公司財(cái)政部管理制度一、總則1.1目的和基本原則為了強(qiáng)化公司對(duì)財(cái)務(wù)資金的管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效能，建立公司嚴(yán)格規(guī)范的財(cái)務(wù)制度，特制定本管理制度。本制度的目的是：規(guī)范公司的財(cái)務(wù)收支管理，加強(qiáng)資金的掌握和保管，對(duì)外服務(wù)，確保公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的順利開(kāi)展；本制度的基本原則是：按照法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，分清職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)管，確保賬務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.2適用范圍本管理制度適用于公司財(cái)政管理部門(mén)及財(cái)務(wù)人員，以及公司各部門(mén)在日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中與財(cái)務(wù)管理有關(guān)的事項(xiàng)。1.3職責(zé)及權(quán)限公司財(cái)政部門(mén)是公司資金收支管理和清算的具體部門(mén)，主要職責(zé)包括：組織編制公司年度預(yù)算、管理各項(xiàng)會(huì)計(jì)賬簿、審批公司各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、提供財(cái)務(wù)分析等服務(wù)。財(cái)務(wù)人員是財(cái)政部門(mén)日常管理和服務(wù)的重要力量，他們的職責(zé)是：保管賬簿、編制會(huì)計(jì)憑證、核算計(jì)算各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)值等。二、工作流程2.1財(cái)務(wù)收入管理公司財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期召開(kāi)財(cái)務(wù)收入管理會(huì)議，全面了解公司收支情況，對(duì)各部門(mén)的收入進(jìn)行審核和確認(rèn)。嚴(yán)格收入審核制度，確保公司各項(xiàng)收入真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性，對(duì)超出預(yù)算的收入，應(yīng)當(dāng)將其及時(shí)清算，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，同時(shí)使公司的財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)更加順暢。2.2財(cái)務(wù)支出管理公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際需要，分別按月編制各項(xiàng)開(kāi)支預(yù)算，經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)后，按計(jì)劃使用資金，嚴(yán)格限制超支，確保公司各項(xiàng)支出經(jīng)濟(jì)合理、及時(shí)、有效。2.3財(cái)務(wù)賬務(wù)管理公司財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司各項(xiàng)收支進(jìn)行精細(xì)管理，保證賬簿的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，勤奮工作，不遺漏任何一個(gè)賬務(wù)數(shù)據(jù)，使財(cái)政賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)員工的財(cái)務(wù)收支行為進(jìn)行管理，統(tǒng)計(jì)工資、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼等費(fèi)用，并制定有限支出管理制度。2.4財(cái)務(wù)報(bào)表管理公司財(cái)政部應(yīng)當(dāng)定期制作財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確性并按期填報(bào)，及時(shí)分析和評(píng)估公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題并采取相應(yīng)措施。對(duì)經(jīng)濟(jì)情況不好的部門(mén)，應(yīng)當(dāng)立即采取控制或調(diào)整措施，對(duì)營(yíng)收較高的部門(mén)，則應(yīng)當(dāng)對(duì)其提供必要的支撐和保障。三、違規(guī)行為處理機(jī)制公司財(cái)政部門(mén)將嚴(yán)格管理公司財(cái)務(wù)收支和賬務(wù)，凡不遵守管理制度、超出職權(quán)、徇私舞弊、貪污等違法違規(guī)行為，都將受到嚴(yán)肅處理。嚴(yán)禁財(cái)政部門(mén)及其工作人員違反財(cái)務(wù)制度、規(guī)章、管理程序進(jìn)行利益輸送、挪用公款、侵害國(guó)家和公司利益行為。如有違規(guī)行為，將依法依規(guī)予以處理，涉嫌違法犯罪的，將移交公安機(jī)關(guān)處理。四、附則本制度適用于公司管理范圍內(nèi)的所有部門(mén)和人員。本制度修訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，保證修訂內(nèi)容合法、合規(guī)。以上為《公司財(cái)政部管理制度