ERP信息化項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所目錄1. 引言 41.1. 編寫(xiě)目的 41.2. 面向?qū)ο?41.3. 術(shù)語(yǔ) 42. 概述 52.1. 企業(yè)概述 52.1.1. 總體情況 52.1.2. 管理模式 52.1.3. 組織架構(gòu) 62.1.4. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 62.1.5. 三大創(chuàng)新工程 72.2. 信息化現(xiàn)狀 82.2.1. 信息化總體規(guī)劃 82.2.2. 信息化建設(shè) 102.3. 信息化組織 112.4. 雙瑞橡塑公司情況概述 122.4.1. 現(xiàn)狀概述 122.4.2. 信息化情況簡(jiǎn)介 182.5. 雙瑞風(fēng)電公司情況概述 192.5.1. 現(xiàn)狀概述 192.5.2. 信息化情況簡(jiǎn)介 212.6. 青島雙瑞公司情況概述 222.6.1. 現(xiàn)狀概述 222.6.2. 信息化情況簡(jiǎn)介 223. ERP總體情況 233.1. ERP建設(shè)愿景 233.2. ERP建設(shè)總體要求 244. ERP項(xiàng)目一期目標(biāo)和范圍 244.1. 一期項(xiàng)目目標(biāo) 244.2. 一期項(xiàng)目范圍 254.3. 一期項(xiàng)目工作任務(wù) 265. 業(yè)務(wù)功能需求 275.1. 所/集團(tuán)需求 275.1.1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理需求 275.1.2. 集團(tuán)生產(chǎn)管理需求 295.1.3. 集團(tuán)質(zhì)量管理需求 305.1.4. 集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼管理需求 315.2. 雙瑞橡塑需求 335.2.1. 項(xiàng)目目標(biāo) 335.2.2. 項(xiàng)目范圍 345.2.3. 業(yè)務(wù)需求 355.3. 雙瑞風(fēng)電需求 865.3.1. 項(xiàng)目目標(biāo) 865.3.2. 項(xiàng)目范圍 875.3.3. 業(yè)務(wù)需求 875.4. 青島雙瑞需求 995.4.1. 項(xiàng)目目標(biāo) 995.4.2. 項(xiàng)目范圍與階段 1005.4.3. 業(yè)務(wù)需求 1005.5. 報(bào)表需求 1236. 軟件技術(shù)要求 1246.1. 系統(tǒng)可用性要求 1246.1.1. 部署需求 1246.1.2. 用戶(hù)界面設(shè)計(jì)及交互需求 1246.1.3. 響應(yīng)時(shí)間需求 1256.1.4. 系統(tǒng)適應(yīng)性需求 1256.2. 系統(tǒng)安全性 1256.2.1. 系統(tǒng)保密需求 1256.2.2. 完整性 1266.3. 系統(tǒng)擴(kuò)展性需求 1266.3.1. 可維護(hù)性需求 1266.3.2. 可集成性需求 1266.4. 系統(tǒng)三員需求 1276.5. 系統(tǒng)日志需求 1286.5.1. 系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)日志 1286.5.2. 業(yè)務(wù)操作日志 1286.5.3. 日志審計(jì) 1286.6. 二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)需求 1287. 項(xiàng)目實(shí)施要求 1297.1. 實(shí)施方法論 1297.2. 項(xiàng)目實(shí)施策略及進(jìn)度計(jì)劃 1297.3. 項(xiàng)目組織及人員安排 1297.4. 項(xiàng)目提交成果及驗(yàn)收方法 1297.5. 項(xiàng)目管理機(jī)制 1297.6. 運(yùn)維方案 1308. 培訓(xùn)及知識(shí)轉(zhuǎn)移要求 1309. 售后服務(wù)要求 13010. 其他要求 13110.1. 實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員情況保證以及證明 13110.2. 資質(zhì)展示 13311. 特別聲明 133引言引言部分主要描述本項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)目的、面向?qū)ο?。編?xiě)目的本項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)目的是結(jié)合中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七二五所”或“所”）及其下屬產(chǎn)業(yè)公司對(duì)企業(yè)資源計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ERP）系統(tǒng)的需求描述，為七二五所和ERP軟件實(shí)施商之間共同協(xié)議的建立奠定基礎(chǔ)，并為后續(xù)、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收提供一個(gè)可以度量和遵循的基準(zhǔn)。面向?qū)ο蟊疚臋n面向?qū)ο螅篍RP軟件商以及軟件實(shí)施商（實(shí)施方）。術(shù)語(yǔ)文檔中涉及到的專(zhuān)門(mén)術(shù)語(yǔ)的定義和縮寫(xiě)詞的原文。ERP－企業(yè)資源計(jì)劃（EnterpriseResourcePlanning）MRPⅡ－制造資源計(jì)劃（ManufacturingResourcePlanning）MPS－主生產(chǎn)計(jì)劃(Masterproductionschedule)MRP－物料需求計(jì)劃(Materialrequirementplanning)BOM－物料清單(Billofmaterials)PDM－產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(Productdatamanagement)OA－辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OfficeAutomation）CRM－客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（CustomerRelationshipManagement）概述企業(yè)概述總體情況第七二五研究所是隸屬于中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司的軍工科研事業(yè)單位，主要從事艦船材料、裝備及其工程應(yīng)用的研究、試驗(yàn)和生產(chǎn)，自1961年6月成立至今，已經(jīng)走過(guò)了50多年的輝煌歷程。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，七二五所開(kāi)啟了“第三次創(chuàng)業(yè)”、跨越式發(fā)展的新紀(jì)元，新一屆所領(lǐng)導(dǎo)班子提出了“科技為本，創(chuàng)新跨越，寓軍于民，做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展方針，創(chuàng)造性地在管理上實(shí)行“一所兩制”，組建以研究所為主體的雙瑞科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)“雙瑞集團(tuán)”），強(qiáng)力發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)。2014年，七二五所再次被評(píng)為“全國(guó)卓越績(jī)效模式先進(jìn)單位”并榮獲“特別獎(jiǎng)”，連續(xù)六年在集團(tuán)公司科技創(chuàng)新評(píng)比中列科研院所第一，連續(xù)九年入選河南百?gòu)?qiáng)企業(yè)。管理模式七二五所/雙瑞集團(tuán)（后續(xù)簡(jiǎn)稱(chēng)“所/集團(tuán)”）是以研究所為主體，融合科研管理與科技成果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的不同需求，按照“一所兩制”的管理思路，發(fā)展形成的集科研和多個(gè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)為一體的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)?！耙凰鶅芍啤笔瞧叨逅?雙瑞集團(tuán)特色鮮明的管理模式，是10年來(lái)七二五所/雙瑞集團(tuán)的科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要成功經(jīng)驗(yàn)。“一所”即第七二五研究所，“兩制”即事業(yè)單位管理體制和企業(yè)管理體制并行?！耙凰鶅芍啤钡暮诵模阂惶坠芾頇C(jī)構(gòu)兩種管理職能。對(duì)研究室以研究所的管理體制管理，對(duì)科技產(chǎn)業(yè)公司建立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和現(xiàn)代企業(yè)制度。兩種體制模式既相對(duì)分立又相互促進(jìn)，科研支撐產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)反哺科研，提升了研究所的核心競(jìng)爭(zhēng)能力?！耙凰鶅芍啤钡墓芾矸绞剑簩?duì)軍工科研以注重考核科研質(zhì)量和水平，注重專(zhuān)利和成果轉(zhuǎn)化，科研為保軍和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。對(duì)科技產(chǎn)業(yè)實(shí)施公司化的管理模式，集團(tuán)主要管理戰(zhàn)略、規(guī)劃、重大投資、品牌、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、無(wú)形資產(chǎn)、企業(yè)文化和制度監(jiān)督，公司負(fù)責(zé)自身的日常運(yùn)營(yíng)，共享集團(tuán)的資源。組織架構(gòu)七二五所組織架構(gòu)如下，在北京、上海、青島、廈門(mén)、東莞、三亞、哈密等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)ERP系統(tǒng)涉及產(chǎn)業(yè)板塊及產(chǎn)業(yè)公司情況如下表所示：板塊單位名稱(chēng)主要產(chǎn)品特種裝備洛陽(yáng)雙瑞特種裝備有限公司洛陽(yáng)雙瑞金屬?gòu)?fù)合材料有限公司洛陽(yáng)雙瑞特種合金材料有限公司洛陽(yáng)雙瑞達(dá)特銅有限公司金屬波紋管膨脹節(jié)特種金屬壓力容器橋梁附件特種鋼鑄鍛件高壓氣瓶金屬爆炸復(fù)合材料特種焊接材料銅合金鑄錠特種金屬管件光電子信息材料鈦合金洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限公司洛陽(yáng)雙瑞精鑄鈦業(yè)有限公司海綿鈦鈦合金鑄錠、板坯鈦焊管鈦板式換熱器鈦及鈦合金精密鑄件鈦結(jié)構(gòu)件鈦泵閥橡塑與復(fù)合材料洛陽(yáng)雙瑞橡塑科技有限公司洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電葉片有限公司合成軌枕地鐵應(yīng)急疏散系統(tǒng)橡膠密封制品軌道減震降噪制品風(fēng)電葉片彈性元件保溫材料防腐與水處理青島雙瑞海洋環(huán)境工程有限公司廈門(mén)雙瑞船舶涂料有限公司洛陽(yáng)雙瑞防腐工程技術(shù)有限公司腐蝕控制工程總包陰極保護(hù)技術(shù)及產(chǎn)品犧牲陽(yáng)極系列產(chǎn)品外加電流系列產(chǎn)品特種涂料船舶壓載水管理系統(tǒng)電解海水次氯酸鈉發(fā)生裝置船舶平臺(tái)電解防污產(chǎn)品表格SEQ表格\*ARABIC1產(chǎn)業(yè)板塊三大創(chuàng)新工程全面精益管理：全所推進(jìn)TPS、6S、卓越績(jī)效管理等精益理念，持續(xù)優(yōu)化，強(qiáng)化成本控制；開(kāi)展工藝和技術(shù)創(chuàng)新，加大工藝、技術(shù)創(chuàng)新力度，加快新產(chǎn)品研發(fā)，全面提升組織運(yùn)行效率和產(chǎn)品水平。智能制造：全所通過(guò)將傳感技術(shù)、信息、技術(shù)、軟件技術(shù)“嵌入”裝備，與先進(jìn)制造技術(shù)融合，從而使制造過(guò)程具有智能功能，提高裝備和制造活動(dòng)的智能化水平，全面提升產(chǎn)品發(fā)展水平。加大自主研發(fā)投入：全所通過(guò)加大自主研發(fā)投入，確保實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)銷(xiāo)售一代、研制認(rèn)證一代、預(yù)先研究一代”，全面提升科研、科技產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。信息化現(xiàn)狀信息化總體規(guī)劃2012年，七二五所/雙瑞集團(tuán)通過(guò)引進(jìn)外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司，對(duì)未來(lái)五年的IT戰(zhàn)略、IT系統(tǒng)藍(lán)圖、IT治理、IT基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了規(guī)劃和設(shè)計(jì)。七二五所/雙瑞集團(tuán)的信息化建設(shè)將緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，以支撐科研創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線(xiàn)，以深度融合和深化應(yīng)用為重點(diǎn)，以確保信息安全為保障，堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；需求牽引、提升管理；集成應(yīng)用，分步實(shí)施；及時(shí)評(píng)估，持續(xù)優(yōu)化”基本方針，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理，通過(guò)“三個(gè)平臺(tái)、兩個(gè)體系、八個(gè)系統(tǒng)”（簡(jiǎn)稱(chēng)“信息化328工程”）的建設(shè)實(shí)現(xiàn)七二五所/雙瑞集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的全覆蓋，具備多地區(qū)、多產(chǎn)業(yè)板塊、多業(yè)務(wù)領(lǐng)域，集成、共享、協(xié)同的條件。圖SEQ圖\*ARABIC2七二五所/雙瑞集團(tuán)“328工程”概覽圖根據(jù)信息化“328工程”，企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)是規(guī)劃中八大核心系統(tǒng)之一，是實(shí)現(xiàn)三大平臺(tái)的基礎(chǔ)，遵循兩套體系，與其他系統(tǒng)之間有著緊密的數(shù)據(jù)集成。企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)將采用同一系統(tǒng)，在所/集團(tuán)和公司兩個(gè)層面分層建設(shè)。所/集團(tuán)層面主要建設(shè)主數(shù)據(jù)、預(yù)算管理、固定資產(chǎn)管理、集團(tuán)報(bào)表等，在產(chǎn)業(yè)公司和研究室主要建設(shè)財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理、質(zhì)量管理等。系統(tǒng)由所/集團(tuán)集中部署，統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施，建設(shè)過(guò)程中將存在本項(xiàng)目建設(shè)系統(tǒng)與已有K/3ERP系統(tǒng)并存的情況，后期將逐步過(guò)渡為本項(xiàng)目建設(shè)系統(tǒng)。按照計(jì)劃，七二五所/雙瑞集團(tuán)企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)將分批推進(jìn)，逐步完成整個(gè)所/集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的全覆蓋。本次優(yōu)選項(xiàng)目為一期建設(shè)內(nèi)容，主要是所/集團(tuán)報(bào)表和三家產(chǎn)業(yè)公司的建設(shè)。信息化建設(shè)通過(guò)多年的信息化建設(shè)，七二五所/雙瑞集團(tuán)已建成覆蓋所有分支機(jī)構(gòu)的廣域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，構(gòu)建了完善的信息安全防護(hù)體系，擁有相互隔離的三套網(wǎng)絡(luò)（廣域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、涉密網(wǎng)）,建立了統(tǒng)一的協(xié)同辦公平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了公文流轉(zhuǎn)、辦公流程的網(wǎng)上審批，實(shí)施了人力資源管理系統(tǒng)一期項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了人事信息與薪酬的管理，為全集團(tuán)的人事管理搭建了統(tǒng)一的管理平臺(tái)。計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和輔助計(jì)算分析技術(shù)得到深入應(yīng)用，部分產(chǎn)業(yè)公司在業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了相對(duì)獨(dú)立的應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，如雙瑞特裝建立了PLM/CAPP系統(tǒng)，青島雙瑞和雙瑞橡塑等公司正在建設(shè)PLM系統(tǒng)，雙瑞特裝、青島雙瑞、雙瑞橡塑、雙瑞風(fēng)電、雙瑞萬(wàn)基等公司完成了數(shù)據(jù)加密信息系統(tǒng)的建設(shè)，對(duì)核心數(shù)據(jù)進(jìn)行了加密管理。圖SEQ圖\*ARABIC3七二五所/雙瑞集團(tuán)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)帶寬概覽圖七二五所/雙瑞集團(tuán)金蝶K/3ERP系統(tǒng)從2002年開(kāi)始以財(cái)務(wù)為核心推廣使用，經(jīng)過(guò)了幾次大的版本升級(jí)，目前運(yùn)行良好，部分公司已將其延伸至供應(yīng)鏈、生產(chǎn)領(lǐng)域。但由于缺乏統(tǒng)一管理，沒(méi)有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)編碼，各單位信息化發(fā)展水平不一，應(yīng)用程度相差較大。從整體上看，目前K/3覆蓋所有單位的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)賬務(wù)管理，部分單位應(yīng)用了庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、生產(chǎn)管理等。由于金蝶K/3ERP系統(tǒng)是基于單一法人組織架構(gòu)模式，無(wú)法滿(mǎn)足集團(tuán)統(tǒng)一管理需求，按照規(guī)劃將逐步被替換。圖4部分單位金蝶K3應(yīng)用情況信息化組織七二五所/雙瑞集團(tuán)已成立信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息化辦公室等機(jī)構(gòu)，建立了CIO制度。各產(chǎn)業(yè)公司按照統(tǒng)一要求，均設(shè)有專(zhuān)職或兼職的信息化管理員。目前IT組織分為所/集團(tuán)總部信息化辦公室和各單位信息化管理員/信息部?jī)蓪?。所屬部門(mén)任職水平人數(shù)所/集團(tuán)信息化辦公室專(zhuān)職人員5人機(jī)關(guān)單位兼職人員10人研究室/中心兼職人員10人產(chǎn)業(yè)公司青島雙瑞專(zhuān)職人員3人雙瑞橡塑專(zhuān)職人員2人雙瑞風(fēng)電專(zhuān)職人員2人其他公司兼職人員14人雙瑞橡塑公司情況概述現(xiàn)狀概述橡塑公司屬于中國(guó)重工下設(shè)的雙瑞科技控股，前身為第七二五研究所第十二研究室，2009年正式更名為洛陽(yáng)雙瑞橡塑科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“雙瑞橡塑”或“橡塑公司”），屬于中國(guó)重工上市公司。橡塑公司主要從事減振降噪產(chǎn)品的研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化、高分子復(fù)合材料和橡塑制品研發(fā)和生產(chǎn)。產(chǎn)品主要有軌道減振類(lèi)制品、橡膠密封膜、保溫建材、復(fù)合材料疏散平臺(tái)、電纜支架、合成軌枕、以及阻尼降噪制品等。主要的生產(chǎn)模式以多品種、小批量、按單設(shè)計(jì)為主。公司組織架構(gòu)如下圖：各部門(mén)職能簡(jiǎn)介：綜合管理部：行政管理，負(fù)責(zé)年度計(jì)劃組織制定、實(shí)施、調(diào)整、總結(jié)，負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)體系建設(shè)及各類(lèi)報(bào)表歸口管理，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)相關(guān)匯報(bào)材料編制，負(fù)責(zé)公司重大專(zhuān)項(xiàng)管理，負(fù)責(zé)公文處理、印章、印務(wù)、接待管理，負(fù)責(zé)歸檔計(jì)劃的制定及檔案管理等。監(jiān)審內(nèi)控，負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)各類(lèi)合同的法律審查，負(fù)責(zé)紀(jì)檢工作。信息化與保密，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)及運(yùn)維，負(fù)責(zé)保密體系建設(shè)及日常保密工作。市場(chǎng)發(fā)展部：戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與總結(jié)，負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)控、定期評(píng)估規(guī)劃實(shí)施情況，提出調(diào)整建議。產(chǎn)品和市場(chǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集、分析，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品、新市場(chǎng)規(guī)劃編制。經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)建立公司經(jīng)營(yíng)管理制度、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)考核，負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)、銷(xiāo)售合同管理及合同評(píng)審。外貿(mào)管理，負(fù)責(zé)外貿(mào)產(chǎn)品和市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，負(fù)責(zé)外貿(mào)合同任務(wù)的生產(chǎn)下達(dá)、交付聯(lián)絡(luò)、結(jié)算等。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及建議，負(fù)責(zé)資金管理：融資管理、投資管理、銀行賬戶(hù)日常管理、經(jīng)費(fèi)管理，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算管理，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理：預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與總結(jié)、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算考核，負(fù)責(zé)稅務(wù)管理，負(fù)責(zé)成本及價(jià)格管理，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，負(fù)責(zé)實(shí)物賬目的管理。人力資源部：工資管理、年度獎(jiǎng)金的核算與發(fā)放管理、津補(bǔ)貼管理、五險(xiǎn)一金管理，負(fù)責(zé)部門(mén)及員工績(jī)效管理：評(píng)優(yōu)評(píng)先管理、部門(mén)月工作計(jì)劃、績(jī)效考核和年度考核，負(fù)責(zé)員工發(fā)展及培訓(xùn)管理：培訓(xùn)管理、職稱(chēng)評(píng)審與聘任、技能等級(jí)評(píng)定、職業(yè)通道規(guī)劃等?？値熮k：科研管理，負(fù)責(zé)組織編制公司科研規(guī)劃，收集和分析科技情報(bào)，負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)科研項(xiàng)目的申報(bào)和立項(xiàng)，負(fù)責(zé)科研計(jì)劃的管理，負(fù)責(zé)研發(fā)過(guò)程管理和日常監(jiān)督，組織相關(guān)技術(shù)類(lèi)評(píng)審，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目結(jié)題歸檔與驗(yàn)收，負(fù)責(zé)成果鑒定、成果申報(bào)等管理，組織科研項(xiàng)目的二次歸檔。技術(shù)基礎(chǔ)管理，負(fù)責(zé)專(zhuān)利申報(bào)與維護(hù)，負(fù)責(zé)論文、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)規(guī)范的管理，負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)及工藝文件的歸口管理，負(fù)責(zé)各類(lèi)科研合同的管理（招投標(biāo)書(shū)、協(xié)議、合同）。生產(chǎn)管理部：生產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)精益生產(chǎn)計(jì)劃管理、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)與考核，負(fù)責(zé)精益生產(chǎn)的管理和推進(jìn)：含改善提案、工藝創(chuàng)新管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本管理：定額成本與內(nèi)部結(jié)算，生產(chǎn)成本核算、分析與考核。采購(gòu)?fù)鈪f(xié)外包管理，負(fù)責(zé)編制各類(lèi)采購(gòu)?fù)獍鈪f(xié)計(jì)劃，組織相關(guān)招投標(biāo)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)外包計(jì)劃的實(shí)施、驗(yàn)收和結(jié)算，負(fù)責(zé)各類(lèi)工裝配件的委托加工、組織驗(yàn)收。物流管理，負(fù)責(zé)組織物流供應(yīng)商的招標(biāo)和日常管理，負(fù)責(zé)公司各類(lèi)產(chǎn)品發(fā)貨、交付資料收集及其他運(yùn)輸工作。保障部：保障管理，負(fù)責(zé)全員設(shè)備管理體系（TPM）管理：含設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、維保計(jì)劃，組織設(shè)備的維修和保養(yǎng)的實(shí)施、驗(yàn)收，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理（含備品備件管理）：申請(qǐng)、購(gòu)置、驗(yàn)收、登記、轉(zhuǎn)固、維保、報(bào)廢和處置，負(fù)責(zé)能源、物業(yè)、消防安全管理倉(cāng)庫(kù)管理，負(fù)責(zé)存貨管理：入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、實(shí)物管理，組織配貨，負(fù)責(zé)模具管理：生產(chǎn)模具、制樣模具、科研模具的出入庫(kù)管理和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)廢舊物資管理，負(fù)責(zé)?；穾?kù)的日常管理。質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理：質(zhì)量成本、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、出入廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)、QC管理，負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理：職業(yè)健康安全管理、環(huán)境保護(hù)管理、6S管理、勞保用品管理，負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和事故處理、顧客滿(mǎn)意度管理，負(fù)責(zé)新供應(yīng)商準(zhǔn)入、合格供應(yīng)商季度和年度評(píng)價(jià)、供應(yīng)商檔案管理，負(fù)責(zé)計(jì)量器具歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)和終檢。經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心：負(fù)責(zé)軌道交通相關(guān)產(chǎn)品（含復(fù)合材料類(lèi)產(chǎn)品）的經(jīng)營(yíng)策劃，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的投標(biāo)管理，合同洽談、簽訂和實(shí)施，負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃管理、跟催訂單執(zhí)行，負(fù)責(zé)貨款跟催與回收，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集、分析，負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴處理、退換返修管理、客戶(hù)檔案管理，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的售前、售中、售后技術(shù)服務(wù)。橡塑事業(yè)部：銷(xiāo)售執(zhí)行，負(fù)責(zé)橡塑軍民品（含橡膠密封膜、密封帶等）經(jīng)營(yíng)策劃，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的投標(biāo)管理，合同洽談、簽訂和實(shí)施，負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃管理、跟催訂單執(zhí)行，負(fù)責(zé)貨款跟催與回收，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集、分析，負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴處理、退換返修管理、客戶(hù)檔案管理。技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)橡塑及復(fù)合材料專(zhuān)業(yè)科研項(xiàng)目論證、立項(xiàng)和具體實(shí)施，負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)業(yè)橫向科研項(xiàng)目的論證立項(xiàng)和實(shí)施，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制轉(zhuǎn)化，負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目結(jié)題歸檔與驗(yàn)收。工藝管理，負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的工藝管理：工藝文件、物料清單及圖樣的編制和更改，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、替代材料的研究，負(fù)責(zé)工藝創(chuàng)新和工藝提升的實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)和改進(jìn)。技術(shù)支持與服務(wù)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的專(zhuān)項(xiàng)外委檢測(cè)：制樣、送檢及結(jié)算。軌道技術(shù)中心：技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)軌道相關(guān)產(chǎn)品（不包括復(fù)合材料類(lèi)產(chǎn)品）科研項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)和具體實(shí)施，負(fù)責(zé)相關(guān)專(zhuān)業(yè)橫向科研項(xiàng)目的論證立項(xiàng)和實(shí)施，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制轉(zhuǎn)化，負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目結(jié)題歸檔與驗(yàn)收。工藝管理，負(fù)責(zé)軌道產(chǎn)品的工藝管理：工藝文件、物料清單和圖樣的編制和更改，負(fù)責(zé)軌道產(chǎn)品的新技術(shù)、新工藝、替代材料的研究，負(fù)責(zé)軌道產(chǎn)品工藝創(chuàng)新和工藝提升的實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)和改進(jìn)。技術(shù)支持與服務(wù)，負(fù)責(zé)軌道產(chǎn)品售前、售中、售后技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)軌道產(chǎn)品技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的專(zhuān)項(xiàng)外委檢測(cè)：制樣、送檢及結(jié)算。保溫建材事業(yè)部銷(xiāo)售執(zhí)行，負(fù)責(zé)保溫建材產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)策劃，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的投標(biāo)管理，合同洽談、簽訂和實(shí)施，負(fù)責(zé)貨款跟催與回收，負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃管理、跟催訂單執(zhí)行，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集、分析，負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴處理、退換返修管理、客戶(hù)檔案管理。技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)論證和具體實(shí)施，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制轉(zhuǎn)化，負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目結(jié)題歸檔與驗(yàn)收。工藝管理，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的工藝管理，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、替代材料的研究，負(fù)責(zé)工藝創(chuàng)新和工藝提升的實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，技術(shù)支持，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品售前、售中、售后技術(shù)支持，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的專(zhuān)項(xiàng)外委檢測(cè)：制樣、送檢及結(jié)算。生產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)車(chē)間產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程管理：生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)質(zhì)量控制、生產(chǎn)過(guò)程信息傳遞，負(fù)責(zé)車(chē)間成本控制和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)車(chē)間安全6S、設(shè)備設(shè)施、人員管理。減振降噪實(shí)驗(yàn)室科研管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)外科研項(xiàng)目申報(bào)和立項(xiàng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的申報(bào)，負(fù)責(zé)科研資質(zhì)申請(qǐng)與維護(hù)等研發(fā)平臺(tái)管理。實(shí)驗(yàn)室，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與日常管理，負(fù)責(zé)科研和新產(chǎn)品的專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試，專(zhuān)用檢測(cè)設(shè)備的計(jì)量、維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部常規(guī)測(cè)試工作。橡塑制品車(chē)間，生產(chǎn)過(guò)程管理：生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)質(zhì)量控制、生產(chǎn)過(guò)程信息傳遞，負(fù)責(zé)車(chē)間成本控制和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)車(chē)間工藝創(chuàng)新及工藝提升的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)車(chē)間安全6S、設(shè)備設(shè)施、人員管理。復(fù)合材料車(chē)間，生產(chǎn)過(guò)程管理：生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)質(zhì)量控制、生產(chǎn)過(guò)程信息傳遞，負(fù)責(zé)車(chē)間成本控制和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)車(chē)間工藝創(chuàng)新及工藝提升的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)車(chē)間安全6S、設(shè)備設(shè)施、人員管理。信息化情況簡(jiǎn)介信息化沒(méi)有成立獨(dú)立組織，現(xiàn)在屬于公司綜合管理部的一個(gè)職能單元。人員配置為兩人。ERP系統(tǒng)應(yīng)用情況為應(yīng)用了金蝶K3系統(tǒng)，其中K3覆蓋了財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付兩端的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)信息集成以及原材料、成品的庫(kù)存管理功能，固定資產(chǎn)管理，資金費(fèi)用管理均通過(guò)K3系統(tǒng)進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)基本在K3系統(tǒng)內(nèi)完成，與其他稅務(wù)系統(tǒng)無(wú)直接接口。生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、資源配置計(jì)劃（人力、設(shè)備等）、工藝管理、成本管理均在系統(tǒng)外完成相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)作以及管理工作。雙瑞風(fēng)電公司情況概述現(xiàn)狀概述洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電葉片有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“雙瑞風(fēng)電”）隸屬于中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所，主要從事風(fēng)電葉片、機(jī)艙罩、特種非金屬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，是一家集復(fù)合材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料研究、工藝開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品制造、售后服務(wù)為一體的研究型企業(yè)。公司總部位于河南洛陽(yáng)，分別在新疆哈密、大連莊河設(shè)立子公司，在河北張家口、山東德州設(shè)立項(xiàng)目部。目前，公司已擁有15種規(guī)格的2.0MW系列風(fēng)電葉片生產(chǎn)線(xiàn)19條，葉片長(zhǎng)度覆蓋42.2米～60米，是國(guó)內(nèi)2MW葉片系列最全的企業(yè)，具備年產(chǎn)1200套2.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的能力,2.0MW系列風(fēng)電葉片占國(guó)內(nèi)該型號(hào)細(xì)分市場(chǎng)30%以上的份額，位列國(guó)內(nèi)葉片行業(yè)前列，且公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷(xiāo)日本、韓國(guó)、印度等國(guó)家，發(fā)展前景廣闊。組織架構(gòu)圖：（1）綜合管理部：公司行政管理中心，具備公司發(fā)展規(guī)劃、科研管理、制度流程、內(nèi)控管理、信息化管理等職能。（2）人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、人員招聘、績(jī)效管理、薪酬福利等工作。（3）財(cái)務(wù)部：標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門(mén)職能，負(fù)責(zé)資金管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算等工作。（4）營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與分析、產(chǎn)品銷(xiāo)售、售后運(yùn)維等工作。（5）保障部：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、供應(yīng)商管理等工作。（6）制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行、生產(chǎn)質(zhì)量管理、現(xiàn)場(chǎng)6S管理工作。（7）生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、精益、制造成本、外包管理。（8）研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料開(kāi)發(fā)工作。（9）質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)實(shí)物質(zhì)量、體系運(yùn)行、6S、安全、環(huán)保等工作。（10）設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備維護(hù)與維修、能源、基建管理工作。（11）技術(shù)工程部：負(fù)責(zé)工藝創(chuàng)新、工藝培訓(xùn)、質(zhì)量提升、智能制造等工作。（12）張家口項(xiàng)目部、德州分公司：生產(chǎn)基地，項(xiàng)目部管理模式，分別負(fù)責(zé)本基地內(nèi)的全面工作。（13）新疆雙瑞風(fēng)電葉片有限公司：生產(chǎn)基地，全資子公司管理模式，負(fù)責(zé)本基地內(nèi)的全面工作。雙瑞風(fēng)電為多基地多工廠(chǎng)生產(chǎn)模式，總部洛陽(yáng)為管理中心，培訓(xùn)中心和研發(fā)中心，統(tǒng)一管理公司的財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、研發(fā)及計(jì)劃管理，其余業(yè)務(wù)各基地分布管理。特別說(shuō)明，由于雙瑞風(fēng)電處于快速發(fā)展過(guò)程中，以上組織架構(gòu)僅供參考，實(shí)施期間具體的組織架構(gòu)可能會(huì)有所調(diào)整。信息化情況簡(jiǎn)介公司的信息化管理崗位和職能歸屬綜合管理部，共有專(zhuān)職人員1名，負(fù)責(zé)推進(jìn)公司信息化建設(shè)、管理和服務(wù)。除集團(tuán)統(tǒng)一部署和實(shí)施的信息系統(tǒng)外，公司自行實(shí)施的信息系統(tǒng)有：金蝶K3系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、山麗防水墻數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)、生產(chǎn)計(jì)劃與成本管理系統(tǒng)。金蝶K3系統(tǒng)只涵蓋了財(cái)務(wù)和部分物流業(yè)務(wù)，雙瑞風(fēng)電雖自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了專(zhuān)門(mén)的信息系統(tǒng)，但各信息系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，各部門(mén)間數(shù)據(jù)信息不共享，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)無(wú)法形成閉環(huán)。公司洛陽(yáng)總部、哈密、德州、張家口基地所有辦公、生產(chǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了所部局域網(wǎng)全覆蓋，辦公區(qū)域還實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)全覆蓋，局域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。各駐外基地局域網(wǎng)通過(guò)數(shù)據(jù)鏈路專(zhuān)線(xiàn)與所部局域網(wǎng)連接。新疆雙瑞進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)機(jī)房建設(shè)，洛陽(yáng)、新疆、德州實(shí)現(xiàn)了視頻會(huì)議建設(shè)。青島雙瑞公司情況概述現(xiàn)狀概述青島雙瑞海洋環(huán)境工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“青島雙瑞”或“青島公司”）是中國(guó)船舶重工股份有限公司的控股子公司，專(zhuān)門(mén)從事腐蝕控制、水處理及海水淡化等技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)施工試驗(yàn)檢測(cè)及工程總承包；總部設(shè)在青島，下設(shè)上海分公司、東京辦事處、新加坡辦事處、德國(guó)漢堡辦事處。信息化情況簡(jiǎn)介公司目前尚未設(shè)置獨(dú)立信息化機(jī)構(gòu)，但配置有專(zhuān)職信息化人員3名，信息化建設(shè)起點(diǎn)較早，綜合來(lái)看，主要分3個(gè)階段，第一階段是1999年-2003年，即在公司前身青島分部時(shí)期即開(kāi)始應(yīng)用會(huì)計(jì)電算化及進(jìn)銷(xiāo)存應(yīng)用；第二階段是2003年-2008年，即公司開(kāi)始成立時(shí)起到株洲路基地之前這段時(shí)間，由于沒(méi)有生產(chǎn)，公司仍以項(xiàng)目工程服務(wù)為主，因此此階段信息化建設(shè)主要以包含供應(yīng)鏈、流程及技術(shù)設(shè)計(jì)平臺(tái)建設(shè)為主，在技術(shù)信息化方面建立了以綜合工廠(chǎng)設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)為主的三維設(shè)計(jì)平臺(tái)，在管理信息化方面實(shí)施了以供應(yīng)鏈管理為主的ERP應(yīng)用，在基礎(chǔ)信息化方面，建設(shè)有協(xié)同、知識(shí)及綜合門(mén)戶(hù)等應(yīng)用；第三階段是2009年至今，建立產(chǎn)業(yè)基地后，隨著公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變，信息化建設(shè)也隨之改變，先后在研發(fā)、項(xiàng)目、生產(chǎn)、成本、物流、戰(zhàn)略等多領(lǐng)域部署實(shí)施了專(zhuān)業(yè)性的應(yīng)用，包含PLM系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、客戶(hù)關(guān)系系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、流程管理系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)，并對(duì)原有ERP系統(tǒng)K3進(jìn)行了進(jìn)一步的拓展開(kāi)發(fā)應(yīng)用。從現(xiàn)有應(yīng)用狀況來(lái)看，由于種種原因，部分在用的系統(tǒng)（PLM\ERP\BPM）也由于缺乏統(tǒng)一支持限于分散應(yīng)用，不僅僅在于ERP應(yīng)用部分，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展整體來(lái)看信息化對(duì)業(yè)務(wù)控制能力仍相對(duì)減弱。ERP總體情況ERP建設(shè)愿景搭建一個(gè)統(tǒng)一集中的集團(tuán)管理核心平臺(tái)，構(gòu)建“328工程”骨干系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)所/集團(tuán)管控模式落地。統(tǒng)一所/集團(tuán)內(nèi)部信息標(biāo)準(zhǔn)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息支持。通過(guò)優(yōu)化、整合集團(tuán)資源，降低集團(tuán)整體的運(yùn)作成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，全面提高所/集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)公司管理模式落地。借鑒規(guī)范成熟企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)公司管理制度，實(shí)現(xiàn)物流、資金流、信息流結(jié)合業(yè)務(wù)過(guò)程的高度集成，提升企業(yè)管理水平。ERP建設(shè)總體要求遵循總體規(guī)劃，分步實(shí)施；試點(diǎn)先行，穩(wěn)步推進(jìn)；步步見(jiàn)效的原則；借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我所管理現(xiàn)狀，將流程優(yōu)化、管理變革與信息化建設(shè)同步進(jìn)行；建立統(tǒng)一規(guī)范的物料、供應(yīng)商、客戶(hù)、財(cái)務(wù)等主數(shù)據(jù)，用共享數(shù)據(jù)庫(kù)和集成的應(yīng)用系統(tǒng)消除目前信息割裂、重復(fù)維護(hù)又相互不一致的現(xiàn)象；實(shí)現(xiàn)所/集團(tuán)內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門(mén)以及子分公司之間在權(quán)限安全管理之下的業(yè)務(wù)信息的共享；系統(tǒng)可在業(yè)務(wù)流程中設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)，并保留相關(guān)的審核痕跡；系統(tǒng)提供豐富的報(bào)表，為數(shù)據(jù)查詢(xún)和分析提供便利；ERP項(xiàng)目一期目標(biāo)和范圍一期項(xiàng)目目標(biāo)基于七二五所/雙瑞集團(tuán)管理要求和信息化現(xiàn)狀，通過(guò)一期建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷(xiāo)、人財(cái)物等業(yè)務(wù)的流程化管控，實(shí)現(xiàn)物流、資金流、信息流的統(tǒng)一，同時(shí)建立產(chǎn)業(yè)公司信息化管理模板，為后續(xù)推廣奠定基礎(chǔ)。其中：所/集團(tuán)層面，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、產(chǎn)業(yè)、質(zhì)量管控?cái)?shù)據(jù)信息的標(biāo)準(zhǔn)化，能夠?yàn)榧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供各類(lèi)型報(bào)表，加強(qiáng)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。通過(guò)快速準(zhǔn)確的收集試點(diǎn)公司各類(lèi)型信息，匯總非試點(diǎn)公司導(dǎo)入信息，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)報(bào)表的電子化展示，以支撐決策分析；產(chǎn)業(yè)公司層面，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)公司銷(xiāo)售、計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存組成的生產(chǎn)物資閉環(huán)管理，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化管理，質(zhì)量管理等，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和物料資源情況的掌握，實(shí)現(xiàn)公司管理水平的提升；信息平臺(tái)層面，搭建全所/集團(tuán)集中的企業(yè)資源管理應(yīng)用平臺(tái)。建立數(shù)據(jù)編碼管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范的落地。建立集團(tuán)統(tǒng)一報(bào)表平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各類(lèi)型報(bào)表的統(tǒng)一展示。一期項(xiàng)目范圍本期項(xiàng)目主要針對(duì)所/集團(tuán)總部及下屬3家試點(diǎn)單位實(shí)施，具體包括：?jiǎn)挝幻Q(chēng)建設(shè)內(nèi)容簡(jiǎn)述1七二五所/雙瑞集團(tuán)總部主要覆蓋財(cái)務(wù)處/財(cái)務(wù)管理部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)量安全處/質(zhì)量安全部。財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)業(yè)管理、質(zhì)量管理及相關(guān)的報(bào)表2洛陽(yáng)雙瑞橡塑科技有限公司含其下所有分（子）公司和異地部門(mén)，不含海外事業(yè)部。包含所有生產(chǎn)產(chǎn)品。包括財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量管理、合同管理、成本管理等。3洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電葉片有限公司4青島雙瑞海洋環(huán)境工程有限公司對(duì)于不在本期項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的單位，需設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過(guò)渡時(shí)期方案，需保證在一期建設(shè)完成時(shí)，實(shí)現(xiàn)在同一系統(tǒng)平臺(tái)上總部集團(tuán)管控及報(bào)表合并的需要。一期項(xiàng)目工作任務(wù)ERP系統(tǒng)需包含：財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售管理、生產(chǎn)制造管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理、數(shù)據(jù)分析和綜合查詢(xún)管理等功能。本期項(xiàng)目實(shí)施主要任務(wù)包括：編制所/集團(tuán)ERP系統(tǒng)建設(shè)藍(lán)圖，形成多組織模式下數(shù)字化集團(tuán)生產(chǎn)管控建設(shè)方案；分析所/集團(tuán)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)所/集團(tuán)各機(jī)關(guān)單位的業(yè)務(wù)需求，搭建數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理平臺(tái)，建立及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)表體系；搭建試點(diǎn)公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化ERP系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各類(lèi)生產(chǎn)管理需求，提升企業(yè)的生產(chǎn)管理能力；梳理所/集團(tuán)管控要求，結(jié)合實(shí)際編制公司ERP推行模板，加速后續(xù)公司ERP的建設(shè)推廣；設(shè)計(jì)滿(mǎn)足所/集團(tuán)未來(lái)支撐ERP系統(tǒng)相關(guān)的信息化治理體系；搭建信息化核心業(yè)務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建基于ERP系統(tǒng)的集成標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)與既有協(xié)同辦公、人力資源等外圍系統(tǒng)集成；圍繞ERP建設(shè)和推廣開(kāi)展全方位培訓(xùn)，推廣ERP相關(guān)知識(shí)，快速扭轉(zhuǎn)習(xí)慣，建立有效的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)移和學(xué)習(xí)機(jī)制。建立完整的建設(shè)實(shí)施過(guò)程文檔庫(kù)，要求各階段計(jì)劃清晰，過(guò)程文檔完整，交付物符合我所項(xiàng)目管理要求。業(yè)務(wù)功能需求所/集團(tuán)需求集團(tuán)財(cái)務(wù)管理需求集團(tuán)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀簡(jiǎn)述財(cái)務(wù)處是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的歸口部門(mén)。主要職責(zé)包括全集團(tuán)資金的運(yùn)營(yíng)籌措及管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析、財(cái)務(wù)預(yù)算與決算、科研與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及基建專(zhuān)項(xiàng)等的財(cái)務(wù)收支管理、稅務(wù)管理、財(cái)稅籌劃、上級(jí)部門(mén)各種財(cái)務(wù)稅收檢查的迎審及溝通協(xié)調(diào)等工作。還負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的后續(xù)教育工作、并參與重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目論證和決策等。目前集團(tuán)各公司會(huì)計(jì)科目不完全統(tǒng)一，二級(jí)科目尚待規(guī)范。集團(tuán)和下屬單位的核算口徑存在差異，財(cái)務(wù)處及分部采用軍工科研事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，但是公司均采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表方面，針對(duì)下級(jí)單位報(bào)表上報(bào)時(shí)間集團(tuán)有具體的要求，但由于下級(jí)單位業(yè)務(wù)處理不及時(shí)，存在上報(bào)延遲情況。除了按照股權(quán)層次結(jié)構(gòu)視角合并報(bào)表外，還需要按照業(yè)務(wù)板塊出具相關(guān)報(bào)表。亦需要針對(duì)不同口徑上報(bào)不同格式的報(bào)表。報(bào)表的合并上報(bào)采用半自動(dòng)模式，以金蝶K3系統(tǒng)中數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，加工處理后再逐一核對(duì)確認(rèn)，制作報(bào)表工作量較大。關(guān)于固定資產(chǎn)方面，固定資產(chǎn)類(lèi)別劃分、折舊規(guī)則目前是由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一規(guī)定。實(shí)物管理落實(shí)到具體部門(mén)，有固定資產(chǎn)編碼管理制度，開(kāi)展統(tǒng)一管理。關(guān)于資金方面，下級(jí)單位未完全實(shí)現(xiàn)收支兩條線(xiàn)，但實(shí)現(xiàn)了通過(guò)中船重工集團(tuán)資金池的統(tǒng)一調(diào)度。銀行賬戶(hù)是由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理，賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、變更、銷(xiāo)戶(hù)需要上級(jí)單位批準(zhǔn)。下級(jí)單位和托管公司融資應(yīng)經(jīng)過(guò)雙瑞集團(tuán)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)處進(jìn)行統(tǒng)一的資金計(jì)劃管理開(kāi)展N+2資金滾動(dòng)計(jì)劃。財(cái)務(wù)處尚無(wú)針對(duì)資金計(jì)劃完成的指標(biāo)考核。關(guān)于預(yù)算方面，目前有收入、成本、費(fèi)用，資金、基建、維修、固定資產(chǎn)等的預(yù)算編制。集團(tuán)財(cái)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的合并。目前集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表是以各單位金蝶K3中的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)人工抵消關(guān)聯(lián)交易、合并計(jì)算相關(guān)信息實(shí)現(xiàn)的，處于半自動(dòng)狀態(tài)，要求通過(guò)ERP平臺(tái)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、高效收集、檢查糾錯(cuò)、快速匯總的全自動(dòng)化。實(shí)現(xiàn)各公司預(yù)算執(zhí)行情況的查詢(xún)。預(yù)算目前有指標(biāo)，過(guò)程監(jiān)控，但事后尚無(wú)考核。要求在各產(chǎn)業(yè)公司在財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施時(shí)，能夠?qū)㈩A(yù)算管理與績(jī)效考核形成有效結(jié)合，在其實(shí)施完成后能夠從集團(tuán)角度概覽和細(xì)致的了解各產(chǎn)業(yè)公司月度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。實(shí)現(xiàn)各公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范化。能夠設(shè)置規(guī)定結(jié)賬日期，并能夠報(bào)送統(tǒng)一規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)表。支持與上級(jí)集團(tuán)資金池系統(tǒng)的信息集成。雙瑞集團(tuán)各下屬公司目前統(tǒng)一使用中船重工集團(tuán)提供的資金池信息系統(tǒng)，其系統(tǒng)運(yùn)行在互聯(lián)網(wǎng)上，而各公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行在內(nèi)部網(wǎng)上。在兩網(wǎng)絡(luò)開(kāi)通后，應(yīng)支持兩系統(tǒng)信息的互聯(lián)。支持非標(biāo)產(chǎn)品財(cái)務(wù)成本核算問(wèn)題。目前產(chǎn)品定額的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化工作開(kāi)展較為困難，金蝶K3相關(guān)模塊的應(yīng)用實(shí)施一直難以深入，集團(tuán)多數(shù)產(chǎn)業(yè)公司的產(chǎn)品非標(biāo)情況較多，從財(cái)務(wù)成本管理層面考慮，相關(guān)數(shù)據(jù)不規(guī)范、不標(biāo)準(zhǔn)的話(huà)，成本核算較為困難。實(shí)現(xiàn)各公司業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化。財(cái)務(wù)的工作結(jié)果基于業(yè)務(wù)運(yùn)行，更多的業(yè)務(wù)上線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)管理電子化，系統(tǒng)化，財(cái)務(wù)管理才有更多提升的基礎(chǔ)和空間。支持集團(tuán)固定資產(chǎn)信息的管理。各公司相關(guān)的管理部門(mén)目前均自成體系，比如保障部自己有一套體系，每個(gè)部門(mén)都有自己的卡片，信息沒(méi)有共享，與財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)管理方面的業(yè)務(wù)也沒(méi)有形成集成。希望對(duì)全集團(tuán)的固定資產(chǎn)信息進(jìn)行統(tǒng)一、集中管理，從財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)管理的角度集成、采集固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)信息。集團(tuán)生產(chǎn)管理需求集團(tuán)生產(chǎn)管理現(xiàn)狀簡(jiǎn)述產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)處是集團(tuán)民品經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)精益管理、民品研發(fā)管理、綜合統(tǒng)計(jì)、外貿(mào)等工作的歸口部門(mén)。指導(dǎo)公司建立與集團(tuán)管理制度相協(xié)調(diào)的管理標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各公司重大項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)；統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)并提出改善建議等。產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)處目前對(duì)于雙瑞集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)方面的管理比較宏觀(guān)，基本不參與具體業(yè)務(wù)方面的活動(dòng)（重大經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)項(xiàng)目或需協(xié)調(diào)的項(xiàng)目除外）。集團(tuán)生產(chǎn)管理需求經(jīng)營(yíng)方面：實(shí)現(xiàn)對(duì)試點(diǎn)公司客戶(hù)管理、經(jīng)營(yíng)信息跟蹤、合同訂單管控、貨款回收情況、應(yīng)收賬款管理等信息的收集。目前經(jīng)營(yíng)信息管理依據(jù)各單位上報(bào)情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)客戶(hù)管理分析較弱，系統(tǒng)上線(xiàn)后應(yīng)能夠提取、跟蹤、預(yù)警和分析公司營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程方面的關(guān)鍵信息。生產(chǎn)方面：實(shí)現(xiàn)對(duì)試點(diǎn)公司生產(chǎn)進(jìn)度管理、生產(chǎn)資源的使用和配置、生產(chǎn)用物資采購(gòu)、外包以及運(yùn)輸管控、全所內(nèi)部資源共享協(xié)調(diào)、生產(chǎn)庫(kù)存管理、供應(yīng)商管理等信息的收集。并能夠提取、跟蹤、預(yù)警和分析公司生產(chǎn)過(guò)程方面的關(guān)鍵信息。報(bào)表統(tǒng)計(jì)方面：實(shí)現(xiàn)各公司產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和績(jī)效改善。目前統(tǒng)計(jì)基本依據(jù)K3、Excel等進(jìn)行手工統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)，系統(tǒng)上線(xiàn)后應(yīng)建立統(tǒng)一、規(guī)范、多維度的信息匯總標(biāo)準(zhǔn)，生成各公司的各類(lèi)管理表單，快速、準(zhǔn)確、按照要求形成集團(tuán)報(bào)表并進(jìn)行分析、評(píng)估。集團(tuán)質(zhì)量管理需求集團(tuán)質(zhì)量管理現(xiàn)狀簡(jiǎn)述質(zhì)量安全處歸口管理集團(tuán)質(zhì)量、安全、環(huán)保等工作，對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境等管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核，以及卓越績(jī)效的推進(jìn)。質(zhì)量安全處目前對(duì)于雙瑞集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)公司質(zhì)量方面的管理比較宏觀(guān)，民品方面基本不參與具體業(yè)務(wù)方面的活動(dòng)。集團(tuán)質(zhì)量管理需求質(zhì)量管控方面：質(zhì)量管理要求要落實(shí)到各公司ERP對(duì)科研生產(chǎn)管控的過(guò)程中。如產(chǎn)品的采購(gòu)、出入庫(kù)、外包、工藝評(píng)審、過(guò)程檢驗(yàn)、特殊過(guò)程、關(guān)重件、終檢等；新產(chǎn)品的試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審等；質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方面：目前質(zhì)量成本、內(nèi)部質(zhì)量損失、外部損失均為質(zhì)量數(shù)據(jù)的關(guān)注點(diǎn)，系統(tǒng)上線(xiàn)后應(yīng)能夠準(zhǔn)確獲知、統(tǒng)計(jì)各產(chǎn)業(yè)單位的質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)、并為監(jiān)管和指導(dǎo)、督促工作提供數(shù)據(jù)支撐。助力卓越績(jī)效考核實(shí)施落地。系統(tǒng)應(yīng)在實(shí)施過(guò)程中明確各單位工作流程和確考核結(jié)果。應(yīng)達(dá)到可根據(jù)年度規(guī)劃目標(biāo)，年度進(jìn)行考核指標(biāo)的下發(fā)和對(duì)照考核信息搜集以及分析，并逐漸細(xì)化到季度。集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼管理需求集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼管理現(xiàn)狀簡(jiǎn)述按照七二五所信息化規(guī)劃，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系是七二五所“信息化328工程”兩大標(biāo)準(zhǔn)體系之一。七二五所從集團(tuán)管理角度，按照業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)確定了十大類(lèi)主數(shù)據(jù)對(duì)象，包括人員、組織、供應(yīng)商、客戶(hù)、項(xiàng)目、合同、資產(chǎn)、會(huì)計(jì)科目、物料和產(chǎn)品，并逐步開(kāi)展集團(tuán)主數(shù)據(jù)管理工作。先期開(kāi)展數(shù)據(jù)編碼標(biāo)準(zhǔn)化工作，后期將結(jié)合應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)完成數(shù)據(jù)編碼規(guī)范化和主數(shù)據(jù)管理工作。目前已完成數(shù)據(jù)編碼標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定了主數(shù)據(jù)對(duì)象的編碼規(guī)則和數(shù)據(jù)描述表達(dá)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了各種數(shù)據(jù)對(duì)象的編碼管理機(jī)制。將結(jié)合ERP等應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)編碼規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)和管理機(jī)制的落地，完成數(shù)據(jù)編碼規(guī)范化，并分析應(yīng)用系統(tǒng)的集成關(guān)系，逐步建立完整的主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。由于缺乏數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，目前K/3系統(tǒng)中仍然沿用老編碼標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼管理現(xiàn)狀需求實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)，但不限于ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)編碼管理工作的流程化與規(guī)范化，落實(shí)全集團(tuán)范圍內(nèi)“多部門(mén)申請(qǐng)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)編碼、授權(quán)管理維護(hù)”的代碼管理機(jī)制。能夠提供集團(tuán)統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)視圖，使基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)被各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)調(diào)用，解決編碼規(guī)則分散管理、不同部門(mén)編碼不統(tǒng)一、編碼工作分散進(jìn)行等問(wèn)題，為企業(yè)信息集成與共享提供支撐。具有編碼規(guī)則管理功能，支持柔性編碼規(guī)則，可根據(jù)需要靈活定義編碼規(guī)則，支持實(shí)現(xiàn)常見(jiàn)的固定碼、分類(lèi)碼、流水碼段、日期碼等基本碼段。具有編碼數(shù)據(jù)規(guī)范化功能，能夠靈活定義每一類(lèi)編碼數(shù)據(jù)對(duì)象的描述屬性，設(shè)定敏感屬性、必填屬性和選填屬性。能按照數(shù)據(jù)對(duì)象信息對(duì)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行格式化和標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)行數(shù)據(jù)清理及數(shù)據(jù)規(guī)范性、完整性校驗(yàn)，并能夠批量進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出和校驗(yàn)。具有編碼數(shù)據(jù)管理功能，支持各種數(shù)據(jù)對(duì)象編碼申請(qǐng)、審核、賦碼流程，能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，按規(guī)則快速自動(dòng)查重與賦碼。能夠?qū)崿F(xiàn)多種賦碼管理模式，支持人工審核賦碼、自動(dòng)審核賦碼、取號(hào)器等多種賦碼模式。支持對(duì)已有代碼的管理功能，可注銷(xiāo)、維護(hù)相應(yīng)代碼，實(shí)現(xiàn)代碼的全生命周期管理。能夠根據(jù)編碼管理人員職責(zé)分工，設(shè)定各類(lèi)人員在系統(tǒng)中的管理權(quán)限，能夠根據(jù)管理人員權(quán)限設(shè)定范圍，完成信息編碼相關(guān)管理及數(shù)據(jù)查詢(xún)工作，按照權(quán)限和業(yè)務(wù)提供不同的數(shù)據(jù)視圖。支持編碼數(shù)據(jù)多視圖分權(quán)限管理，即數(shù)據(jù)的每一個(gè)視圖可以分配給不同權(quán)限的用戶(hù)。具有成熟的接口供其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用，可實(shí)現(xiàn)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，能夠合并來(lái)自其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并能及時(shí)將數(shù)據(jù)分發(fā)到相應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)。雙瑞橡塑需求項(xiàng)目目標(biāo)建立公司范圍內(nèi)的統(tǒng)一信息運(yùn)作平臺(tái)，以合同（項(xiàng)目）為管理單元或統(tǒng)計(jì)口徑，將產(chǎn)供銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的物流、信息流、財(cái)務(wù)流實(shí)現(xiàn)基于信息化的集成，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源配置、計(jì)劃能力的提升，形成生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)之間以?xún)?nèi)部協(xié)同為基礎(chǔ)，提高業(yè)務(wù)目標(biāo)交付能力，收入和盈利并重的業(yè)務(wù)目標(biāo)。在用及時(shí)交貨率和產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)提升客戶(hù)滿(mǎn)意度的同時(shí)，提升對(duì)于成本的管控手段，使得企業(yè)借助信息化系統(tǒng)從成本、盈利角度對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行考量，推動(dòng)雙瑞橡塑業(yè)務(wù)發(fā)展。項(xiàng)目范圍根據(jù)企業(yè)ERP建設(shè)的“總體規(guī)劃，分步實(shí)施”基本原則，要求參選人考慮雙瑞橡塑實(shí)際情況，為雙瑞橡塑單位ERP項(xiàng)目進(jìn)行分期建設(shè)規(guī)劃，本次優(yōu)選的范圍為ERP一期。雙瑞橡塑單位ERP一期組織范圍雙瑞橡塑產(chǎn)品范圍雙瑞橡塑單位所有生產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、物料及BOM等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理。物料管理的信息化，實(shí)現(xiàn)物流信息的線(xiàn)上記錄、傳遞、管理、統(tǒng)計(jì)功能；實(shí)現(xiàn)物流信息和財(cái)務(wù)信息的初步集成，范圍重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)銷(xiāo)存；關(guān)注成本，實(shí)現(xiàn)依據(jù)合同以及訂單的成本歸集和計(jì)算；關(guān)注計(jì)劃管理、對(duì)現(xiàn)有計(jì)劃管理水平提升有需求；對(duì)供應(yīng)商以及外購(gòu)件的成本管理有需求；對(duì)提升部門(mén)之間的合作度和配合度有需求，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)以及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；項(xiàng)目管理，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目費(fèi)用的記錄和歸集，并關(guān)注不同歸口下的計(jì)算結(jié)果；備品備件管理業(yè)務(wù)需求INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"財(cái)務(wù)管理帳套及科目設(shè)置賬套：橡塑公司目前沒(méi)有下屬獨(dú)立法人或核算實(shí)體，橡塑為單體公司，在K3系統(tǒng)里也只有一個(gè)賬套。會(huì)計(jì)科目：一級(jí)科目、二級(jí)科目由所/集團(tuán)制定。應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收等與客戶(hù)和供應(yīng)商相關(guān)科目下均有往來(lái)單位輔助核算幣種：本位幣為人民幣，有外幣業(yè)務(wù)。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求：當(dāng)天到款不是當(dāng)天結(jié)匯的話(huà)，按照到款日匯率入賬，結(jié)匯金額與入賬金額之差，通過(guò)“匯兌損益”科目調(diào)整，是否可以通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)等多幣種核算需求。預(yù)算管理未結(jié)合現(xiàn)有的科目體系。在統(tǒng)一的財(cái)務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行不同核算主體的財(cái)務(wù)管理，加快財(cái)務(wù)信息匯總效率，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算平臺(tái)，統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼體系，統(tǒng)一核算原則。賬套設(shè)置上滿(mǎn)足需要獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)實(shí)體獨(dú)立核算的需求，同時(shí)簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)信息匯總。報(bào)表管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述每個(gè)月需要按照中國(guó)重工和雙瑞集團(tuán)的要求提供相應(yīng)報(bào)表以及內(nèi)部管理報(bào)表，無(wú)下級(jí)單位上報(bào)報(bào)表。在網(wǎng)上報(bào)送稅務(wù)局和財(cái)政部的相應(yīng)報(bào)表。內(nèi)部報(bào)表主要圍繞成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、應(yīng)收等方面，三個(gè)月一次。主要關(guān)注財(cái)務(wù)指標(biāo)有利潤(rùn)率、毛利率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率等。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求關(guān)注成本分析，應(yīng)收應(yīng)付分析，單個(gè)產(chǎn)品的盈利水平分析，費(fèi)用支出比例分析等。內(nèi)部往來(lái)INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述公司的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易客戶(hù)較少，不需要單獨(dú)記賬，只有銷(xiāo)售的所轉(zhuǎn)簽合同會(huì)在應(yīng)收賬款中單獨(dú)核算。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求能夠報(bào)表概覽哪些屬于內(nèi)部往來(lái)即可銷(xiāo)售結(jié)算管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述銷(xiāo)售模式：由各個(gè)經(jīng)營(yíng)部門(mén)（經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心、橡塑事業(yè)部、保溫建材事業(yè)部）對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售活動(dòng)，銷(xiāo)售合同內(nèi)容一般為產(chǎn)品，工程項(xiàng)目較少；產(chǎn)品由企業(yè)內(nèi)部加工中心以及外協(xié)廠(chǎng)商共同配合完成生產(chǎn)后發(fā)貨。按照合同進(jìn)行管理。銷(xiāo)售基本上以賒銷(xiāo)為主，大部分產(chǎn)品為先發(fā)貨，后開(kāi)票，按照合同約定回款。偶爾存在客戶(hù)要求先開(kāi)票的情況收入確認(rèn)：開(kāi)票時(shí)間根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的開(kāi)票申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)核對(duì)是否已經(jīng)發(fā)貨，并根據(jù)開(kāi)票申請(qǐng)開(kāi)票確認(rèn)收入，收入確認(rèn)以發(fā)票開(kāi)具為準(zhǔn)，年末會(huì)確認(rèn)發(fā)貨未開(kāi)票。銷(xiāo)售結(jié)算：出口業(yè)務(wù)：存在出口業(yè)務(wù)，但是出口量比較小，一年1-2筆。出口業(yè)務(wù)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)貨、報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部在收到外匯后開(kāi)始確認(rèn)結(jié)匯，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)并辦理出口業(yè)務(wù)的免抵退.提醒功能。賬齡管理:賬齡和逾期應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)員手工核對(duì)，并按月下達(dá)回款任務(wù)。呆壞賬：大部分是賒銷(xiāo)，少量合同有預(yù)付款，因?yàn)榇蟛糠质侵需F系統(tǒng)建設(shè)單位，一般不會(huì)產(chǎn)生壞賬，但是賬齡較長(zhǎng)信用額度管理：暫無(wú)。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求問(wèn)題：應(yīng)收賬款客戶(hù)較多，賬齡分析不好做，逾期賬款確認(rèn)困難。需求：從銷(xiāo)售合同到應(yīng)收賬款之間的完整在線(xiàn)業(yè)務(wù)流程。并與物流信息進(jìn)行集成。實(shí)現(xiàn)依據(jù)合同的銷(xiāo)售管理和核算。完備的賬齡分析和提醒功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的相關(guān)工作的引導(dǎo)。采購(gòu)結(jié)算管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述生產(chǎn)物資采購(gòu)主要分為材料采購(gòu)和外包兩種方式。保障部（原物資部并入保障部）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)的填寫(xiě)和到財(cái)務(wù)的相應(yīng)結(jié)算流程發(fā)起。由采購(gòu)發(fā)票、訂單等下推財(cái)務(wù)憑證，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了相關(guān)業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)在結(jié)算階段的集成。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求賬齡沒(méi)有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。費(fèi)用報(bào)賬管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述采用OA系統(tǒng)提交流程，K3系統(tǒng)進(jìn)行核算。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求問(wèn)題：未實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)賬（以及員工借款）業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)的一體化在線(xiàn)流程。需求：考慮合規(guī)性下的信息化實(shí)現(xiàn)。固定資產(chǎn)INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述目前金蝶K3系統(tǒng)的資產(chǎn)模塊進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)管理。成本管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述采用品種法，手工核算，計(jì)算實(shí)際成本。成本主要由原材料、人工、間接費(fèi)用構(gòu)成。成本數(shù)據(jù)通過(guò)騰訊通傳遞。目前沒(méi)有定義成本中心。定額工時(shí)由生產(chǎn)計(jì)劃部制定。有外協(xié)費(fèi)用，每種外協(xié)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品比較獨(dú)立，采用單獨(dú)計(jì)價(jià)法進(jìn)行分?jǐn)?。制造費(fèi)用有折舊、維修等種類(lèi)，歸集按實(shí)際發(fā)生歸集，分?jǐn)偘磳?shí)際工時(shí)分?jǐn)?。在制品?shù)量和金額通過(guò)月末一次盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；成品的存貨成本以實(shí)際成本進(jìn)行核算；在制產(chǎn)品與完工成品按照定額分配分配當(dāng)期投入費(fèi)用成本核算方式主要分類(lèi)是橡膠類(lèi)、復(fù)合材料類(lèi)、保溫建材類(lèi)。橡膠類(lèi)產(chǎn)品橡膠類(lèi)產(chǎn)品的主要材料是膠料，占80%左右，由車(chē)間根據(jù)銷(xiāo)售合同號(hào)，領(lǐng)料，通過(guò)密煉、硫化等生產(chǎn)過(guò)程，最終產(chǎn)品入庫(kù)也依據(jù)銷(xiāo)售合同號(hào)進(jìn)行管理。K3系統(tǒng)沒(méi)有覆蓋企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程，成本核算為手工核算。計(jì)算公式： 當(dāng)月投入的總膠料數(shù)量X（每個(gè)車(chē)間生產(chǎn)環(huán)節(jié)的數(shù)量/在制品數(shù)量+完工數(shù)量）=該生產(chǎn)環(huán)節(jié)的膠料成本。以上方式，無(wú)法明確區(qū)分具體的產(chǎn)品、銷(xiāo)售合同號(hào)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的實(shí)際成本，成本核算目前為瓶頸。復(fù)合材料類(lèi)主要為疏散平臺(tái)、合成軌枕。其中疏散平臺(tái)的銷(xiāo)售特點(diǎn)是按照延米，延米為成本計(jì)算單位，平臺(tái)本身除平臺(tái)板外，還包括扶手、支撐等，銷(xiāo)售按照套進(jìn)行銷(xiāo)售。合成軌枕的生產(chǎn)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)核算都用立方進(jìn)行計(jì)量，銷(xiāo)售時(shí)按照根進(jìn)行銷(xiāo)售計(jì)量，K3中沒(méi)有實(shí)現(xiàn)單位轉(zhuǎn)換，現(xiàn)在人為轉(zhuǎn)換，容易造成出錯(cuò)。合成軌枕生產(chǎn)過(guò)程中存在外協(xié)，通過(guò)K3進(jìn)行實(shí)物管理，按照平方米確認(rèn)外協(xié)價(jià)格。保溫建材類(lèi)產(chǎn)品相對(duì)單一，材料成本核算在單位轉(zhuǎn)換時(shí)有需求。其他部分相對(duì)簡(jiǎn)單。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求成本核算不夠準(zhǔn)確：K3系統(tǒng)提供采購(gòu)成本及存貨成本核算功能，但是生產(chǎn)成本的分配和處理需要手工在系統(tǒng)外完成，產(chǎn)品成本只區(qū)分到類(lèi)別。成本核算精細(xì)化程度較差、自動(dòng)化程度較低、成本管理工作開(kāi)展深度不足。沒(méi)有實(shí)現(xiàn)按照合同或產(chǎn)品進(jìn)行成本項(xiàng)目核算和管理，依據(jù)成本分析來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)和計(jì)劃的能力基本依靠手工完成，準(zhǔn)確性和可靠性不足。建議以產(chǎn)品和合同為成本核算的目標(biāo)來(lái)完成ERP成本管理方面的設(shè)計(jì)和實(shí)施。實(shí)現(xiàn)成本計(jì)算自動(dòng)化，精細(xì)化。對(duì)材料、人工、機(jī)器的相關(guān)成本控制點(diǎn)通過(guò)信息系統(tǒng)和管理進(jìn)行落地。為橡塑本次ERP項(xiàng)目關(guān)注的重點(diǎn)之一。預(yù)算管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述預(yù)算的負(fù)責(zé)部門(mén)為財(cái)務(wù)部，每年編制，主要有財(cái)務(wù)部組織制定，公司各部門(mén)（車(chē)間除外）均需參與本部門(mén)預(yù)算的制定。預(yù)算由各部門(mén)先行上報(bào)，財(cái)務(wù)部匯總整理并根據(jù)公司年度任務(wù)調(diào)整后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)集體討論確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部形成文件下發(fā)。預(yù)算執(zhí)行有控制，執(zhí)行的主體在財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并報(bào)告執(zhí)行情況。公司預(yù)算的由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)告公司辦公會(huì)審批，然后下發(fā)到各個(gè)部門(mén)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并對(duì)實(shí)施情況反饋。現(xiàn)在沒(méi)有具體措施對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行控制。預(yù)算有重大調(diào)整的由公司辦公會(huì)確認(rèn)后下發(fā)。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求未實(shí)現(xiàn)公司范圍內(nèi)的全面預(yù)算管理。預(yù)算的制定與執(zhí)行全部由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，各部門(mén)參與度不夠，預(yù)算執(zhí)行情況反饋也不夠。預(yù)算可以通過(guò)統(tǒng)一平臺(tái)申報(bào)、查看，并結(jié)合日常業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算控制，對(duì)預(yù)算的管理、執(zhí)行、考核均與業(yè)務(wù)進(jìn)行集成。并針對(duì)不同核算維度，如時(shí)間范圍、主體，進(jìn)行矩陣式的年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)表展示，為下一年度制定預(yù)算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。資金管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述公司按月編制N+2資金計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后按照計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)付款，預(yù)測(cè)三個(gè)月的資金使用并報(bào)雙瑞集團(tuán)，有網(wǎng)銀系統(tǒng)，只作為銀行帳物的收付管理和對(duì)賬使用。雙瑞集團(tuán)建立了統(tǒng)一的資金池，對(duì)各產(chǎn)業(yè)公司實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”的單位在內(nèi)部銀行開(kāi)立銀行賬戶(hù)，外部銀行賬戶(hù)分收入戶(hù)、支出戶(hù)。單位的收入戶(hù)中的資金定期上劃到集團(tuán)的資金池中；根據(jù)本單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，想所部申報(bào)資金收支計(jì)劃；集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)資金計(jì)劃的審批，并按計(jì)劃拔付資金。月度資金計(jì)劃需要通過(guò)騰訊通等ERP外系統(tǒng)或工具上報(bào)到雙瑞集團(tuán)審批。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求手工比較麻煩。最好能集成統(tǒng)一到一個(gè)平臺(tái)。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"供需管理內(nèi)容包括橡塑銷(xiāo)售、采購(gòu)、庫(kù)存管理等核心業(yè)務(wù)。銷(xiāo)售管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述合同簽訂驅(qū)動(dòng)著銷(xiāo)售的相應(yīng)業(yè)務(wù)。其中銷(xiāo)售計(jì)劃主要來(lái)自預(yù)測(cè)訂單，大約在90%以上?？蛻?hù)編碼在K3系統(tǒng)內(nèi)有，但是不夠規(guī)范，依靠編碼進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的工作沒(méi)有深入開(kāi)展。對(duì)客戶(hù)有一定的分類(lèi)管理，在業(yè)務(wù)工作中按區(qū)域進(jìn)行劃分，同時(shí)按照客戶(hù)的重要性也進(jìn)行了劃分，但都限于手工EXCEL表格管理。未在K3系統(tǒng)內(nèi)與其他銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。目前保溫材料還沒(méi)有固定的客戶(hù)群，未進(jìn)行分類(lèi)。合同、技術(shù)服務(wù)協(xié)議等，無(wú)明確分類(lèi),保溫材料以戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議、代理銷(xiāo)售協(xié)議為主。同一合同（或訂單）的客戶(hù)，有多個(gè)收貨地點(diǎn)的情況。有時(shí)會(huì)開(kāi)票給合同客戶(hù)的上級(jí)母公司造成名稱(chēng)不完全一致。存在既是客戶(hù)又是供應(yīng)商的情況。對(duì)客戶(hù)信用會(huì)有一定的評(píng)價(jià)，但沒(méi)有形成管理制度。部門(mén)負(fù)責(zé)人與銷(xiāo)售代表及綜合管理人員一起制定銷(xiāo)售訂單，依據(jù)用戶(hù)需求及產(chǎn)能。并由綜合管理崗位人員管理銷(xiāo)售訂單。訂單分為：銷(xiāo)售合同、加工承攬合同、研制合同。變更較少，主要變更原因?yàn)椋涸O(shè)計(jì)更改、需求數(shù)量及交期變化等因素。軍品變更比例約10%，主要原因?yàn)榭蛻?hù)產(chǎn)品需求數(shù)量增加。民品不存在原材料直接銷(xiāo)售，非成品基本履行和成品一樣的售貨流程。軍品成品銷(xiāo)售按照成品銷(xiāo)售處理，有少量的原材料銷(xiāo)售。銷(xiāo)售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)概述橡塑公司有三個(gè)營(yíng)銷(xiāo)口，分別為經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心、保溫建材事業(yè)部、橡塑事業(yè)部（包括原軍品事業(yè)部），負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的前端業(yè)務(wù)，以下非特制情況下，均統(tǒng)稱(chēng)“經(jīng)營(yíng)部門(mén)”，財(cái)務(wù)部不參與銷(xiāo)售前端的業(yè)務(wù)，包括報(bào)價(jià)。銷(xiāo)售報(bào)價(jià)部分由生產(chǎn)管理部在基準(zhǔn)價(jià)格（其計(jì)算依靠EXCEL表格進(jìn)行）的基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)技術(shù)參數(shù)計(jì)算基準(zhǔn)成本（通過(guò)EXCEL表格）之后通過(guò)騰訊通等即時(shí)通訊工具提交給經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行報(bào)價(jià)參考。目前產(chǎn)成品銷(xiāo)售或其他銷(xiāo)售產(chǎn)品的價(jià)格如何制定和執(zhí)行，參考市場(chǎng)上的一貫售價(jià)，結(jié)合經(jīng)營(yíng)工作的收效和對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及采購(gòu)形成的不同，同時(shí)根據(jù)我單位生產(chǎn)成本進(jìn)行報(bào)價(jià)。保溫材料產(chǎn)品價(jià)格以核算成本為基礎(chǔ)，加上一定的利潤(rùn)形成銷(xiāo)售價(jià)格，在實(shí)際執(zhí)行時(shí)，依據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。每個(gè)公司單獨(dú)定價(jià)，不存在折扣問(wèn)題，上級(jí)公司報(bào)領(lǐng)導(dǎo)后討論決定，不一定一致，但大致范圍一，保溫材料為統(tǒng)一報(bào)價(jià)，依據(jù)付款條件有一定浮動(dòng)。貸款提貨或付款及時(shí)，可適當(dāng)優(yōu)惠。軍品有折扣政策，原則上不降價(jià)，但可以免費(fèi)或者按照一定折扣提供少量的備品備件。銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)概述部門(mén)負(fù)責(zé)人與銷(xiāo)售代表及綜合管理人員一起制定銷(xiāo)售訂單，依據(jù)用戶(hù)需求及產(chǎn)能。并由綜合管理崗位人員管理銷(xiāo)售訂單。訂單分為：銷(xiāo)售合同、加工承攬合同、研制合同。變更較少，主要變更原因?yàn)椋涸O(shè)計(jì)更改、需求數(shù)量及交期變化等因素。軍品變更比例約10%，主要原因?yàn)榭蛻?hù)產(chǎn)品需求數(shù)量增加。如有緊急插單時(shí)，處理措施對(duì)外協(xié)調(diào)手頭訂單用戶(hù)可否調(diào)整發(fā)貨計(jì)劃，內(nèi)部協(xié)調(diào)可用資源，根據(jù)緊急情況及影響程度，進(jìn)行排產(chǎn)調(diào)整，盡量實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)及供貨。軍品有緊急插單，根據(jù)客戶(hù)交期調(diào)整部分產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃。銷(xiāo)售傳遞至生產(chǎn)的信息傳遞過(guò)程，存在某一訂單對(duì)應(yīng)的完工產(chǎn)品完工后，調(diào)單給另一緊急訂單的的情況：軌道類(lèi)：因是按型號(hào)分，同一型號(hào)下：多合同產(chǎn)品共用，在保證個(gè)合同供貨日期有生產(chǎn)協(xié)調(diào)密封膜：在下生產(chǎn)通知單中，備注清楚調(diào)用合同號(hào)合成枕木：如枕木無(wú)特殊技術(shù)要求，尺寸型號(hào)一致，由生產(chǎn)根據(jù)供貨日期、數(shù)量調(diào)節(jié)保溫材料：一般情況，不同用戶(hù)要求有差異（技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格等），銷(xiāo)售訂單與生產(chǎn)一一對(duì)應(yīng)，當(dāng)有緊急訂單時(shí)，如完工產(chǎn)品可以滿(mǎn)足用戶(hù)要求時(shí)，可以調(diào)單，同時(shí)進(jìn)行備料生產(chǎn)，做好資源保障計(jì)劃，最大程度做到互不影響。對(duì)于常規(guī)規(guī)格產(chǎn)品，有一定量庫(kù)存，以備不時(shí)之需。軍品：經(jīng)營(yíng)部門(mén)下達(dá)生產(chǎn)通知單，生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)計(jì)劃，反饋經(jīng)營(yíng)部門(mén)。在生產(chǎn)過(guò)程中，銷(xiāo)售部門(mén)如何與生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行信息溝通。即銷(xiāo)售部門(mén)是如何了解生產(chǎn)及庫(kù)存狀況來(lái)指導(dǎo)銷(xiāo)售：每月有相關(guān)報(bào)表了解庫(kù)存等情況，另外信息溝通有信息溝通單保溫材料：生產(chǎn)部門(mén)每天匯總生產(chǎn)報(bào)表至生產(chǎn)管理部，銷(xiāo)售部門(mén)依據(jù)庫(kù)存和產(chǎn)能制定銷(xiāo)售計(jì)劃。軍品：口頭溝通、內(nèi)部信息溝通單銷(xiāo)售收入確認(rèn)業(yè)務(wù)橡塑公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)原則是開(kāi)票。發(fā)貨具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，實(shí)物雖然已經(jīng)出庫(kù)，但K3賬面并不同時(shí)更新庫(kù)存賬目，即庫(kù)存數(shù)據(jù)并未實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)更新以及業(yè)務(wù)勾稽?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)范是待發(fā)票出具，確認(rèn)收入的同時(shí)確認(rèn)交貨，相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。保溫材料：如以體積為銷(xiāo)售單元，會(huì)出現(xiàn)上述情況，類(lèi)似問(wèn)題在合同中進(jìn)行約定，實(shí)際結(jié)算以發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)。影響產(chǎn)品價(jià)格的質(zhì)量指標(biāo)主要有兩方面，一是外觀(guān)質(zhì)量：如外觀(guān)缺陷或瑕疵、尺寸；二是內(nèi)在質(zhì)量，即產(chǎn)品的使用性能，如力學(xué)性能、阻燃等級(jí)、保溫性能、使用壽命等。影響價(jià)格為原材料成本及制造成本。銷(xiāo)售回款業(yè)務(wù)回款由財(cái)務(wù)出納人員通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)業(yè)務(wù)人員回款信息。財(cái)務(wù)提供應(yīng)收賬齡報(bào)表（EXCEL手工報(bào)表），業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)，此過(guò)程均在IT系統(tǒng)外實(shí)現(xiàn)。目前確認(rèn)溝通的成本較高，應(yīng)收模塊未打通，主要靠手工進(jìn)行業(yè)務(wù)勾稽。.電匯：財(cái)務(wù)到款通知-經(jīng)營(yíng)確認(rèn)到賬金額及項(xiàng)目公司承兌：經(jīng)營(yíng)交財(cái)務(wù)登記-財(cái)務(wù)發(fā)款信息-經(jīng)營(yíng)確認(rèn)款項(xiàng)金額項(xiàng)目合同客戶(hù)確認(rèn)付款：客戶(hù)發(fā)來(lái)對(duì)賬函-經(jīng)營(yíng)復(fù)核數(shù)量、金額、欠款額-財(cái)務(wù)復(fù)核-蓋章回傳客戶(hù)退換貨主營(yíng)產(chǎn)品：有退換貨流程及相應(yīng)的內(nèi)部表單，客戶(hù)也會(huì)出具相應(yīng)的退貨單據(jù)軍品：退貨報(bào)檢、入庫(kù)申請(qǐng)、申請(qǐng)工人卸貨單據(jù)有報(bào)檢單、入庫(kù)申請(qǐng)單、用工申請(qǐng)單、入庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)貨、物流管理首先接到經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心下達(dá)的發(fā)貨通知單，然后在庫(kù)管員查看有無(wú)庫(kù)存，如有庫(kù)存發(fā)貨通知單交由庫(kù)管員進(jìn)行配貨，如無(wú)庫(kù)存告知經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)部，庫(kù)管員配好貨后，發(fā)貨人員進(jìn)行查收，如無(wú)錯(cuò)誤可以發(fā)貨，發(fā)貨人員聯(lián)系運(yùn)輸車(chē)輛，在倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具出庫(kù)單，拿出庫(kù)單去財(cái)務(wù)開(kāi)出門(mén)證，去質(zhì)檢拿合格證，填寫(xiě)校驗(yàn)清單，車(chē)到場(chǎng)后聯(lián)系叉車(chē)人員裝貨，貨物裝好后進(jìn)行清點(diǎn)，無(wú)錯(cuò)，把校驗(yàn)清單交運(yùn)輸公司司機(jī)，運(yùn)輸公司人員在校驗(yàn)清單承運(yùn)人一欄簽字認(rèn)可，貨物出廠(chǎng)后，跟蹤車(chē)輛路上運(yùn)輸情況，直至貨物安全順利到達(dá)。重點(diǎn)單據(jù)：發(fā)貨通知單、校驗(yàn)清單、合格證、出庫(kù)單、出門(mén)證。外協(xié)業(yè)務(wù)：有外協(xié)廠(chǎng)發(fā)貨，我公司發(fā)貨人員負(fù)責(zé)通知外協(xié)廠(chǎng)需要發(fā)貨的貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，外協(xié)廠(chǎng)備好貨后，通知我方可以發(fā)貨，由發(fā)貨人員組織車(chē)輛去外協(xié)廠(chǎng)裝貨，我方負(fù)責(zé)填寫(xiě)或者外協(xié)廠(chǎng)直接填寫(xiě)校驗(yàn)清單，貨物裝好后車(chē)輛出廠(chǎng)，發(fā)貨人員跟蹤車(chē)輛路上運(yùn)輸情況，直至貨物安全順利到達(dá)。重點(diǎn)單據(jù)：校驗(yàn)清單收到物流人員的發(fā)貨通知單時(shí)可以進(jìn)行配貨準(zhǔn)備和進(jìn)行配貨，發(fā)貨是需要記錄發(fā)出貨物的名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量，收取發(fā)貨通知單。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求合同的發(fā)貨、開(kāi)票、回款，按合同可以一目了然的進(jìn)行查詢(xún)庫(kù)存管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述具體內(nèi)容（包括倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資管理、采購(gòu)入庫(kù)管理、領(lǐng)用出庫(kù)管理、積壓物資）目前倉(cāng)庫(kù)使用的是金蝶K3財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。生產(chǎn)部門(mén)K3系統(tǒng)未覆蓋，實(shí)物編碼與k3系統(tǒng)中的物料編碼不一致，兩套編碼的匹配，由庫(kù)管人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行匹配。成本核算方式主要分類(lèi)是橡膠類(lèi)、復(fù)合材料類(lèi)、保溫建材類(lèi)。目前倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理的系統(tǒng)為K3系統(tǒng)。橡塑倉(cāng)庫(kù)已做到實(shí)物貨架級(jí)別的管理，實(shí)物管理較為細(xì)致，但未進(jìn)行K3系統(tǒng)內(nèi)的實(shí)現(xiàn)，在庫(kù)位設(shè)置、移庫(kù)方面，業(yè)務(wù)覆蓋深度均不足。K3僅記錄物料的總的庫(kù)存數(shù)量，實(shí)物管理沒(méi)有對(duì)應(yīng)物料號(hào)碼。目前在一、二、三、五、八車(chē)間建立中轉(zhuǎn)庫(kù)區(qū)，實(shí)施區(qū)域管理，在六號(hào)車(chē)間構(gòu)建立體貨架，實(shí)行貨位管理，在六車(chē)間的一、二、三、四樓設(shè)立存放庫(kù)區(qū)，實(shí)施區(qū)域管理。每種物料都設(shè)有最低庫(kù)存量，當(dāng)庫(kù)存即將不足時(shí)，庫(kù)管員上報(bào)采購(gòu)人員，采購(gòu)人員走采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)的物料擺放在立體貨架的貨位上，并做出標(biāo)識(shí)。采購(gòu)回來(lái)的原材料，半成品鑄件都需要質(zhì)檢報(bào)告。所有入庫(kù)物資，通過(guò)質(zhì)量安全部檢驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)領(lǐng)料車(chē)間出具領(lǐng)料單直接去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照單據(jù)進(jìn)行發(fā)料，K3系統(tǒng)對(duì)應(yīng)至銷(xiāo)售合同。生產(chǎn)退料車(chē)間負(fù)責(zé)退料，倉(cāng)庫(kù)僅接受，不記錄在K3。生產(chǎn)完工入庫(kù)車(chē)間提交半成品和成品實(shí)物入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員入K3賬目。銷(xiāo)售發(fā)貨經(jīng)營(yíng)部門(mén)出具發(fā)貨要求，提交至生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部發(fā)放至保障部（原物資部并入保障部），保障部（原物資部并入保障部）負(fù)責(zé)發(fā)貨，實(shí)物發(fā)貨，K3記賬。銷(xiāo)售退貨經(jīng)營(yíng)部門(mén)提交客戶(hù)退貨申請(qǐng)，實(shí)物退回公司，檢驗(yàn)，車(chē)間包裝，入庫(kù)。研發(fā)領(lǐng)料研發(fā)部門(mén)出領(lǐng)料單（紙質(zhì)單據(jù)）至庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)房見(jiàn)單發(fā)貨。庫(kù)存移動(dòng)實(shí)物移動(dòng)，不做K3賬目，相關(guān)部門(mén)EXCEL表單管理。盤(pán)點(diǎn)每個(gè)月部門(mén)自盤(pán)點(diǎn)，公司半年一次盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，綜合管理部執(zhí)行。每個(gè)月盤(pán)點(diǎn)生產(chǎn)的差異，經(jīng)審批后K3調(diào)賬，或根據(jù)需要年度進(jìn)行調(diào)整。盤(pán)點(diǎn)流程：盤(pán)點(diǎn)表打印->實(shí)物盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表->盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與K3系統(tǒng)進(jìn)行差異分析->差異表提交審批->通過(guò)后K3調(diào)賬處理。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求問(wèn)題庫(kù)區(qū)太多，不集中，庫(kù)房管理或采購(gòu)業(yè)務(wù)臨時(shí)加任務(wù)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確難，產(chǎn)品包裝，同規(guī)格不同廠(chǎng)家，同規(guī)格不同顏色，同規(guī)格不同樣子等種類(lèi)繁多。人員少，業(yè)務(wù)多無(wú)法經(jīng)常做核對(duì)數(shù)目，計(jì)算機(jī)水平一般。需求統(tǒng)一物料名稱(chēng)，做到采購(gòu)入庫(kù)、車(chē)間領(lǐng)出、經(jīng)營(yíng)發(fā)貨時(shí)單據(jù)上名稱(chēng)保持一致。公司物流品種繁多，尤其是軌道制品的零配件詳細(xì)分為廠(chǎng)家，顏色，規(guī)格。采購(gòu)管理INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述整體概覽：目前采購(gòu)部沒(méi)有完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)支撐，在采購(gòu)申請(qǐng)階段通過(guò)協(xié)同辦公來(lái)實(shí)現(xiàn)。K3進(jìn)行入庫(kù)的記錄和發(fā)票的匹配，更多是記賬層面，沒(méi)有相應(yīng)記錄的歸集。采購(gòu)部門(mén)（包含所有有自主采購(gòu)權(quán)利的部門(mén)）組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)并提供架構(gòu)圖及相關(guān)制度文檔（可利用文字、圖表描述）；涉及的相關(guān)制度有：《外包采購(gòu)過(guò)程控制程序》、《招標(biāo)比價(jià)管理辦法》、《模具管理辦法》、《采購(gòu)?fù)獍\(yùn)輸結(jié)算管理辦法》、《B類(lèi)外包加工管理規(guī)定》采購(gòu)相關(guān)報(bào)表：外協(xié)加工申請(qǐng)單，三類(lèi)物資采購(gòu)申請(qǐng)單等，報(bào)表來(lái)源于資源保障計(jì)劃采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)物資的用途、及業(yè)務(wù)量的情況進(jìn)行分工，分為物資采購(gòu)、外包管理、外協(xié)管理；凡生產(chǎn)或科研用的原材料均屬于物資采購(gòu)業(yè)務(wù)；凡生產(chǎn)或科研用的產(chǎn)品需外包（公司僅提供技術(shù)）供應(yīng)商加工的活動(dòng)屬于外包管理；凡生產(chǎn)或科研用的產(chǎn)品需外協(xié)（公司提供技術(shù)、原料）供應(yīng)商加工的活動(dòng)屬于外協(xié)管理，另根據(jù)業(yè)務(wù)量的情況，又將公司三類(lèi)物資、低值易耗品、工裝及模具加工劃分到外協(xié)管理中。結(jié)算方式：按公司的《結(jié)算管理規(guī)定》要求，原則上每月25號(hào)為結(jié)算截止日，由公司采購(gòu)經(jīng)辦人先提請(qǐng)《內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管員及結(jié)算會(huì)計(jì)審核后，再提請(qǐng)《預(yù)開(kāi)票匯總表》交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，方可通知各供應(yīng)商開(kāi)票，掛賬。另貨到付款的除外。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)業(yè)務(wù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)：采購(gòu)原材料和輔料外包：提供圖紙和技術(shù)，不提供材料外協(xié)：提供圖紙和技術(shù)，同時(shí)提供主要材料三類(lèi)物資采購(gòu)：低值易耗品，勞保用品等原材料中天然橡膠、鑄件、平臺(tái)板為框架協(xié)議采購(gòu)。備品備件的采購(gòu)由保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)計(jì)劃->技術(shù)部門(mén)（軌道技術(shù)中心、橡塑事業(yè)部）技術(shù)工藝人員制定采購(gòu)計(jì)劃（依據(jù)銷(xiāo)售合同和安全庫(kù)存量）->保障部（原物資部并入保障部）尋找供應(yīng)商進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行（詢(xún)報(bào)價(jià)、招投標(biāo)、簽署合同、下達(dá)采購(gòu)訂單）->供應(yīng)商交貨->采購(gòu)收貨->報(bào)檢->入庫(kù)->采購(gòu)結(jié)算。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)需求來(lái)源分析基本上基于合同進(jìn)行采購(gòu)，部分按照安全庫(kù)存進(jìn)行采購(gòu)，約90%按照合同。物資需求人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研、日常辦公需要，收集匯總物資需求清單以及對(duì)應(yīng)物資技術(shù)要求。1.需求人員根據(jù)需求信息，編制需求計(jì)劃申請(qǐng)，連同物資技術(shù)要求交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核確認(rèn)2.對(duì)審核確認(rèn)的，生產(chǎn)類(lèi)物資應(yīng)該經(jīng)過(guò)技術(shù)部門(mén)技術(shù)工藝人員審核確認(rèn)物資技術(shù)要求是否真能夠滿(mǎn)足要求。采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)審核確認(rèn)后的需求申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行審核匯總。采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員首先應(yīng)該查看現(xiàn)有庫(kù)存情況，判斷現(xiàn)有庫(kù)存是否能夠滿(mǎn)足需求或安全庫(kù)存需要，若能夠滿(mǎn)足，告知需求部門(mén)進(jìn)行物資領(lǐng)取，若不滿(mǎn)足，依據(jù)需求情況和安全庫(kù)存進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)。若庫(kù)存能夠滿(mǎn)足需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)告知需求部門(mén)進(jìn)行物資領(lǐng)用。若庫(kù)存不能夠滿(mǎn)足需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)需求信息實(shí)施采購(gòu).常用材料需要安全庫(kù)存，提前預(yù)警，上報(bào)采購(gòu)人員。最大最小訂貨計(jì)劃由采購(gòu)人員來(lái)定。根據(jù)材料的來(lái)源遠(yuǎn)近和到貨所需時(shí)間，以及本地供應(yīng)商和外地供應(yīng)商來(lái)定庫(kù)存計(jì)劃。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)價(jià)格管理主要外購(gòu)物資價(jià)格波動(dòng)不大，具備與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議的采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，框架協(xié)議簽訂后，日常采購(gòu)以該價(jià)格結(jié)算，財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)管尚未實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)需求也暫無(wú)。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)需求來(lái)源分析目前無(wú)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程及系統(tǒng)支持狀況。按照不同級(jí)別對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理，分為A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)。定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證，一般每?jī)赡曛匦略u(píng)價(jià)一次。目前供應(yīng)商的維護(hù)由保障部（原物資部并入保障部）和質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)，需要維護(hù)的供應(yīng)商信息如下：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)，對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；產(chǎn)品認(rèn)證或工廠(chǎng)認(rèn)可證書(shū)、制造許可證等；單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照；企業(yè)法人證書(shū)；產(chǎn)品的試用或檢驗(yàn)合格情況。其它可反映質(zhì)量、技術(shù)水平和生產(chǎn)能力等方面的證明。供應(yīng)商編碼采用7位編碼，全部以數(shù)字表示。按照業(yè)務(wù)分類(lèi)。各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的分類(lèi)一致。存在需求客戶(hù)指定供貨商的情況INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)訂單管理采購(gòu)訂單的審批在協(xié)同系統(tǒng)中完成，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)以及發(fā)票入賬在金蝶K3系統(tǒng)中處理業(yè)務(wù)。采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商對(duì)賬、賬齡報(bào)表均是手工。整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)不是閉環(huán)處理。采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢隽鞒蹋盒枨蟛块T(mén)提出申請(qǐng)-領(lǐng)導(dǎo)審批-外協(xié)管理人員處審批流程：申請(qǐng)人提出申請(qǐng)-領(lǐng)導(dǎo)審批-外協(xié)管理處-外協(xié)管理人員確定加工廠(chǎng)商-經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。非緊急情況下，等審批人在時(shí)辦理，緊急情況下，可電話(huà)或短信告訴審批人，先外協(xié)加工，后補(bǔ)辦手續(xù)。采購(gòu)庫(kù)存的控制由由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)，來(lái)源為資源保障計(jì)劃表，需要考慮采購(gòu)提前期。采購(gòu)價(jià)格管理：采購(gòu)物品的采購(gòu)價(jià)是如何確定：定期進(jìn)行招標(biāo)確定，由詢(xún)價(jià)比價(jià)，單據(jù)為各家報(bào)價(jià)單。不存在進(jìn)口的采購(gòu)業(yè)務(wù)。無(wú)既可自制又可采購(gòu)的采購(gòu)件。采購(gòu)需求量、原材料單價(jià)等為購(gòu)訂單（合同）關(guān)鍵數(shù)據(jù)。產(chǎn)品采購(gòu)入庫(kù):檢驗(yàn)合格之后即可入庫(kù)，進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)人員，報(bào)檢-合格之后入庫(kù)，報(bào)檢單，根據(jù)采購(gòu)訂單填寫(xiě)報(bào)檢單.不合格品須經(jīng)質(zhì)量安全部簽字確認(rèn)之后辦理入庫(kù)-倉(cāng)庫(kù)管理人員將需退貨的物品反饋給采購(gòu)人員-采購(gòu)人員通知供貨商辦理退貨手續(xù)委外加工流程：外協(xié)加工申請(qǐng)單-領(lǐng)導(dǎo)審批-外協(xié)管理人員進(jìn)行采購(gòu)INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)付款管理集團(tuán)總部進(jìn)行付款管控，采用付款計(jì)劃提前申報(bào)，審批后付款的方式，付款計(jì)劃周期一般為3個(gè)月。K3系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有完整的供應(yīng)商賬目對(duì)賬、付款單、核銷(xiāo)業(yè)務(wù)的相關(guān)勾稽，僅通過(guò)庫(kù)存發(fā)貨后下推發(fā)票進(jìn)行后期的記賬處理。采購(gòu)檢驗(yàn)物料未檢驗(yàn)在待驗(yàn)區(qū)，不合格退貨或讓步處理。采購(gòu)付款掛賬3個(gè)月后付款，付款的流程為：25號(hào)為結(jié)算日，制定每個(gè)供應(yīng)商的結(jié)算表->對(duì)結(jié)算表審批->預(yù)開(kāi)票匯總表格審批->傳遞至供應(yīng)商->供應(yīng)商次月25日前出具發(fā)票->保障部（原物資部并入保障部）門(mén)提付款計(jì)劃->付款審批后付款存在以下付款方式：款到發(fā)貨；貨到付款；見(jiàn)票后付款；月結(jié)；掛賬2-3月付款；收第三方貨款后支付；付款需要編制付款計(jì)劃。由保障部（原物資部并入保障部）門(mén)每月30號(hào)前編制。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"采購(gòu)對(duì)賬每個(gè)月手工進(jìn)行歸集已收貨未開(kāi)票的清單，保障部（原物資部并入保障部）與供應(yīng)商對(duì)賬。采購(gòu)發(fā)票匹配：發(fā)票與采購(gòu)訂單、檢驗(yàn)單及入庫(kù)單匹配，但不同時(shí)移交，另檢驗(yàn)單保存在采購(gòu)經(jīng)辦人、質(zhì)檢部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)；入庫(kù)單保存在采購(gòu)經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物會(huì)計(jì)、庫(kù)管員處。采購(gòu)人員提供如下信息給財(cái)務(wù)：采購(gòu)物料的入庫(kù)；采購(gòu)物料的結(jié)算；采購(gòu)物料的發(fā)票；采購(gòu)物料的合同；采購(gòu)供應(yīng)商的付款信息。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"存在問(wèn)題和需求采購(gòu)業(yè)務(wù)只有在采購(gòu)到貨之后才與K3系統(tǒng)進(jìn)行了財(cái)務(wù)層面的集成，K3系統(tǒng)在采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行等采購(gòu)業(yè)務(wù)重點(diǎn)環(huán)節(jié)缺失管控，淪為記賬、對(duì)賬的系統(tǒng)。需求：需要對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行更為全面和深入的管理，達(dá)到數(shù)據(jù)的共享和透明，提高及時(shí)性和準(zhǔn)確性。采購(gòu)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)單化，采用網(wǎng)絡(luò)式辦公更好，減少重復(fù)工作，還有就是招投標(biāo)簡(jiǎn)單化（如招標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)不用類(lèi)別的采購(gòu)制訂，并非越復(fù)雜越好）。結(jié)算業(yè)務(wù)，建議取消紙質(zhì)的結(jié)算申報(bào)，并將開(kāi)票付款業(yè)務(wù)移交財(cái)務(wù)，有一個(gè)數(shù)據(jù)管理，財(cái)務(wù)可根據(jù)最終可開(kāi)票的信息告知業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，對(duì)符合付款條件由財(cái)務(wù)直接根據(jù)公司資金情況支付即可。這樣既減少結(jié)算過(guò)程帶來(lái)的繁瑣，又可以對(duì)物資采購(gòu)部門(mén)實(shí)施監(jiān)控。希望ERP的建立能夠有效的記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)的整個(gè)流程記錄，減少過(guò)程中單據(jù)傳遞、貨物管理等情況。INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"生產(chǎn)管理內(nèi)容綜述（若有多類(lèi)產(chǎn)品請(qǐng)按照以下結(jié)構(gòu)分類(lèi)描述）生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)管理部、橡塑制品車(chē)間（原一車(chē)間）、橡塑制品車(chē)間（原二車(chē)間）、復(fù)合材料車(chē)間（原三車(chē)間）、保溫建材部質(zhì)量安全部、技術(shù)部門(mén)工藝人員、研發(fā)中心、橡塑事業(yè)部（包括原軍品事業(yè)部）、保障部（原物資部并入保障部）生產(chǎn)計(jì)劃INDEX\e" "\h"A"\c"2"\z"1033"業(yè)務(wù)概述流程涉及到的人員：經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心：內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)管理部：計(jì)劃調(diào)度、保障專(zhuān)員技術(shù)工藝人員：工藝人員保障部（原物資部并入保障部）：采購(gòu)人員、庫(kù)管員質(zhì)量安全部：檢驗(yàn)專(zhuān)員生產(chǎn)車(chē)間：車(chē)間主任、統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)過(guò)程及周期舉例：按照2000套GJ-32C軌道減震器為例：包含鑄件（上下鐵墊板）、中間墊、軌下墊、耦合墊板、蓋板、底板連接套需要外協(xié)生產(chǎn)的有：鑄件、蓋板、底板連接套，首批采購(gòu)周期15天；需要自產(chǎn)的有：中間墊、軌下墊、耦合墊板，首次投產(chǎn)時(shí)原材料備料周期5-7天。從接到經(jīng)營(yíng)部門(mén)傳遞的生產(chǎn)通知到交付總的周期為25天。生產(chǎn)管理部制定月度生產(chǎn)計(jì)劃，數(shù)據(jù)來(lái)源于經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)中心、橡塑事業(yè)部（包括原軍品事業(yè)部）、保溫建材部的合同或市場(chǎng)預(yù)測(cè)，由各經(jīng)營(yíng)部門(mén)內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)提供；車(chē)間制定車(chē)間周生產(chǎn)計(jì)劃，數(shù)據(jù)來(lái)源于生產(chǎn)管理部月度生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品資源保障計(jì)劃，由生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度提供。排產(chǎn)主計(jì)劃時(shí)，主要