1/9.(一)公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的，由(三)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額在3000萬元與以上的，由(四)需經(jīng)董事會、股東大會批準的關(guān)聯(lián)交易合同，由董事長簽(一)公司對外擔保事項，均須董事會審議批準。(二)以下對外擔保事項，經(jīng)董事會審議通過后，還須報股東大2/9.(三)公司的對外擔保合同，由董事長簽署。(一)在一個財務(wù)年度，累計投資金額不超過2500萬元的，由(二)單個項目投資額低于2500萬元的，由董事長負責批準；1、單筆投資額不超過1000萬元的，由董事會審議批準；超過投資和衍生四、購買、出售、置換資產(chǎn)(包括房屋、設(shè)備等固定資產(chǎn)，土地3/9.(一)成交金額不超過1000萬的，由總經(jīng)理審批。(三)成交金額超過2500萬的，由董事會審批。(四)成交金額超過最近一期經(jīng)審計的合并報表總資產(chǎn)的30%，(五)購買設(shè)備與其隨機配件，成交金額不超過50萬的，由經(jīng)(六)由經(jīng)營副總、總經(jīng)理審批的事項的有關(guān)合同，分別由經(jīng)營(一)同一銀行授信額度不超過一億元，由總經(jīng)理審批；一億元(二)單筆銀行融資金額(包括簽發(fā)承兌匯票、銀行保函、信用(三)銀行授信或融資合同由公司法人代表或法人代表授權(quán)的適(一)委托經(jīng)營、承包、租賃等合同涉與的金額或同一對象連續(xù)4/9.近一期經(jīng)審計的合并報表總資產(chǎn)的30%以下的，由董事會審批；占公司最近一期經(jīng)審計的合并報表總資產(chǎn)的30%(二)對外贊助、捐贈等相關(guān)金額(或連續(xù)12個月累計額)的批；占公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈利潤的10%以上或絕對金額(三)委托經(jīng)營、承包、租賃事項的合同，由董事長簽署。對(二)新客戶設(shè)定信用期、信用額度，老客戶信用期、信用額度(一)全年采購額500萬以上的主要原材料采購合同由總經(jīng)理審5/9.(二)全年采購額不超過500萬的其他原材料的采購合同由經(jīng)營(三)工程物資、備品備件采購合同：單筆采購金額超過50萬(四)車輛采購合同，由董事長審批。(五)委外物資加工合同，由經(jīng)營副總審批。十一、采購付款(原材料、工程物資、備品備件、設(shè)備等)審批(一)有合同，貨到票也到。采購員填寫付款申請----采購部經(jīng)理審核----資材會計初審(依(二)支付質(zhì)保金時，由設(shè)備動力部經(jīng)理和車間主任簽字。(三)有合同，需按合同規(guī)定預(yù)付采購款。6/9.(四)合同，需要預(yù)付貨款(僅限于老供應(yīng)商)。(五)零星采購借用備用金，按備用金管理制度審批，采購?fù)瓿?一)規(guī)模較小，工程竣工驗收后結(jié)算的。門負責人審核，工程副總審批，資材會計審核，財務(wù)部經(jīng)理簽字，出2、大中型項目竣工驗收后，支付最后一期工程款(發(fā)票已收7/9.(一)月度工資、獎金、零星工資、勞務(wù)發(fā)放。(二)年終獎金(三)五險一金支付(四)貨幣性福利和非貨幣性福利的發(fā)放由董事長審批。(五)教育培訓費用的支付。費用，由人力資源部部長和財務(wù)資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在批準的額度報銷，由人力資源部部(一)員工出差預(yù)先辦理出差審批，按隸屬關(guān)系分別由部長、分(二)報銷差旅費，憑出差審批單到財務(wù)部辦理報銷。開支標準8/9.理、副總經(jīng)理、(二)公司各職能部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按組織分工分別記入總(三)副總、財務(wù)總監(jiān)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，由總經(jīng)理審批；總經(jīng)(一)明確享受對象，享受標準，開支圍。(二)標準以報銷，由成本會計員初審，財務(wù)部經(jīng)理審批，出納(三)財務(wù)部定期按享受對象向董事長報告車輛費用使用情況。(一)明確享受對象，享受標準，由總經(jīng)辦根據(jù)費報銷方法編制(二)未超過標準的，按實報銷，由成本會計員初審，財務(wù)部經(jīng)(三)超過標準的，按標準報銷，超過部分不報銷。9/9.請單，銷售部經(jīng)理負責審核，經(jīng)營副總審批后，由成本核算員、財務(wù)(二)與采購業(yè)務(wù)、委外加工業(yè)務(wù)相關(guān)的運費與進口雜費，由采購員填制付款申請單，采購部經(jīng)理審核，經(jīng)營副總審批后，由成本核(一)有管理方法、已明確費用開支標準、開支圍的，由報銷人所在部門負責人審核后，由成本核算員和財務(wù)部經(jīng)理審核批準后付(二)有管理方法、費用開支標準、開支圍不明確的，在第1款(三