精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財(cái)務(wù)管理表格工具大全匯編目錄：1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格大全2、新版財(cái)務(wù)管理表格大全3、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理表格大全4、財(cái)務(wù)管理表格大全企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格大全現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表（一）年月日面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告小計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于年月日時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈項(xiàng)目張數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：盤點(diǎn)人：現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位名稱：年月日實(shí)存金額帳存金額對比結(jié)果備注盈虧盤點(diǎn)人簽章出納員簽章

銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號：年月日項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額

現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽褐票恚?/p>

備用金明細(xì)表年月日至年月日日期會計(jì)科目摘要金額月日主管制表

零用金明細(xì)表年月日至年月日日期會計(jì)科目摘要金額月日主管制表

零用金報(bào)表清單編號：科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管：填表：

支票票期統(tǒng)計(jì)表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票額備注合計(jì)％

出納管理日報(bào)表年月日摘要本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款合計(jì)前日余額收入銷售進(jìn)帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)帳合計(jì)償還借款材料購入采購品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)廣告費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息設(shè)備其他購固定資產(chǎn)分店小額款項(xiàng)工廠小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提取本日余額

出納日報(bào)表年日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計(jì)應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計(jì)錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納

外幣資金情況表年月單位：元項(xiàng)目行次資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款有價(jià)證券應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付應(yīng)收款其他應(yīng)收款小計(jì)123456789長期投資外幣資產(chǎn)合計(jì)有外幣戶的負(fù)債項(xiàng)目短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付工資應(yīng)付股利預(yù)收貨款其他應(yīng)付款小計(jì)長期借款應(yīng)付公司債外幣負(fù)債合計(jì)1011121314151617181920212223

年、月份應(yīng)收款日程表年月日第頁編號：項(xiàng)次客戶名稱金額明細(xì)表編號預(yù)定收款日期收款檢討說明月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)主管會計(jì)制表

預(yù)收預(yù)付款明細(xì)表月份預(yù)付預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)審核填表

年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表編號：年月日第頁客戶名稱預(yù)定收款日期月日時(shí)分項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計(jì)制表

應(yīng)收應(yīng)付帳款月報(bào)表應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計(jì)合計(jì)審核填表

應(yīng)收帳款票據(jù)月報(bào)表月份客戶名稱應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款合計(jì)本月累計(jì)％本月累計(jì)％本月累計(jì)％合計(jì)100100100審核填表

付款登記表付款期：頁次驗(yàn)收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單

應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號：帳號：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定：背書人：客戶：地址：電話：保證人：NO．銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過次頁

應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分類表到期日期：年月日入帳傳號票碼摘要銀行名稱票據(jù)號碼兌現(xiàn)日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸

應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期：月日星期收票日期發(fā)票人銀行名稱支票號碼金額累計(jì)金額轉(zhuǎn)出記錄日期受款人銀行帳戶支票號碼金額累計(jì)金額備注合計(jì)合計(jì)

采購控制表年月日廠商品名本月上月說明單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：

提貨單購貨單位：運(yùn)輸方式：收貨地址：年月日編號：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)銷售部門負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票

入庫單供貨單位：收貨單位：庫別：年月日庫別：類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價(jià)金額包裝數(shù)件數(shù)合計(jì)驗(yàn)收單位復(fù)核記帳員制單

進(jìn)貨退回單編號：廠商名稱廠商編號制單日期年月日項(xiàng)次件號商標(biāo)規(guī)格數(shù)量單位補(bǔ)交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會計(jì)聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證；第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門。

材料移用單年月日編號：字第號移出工程編號字第號移入工程編號字第號財(cái)產(chǎn)單位號材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額財(cái)產(chǎn)單位編號此致會計(jì)科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部的主管復(fù)核經(jīng)辦人填單年月日

收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年月日會計(jì)科目品名規(guī)格項(xiàng)次材料編號單位量數(shù)單價(jià)金額備注點(diǎn)收檢驗(yàn)經(jīng)辦部門主管經(jīng)辦

用料清單工程編號：字第號用料單位：年月份工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注會計(jì)科長復(fù)核填表

物料耗用匯總表年月日起至月日止廠別名稱及規(guī)格單位單位合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額變動(dòng)成本固定成本合計(jì)復(fù)核簽章制表人簽章

存貨表單位：人民幣元項(xiàng)目行次年末余額本年計(jì)劃本年實(shí)際上年庫存材料[1]原材料原料及主要材料輔助材料外購半成品修理用備件燃料[2]包裝物[3]低值易耗品在途材料委托加工材料在產(chǎn)品自制半成品產(chǎn)成品分期收款發(fā)出商品合計(jì)1223456789101112131415附注各項(xiàng)存貨平均余額每百元銷售收入占用的貨資金存貨中包括17181819（二）存貨中包括帳面實(shí)際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨待處理存貨短缺及毀損

盤存單單位名稱：盤點(diǎn)時(shí)間：編號：財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn)：編號名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤點(diǎn)人簽章保管人簽章

存貨盤點(diǎn)單盤點(diǎn)區(qū)號盤點(diǎn)日期年月日組別原料在制品廢料成品編號品名規(guī)格單位盤點(diǎn)時(shí)本物位置：盤點(diǎn)數(shù)量：更正：存貨狀況良料料廢料其它備注復(fù)核員記錄員盤點(diǎn)員注：本單應(yīng)事先編號，以利控制第一聯(lián)：會計(jì)科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置

實(shí)存帳存對比表年月單位名稱：編號類別及名稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額會計(jì)人員簽章稽核人簽章

存貨盤點(diǎn)與帳面調(diào)節(jié)表年月日頁次：盤點(diǎn)單編號存貨編號品名／規(guī)格單位庫存數(shù)量單價(jià)金額帳面數(shù)量會計(jì)數(shù)量差異備注盤點(diǎn)加減調(diào)整后數(shù)量單價(jià)金額第一聯(lián)：會計(jì)科第二聯(lián)：主管物資科自存

存盤表單位名稱：編號：財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn)：編號名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤點(diǎn)人簽章節(jié)＿＿＿＿＿＿＿保管人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿實(shí)存帳存對比表＿年＿月＿日編號類別及名稱計(jì)量單位單價(jià)實(shí)存帳存對比結(jié)果備注盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會計(jì)人員簽章＿＿＿＿＿＿＿稽核人簽章＿＿＿＿＿＿＿＿＿出納日報(bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金

現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位：年月日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目：末報(bào)銷費(fèi)用借支出納部門主管總計(jì)帳面數(shù)盤點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目處長應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)科長上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤時(shí)本人在場,并如數(shù)歸還無誤.保管人___________主管___________盤點(diǎn)人___________應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年月日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計(jì)

應(yīng)收帳款票據(jù)日報(bào)表年月日應(yīng)收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計(jì)合計(jì)應(yīng)收票據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理;審核填表

零用金記帳表月份日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié)存月日借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購醫(yī)藥費(fèi)其他

保證背書及票據(jù)登記表公司:編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報(bào)表月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計(jì)應(yīng)付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計(jì)錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納

收支日報(bào)表月日收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額

付款登記表付款期：頁次驗(yàn)收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章

零用金報(bào)銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管；填表：

應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號：帳號：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：ＮＯ：銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過次頁

支票票期統(tǒng)計(jì)表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票票額備注合計(jì)

部門別盈虧管理計(jì)劃表部門別銷售總額變動(dòng)費(fèi)用邊際利益銷售固定費(fèi)用部門直接利益回收總額銷售部門合計(jì)計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第一科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第二科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率分店（一）計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率分店（二）計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率注：１．達(dá)成率＝實(shí)績／計(jì)劃＊１００２．變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本．運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。３．邊際利益＝１．銷售總額－２．變動(dòng)費(fèi)用。４．銷售固定費(fèi)用是工資．銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。

年．月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年月日客戶名稱預(yù)定收款日期月日上下午時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計(jì)制表銷貨繳款單出口日期廠商年月日年月日承接客戶訂單編號品名數(shù)量單價(jià)金額元／單位傭金印花手續(xù)費(fèi)匯費(fèi)郵費(fèi)電報(bào)費(fèi)實(shí)際繳款記事：經(jīng)理：科長：財(cái)務(wù)：繳款人：

工繳匯總比較表類別費(fèi)用科目本月金額上月金額目標(biāo)金額較上月較目標(biāo)本年累計(jì)說明金額％金額％間接人工制造費(fèi)用直接人工伙食費(fèi)包裝費(fèi)水電費(fèi)消耗品修理費(fèi)安全維護(hù)費(fèi)折舊文具用品其他費(fèi)用小計(jì)工繳合計(jì)批準(zhǔn)：復(fù)核：制表：

基準(zhǔn)單位成本分?jǐn)傆?jì)算表規(guī)格、定格產(chǎn)量單位分?jǐn)偮收f明材料（A）工繳（B）材料（D＝A×B）工繳（E＝A×C）（一）材料基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際材料成本＝元基準(zhǔn)單位材料成本＝實(shí)際成本／總加權(quán)分?jǐn)偝洌―）＝元／＝元（二）直接人工基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際直接人工：元基準(zhǔn)單位直接人工＝實(shí)際直接人工／總加權(quán)分?jǐn)偮剩皆皆ㄈ┲圃熨M(fèi)用基準(zhǔn)單位成本：實(shí)際制造費(fèi)用：元基準(zhǔn)單位制造費(fèi)用＝實(shí)際制造費(fèi)用／總加權(quán)分?jǐn)偮剩皆ⅲ?．材料成本自欺欺人料別收發(fā)存月報(bào)表過入2．工繳資料來自工繳匯總比較表。批準(zhǔn)：復(fù)核：制表：標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡產(chǎn)品名稱：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定日期：原料代號數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)一部門二部門三部門四部門合計(jì)合計(jì)作業(yè)編號標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工資產(chǎn)人工制造費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅斯ばr(shí)每單位制造成本合計(jì)

成本費(fèi)用控制表年月期間科目本月上月本年累計(jì)去年累計(jì)金額％金額％金額％金額％銷貨收入凈額代銷收入銷貨收入合計(jì)直接原料直接人工制造費(fèi)用銷貨成本合計(jì)員工薪資文具用品交通費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)交際費(fèi)郵電費(fèi)傭金支出運(yùn)費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)修繕費(fèi)…………營業(yè)費(fèi)用合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：

銷售費(fèi)用分析表月份費(fèi)用科目固定變動(dòng)金額銷售費(fèi)用管理費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)推廣費(fèi)調(diào)查費(fèi)合計(jì)人事總務(wù)采購合計(jì)合計(jì)

直接人工與生產(chǎn)費(fèi)用月報(bào)表月份項(xiàng)目本月預(yù)算數(shù)說明事項(xiàng)金額%金額％直接人工變動(dòng)費(fèi)用油脂電力費(fèi)包裝費(fèi)其他間接物料小計(jì)固定費(fèi)用間接人士醫(yī)藥費(fèi)伙食費(fèi)勞工保險(xiǎn)費(fèi)電氣材料消耗品燃料文具印刷旅費(fèi)模具費(fèi)工具租金保險(xiǎn)費(fèi)水電費(fèi)折舊費(fèi)用雜費(fèi)小計(jì)制造費(fèi)用合計(jì)

研究費(fèi)管理報(bào)告表區(qū)分預(yù)定實(shí)績累計(jì)預(yù)定累計(jì)實(shí)績差異直接費(fèi)材料費(fèi)試驗(yàn)材料費(fèi)消耗工具器具費(fèi)燃料費(fèi)小計(jì)工資津貼獎(jiǎng)金雜費(fèi)員工福利費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)退休基金小計(jì)管理費(fèi)修繕費(fèi)旅費(fèi)交通費(fèi)通信費(fèi)交際費(fèi)會議費(fèi)會費(fèi)事務(wù)消耗品費(fèi)圖書報(bào)紙費(fèi)雜費(fèi)小計(jì)間接費(fèi)管理費(fèi)水電費(fèi)搬運(yùn)費(fèi)租憑費(fèi)折舊費(fèi)銷售稅金及附加小計(jì)合計(jì)

各項(xiàng)會議費(fèi)用調(diào)查報(bào)告表會議名稱關(guān)系部門目錄召開次數(shù)經(jīng)銷店促銷活動(dòng)計(jì)劃書經(jīng)銷店名：申請日期：年月日編號：期間：年月日至年月日地點(diǎn)：促銷活動(dòng)類別地區(qū)性產(chǎn)品展銷活動(dòng)編制顧客名簿對顧客作技術(shù)服務(wù)DM函攻勢廣告刊登感謝顧客的贈品活動(dòng)音樂欣賞、音響試聽會影藝欣賞、顧客聯(lián)誼活動(dòng)郊游、旅游、露營、園游會等戶外活動(dòng)促銷活動(dòng)概要要求支援事項(xiàng)預(yù)計(jì)費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)總額初核補(bǔ)助金額實(shí)際發(fā)生費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)助額

廣告預(yù)算表媒體廣告效率單位成本有效篇幅頻度平常股分廣告預(yù)算旺季股分廣告預(yù)算其他配合促銷預(yù)算合計(jì)平常旺季合計(jì)

廣告費(fèi)用分析表月日至月日媒體類別廣告媒體名稱廣告次數(shù)平均篇幅時(shí)間廣告費(fèi)用估計(jì)每次接觸人數(shù)每人次成本廣告選擇性廣告效果備注

促銷成本分析表方式方式說明期間估計(jì)費(fèi)用成本收益分析表評價(jià)裁決審核分析表同業(yè)產(chǎn)品市場價(jià)格調(diào)查表年月日品名規(guī)格廠牌單價(jià)價(jià)格來源根據(jù)（發(fā)票或經(jīng)辦人）對品質(zhì)價(jià)格的批評說明營業(yè)主管：制表：成本估價(jià)卡型號品名規(guī)格原料價(jià)格A原料原料規(guī)格單位用量一二三四發(fā)料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本碼碼碼碼碼原料成本發(fā)料率及原料凈成本B原料一般物料用量單價(jià)成本A成本B成本C印刷包裝料用量成本A成本B成本C合計(jì)類別成本DFOB價(jià)格元說明A價(jià)B價(jià)C價(jià)E其他追加價(jià)格說明追加價(jià)格裁剪原料印刷物料熔接工資品檢制造費(fèi)用包裝合計(jì)合計(jì)毛利率％％％制造費(fèi)用價(jià)格F備注1．FOB價(jià)格以A欄狀況的原料成本估計(jì)審核：制卡：成本估價(jià)單年月日NO．制品編號或型號品名規(guī)格估價(jià)單編號客戶原料及物料每打用量及單位備注品名規(guī)格單位用量單價(jià)單位金額日期區(qū)分第一次第二次第三次第四次成品略圖原料物料損耗工資制造費(fèi)用小計(jì)利潤合計(jì)折合外幣估計(jì)經(jīng)理：廠長填表

生主成本核算表原料名稱規(guī)格領(lǐng)料單號碼數(shù)量單價(jià)金額物料名稱規(guī)格領(lǐng)料單號碼單位數(shù)量單價(jià)金額耗用原料直接原料耗用材料直接物料 合計(jì)合計(jì)直接人工已分配制造費(fèi)用成本匯計(jì)單位成本制造單位日期工時(shí)數(shù)工資率金額工時(shí)數(shù)分?jǐn)偮式痤~項(xiàng)目金額金額備注直接原料直接物料直接人工已分配制造費(fèi)用合計(jì)合計(jì)繳庫記錄出貨記錄備注繳庫日期繳庫單號繳庫數(shù)量日期廠商發(fā)票號碼數(shù)量經(jīng)理經(jīng)理會計(jì)制表

產(chǎn)品成本控制表批號客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格訂購數(shù)量完工數(shù)量出口條件銷貨售貨價(jià)格其他扣除金額凈價(jià)標(biāo)準(zhǔn)單位備注單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)原料成本說明單位數(shù)量金額單位成本備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)物料成本說明單價(jià)數(shù)量金額單位成本備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)直接工資說明裁剪印刷熔制品檢包裝合計(jì)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)備注利潤說明制造費(fèi)用制造成本毛利銷管費(fèi)用備注實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)本批成本利潤單位成本匯總說明本批本成單位成本％實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)備注說明凈值原料物料工資制費(fèi)制造成本毛利凈利業(yè)務(wù)廠長填表

產(chǎn)品定價(jià)分析表年月日編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格：顧客類型說明：目前本產(chǎn)品銷量：成本分析成本項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)量％％％％％原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用制造成本毛利合計(jì)100100100100100產(chǎn)品競爭狀況生產(chǎn)公司產(chǎn)品名稱品質(zhì)等級售價(jià)估計(jì)年銷售量市場占有率備注1234567比較圖單位占有率200100產(chǎn)品102030訂價(jià)分析訂價(jià)估計(jì)占有率利用率決定售價(jià)：廠價(jià)零售價(jià)總經(jīng)理：經(jīng)量：分析者：

產(chǎn)品市場性分析產(chǎn)品名稱推出日期銷售年數(shù)獲利率市場占有率價(jià)格品質(zhì)外觀競爭產(chǎn)品競爭產(chǎn)品差異性產(chǎn)品改良狀況其他

市場調(diào)查計(jì)劃表調(diào)查目標(biāo)考慮因素方法設(shè)計(jì)預(yù)定進(jìn)度使用人力預(yù)算

產(chǎn)品價(jià)格分析表外銷價(jià)內(nèi)銷價(jià)產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格說明1234567產(chǎn)品售價(jià)估計(jì)月銷售量月銷售額單位材料成本合計(jì)總材料成本單位人工成本制造費(fèi)用％銷售費(fèi)用％單位利潤估計(jì)利潤利潤率裁決總經(jīng)理審核擬訂

產(chǎn)品生產(chǎn)完工報(bào)告單品名＿＿＿＿＿2．生產(chǎn)數(shù)量＿＿＿＿＿3．生產(chǎn)日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿4．原料耗用記錄＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿領(lǐng)退料單號碼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)用量發(fā)料規(guī)格實(shí)發(fā)數(shù)量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)用量發(fā)料規(guī)格實(shí)發(fā)數(shù)量合作膠布碼膠布5．原料超過數(shù)量，膠皮＿＿＿＿＿＿碼，膠布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：6．物料耗用記錄?。撸撸撸撸哳I(lǐng)退料單號碼＿＿＿＿＿＿＿＿＿印刷包裝費(fèi)實(shí)際用量標(biāo)準(zhǔn)用量實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本一般物料實(shí)際用量標(biāo)準(zhǔn)用量實(shí)際用量標(biāo)準(zhǔn)成本合計(jì)7．工時(shí)耗用記錄工作類別耗用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)實(shí)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)工資工作類別耗用工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)實(shí)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)工資合計(jì)8．品質(zhì)記錄不良原因分析A占％B占％C占％廠長科長制表

成品匯總表日期生產(chǎn)成本單號數(shù)品名數(shù)量成品（借）生產(chǎn)材料（貸）人工（貸）生產(chǎn)費(fèi)用（貸）

新商品銷路調(diào)查判定表品名售價(jià)購入客戶進(jìn)價(jià)引進(jìn)日發(fā)售日狀況判斷銷售商店銷售估計(jì)結(jié)果未購買理由月份銷售預(yù)定備注月份送貨量一次訂購量標(biāo)準(zhǔn)庫存量最低庫存量可·否銷售期間保管場所注：1．本表用于銷售新產(chǎn)品時(shí)，對其銷路狀況的判定而設(shè)計(jì)的。2．本表由促銷策劃室或商品開發(fā)室填制，原始資產(chǎn)由促銷人員負(fù)責(zé)收集。

出納日報(bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年月日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計(jì)

應(yīng)收帳款票據(jù)日報(bào)表年月日應(yīng)收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計(jì)合計(jì)應(yīng)收票據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理;審核填表

零用金記帳表月份日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié)存月日借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購醫(yī)藥費(fèi)其他

保證背書及票據(jù)登記表公司:編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報(bào)表月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計(jì)應(yīng)付本票．保證本票．貼現(xiàn)．票借計(jì)錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納

收支日報(bào)表月日收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額

付款登記表付款期：頁次驗(yàn)收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章

零用金報(bào)銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管；填表：

應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號：帳號：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：ＮＯ：銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過次頁

支票票期統(tǒng)計(jì)表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票票額備注合計(jì)

部門別盈虧管理計(jì)劃表部門別銷售總額變動(dòng)費(fèi)用邊際利益銷售固定費(fèi)用部門直接利益回收總額銷售部門合計(jì)計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第一科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率本公司第二科計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率分店（一）計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率分店（二）計(jì)劃實(shí)績達(dá)成率注：１．達(dá)成率＝實(shí)績／計(jì)劃＊１００２．變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本．運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。３．邊際利益＝１．銷售總額－２．變動(dòng)費(fèi)用。４．銷售固定費(fèi)用是工資．銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。

年．月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年月日客戶名稱預(yù)定收款日期月日上下午時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管會計(jì)制表

銷貨繳款單出口日期廠商年月日年月日承接客戶訂單編號品名數(shù)量單價(jià)金額元／單位傭金印花手續(xù)費(fèi)匯費(fèi)郵費(fèi)電報(bào)費(fèi)實(shí)際繳款記事：經(jīng)理：科長：財(cái)務(wù)：繳款人：

預(yù)算編列表月份類別頁次預(yù)算編號預(yù)算科目核算金額專用申報(bào)預(yù)算預(yù)算金額核準(zhǔn)預(yù)算備注用途文號金額批示審核擬訂

預(yù)算概略計(jì)算表編號單位月份預(yù)算編號科目支付項(xiàng)目計(jì)算式預(yù)算金額審核＿＿＿＿＿＿＿擬定＿＿＿＿＿＿

預(yù)算申請表編號月日單位：＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價(jià)數(shù)量申請金額

預(yù)算控制表預(yù)算編號:預(yù)算科目:預(yù)算金額:日期憑證號碼摘要支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說明:備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由

預(yù)算變更申請單月日單位預(yù)算編號預(yù)算科目原核定預(yù)算擬追加金額申請理由批示批示審核申請人

預(yù)算統(tǒng)計(jì)表月份部門＿＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理審核填表

制造成本預(yù)算表月份月份成本項(xiàng)目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)消耗費(fèi)電力費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值100％100％100％100％100％

制造成本及利益計(jì)劃表項(xiàng)目月月月月月月金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成制品生產(chǎn)額原料額勞務(wù)費(fèi)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎(jiǎng)金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤

一般管理費(fèi)預(yù)算分析表部門：月份：年月編號項(xiàng)目當(dāng)月差異累計(jì)差異原因分析1工資2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育經(jīng)費(fèi)5工會會費(fèi)6旅費(fèi)7交通費(fèi)8廣告宣傳費(fèi)9車輛維修費(fèi)10修理費(fèi)11租賃費(fèi)12物料用品費(fèi)13郵電通信費(fèi)14水電費(fèi)15稅金16消耗品費(fèi)17業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)18保險(xiǎn)費(fèi)19辦公費(fèi)20折舊費(fèi)2122232425改善對策略

損益計(jì)劃實(shí)績報(bào)告表主要科目月月月月計(jì)累計(jì)月計(jì)累計(jì)月計(jì)累計(jì)必要純利益計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S營業(yè)外損失計(jì)劃實(shí)績必要經(jīng)營外收益計(jì)劃實(shí)績必要營業(yè)利益計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S營銷費(fèi)用計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S管理費(fèi)用計(jì)劃實(shí)績必要銷售利益計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S銷售成本計(jì)劃實(shí)績必要銷售額計(jì)劃實(shí)績實(shí)績

損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛利銷售費(fèi)用凈利預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計(jì)檢討

損益預(yù)算結(jié)算表項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際差額說明銷售額金額％金額％金額％原料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用物料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用人工成本制造費(fèi)用合計(jì)在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量銷貨成本銷貨毛利本期銷售費(fèi)用本期凈利說明

物料預(yù)算計(jì)算表月份科目產(chǎn)品名稱合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合計(jì)

費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表預(yù)算編號預(yù)算科目上年度預(yù)算％本年度預(yù)算％差異備注合計(jì)

生產(chǎn)成本預(yù)算表月份月份成本項(xiàng)目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎(jiǎng)金加工費(fèi)消耗費(fèi)電力費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價(jià)值100％100％100％100％100％

資金運(yùn)用預(yù)算表月份收入預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額備注

實(shí)際費(fèi)用與預(yù)計(jì)費(fèi)用比較表科目制造費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)比較差

投資計(jì)劃概算修正比較表工程總名稱：年月日項(xiàng)次原工程計(jì)劃修正后工作計(jì)劃差異預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額數(shù)量規(guī)格金額修正說明總經(jīng)理經(jīng)理會計(jì)主管制表

收入及支出金額預(yù)計(jì)表日期月日付款期項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支付金額資本支出已開票資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開票材料支出預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已開票銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理經(jīng)理會計(jì)制表

資金收支實(shí)際與預(yù)算比較表月份摘要實(shí)際金額預(yù)算金額差異金額差異％說明收入：銷貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計(jì)支出：工資原料物料間接材料維護(hù)修理設(shè)備零件電力動(dòng)力水電費(fèi)工程．機(jī)器設(shè)備運(yùn)費(fèi)交通費(fèi)員工福利勞工保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)利息伙食費(fèi)交際費(fèi)廣告費(fèi)其他費(fèi)用支出合計(jì)收支差額董事長總經(jīng)理經(jīng)理復(fù)核制表

內(nèi)外購原物料預(yù)計(jì)表資料提供部門：年月份單位：千元項(xiàng)目金額備注月份月份月份表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)。本表由資料提供部門于每月24日前填送會計(jì)部。原料內(nèi)購原料配料貨物稅物料內(nèi)購原物料外購D／AL／C關(guān)稅各項(xiàng)費(fèi)用

未來7日現(xiàn)金預(yù)測表本日本日銀行存款將到期應(yīng)付票據(jù)將入帳應(yīng)收票據(jù)推算銀行存款精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財(cái)務(wù)管理表單范本

財(cái)務(wù)管理表單范本相關(guān)說明表單，已經(jīng)進(jìn)入我們管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)說話的財(cái)務(wù)管理更不例外。因?yàn)楸韱尉哂泻喢鳌⑶逦?、?biāo)準(zhǔn)化、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，一張表單常常勝過大段的文字描述。同時(shí)表單也是實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的重要工具，尤其是實(shí)施計(jì)算機(jī)管理后，表單幾乎不可或缺。為了幫助財(cái)務(wù)管理工作者提升管理水平，我們精選了財(cái)務(wù)管理中最常用也是最適用的管理表單，主要包括以下幾部分：預(yù)算、融資、投資管理表單、流動(dòng)資產(chǎn)管理表單、固定資產(chǎn)管理表單成本管理表單、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理表單、收益管理表單、財(cái)務(wù)控制與審計(jì)稽核表單、財(cái)務(wù)分析管理表單，在所有管理工具中，表單的通用性最強(qiáng)，絕大多數(shù)工具表單都不存在企業(yè)差別，甚至稱得上國際通用。因此，讀者完全可以直接取用本部分范本中提供的表單。一、基礎(chǔ)管理及預(yù)算、融資、投資管理表單

財(cái)務(wù)人員績效考核表姓名部門請假及曠職項(xiàng)目日數(shù)備注獎(jiǎng)懲項(xiàng)目次數(shù)分?jǐn)?shù)性別平均月收入曠工嘉獎(jiǎng)到職年月任現(xiàn)職日期事假記功財(cái)務(wù)工作表現(xiàn)病假記大功遲到晉級公假警告其他記過記大過降級重大獎(jiǎng)勵(lì)事件簡述其他項(xiàng)目評分范圍評分工作表現(xiàn)工作質(zhì)量及效率1~20能力1~20操行1~20服務(wù)精神1~20合作精神1~10學(xué)識1~10總分100總評評分董事長（總經(jīng)理）簽章人力資源部簽章直屬或上級主管簽章工資調(diào)整

財(cái)務(wù)管理調(diào)查表被調(diào)查單位名單被調(diào)查單位性質(zhì)被調(diào)查單位規(guī)模被調(diào)查單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人類別調(diào)查項(xiàng)目主要檢討事項(xiàng)調(diào)查記錄會計(jì)組織1．規(guī)格會計(jì)組織與經(jīng)營規(guī)模是否配合2．結(jié)算體系分類賬及輔助賬與結(jié)算的關(guān)系3．賬簿輔助賬簿與總控制賬的關(guān)系4．傳票會計(jì)單位與其他單位的聯(lián)絡(luò)處理手續(xù)1．速度結(jié)算表的迅速程度遲延的原因2．傳票的流動(dòng)開票、檢證、出納等記賬程度及手續(xù)如何傳票的流通及內(nèi)部牽制是否確立3．賬簿的樣式會計(jì)部門賬簿傳票與其他部門的類似及重復(fù)情形傳票樣式的改善與事務(wù)簡化傳票類的樣式的標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)產(chǎn)管理1．余額應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款的差額票據(jù)的利用方法是否適當(dāng)2．存貨資產(chǎn)評價(jià)存貨的方法是否適當(dāng)賬目上的存量與實(shí)物存量的差異如何處理存貨是否過多固定資產(chǎn)賬簿記錄情形賬面價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的差額資本支出與費(fèi)用支出之分是否適當(dāng)4．準(zhǔn)備金壞賬、價(jià)格變動(dòng)、退積金等準(zhǔn)備是否提存5．其他火災(zāi)保險(xiǎn)等的處理是否恰當(dāng)調(diào)查人：復(fù)核人：

預(yù)算申請表預(yù)算編號預(yù)算項(xiàng)目名稱資金用途說明單價(jià)數(shù)量申請金額合計(jì)預(yù)算審批

利潤預(yù)算表借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應(yīng)收賬款公積金應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備制成品原料機(jī)器設(shè)備輔料折舊設(shè)備在制原料管理費(fèi)用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制品費(fèi)用銷貨退回應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)本期利潤

融資成本分析表對比分析期項(xiàng)目年年差量主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤減：所得稅稅后利潤減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤年度資本（股本）利潤率年度負(fù)債融資成本率

融資需求分析表項(xiàng)目上年期末實(shí)際占銷售額%本年計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長期資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本資本公積留存收益股東權(quán)益融資需求總計(jì)

融資結(jié)構(gòu)彈性分析表項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)差異彈性融資流動(dòng)負(fù)債長期借款應(yīng)付債券未分配利潤盈余公積（公積金）彈性融資合計(jì)非彈性融資長期應(yīng)付款實(shí)收資本資本公積盈余公積（非公益金部分）非彈性融資合計(jì)總?cè)谫Y融資合計(jì)彈性資本結(jié)構(gòu)彈性

融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表項(xiàng)目年年差異期初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重期初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動(dòng)負(fù)債其中：1.······2.······3.······4.······長期負(fù)債1.······2.······3.······4.······負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益1、······2、······3、······4、······融資總額

短期借款一覽表截止年月日（單位：千元）序號貸款銀行貸款種類貸款額度年率（利息）期限已動(dòng)用額度可動(dòng)用額度備注制表：

投資項(xiàng)目績效預(yù)測一覽表投資項(xiàng)目名稱投資類別預(yù)計(jì)投資金額已支付金額完成程度估計(jì)收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財(cái)務(wù)其他金額收益期間回收年限收益率%合計(jì)

投資項(xiàng)目績效統(tǒng)計(jì)一覽表年度：投資名稱收回期間估計(jì)投資金額實(shí)際投資金額預(yù)計(jì)回收金額實(shí)際回收金額預(yù)計(jì)回收率預(yù)計(jì)收益率備注預(yù)計(jì)修正預(yù)計(jì)修正

投資項(xiàng)目效益分析表項(xiàng)目編號：投資類別Δ購置更換設(shè)備Δ開發(fā)產(chǎn)品組件Δ提高生產(chǎn)效率Δ財(cái)務(wù)投資投資方案說明1．2．3．4．投資有效期限預(yù)計(jì)開始日期負(fù)責(zé)部門利息計(jì)算方式投資收益分析年度投資收益說明收益性質(zhì)或資金來源（利率）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）當(dāng)期投資金額累積收益總額（利息）凈利益合計(jì)填表說明填寫投資款項(xiàng)及收益性質(zhì)的說明收益名稱或資金來源及利息填寫預(yù)定收益金額當(dāng)期收益總額加本期利息及收益填寫預(yù)定投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投資額回收期限：利益總額：投資價(jià)值：Δ良好Δ尚可Δ不佳

投資專案管理表項(xiàng)目編號投資名稱專案進(jìn)度說明1234567891011121314151617181920收益狀況分析說明年度合計(jì)實(shí)際增加收益①實(shí)際投資金額②凈收益③預(yù)計(jì)凈收益④累計(jì)凈收益⑤預(yù)計(jì)凈利潤⑥累積凈利潤⑦預(yù)計(jì)投資額⑧累計(jì)投資額⑨差額④-⑤-⑦+⑨二、流動(dòng)資產(chǎn)管理表單

現(xiàn)金收支日報(bào)表現(xiàn)金庫存面額類別明細(xì)前日余額本日收入額本日支出額本日余額面額數(shù)量金額100元50元5元相關(guān)傳票數(shù)量現(xiàn)金收入張現(xiàn)金支付張20元1元點(diǎn)鈔明細(xì)來源事由金額備注假鈔合計(jì)總經(jīng)理：經(jīng)理：復(fù)核：制表：

出納收支日報(bào)表年月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注票據(jù)收支合計(jì)銀行存款銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合計(jì)1分現(xiàn)金合計(jì)應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)等記錄：總經(jīng)理：經(jīng)理：出納：

出納收支統(tǒng)計(jì)日報(bào)表年月日項(xiàng)目本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款合計(jì)前日余額收入銷售進(jìn)賬票據(jù)兌現(xiàn)借款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)金收入合計(jì)支出未進(jìn)損益的：1購買固定資產(chǎn)2還款3支付貨款456進(jìn)損益的各項(xiàng)費(fèi)用：1租金2工資5678910111213141516支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提款本日余額總經(jīng)理：經(jīng)理：出納：

現(xiàn)金收支月報(bào)表年月日期收入金額支出金額結(jié)存銷貨其他合計(jì)資本收入原物料工資管理費(fèi)用制造費(fèi)用其他合計(jì)12345678910111213141516171819202122232425262728293031

經(jīng)營費(fèi)用收支月報(bào)表年月項(xiàng)目本月支付額本年度累計(jì)額人事費(fèi)制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用福利費(fèi)交通費(fèi)交際費(fèi)消耗品保險(xiǎn)費(fèi)動(dòng)力燃料費(fèi)其他合計(jì)

借款余額一覽表年月債權(quán)人長期借款短期借款貼現(xiàn)票據(jù)合計(jì)短期借款營業(yè)額抵押借款存款抵押合計(jì)合計(jì)

月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)表資金類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均現(xiàn)金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)成品在制品原料短期投資合計(jì)分析說明

資金調(diào)度計(jì)劃表年月（單位：元）摘要合計(jì)現(xiàn)金銀行存款上期結(jié)存加：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電費(fèi)用預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出資金余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃資金預(yù)算部意見財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見

資金收支預(yù)測表資金收支內(nèi)容月（次一月）月（次一月）月（次二月）項(xiàng)目代號收付日期金額主管：經(jīng)辦人：

資金調(diào)度日報(bào)表銷貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項(xiàng)已動(dòng)用借款項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額直接外銷利息收入現(xiàn)金銷售退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)其他合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)本日累計(jì)

資金差異報(bào)告表年月日（單位：萬元）項(xiàng)目預(yù)計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)比較增減差異原因說明1.適用范圍：資金預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際數(shù)差異分析說明。2.填表說明：（1）凡實(shí)際與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在10%以上者均由資料提供部門列明差異原因，于每月10日前送財(cái)務(wù)部。（2）本表由會計(jì)科填寫實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減后送各資料提供部門。審核：制表：

資金運(yùn)用月報(bào)表摘要前月累計(jì)本月截至本月累計(jì)備注預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際差額預(yù)算實(shí)際差額上月轉(zhuǎn)入收入銷貨收入應(yīng)收賬款回收票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款票據(jù)催收私人借款其他合計(jì)支出借款償還長期借款短期借款小計(jì)滯銷償還材料采購物品費(fèi)用設(shè)備小計(jì)購買材料支付采購款費(fèi)用小計(jì)支付利息固定資產(chǎn)購入本月結(jié)余轉(zhuǎn)入下月

存貨月報(bào)表存貨類別：存貨名稱期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表：

原材料月報(bào)表材料類別：材料名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表：

產(chǎn)成品月報(bào)表產(chǎn)品類別：產(chǎn)品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表：

半成品月報(bào)表半成品類別：半成品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表：

備品備件月報(bào)表類別：名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表：

呆滯材料月報(bào)表材料類別：材料名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表：

滯銷產(chǎn)品月報(bào)表產(chǎn)品類別：產(chǎn)品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)審核：填表：三、固定資產(chǎn)管理表單

固定資產(chǎn)卡片（正面）總賬科目：——本卡編號：——明細(xì)科目：——財(cái)產(chǎn)編號：——中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險(xiǎn)別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點(diǎn)投保日期使用年限費(fèi)率附屬設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)備注移動(dòng)情形日期使用部門用途保管員日期使用部門用途保管員

固定資產(chǎn)卡片（反面）維修情況年月日原因填表注意事項(xiàng)：（1）本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、新卡的填寫由管理部門填制（認(rèn)為需要可增填一份送使用部門）。（2）本卡的編號由保管卡部門自編。（3）附屬設(shè)備欄應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。（4）如因管理需要須另行設(shè)計(jì)表格者，要把新設(shè)計(jì)的表格送總管理處備查。

固定資產(chǎn)增置表管理部門：——財(cái)產(chǎn)編號：——使用部門：——年月日會計(jì)科目：——中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄外文名稱數(shù)量設(shè)備機(jī)臺數(shù)量取得成本規(guī)格型號取得金額廠牌使用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備相關(guān)說明會計(jì)管理部門廠長科長經(jīng)辦一式三聯(lián)：一份交管理部門；一份交會計(jì)部門；一份交使用部門。本表使用說明：（1）本表用于增加固定資產(chǎn)時(shí)，建立管理及核算檔案用。（2）以費(fèi)用支出的固定資產(chǎn)，其會計(jì)科目除一級科目外，應(yīng)加填二級科目。（3）附屬設(shè)備欄，應(yīng)詳細(xì)逐件填寫（如電機(jī)、儀表等）。（4）資產(chǎn)成本記錄欄：填寫成本科目（如內(nèi)購、外購、關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、基礎(chǔ)工程等項(xiàng)）。

固定資產(chǎn)減損表管理部門：——使用部門：——年月日財(cái)產(chǎn)編號：——名稱中文規(guī)格耐用年限英文廠牌已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊賬面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用實(shí)際損失額擬處理辦法資材倉庫抵押行庫保險(xiǎn)單號碼月折舊額總經(jīng)理經(jīng)理管理部門會計(jì)廠長科長主辦注：本表用于固定資產(chǎn)減損時(shí)使用，一式三聯(lián)：一份交管理部門；一份交會計(jì)部門；一份交使用部門。

固定資產(chǎn)購買申請表編號：日期：申請購買的資產(chǎn)明細(xì)：購買原因：可能的供應(yīng)商：大致價(jià)格：備注：申請結(jié)果：申請人：審核人：簽名：簽名：

資產(chǎn)報(bào)損申請表年月日管理部門：使用部門：名稱中文規(guī)格耐用年限英文廠牌已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價(jià)值賬面殘值廢損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理使用實(shí)際損失額擬處理辦法使用、填報(bào)人總經(jīng)理意見財(cái)務(wù)單位意見使用單位意見管理單位意見廠長或經(jīng)理主管主辦主管主辦

閑置資產(chǎn)登記明細(xì)表共頁第頁財(cái)產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位賬面價(jià)值使用情況閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值購置日期使用年限已用時(shí)間管理部門：制表日期：年月日

固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表折舊期間：年月日至年月日（單位：元）項(xiàng)目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注說明：（1）按房屋、機(jī)器設(shè)備等分別列明。（2）折舊年限以國家會計(jì)制度規(guī)定為準(zhǔn)。（3）如需經(jīng)重新估價(jià)者，應(yīng)分別按成本及重估增值逐項(xiàng)列明。

固定資產(chǎn)處置（出售）比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量使用年限已用年數(shù)比價(jià)記錄廠商原價(jià)單價(jià)已提折舊總價(jià)凈值損溢額總經(jīng)理經(jīng)理部門主管經(jīng)辦人注：一式四聯(lián)，分別呈送管理部門、會計(jì)、檔案室，并自留一份。

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單管理部門：移出——移入——年月日使用部門：移出——移入——財(cái)產(chǎn)編號：中文名稱數(shù)量購置日期附屬設(shè)備使用年限規(guī)格已使用年限移前用途（移出單位）已折舊金額：剩余價(jià)值：月折舊額：移后用途（移入單位）存入地移出移入備注經(jīng)理會計(jì)管理部門移入移出一式四聯(lián)，分別呈送管理部門、會計(jì)、移入部門、移出部門。

固定資產(chǎn)盤存表資產(chǎn)使用部門：年月日共頁第頁財(cái)產(chǎn)編號固定資產(chǎn)部門登記卡盤點(diǎn)盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額數(shù)量金額四、成本管理表單

產(chǎn)品定額（標(biāo)準(zhǔn)）成本表產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)單位：產(chǎn)品規(guī)格原料品名代號用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量用料比率每噸用量合計(jì)說明

原材料采購成本匯總登記表原料采購地區(qū)料價(jià)進(jìn)口費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用綜合成本付款條件與方式名稱代號國別制造商內(nèi)購?fù)赓徑痤~方式內(nèi)購?fù)赓?/p>

工廠成本利潤計(jì)劃表項(xiàng)目月月月月月月金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成制品生產(chǎn)額原料額人工費(fèi)物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額人工費(fèi)物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額人工費(fèi)物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額人工費(fèi)物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額人工費(fèi)物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤

成本費(fèi)用動(dòng)態(tài)監(jiān)控表年月日期間科目本月實(shí)際上月實(shí)際本年累計(jì)去年累計(jì)本年與去年對比金額百分比金額百分比金額百分比金額百分比金額百分比銷貨收入凈額代工收入銷貨收入合計(jì)直接原料直接人工制造費(fèi)用銷貨成本合計(jì)員工新資文具用品交通費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)交際費(fèi)郵電費(fèi)傭金支出運(yùn)費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)修繕費(fèi)……營業(yè)費(fèi)用合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：

直接人工及制造費(fèi)用定額與實(shí)際比較表科目實(shí)際定額比較差異單位成本說明直接人工變動(dòng)制造費(fèi)用高壓熱水冷卻水電力費(fèi)折舊機(jī)械修護(hù)費(fèi)消耗品業(yè)務(wù)費(fèi)用攤銷費(fèi)用其他費(fèi)用制造費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)成本合計(jì)工作時(shí)間（分）每分鐘成本每分鐘分?jǐn)偟墓潭ǔ杀?/p>

生產(chǎn)成本核算表生產(chǎn)批單號碼：完工日期：產(chǎn)品名稱：規(guī)格：繳庫單編號：直接材料名稱規(guī)格領(lǐng)料單號碼單位數(shù)量單價(jià)金額直接物料名稱規(guī)格領(lǐng)料單號碼單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)合計(jì)直接人工成本已分配制造費(fèi)用成本匯計(jì)單位成本單位日期工時(shí)數(shù)工資率金額工時(shí)數(shù)分?jǐn)偮式痤~項(xiàng)目名稱單位成本直接原料金額備注直接物料直接人工已分配制造費(fèi)用其他合計(jì)合計(jì)繳庫記錄出貨記錄備注繳庫日期繳庫單號繳庫數(shù)量日期廠商發(fā)票號碼數(shù)量

制程成本記錄表生產(chǎn)批單：號碼：產(chǎn)品名稱及規(guī)格數(shù)量日期直接材料成本直接人工成本制造費(fèi)用日期領(lǐng)料單號原物料單價(jià)數(shù)量金額日期憑證號碼部門金額日期憑證號碼金額審核：制表：

制造費(fèi)用分?jǐn)偙碣M(fèi)用科目固定費(fèi)用應(yīng)動(dòng)費(fèi)用金額車間費(fèi)用生產(chǎn)管理費(fèi)用生產(chǎn)一線生產(chǎn)二線生產(chǎn)三線生產(chǎn)四線生產(chǎn)五線人事行政合計(jì)審核：制表：

產(chǎn)品完全成本預(yù)計(jì)表產(chǎn)品名稱：（單位：元）成本項(xiàng)目單位預(yù)計(jì)數(shù)耗用量單價(jià)單位成本（%）制造成本變動(dòng)成本直接材料直接人工變動(dòng)制造費(fèi)用其他小計(jì)固定成本小計(jì)制造成本合計(jì)期間費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)總成本審核：制表：

產(chǎn)品成本明細(xì)表單位：元/噸（件）種類項(xiàng)次成本項(xiàng)目名稱單位單價(jià)理論成本現(xiàn)狀成本成本對比說明定額與實(shí)際計(jì)劃與實(shí)際單位用量金額（%）單位用量金額%單位用量金額（%）單位用量金額（%）單位用量金額（%）原料成本1234567891011能源費(fèi)變動(dòng)費(fèi)用12131415小計(jì)固定費(fèi)用16直接人工17折舊18維修費(fèi)192021費(fèi)用合計(jì)制造成本合計(jì)

分批法成本核算表產(chǎn)品批次材料成本人工成本小計(jì)期初生產(chǎn)成本期末在產(chǎn)品成本完工產(chǎn)品成本制表：審核：

分步法成本核算表年月產(chǎn)品名稱原材料成本人工成本合計(jì)材料名稱單價(jià)數(shù)量金額說明工資率人數(shù)工時(shí)成本制表：審核：五、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理表單

應(yīng)收賬款分析表債務(wù)人名稱金額賬齡風(fēng)險(xiǎn)提示3個(gè)月以內(nèi)3個(gè)月以6個(gè)月以內(nèi)6個(gè)月以上一年以內(nèi)一年以上一年半以內(nèi)一年半以上合計(jì)不同賬齡應(yīng)收賬款比重分析（餅圖）

應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)監(jiān)控表年月日債務(wù)人名稱上月應(yīng)收賬款本月增加本月減少本月底應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)分析（%）銷售形成其他形成回款退款折讓小計(jì)合計(jì)審核：制表：

應(yīng)收賬款記錄表第頁客戶名稱信用等級業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要銷售發(fā)票發(fā)貨單號應(yīng)收金額實(shí)收金額月日字號小計(jì)審核：制表：

應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)日報(bào)表年月日客戶名稱應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)合計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示本日發(fā)生本月累計(jì)（%）本日發(fā)生本月累計(jì)（%）本日發(fā)生本月累計(jì)（%）合計(jì)100100100審核：填表：

應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)月報(bào)表年月客戶名稱應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)合計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示本月發(fā)生本年累計(jì)（%）本月發(fā)生本年累計(jì)（%）本月發(fā)生本年累計(jì)（%）合計(jì)100100100審核：填表：

應(yīng)收票據(jù)處理登記表商業(yè)承兌匯票票據(jù)類別原有收入存入銀行結(jié)存張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額銀行承兌匯票托收銀行原存本日存入本日兌現(xiàn)本日退票結(jié)存張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額合計(jì)負(fù)責(zé)人：會計(jì)：出納：

應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)情況登記表年月日銀行名稱賬號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計(jì)

應(yīng)收票據(jù)備查登記表年月日第頁收票日期發(fā)票人銀行支票號碼金額累計(jì)金額轉(zhuǎn)出記錄日期受款人銀行賬戶支票號碼金額累計(jì)金額備注合計(jì)合計(jì)

未達(dá)賬項(xiàng)記錄表年月日未達(dá)賬項(xiàng)種類摘要結(jié)算憑證種類號數(shù)記賬憑證種類號數(shù)金額相關(guān)說明銀行已收，本單位未收賬項(xiàng)小計(jì)銀行已付，本單位未付賬項(xiàng)小計(jì)本單位已收，銀行未收賬項(xiàng)小計(jì)本單位已付，銀行未付賬項(xiàng)小計(jì)審核：出納：

問題賬款處理報(bào)告年月日客戶基本資料客戶名稱公司地址電話負(fù)責(zé)人電話開始往來日期經(jīng)辦人結(jié)束往來日期交易項(xiàng)目平均每月交易額授信額度問題賬金額問題發(fā)生情況調(diào)查（1）發(fā)生原因：客戶倒閉拖延付款質(zhì)量不良數(shù)量不符客戶要求延后付款其他（2）發(fā)生經(jīng)過：銷售處理意見財(cái)務(wù)部門意見監(jiān)察部門意見總經(jīng)理意見

呆賬核銷匯總審批表年度呆賬編號及內(nèi)容年年年票據(jù)張數(shù)金額票據(jù)張數(shù)金額票據(jù)張數(shù)金額銷售部門意見財(cái)務(wù)部門意見監(jiān)察部門意見總經(jīng)理意見

應(yīng)收賬款對賬通知單截止日期：年月日止編號：公司：承蒙貴公司賜教，深表感謝。茲送上貴行本月份應(yīng)收賬款明細(xì)賬一份敬請查收核對。業(yè)務(wù)發(fā)生日期貨名數(shù)量等級單位單價(jià)金額備注月日千百十萬千百十元角分合計(jì)

應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計(jì)合計(jì)審核：填表：

應(yīng)付賬款付款登記表付款期：第頁驗(yàn)收單號企業(yè)名稱摘要支付金額付款日期領(lǐng)款簽章備注本頁合計(jì)

預(yù)付款申請單申請日期：申請部門及申請人：采購單總務(wù)科預(yù)付原因：支付訂金分批交貨暫支付其他：金額：付款方式：經(jīng)辦人情況陳述：預(yù)計(jì)沖銷日期：審核及審批部門經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：核算會計(jì)：總經(jīng)理： 六、收益管理表單

產(chǎn)品邊際收益管理表產(chǎn)品名稱價(jià)格當(dāng)月銷售額前期轉(zhuǎn)入當(dāng)月制造數(shù)當(dāng)月轉(zhuǎn)入數(shù)銷售成本制造邊際收益邊際收益率（%）數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額綜合評價(jià)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整建議

部門盈虧計(jì)劃表項(xiàng)目銷售總額變動(dòng)費(fèi)用邊際收益銷售固定費(fèi)用部門直接收益回收總額部門銷售部門計(jì)劃實(shí)際完成率公司本部計(jì)劃實(shí)際完成率本部第一科計(jì)劃實(shí)際完成率本部第二科本部第三科本部第四科計(jì)劃實(shí)際完成率分店（一）計(jì)劃實(shí)際完成率分店（二）計(jì)劃實(shí)際完成率分店（三）分店（四）分店（五）調(diào)整意見

投資盈虧統(tǒng)計(jì)表年度：投資項(xiàng)目名稱投資項(xiàng)目分管部門金額統(tǒng)計(jì)項(xiàng)小計(jì)合計(jì)備注上期未分配盈余本期稅后收益調(diào)整項(xiàng)目1．2．分配項(xiàng)目法定盈余公積特別盈余公積各項(xiàng)準(zhǔn)備股利本期未分配盈余

投資項(xiàng)目盈虧平衡計(jì)算表項(xiàng)目名稱：主管部門：填寫日期：月份成本項(xiàng)目123456789101112合計(jì)固定費(fèi)用營銷費(fèi)用折舊間接人工其他雜費(fèi)變動(dòng)成本直接材料間接材料動(dòng)力費(fèi)加班費(fèi)獎(jiǎng)金生產(chǎn)數(shù)量單位變動(dòng)成本生產(chǎn)金額平均單價(jià)平衡產(chǎn)量利潤

財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表年度：單位：元行次本月數(shù)本期累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)一、利息支出凈額11．利息支出2（1）國內(nèi)長期借款利息支出3其中：本分、子公司并表單位借款利息4股份企業(yè)其他并表單位借款利息5企業(yè)及所屬單位借款利息6其他關(guān)聯(lián)單位借款利息7銀行借款利息8其他借款利息9（2）外資長期借款利息支出10（3）應(yīng)付債券利息11其中：應(yīng)付本分、子公司并表單位債券利息12應(yīng)付股份企業(yè)其他關(guān)聯(lián)單位債券利息13應(yīng)付集團(tuán)企業(yè)及所屬單位債券利息14應(yīng)付其他關(guān)聯(lián)單位債券利息15應(yīng)付其他債券利息16（4）短期借款利息支出17其中：本分、子公司并表單位借款利息18股份企業(yè)其他所屬單位借款利息19集團(tuán)企業(yè)及所屬單位借款利息20其他關(guān)聯(lián)單位借款利息21銀行借款利息22其他借款利息232．利息收入24（1）本分、子公司并表單位利息收入25（2）股份企業(yè)其他并表單位利息收入26（3）集團(tuán)財(cái)務(wù)企業(yè)利息收入27（4）其他集團(tuán)企業(yè)及所屬單位利息收入28（5）其他關(guān)聯(lián)單位利息收入29（6）其他外部單位利息收入30二、匯兌凈損失311．匯兌損失322．匯兌收益33三、其他費(fèi)用341．銀行手續(xù)費(fèi)352．擔(dān)保費(fèi)363．承諾費(fèi)374．現(xiàn)金折扣38行次本月數(shù)本期累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)5．其他支出39財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)40備注：資本化利息小計(jì)41其中：本分、子公司并表單位借款利息42股份企業(yè)其他并表單位借款利息43集團(tuán)企業(yè)及所屬單位借款利息44其他關(guān)聯(lián)單位借款利息45銀行借款利息46其他借款利息47