限管理賬戶設(shè)置幣種設(shè)置輔助核算維護(hù)余額輸入完成建賬賬戶余額查詢前往賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)從桌面或程序組里執(zhí)行“會(huì)和財(cái)務(wù)管理〞程序，選擇相應(yīng)的賬套，如：“01青島信息產(chǎn)業(yè)公司〞；點(diǎn)擊“確定〞按鈕，選擇操作員對(duì)話框；選擇操作員〔第一次運(yùn)用普通為會(huì)計(jì)主管〕，輸入口令及會(huì)計(jì)操作時(shí)間，點(diǎn)擊“確定〞按鈕進(jìn)入會(huì)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)界面?！玖鞒虉D如下】前往前往①②③權(quán)限管理 電算化的權(quán)限管理是電算主管或擁有“人員維護(hù)〞權(quán)限的操作人員對(duì)會(huì)計(jì)崗位的定義，也就是對(duì)會(huì)計(jì)人員的分工管理。 主要內(nèi)容包括：人員的添加、刪除、權(quán)限的修正，以及口令設(shè)置等功能。 【操作步驟】在【系統(tǒng)管理】中點(diǎn)擊“權(quán)限管理〞進(jìn)入人員維護(hù)及權(quán)限管理。前往前往①②賬戶設(shè)置 賬戶管理可以反映會(huì)計(jì)核算任務(wù)的整體情況，其功能包括：建立賬戶、查詢輔助核算的根本信息、科目余額錄入及查詢、賬戶平衡檢查、賬戶余額表等賬表的打印、會(huì)計(jì)核算期間的賬戶維護(hù)等任務(wù)。建立一套合理的賬對(duì)整個(gè)軟件的良好運(yùn)轉(zhuǎn)是非常重要的。主要的操作有：添加賬戶 修正賬戶 刪除賬戶 批量添加前往點(diǎn)擊“添加賬戶〞前往根據(jù)賬戶性質(zhì)調(diào)整余額方向根據(jù)賬戶性質(zhì)選擇往來(lái)工程賬戶設(shè)置時(shí)留意：數(shù)量、輔助等項(xiàng)的選擇修正賬戶 在新增科目或運(yùn)用科目時(shí)發(fā)現(xiàn)定義的科目有誤，可以修正。修正的方法為：選中需修正的科目，再選擇菜單“建立賬戶〞中的“修正賬戶〞，或者是在要修正的科目上直接點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，進(jìn)入此賬戶信息設(shè)置窗口。 根據(jù)此賬戶形狀能否入賬，將修正賬戶分為兩種情況：修正未入賬賬戶和修正已入賬賬戶。前往闡明修正賬戶闡明第一種：未入賬賬戶 假設(shè)需求修正的科目為最末級(jí)明細(xì)科目，那么它的一切內(nèi)容都可以修正；假設(shè)此科目有下級(jí)明細(xì)科目，其科目代碼及輔助核算標(biāo)志不允許修正。第二種：已入賬賬戶 對(duì)于曾經(jīng)入賬的賬戶，只能修正其科目稱號(hào)、科目性質(zhì)、科目特性、數(shù)量核算項(xiàng)、以及往來(lái)清算和外幣期末匯兌損益標(biāo)志。 【留意】科目修正后，需求執(zhí)行“賬戶維護(hù)〞下的“刷新〞功能才干立刻查看到修正后的內(nèi)容，否那么需求再次進(jìn)入賬戶管理時(shí)才干看到修正后結(jié)果。前往刪除賬戶 首先選中要?jiǎng)h除的科目，然后執(zhí)行菜單〖建立賬戶〗中的“刪除賬戶〞項(xiàng)，在“提示〞對(duì)話框中點(diǎn)擊“是〞即可刪除賬戶。前往幣種設(shè)置 選擇菜單“建立賬戶〞中的“幣種設(shè)置〞，進(jìn)入后選擇菜單“編輯〞中的“添加〞項(xiàng)來(lái)添加外幣種類。此時(shí)，系統(tǒng)提示輸入幣符、幣名、匯率標(biāo)志、折算方式，您需求根據(jù)本單位的實(shí)踐情況進(jìn)展設(shè)定。如右圖。前往輔助核算維護(hù)第一種情況是往來(lái)賬戶：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等，這類賬戶的明細(xì)科目假設(shè)較少，可以直接添加明細(xì)科目；但假設(shè)明細(xì)較多，可以經(jīng)過(guò)輔助的方式對(duì)此科目的明細(xì)單獨(dú)進(jìn)展核算；第二種情況是產(chǎn)品需核算數(shù)量的賬戶：如產(chǎn)廢品、原資料、產(chǎn)品銷售收入等； ☆對(duì)于以上兩種情況，只需選擇科目設(shè)置窗口中的“往來(lái)清算〞標(biāo)志，即可運(yùn)用“輔助管理〞模塊中的“往來(lái)管理〞。第三種是按部門進(jìn)展核算的賬戶：如銷售收入、銷售本錢、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等科目是對(duì)部門或科室來(lái)進(jìn)展明細(xì)核算，可以將這些科目加上“分部門核算〞標(biāo)志，即在賬務(wù)處置時(shí)，明細(xì)核算到每一部門。并且可以運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件中的“部門管理〞直接提取部門費(fèi)用明細(xì)、部門收支分析等，進(jìn)展部門核算。輔助核算設(shè)置 在【賬戶建立】窗口中，點(diǎn)擊菜單“輔助核算維護(hù)〞，即可設(shè)置輔助工程。 點(diǎn)擊“添加輔助核算〞和“添加明細(xì)〞按鈕試試。添加輔助核算工程按鈕修正輔助核算工程按鈕工程明細(xì)列表添加新的輔助核算工程 錄入您需求新增的輔助核算工程的稱號(hào)，假設(shè)此輔助工程核算數(shù)量，在“能否核算數(shù)量〞后的方框內(nèi)點(diǎn)“√〞。添加輔助核算工程明細(xì) 選中需求添加輔助明細(xì)的工程，如原資料，然后點(diǎn)窗口右側(cè)的“添加明細(xì)〞按鈕，輸入輔助明細(xì)內(nèi)容。假設(shè)在添加輔助工程時(shí)選擇了數(shù)量，需求輸入該明細(xì)工程的計(jì)量單位。余額輸入 賬戶設(shè)置完成后，需求錄入各賬戶的發(fā)生數(shù)和余額。選擇“賬戶管理〞中的“余額輸入〞，進(jìn)入余額輸入界面，屏幕如右圖所示。前往余額輸入〔本卷須知〕賬戶類型是指總賬科目，明細(xì)科目，以及帶有輔助核算的明細(xì)科目等。明細(xì)不帶輔助：屏幕用白色顯示。指此科目是不帶輔助核算工程的末級(jí)明細(xì)科目，此類科目可以直接在余額輸入窗口輸入其賬戶發(fā)生金額；非明細(xì)科目：屏幕用淺綠色顯示。表示此賬戶不帶輔助核算工程，但是下設(shè)了明細(xì)科目，這類科目不需求輸入賬戶金額，它會(huì)根據(jù)所輸入的下級(jí)科目的發(fā)生數(shù)自動(dòng)匯總求和；明細(xì)帶輔助：屏幕顯示為天藍(lán)色。是指設(shè)置了部門核算或者客戶核算的輔助核算工程的明細(xì)科目。其發(fā)生金額不能直接輸入，計(jì)算時(shí)機(jī)經(jīng)過(guò)其下設(shè)的輔助明細(xì)工程的發(fā)生金額自動(dòng)求和，匯總出此科目的發(fā)生數(shù)。余額錄入終了，要執(zhí)行【檢查匯總】按鈕方可。帶外幣、數(shù)量核算的科目：假設(shè)科目需求錄入數(shù)量，只需在此窗口上方“輸入數(shù)量〞前的方框中點(diǎn)上“√〞，余額錄入窗口會(huì)彈出錄入數(shù)量的字段，此時(shí)，可以拖動(dòng)屏幕底端的滾動(dòng)條向左、向右查詢錄入。前往完成建賬完成建賬主要分為兩個(gè)步驟。平衡檢查：一切的賬戶需求滿足以下三個(gè)平衡條件才干正確完成建賬：賬戶金額的本身平衡關(guān)系；賬戶金額逐級(jí)向上匯總平衡關(guān)系；總賬科目金額借貸累計(jì)平衡關(guān)系。完成建賬：當(dāng)一切賬戶平衡檢查經(jīng)過(guò)后，可以完成建賬。選擇菜單中的“完成建賬〞項(xiàng)，屏幕顯示“滿足平衡關(guān)系〞的信息，點(diǎn)“確定〞按鈕后，如以下圖所示。前往闡明完成建賬闡明留意完成建賬前，必需備份賬套數(shù)據(jù)。完成建賬后，“賬戶管理〞模塊的菜單條也隨之發(fā)生了改動(dòng)。賬戶完成建賬前、后的菜單條比較顯示如圖以下圖所示。完成建賬前完成建賬后前往賬戶余額查詢余額查詢完成建賬后，可以經(jīng)過(guò)“賬戶管理〞模塊中的“查詢〞來(lái)查詢賬戶金額情況?！安樵儴暣翱谥械娘@示格式同“余額輸入〞一樣，但是不能修正其任何內(nèi)容。總賬平衡表〔圖例〕總賬平衡表是反映整個(gè)賬務(wù)數(shù)據(jù)平衡關(guān)系的匯總表。賬戶余額表〔圖例〕選擇菜單“賬戶余額表〞可以按照不同的方式查詢或打印各種賬戶數(shù)據(jù)?？颇看a表〔圖例〕選擇〖打印〗菜單中的“科目代碼表〞和“往來(lái)科目代碼表〞項(xiàng)，可以將賬戶中設(shè)置的一切科目的代碼、稱號(hào)、借貸方向信息打印出來(lái)，作為財(cái)務(wù)資料進(jìn)展存檔。前往總賬平衡表〔圖例〕前往賬戶余額表〔圖例〕前往科目代碼表〔圖例〕前往日常業(yè)務(wù)操作憑證管理模塊引見憑證的定義憑證錄入〔憑證樣張〕憑證修正憑證刪除與憑證重排憑證審核憑證記賬憑證特別處置憑證查詢前往憑證樣張憑證管理模塊引見 憑證管理是賬務(wù)系統(tǒng)中運(yùn)用頻率最高的一個(gè)模塊。 進(jìn)入賬套后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【根本賬務(wù)】中的“憑證管理〞，就進(jìn)入憑證管理主界面。如右圖。前往模塊菜單憑證管理模塊菜單 在憑證管理模塊中包括有：憑證操作、憑證編輯、快速憑證和憑證閱讀等功能。各功能模塊的菜單如以下圖所示。前往上一張憑證的定義

憑證的定義主要包括如下幾種設(shè)置：憑證限制定義憑證的重新設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬萬(wàn)能轉(zhuǎn)賬〔此部分僅作引見〕前往憑證限制定義假設(shè)用戶設(shè)置的憑證類型不是記賬一種，為了防止錄入過(guò)程中對(duì)憑證類型的操作錯(cuò)誤，可以對(duì)憑證進(jìn)展定義。當(dāng)憑證類型選擇錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示。選擇菜單“憑證操作〞下的“憑證定義〞，并點(diǎn)擊窗口中的“添加〞按鈕。在“憑證類型〞項(xiàng)選擇相應(yīng)的憑證類型，“科目〞處選擇相關(guān)的科目稱號(hào)，“限制條件〞是對(duì)前面“科目〞的限定條件，可根據(jù)需求進(jìn)展選擇。例如：制做收款憑證時(shí)，借方必有現(xiàn)金和銀行存款科目，可以分別定義。完成后點(diǎn)“保管〞按鈕。前往憑證的重新設(shè)置 本功能用于在完成建賬后發(fā)現(xiàn)定義的憑證種類錯(cuò)誤時(shí)運(yùn)用；但必需保證還沒(méi)有開場(chǎng)制造憑證。否那么，本功能不能運(yùn)用。 選擇菜單“憑證操作〞下的“重設(shè)憑證種類〞，可以對(duì)憑證的類型重新定義。前往自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證賬務(wù)中，每月末或者等到年末需求將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，或者其他科目需求進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)根據(jù)用戶的設(shè)定，可以自動(dòng)將這些科目的余額進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)。例如：第44筆業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。操作如下：執(zhí)行【快速憑證】菜單下的『自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證』菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出設(shè)置窗口；點(diǎn)“添加〞按鈕來(lái)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證；選擇轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目；設(shè)置轉(zhuǎn)賬比率；輸入憑證摘要，點(diǎn)“確定〞按鈕即可。操作流程圖前往自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證舉例①②③④⑤前往自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 這一功能與“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證〞不同，此功能主要用于多個(gè)科目之間的轉(zhuǎn)賬或用于自動(dòng)提取稅金等?！静僮鞑襟E】進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬〞的界面；點(diǎn)“添加憑證〞按鈕，“序列號(hào)〞應(yīng)順序編號(hào)，從1開場(chǎng)；選擇要生成的“憑證種類〞；輸入?yún)^(qū)分自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的標(biāo)志“憑證闡明〞；點(diǎn)擊“確認(rèn)〞按鈕即生成沒(méi)有分錄的空憑證。選中曾經(jīng)定義好的憑證，點(diǎn)擊此窗口底端的“添加記錄〞按鈕，設(shè)置憑證的每條記錄信息。點(diǎn)擊“檢查憑證〞按鈕對(duì)定義的“憑證〞進(jìn)展檢查。屏幕過(guò)程顯示前往②③④⑦屏幕過(guò)程顯示①⑤⑥前往點(diǎn)擊①看看有什么變化？點(diǎn)擊⑥看看有什么變化？摘要：輸入生成憑證的摘要信息；借方：點(diǎn)中摘要后面的“借方〞選項(xiàng)，并點(diǎn)“J〞選擇此張憑證的借方科目；轉(zhuǎn)賬金額方：確定提取金額的賬戶，點(diǎn)“Y〞選擇轉(zhuǎn)賬科目；轉(zhuǎn)賬比率：確定轉(zhuǎn)賬金額的百分比。此記錄設(shè)置完成后，點(diǎn)“確定〞按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)曾經(jīng)勝利保管〞。憑證貸方記錄的設(shè)置方法同借方設(shè)置完全一樣。點(diǎn)擊⑤看看有什么變化？憑證錄入

選擇“憑證操作〞菜單下的“憑證添加〞，或用鍵盤上的F3鍵，錄入新憑證。憑證錄入的順序按以下順序依次進(jìn)展，可用回車鍵確認(rèn)：憑證類型→憑證日期→附件數(shù)→摘要→科目〔包括輔助核算工程的錄入〕→借方或者貸方金額〔包括外幣及數(shù)量信息的錄入〕 留意：錄入憑證時(shí)，必需首先選定正確的憑證類型。由于憑證類型不能修正，所以憑證類型選擇錯(cuò)誤，并且該憑證曾經(jīng)保管，只能將此錯(cuò)誤憑證刪除重新錄入。帶輔助賬科目輸入闡明輔助核算工程的錄入〔憑證錄入舉例〕 假設(shè)用戶選擇的科目有輔助核算屬性，選定科目并回車后，系統(tǒng)將彈出輔助明細(xì)工程列表，提示用戶進(jìn)展選擇。選擇輔助工程有三種方法： 方法一、選擇科目的輔助明細(xì)時(shí)，可直接錄入其輔助明細(xì)代碼進(jìn)展確認(rèn)。 方法二、用鍵盤上的上下箭頭對(duì)明細(xì)工程進(jìn)展定位，然后敲回車鍵確認(rèn)選擇。 方法三、假設(shè)設(shè)置的輔助明細(xì)工程太多，用戶難以記住其代碼，并且選擇也不是很方便，可輸入其輔助工程稱號(hào)中的幾個(gè)特殊字符進(jìn)展挑選。外幣科目輸入闡明外幣錄入 假設(shè)運(yùn)用的科目有外幣核算屬性，那么在錄入金額時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出外幣錄入窗口，提示輸入外幣信息。匯率直接調(diào)用“賬戶管理〞中所設(shè)定的當(dāng)月或當(dāng)日匯率，用戶也可以在此處直接進(jìn)展修正。外幣借方或者貸方金額只在一方輸入，確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)匯率及所錄入的外幣發(fā)生金額，自動(dòng)核算出人民幣實(shí)踐金額。 假設(shè)科目在此業(yè)務(wù)中只需本位幣發(fā)生額，沒(méi)有外幣發(fā)生，如外幣調(diào)匯憑證。錄入時(shí)，可以按鍵盤上“ESC〞鍵退出外幣錄入窗口，直接錄入其本位幣發(fā)生數(shù)即可。 【由于本例中不牽涉外幣的問(wèn)題，該部分可以不做】帶數(shù)量核算科目輸入闡明數(shù)量錄入【憑證錄入舉例】 假設(shè)所選科目核算數(shù)量，選定科目后，系統(tǒng)彈出數(shù)量錄入窗口，提示輸入相應(yīng)的數(shù)量信息。含稅單價(jià)采用加權(quán)平均法，根據(jù)賬戶余額和結(jié)存數(shù)量由系統(tǒng)自動(dòng)算出，并且可以根據(jù)實(shí)踐情況進(jìn)展修正。根據(jù)稅率可以計(jì)算出稅額，稅額出如今憑證上，其科目代碼請(qǐng)根據(jù)本人的需求查找或者填寫。憑證錄入舉例〔輔助工程〕舉例闡明：1日，簽發(fā)電匯結(jié)算憑證一份，預(yù)付戴爾計(jì)算機(jī)〔中國(guó)〕貨款300000元，用于購(gòu)買戴爾C600電腦14臺(tái)，戴爾GX400電腦10臺(tái)。會(huì)計(jì)分錄為： 借：預(yù)付賬款〔1141〕300000 貸：銀行存款-建行存款〔100201〕300000【詳細(xì)步驟為】〔圖示〕第一步：選擇“憑證操作〞菜單下的“憑證添加〞，或用鍵盤上的F3鍵，錄入新憑證。第二步：選擇憑證類別、日期，填寫附件張數(shù)。第三步：輸入摘要或雙擊摘要區(qū)選擇常用摘要。第三步：錄入科目及余額。其中，預(yù)付賬款〔1141〕為客戶核算的科目。在科目處鍵入1141，敲回車后，屏幕出現(xiàn)其輔助明細(xì)的選擇窗口。第四步：系統(tǒng)會(huì)問(wèn)單據(jù)號(hào)，如有可以添加，沒(méi)有可以放棄。第五步：由于銀行存款即是銀行科目又是現(xiàn)金類科目，所以錄入銀行存款時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示他選擇現(xiàn)金流量的工程〔賬戶科目能否是現(xiàn)金科目可以在“現(xiàn)金流量表〞模塊中定義〕，同時(shí)也會(huì)讓他輸入票據(jù)號(hào)。第六步：最后保管即可。點(diǎn)擊試試點(diǎn)擊試試輸入1141回車(點(diǎn)擊我)選擇輸入100201回車(點(diǎn)擊我)到此，即完成該憑證的錄入前往憑證錄入舉例〔數(shù)量核算〕舉例闡明：零售夏華三寶14Z11電腦2臺(tái)，單位售價(jià)5500元；零售夏華三寶15Z電腦2臺(tái)，單位售價(jià)5700。貨款以現(xiàn)金方式收取，并已送存銀行?！舶l(fā)票號(hào)為0161490〕業(yè)務(wù)分析：該業(yè)務(wù)活動(dòng)，在會(huì)計(jì)帳務(wù)處置中應(yīng)反映出三筆憑證。會(huì)計(jì)分錄為： (1)借：現(xiàn)金〔1001〕22400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〔5101〕22400 (2)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(5401)22400 貸：庫(kù)存商品—計(jì)算機(jī)—夏華三寶14Z1111000 貸：庫(kù)存商品—計(jì)算機(jī)—夏華三寶15Z11400 (3)借：銀行存款-建行存款22400 貸：現(xiàn)金〔1001〕22400【詳細(xì)步驟為】〔圖示〕憑證修正前往憑證形狀未記賬憑證無(wú)痕跡修正未審核憑證：直接修正已審核憑證：先取消審核再修正已記賬憑證有痕跡修正紅字沖消法：適用于科目運(yùn)用不正確的憑證補(bǔ)充登記法：適用于科目運(yùn)用正確金額不正確的憑證☆假設(shè)以錄入員的名字進(jìn)入賬套，并且憑證未被審核、記賬，可隨時(shí)做如下修正。1、追加記錄：假設(shè)憑證錄入完成之后，需求在此憑證后追加一條記錄，可以直接在憑證后將記錄輸入。也可以選擇“憑證編輯〞菜單下的“追加記錄〞項(xiàng)。2、插入記錄：假設(shè)需求在憑證中插入一條記錄，先將光標(biāo)定位在插入記錄的下一條記錄上，再選擇“憑證編輯〞菜單下的“插入記錄〞，可以在幾條記錄之間插入新記錄。3、刪除記錄：選中要?jiǎng)h除的記錄，然后選擇“憑證編輯〞菜單下的“刪除記錄〞項(xiàng)，可以刪除單條記錄。4、修正輔助：在錄入帶輔助核算的科目時(shí)，假設(shè)沒(méi)有選擇或者選擇錯(cuò)了輔助明細(xì)，可以經(jīng)過(guò)此功能來(lái)重新設(shè)定。首先將光標(biāo)定位在帶輔助核算工程的科目上，然后選擇“憑證編輯〞菜單下的“選擇輔助〞項(xiàng)，此時(shí)系統(tǒng)彈出輔助明細(xì)的選擇窗口，用戶可以選擇相關(guān)的明細(xì)工程。選擇方法同添加憑證時(shí)一樣。5、外幣、數(shù)量：在錄入帶外幣或數(shù)量的科目時(shí)，假設(shè)需求重新設(shè)定外幣及數(shù)量，可以經(jīng)過(guò)此功能進(jìn)展修正，系統(tǒng)會(huì)彈出錄入外幣或者數(shù)量的窗口，可以在此窗口中輸入相關(guān)信息。錄入方法同添加憑證時(shí)的一樣。6、輸入單據(jù)號(hào)：憑證作完后，需求重新錄入單據(jù)號(hào)，可以選擇“憑證編輯〞菜單下的“輸入單據(jù)號(hào)〞，將單據(jù)號(hào)錄入。錄入方法同添加憑證時(shí)的一樣。7、定義、取消現(xiàn)金流量：假設(shè)需求重新定義現(xiàn)金流量工程，可以選擇定義或者取消現(xiàn)金流量。選中要改動(dòng)現(xiàn)金流量的科目，執(zhí)行定義或者取消即可。闡明：假設(shè)要修正憑證中的輔助、外幣、數(shù)量、單據(jù)號(hào)、以及現(xiàn)金流量工程，也可用鼠標(biāo)雙擊憑證底端顯示相關(guān)內(nèi)容的位置，系統(tǒng)同樣可彈出相應(yīng)的選擇窗口，以供用戶修正或者重新設(shè)置。憑證修正時(shí)，只能修正本人錄入的憑證。修正終了后，務(wù)必將修正后的憑證保管。未審核憑證修正前往憑證刪除與憑證重排憑證刪除 假設(shè)需求刪除憑證，可以用憑證刪除功能。 首先，調(diào)出需求刪除的憑證，執(zhí)行“憑證操作〞菜單下的“憑證刪除〞。此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“確實(shí)要?jiǎng)h除該憑證〞的對(duì)話框，回車鍵表示確認(rèn)刪除該憑證。點(diǎn)“否〞表示不刪除此憑證。 假設(shè)被刪除的憑證不是該類型的最后一張憑證，系統(tǒng)同時(shí)生成一個(gè)空憑證號(hào)。 留意：曾經(jīng)審核或記賬的憑證不能被刪除。憑證重排 由于財(cái)政上要求不能有空號(hào)憑證存在，在憑證操作過(guò)程中，假設(shè)刪除了憑證，就會(huì)產(chǎn)生空號(hào)憑證。處理存在空號(hào)憑證的問(wèn)題有兩種方法： 第一種：錄入一張新憑證，將之保管到該空憑證號(hào)。 第二種：經(jīng)過(guò)系統(tǒng)提供的憑證重排功能，來(lái)取消空號(hào)憑證。選擇“憑證操作〞菜單下的“憑證重排〞項(xiàng)。此時(shí)空號(hào)憑證后邊的憑證編號(hào)會(huì)自動(dòng)向前順延。 留意：此項(xiàng)功能只需在當(dāng)月憑證未記賬時(shí)才可運(yùn)用。前往憑證審核改換操作員由于財(cái)政上規(guī)定，本人不可以審核本人錄入的憑證，因此需求改換其他的操作人員進(jìn)展憑證審核。利用此項(xiàng)功能可以更為方便的改換新的操作人員。選擇“憑證操作〞菜單下的“改換操作員〞項(xiàng)。“現(xiàn)操作員〞處顯示的是當(dāng)前操作員的姓名，點(diǎn)開“新操作員〞后面的下拉箭頭，并選擇新的操作員，假設(shè)新操作員有口令，還需輸入其口令，完成后點(diǎn)“確定〞按鈕。選擇錄入員選擇菜單“憑證操作〞下的“憑證審核〞項(xiàng)，進(jìn)展憑證審核。首先系統(tǒng)提示選擇錄入員的姓名，即審核誰(shuí)編制的憑證。選擇相關(guān)錄入員后，點(diǎn)“確定〞按鈕。審核完當(dāng)前人的憑證后，需求審核其他錄入員的憑證，還需求再次執(zhí)行“選擇錄入員〞功能。憑證審核選擇完錄入員后，就進(jìn)入“憑證審核〞窗口。在此窗口的“憑證審核〞菜單下，有憑證審核時(shí)需求用到的相關(guān)命令。審核當(dāng)前憑證：對(duì)當(dāng)前屏幕上所顯示的憑證進(jìn)展單張審核；取消審核標(biāo)志：將當(dāng)前屏幕上所顯示的、已被審核過(guò)的憑證的審核標(biāo)志取消；審核全部憑證：對(duì)所選操作員當(dāng)前月份一切錄入的未審核憑證進(jìn)展審核，完成后，系統(tǒng)會(huì)顯示審核后的結(jié)果；取消全部對(duì)本人審核過(guò)的當(dāng)月全部憑證取消其審核標(biāo)志。留意： ●不能審核本人做的憑證； ●不能取消其他人審核的憑證審核標(biāo)志； ●曾經(jīng)審核過(guò)的憑證不能再審核。前往憑證記賬憑證記賬是一項(xiàng)非常重要的任務(wù)，必需保證所錄入的憑證全部正確并曾經(jīng)審核。并且，憑證記賬過(guò)程中，不可中斷或取消記賬任務(wù)，否那么，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)紊亂。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版的用戶：記賬時(shí)，其他任務(wù)站必需停頓對(duì)本軟件的運(yùn)用。點(diǎn)擊菜單“憑證操作〞下的“憑證記賬〞，即進(jìn)入記賬界面，憑證記賬過(guò)程分為四個(gè)步驟。詳細(xì)如下： 第一步：憑證檢查 第二步：記賬范圍這里的范圍選擇有兩種方法：方法一：可以在記賬范圍的記錄框中錄入需記賬的憑證起始號(hào)與截止號(hào)。方法二：假設(shè)所選范圍內(nèi)的憑證需求全部登記入賬，可以在全選下面的方框中點(diǎn)上“√〞。 第三步：開場(chǎng)記賬 第四步：終了前往憑證特別處置紅字沖銷憑證：“紅字沖銷〞功能是系統(tǒng)根據(jù)需求沖銷的憑證信息，自動(dòng)生成一張與原憑證發(fā)生額相反或者是借貸方相反的憑證。選擇需沖銷憑證的月份、憑證類型及憑證號(hào)，點(diǎn)“確定〞按鈕即可。憑證復(fù)制：用于快速地生成和其他憑證相類似的憑證。在這里可以復(fù)制本月的已顯示在屏幕上的憑證〔用復(fù)制當(dāng)前憑證操作〕，也可以復(fù)制特定條件的憑證〔用復(fù)制選定條件的憑證操作〕。期末調(diào)匯：此功能專為外幣科目進(jìn)展匯率調(diào)匯而設(shè)。假設(shè)憑證錄入時(shí)，選用固定匯率，到了月末，此模塊可將外幣科目根據(jù)月初的匯率和月末的匯率差，進(jìn)展本位幣的匯率調(diào)前往憑證查詢1、憑證翻頁(yè)：憑證翻頁(yè)的范圍包括：向前翻頁(yè)、向后翻頁(yè)、首張憑證、末張憑證。運(yùn)用這些翻頁(yè)功能可以在指定范圍的憑證之間來(lái)回切換。切換時(shí)，可以運(yùn)用記賬憑證上方的快捷圖標(biāo)，也可以運(yùn)用“憑證閱