資金使用計(jì)劃表編制部門：編制日期：年月日項(xiàng)目名稱XXX大廈辦公室裝修工程合同造價(jià)1，680，000.00一材料采購(gòu)、加工訂貨計(jì)劃付款時(shí)間（1）付款時(shí)間（2）付款時(shí)間（3）單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)材料名稱配電柜定制3月2日4000.004月10日4000.004月25日5080.00個(gè)2654013,080.00人造石前臺(tái)定制3月2日50000.004月2日150000.004月25日10000.00組1210000.00210,000.00雷石格柵燈訂貨4月2日全款個(gè)68158.0010,744.0012㎜超白鋼化背漆玻璃3月2日1000.004月10日6350.00㎡35210.007,350.00二專項(xiàng)工程分包計(jì)劃分包合約金額進(jìn)度款（1）進(jìn)度款（2）進(jìn)度款（3）進(jìn)度款質(zhì)保金項(xiàng)目名稱周友根精裝分包400,000.003月15日50000.004月5日100000.004月20日150000.00一年50000.00三勞務(wù)分包計(jì)劃分包合約金額工種進(jìn)度款質(zhì)保金合計(jì)勞務(wù)隊(duì)名稱四其他費(fèi)用計(jì)劃金額借支方式報(bào)銷人合計(jì)名目住宿、差旅費(fèi)用項(xiàng)目招待費(fèi)日常辦公費(fèi)用五總計(jì)預(yù)算主管：工程部經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：年九江市商品房預(yù)售資金使用計(jì)劃編制單位：編制時(shí)間：年月日單位：萬(wàn)元類別項(xiàng)目合同總金額123456789101112前期工程費(fèi)施工圖設(shè)計(jì)施工圖審查消防審查基礎(chǔ)配套其它費(fèi)用建安工程費(fèi)土建工程安裝工程設(shè)備及安裝公共配套設(shè)施其它費(fèi)用小區(qū)綠化設(shè)施綠化工程安防工程其它設(shè)施配套設(shè)施供電供水供氣有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)變壓器其他費(fèi)用工程管理費(fèi)用工程檢測(cè)工程監(jiān)理項(xiàng)目管理人員工資其它費(fèi)用銷售費(fèi)用媒體廣告形象宣傳銷售中心客服其它費(fèi)用稅費(fèi)土地增值稅企業(yè)所得稅契稅營(yíng)業(yè)稅還貸其它費(fèi)用合計(jì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃表工程名稱：湯莘公路改建工程施工單位：浙江鼎盛交通建設(shè)項(xiàng)目時(shí)間完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)、檢測(cè)、探測(cè)設(shè)備、設(shè)施支出應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)工作人員安全防護(hù)物品支出安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出備注（占總額累積百分比）2021年3月5%（33432元）5%（23257元）30%（26164元）5.7%（82853元）2021年4月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）8.5%（122826元）2021年5月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）7.4%（106837元）2021年6月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）10.1%（146810元）2021年7月5%（33432元）5%（23257元）5%（3634元）10%（10175元）30%（26164元）16.8%（243472元）2021年8月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）19.5%（283445元）2021年9月5%（33432元）5%（23257元）5%（3634元）23.7%（343768元）2021年10月5%（33432元）5%（2907元）5%（4361元）26.5%（384468元）2021年11月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）30%（30525元）35.9%（521830元）2021年12月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）5%（4361元）39%（566164元）2021年1月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）50%（29071元）48.3%（772元）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃表工程名稱：湯莘公路改建工程施工單位：浙江鼎盛交通建設(shè)項(xiàng)目時(shí)間完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)、檢測(cè)、探測(cè)設(shè)備、設(shè)施支出應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)工作人員安全防護(hù)物品安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出備注（占總額累積百分比）2021年2月5%（33432元）5%（3634元）10%（10175元）5%（2907元）51.8%(752220）2021年3月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）59.1%(859057）小計(jì)（%）100%（668639元）100%（465140元）100%（72678元）100%（1