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文檔簡介

第頁共頁出納兼行政的日常工作職責描述范本一、收支管理1.負責收取、核對、登記和歸檔各類來款、應收賬款等，并及時向相關部門反饋信息。2.負責對各類收款憑證（如發(fā)票、收據(jù)等）進行歸類、登記和管理，確保憑證的準確性和完整性。3.根據(jù)公司的財務政策和流程，負責現(xiàn)金、電匯、支票等不同方式的收款和付款。4.負責日常的資金賬戶管理，監(jiān)控公司的資金流動和結余情況，并及時做出預警和報告。二、銀行業(yè)務辦理1.負責與銀行進行日常業(yè)務溝通和協(xié)調，包括辦理開戶、銷戶、換卡、掛失等手續(xù)。2.根據(jù)公司的需要，辦理各類銀行轉賬、匯款、托收等業(yè)務，并及時核對銀行流水賬務。3.負責與銀行的對賬工作，包括對比公司賬戶和銀行賬戶的收支差異、及時解決賬務糾紛等。三、票據(jù)管理1.負責公司各類票據(jù)的開具、領用、報銷和管理，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等。2.根據(jù)公司的財務政策和流程，負責對票據(jù)的審核、登記和歸檔，確保票據(jù)的合規(guī)和完整性。3.負責與相關部門的協(xié)調，及時獲取并記錄相關票據(jù)信息，確保票據(jù)的安全和有效性。四、報銷管理1.負責公司日常費用的報銷管理工作，包括對各類費用的審核、記錄和核銷。2.根據(jù)公司的財務政策和流程，負責對員工的報銷申請進行審核、審批和付款。3.協(xié)助相關部門進行費用預算和控制，提供有效的財務支持和建議。五、檔案管理1.負責公司各類行政和財務檔案的管理工作，包括收集、整理、存檔和檢索等。2.根據(jù)公司的檔案管理政策和流程，負責對檔案的分類、編碼和歸檔，確保檔案的安全和可讀性。3.負責與相關部門的協(xié)調，及時提供需求檔案，并處理檔案的借閱、歸還和銷毀等事宜。六、日常行政事務1.負責公司日常行政事務的協(xié)調和執(zhí)行，包括辦公用品采購、設備維護、場地管理等。2.協(xié)助相關部門進行會議和活動的策劃、組織和執(zhí)行，確?；顒拥捻樌M行。3.協(xié)助部門經(jīng)理進行人事檔案管理、人員招聘、培訓等工作，

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