PAGEPAGE10企業(yè)資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)運(yùn)行管理辦法XX公司時(shí)間：20XX年X月修訂歷史記錄版本日期AMD修訂者說(shuō)明（A-添加，M-修改，D-刪除）目 錄目 錄 3一、總則 4業(yè)務(wù)背景 4資產(chǎn)超市建設(shè)原則及目標(biāo) 4二、職責(zé)分工 5三、資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)規(guī)則 7資產(chǎn)超市物資定義 7業(yè)務(wù)管理邏輯 8實(shí)物準(zhǔn)入資產(chǎn)超市條件及流程 9觸發(fā)進(jìn)入資產(chǎn)超市條件 9資產(chǎn)退庫(kù)環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)管理 10進(jìn)入資產(chǎn)超市流程 11資產(chǎn)超市實(shí)物申領(lǐng)與調(diào)賬流程 13省市公司申請(qǐng)資產(chǎn)超市實(shí)物流程 13申領(lǐng)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則 15跨組織實(shí)物與價(jià)值業(yè)務(wù)操作流程 17資產(chǎn)申領(lǐng)環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)管理 18資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)調(diào)撥配送流程 19跨地市配送業(yè)務(wù)組織原則 20跨地市配送業(yè)務(wù)費(fèi)用分擔(dān)原則 20跨地市業(yè)務(wù)費(fèi)用列支原則 21資產(chǎn)跨市實(shí)物交接環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)管理 22資產(chǎn)超市資產(chǎn)報(bào)廢流程 23資產(chǎn)超市共享后觸發(fā)報(bào)廢規(guī)則 23資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)觸發(fā)報(bào)廢運(yùn)營(yíng)管理 24資產(chǎn)超市運(yùn)營(yíng)保障措施 25投資環(huán)節(jié)規(guī)則 25采購(gòu)環(huán)節(jié)規(guī)則 26資產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量保障措施 26資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)獎(jiǎng)懲機(jī)制 27四、資產(chǎn)超市實(shí)物品類管理 28五、解釋及生效 28一、總則業(yè)務(wù)背景XXXX效的生產(chǎn)力。根據(jù)集團(tuán)公司“清倉(cāng)查庫(kù)”及省公司“XX”相關(guān)精神，為推動(dòng)全省倉(cāng)儲(chǔ)閑置物資的合理、有效盤活利用，節(jié)省建設(shè)投資、降低倉(cāng)儲(chǔ)管理成本，實(shí)現(xiàn)低成本高效的供應(yīng)鏈體系，由省公司采購(gòu)物流部、財(cái)務(wù)部、XX部、XX中心及工程建設(shè)部等部門工作協(xié)同，建立了全省資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)平臺(tái)。資產(chǎn)超市平臺(tái)是全省回退資產(chǎn)的利舊管理平臺(tái)，通過(guò)協(xié)同資產(chǎn)使用、需求、管理、物資倉(cāng)儲(chǔ)等多個(gè)部門，充分遵循利用現(xiàn)有資產(chǎn)管理制度流制度。資產(chǎn)超市建設(shè)原則及目標(biāo)業(yè)務(wù)建設(shè)原則：一體統(tǒng)籌、一級(jí)管理、多方協(xié)同。一體統(tǒng)籌：省公司對(duì)資產(chǎn)超市進(jìn)行一體化統(tǒng)籌管理。一級(jí)管理：資產(chǎn)超市通過(guò)省級(jí)資產(chǎn)共享體系進(jìn)行一級(jí)管理。在XX系統(tǒng)實(shí)物管理模塊，設(shè)置物流信息系統(tǒng)省級(jí)資產(chǎn)超市信息平臺(tái)庫(kù)，以虛擬倉(cāng)庫(kù)形式進(jìn)行管理，不改變實(shí)物倉(cāng)儲(chǔ)物理位置，實(shí)現(xiàn)全省跨地市、跨部門共享利用。多方協(xié)同：省公司與市公司間、各市公司間，共同完成資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理工作。省公司在省物流信息系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱XX系統(tǒng)）中建設(shè)省級(jí)資產(chǎn)超市信息化系統(tǒng)平臺(tái)，制定與之相適應(yīng)的管理制度、信息化管理手段和流程，逐步突破現(xiàn)有閑置資產(chǎn)處置存在的跨組織、跨地市使用瓶頸，達(dá)到閑置資產(chǎn)在全省范圍內(nèi)順暢利用，實(shí)現(xiàn)各類資產(chǎn)價(jià)值最大化的目標(biāo)。二、職責(zé)分工資產(chǎn)超市管理職責(zé)為省市聯(lián)合一體化管理，省公司強(qiáng)化統(tǒng)籌規(guī)劃、管理與運(yùn)營(yíng)，市公司深化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)執(zhí)行。具體如下：（一）省公司制定發(fā)布規(guī)章制度，指導(dǎo)各地市公司資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。IT協(xié)調(diào)解決各地市在資產(chǎn)超市運(yùn)營(yíng)中反饋的各項(xiàng)問(wèn)題。對(duì)資產(chǎn)超市運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行監(jiān)控和考核。省公司相關(guān)部門具體責(zé)職：采購(gòu)物流部：物流專業(yè)科室：主要負(fù)責(zé)牽頭資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)工作協(xié)調(diào)、需求調(diào)研、系統(tǒng)支持、應(yīng)用推廣，制訂資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)申領(lǐng)及配送流程、總體技術(shù)開(kāi)發(fā)方案、管理制度及運(yùn)營(yíng)考核，負(fù)責(zé)全省資產(chǎn)超市平臺(tái)的資產(chǎn)品類管理工作，負(fù)責(zé)省公司資產(chǎn)調(diào)撥的配送執(zhí)行工作，配合其它部門相關(guān)工作等。采購(gòu)專業(yè)科室：主要負(fù)責(zé)制訂“優(yōu)先利用全省閑置資產(chǎn)”的采購(gòu)工作機(jī)制，開(kāi)展在全省范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)“以存定購(gòu)”的采購(gòu)模式，并配合其它部門相關(guān)工作等。XX否完整和準(zhǔn)確，以及相關(guān)審批，并配合其他部門相關(guān)工作等。3．XX核激勵(lì)制度，并配合其它部門相關(guān)工作等。4．XX作等。5．XX作等。各類閑置資產(chǎn)，并配合其它部門相關(guān)工作等。其它資產(chǎn)需求專業(yè)部門：負(fù)責(zé)制訂本專業(yè)類資產(chǎn)進(jìn)入資產(chǎn)超市平時(shí)負(fù)責(zé)審批市公司對(duì)應(yīng)專業(yè)部門關(guān)于跨地市申領(lǐng)閑置資產(chǎn)業(yè)務(wù)。（二）市公司超市的物資。庫(kù)、配送、報(bào)廢、規(guī)劃及投資調(diào)整等。在省公司指導(dǎo)下運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)超市平臺(tái)中的物資品類管理工作。負(fù)責(zé)市公司各專業(yè)部門優(yōu)先利用資產(chǎn)超市平臺(tái)共享的資產(chǎn)。理，并提出優(yōu)化建議。三、資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)規(guī)則資產(chǎn)超市物資定義資產(chǎn)超市的運(yùn)營(yíng)覆蓋公司所有因故退庫(kù)且質(zhì)量完好的閑置資產(chǎn)，包含網(wǎng)絡(luò)類及非網(wǎng)絡(luò)類閑置資產(chǎn)。公司資產(chǎn)因各類原因需退回倉(cāng)庫(kù)保管時(shí)，網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)在退庫(kù)之前需完成技術(shù)質(zhì)量鑒定工作（詳細(xì)流程見(jiàn)后15可用的資產(chǎn)，在通過(guò)資產(chǎn)超市準(zhǔn)入流程（見(jiàn)后）審批后進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全省范圍共享運(yùn)營(yíng)。進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享的資產(chǎn)類物資，稱資產(chǎn)超市物資，簡(jiǎn)稱超市資產(chǎn)。超市資產(chǎn)的盤活再利用主要有以下三種場(chǎng)景：首先在規(guī)劃環(huán)節(jié)，規(guī)劃部門在核定需求部門投資計(jì)劃時(shí)，需先查詢資產(chǎn)超市，優(yōu)先考慮利舊資產(chǎn)超市的閑置可用資產(chǎn)，核減投資額；其次是在采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)以存定購(gòu)，即需求部門和采購(gòu)部門需要查詢資產(chǎn)超市，核實(shí)請(qǐng)購(gòu)需求并優(yōu)先利舊資產(chǎn)超市的閑置可用資產(chǎn)；第三種情況是在日常維護(hù)環(huán)節(jié)，維護(hù)部門可直接從全省資產(chǎn)超市平臺(tái)快捷查詢、申請(qǐng)及調(diào)撥所需的閑置資產(chǎn)。業(yè)務(wù)管理邏輯圖一 資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)邏輯圖資產(chǎn)超市將以市公司或省公司相關(guān)部門閑置資產(chǎn)（含網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)及非網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)）為盤活主要對(duì)象，資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)基本原則如下：（一）資產(chǎn)經(jīng)鑒定可用并退庫(kù)時(shí)，如選擇直接進(jìn)入“全省資產(chǎn)超市平臺(tái)”共享，則未來(lái)資產(chǎn)需求單位無(wú)須再次征求原資產(chǎn)所屬單位的意見(jiàn)，可直接在全省資產(chǎn)超市平臺(tái)進(jìn)行實(shí)物申領(lǐng)。對(duì)于因特殊原因已完成退庫(kù)存放但仍未完成可用性鑒定的網(wǎng)絡(luò)類資產(chǎn)，資產(chǎn)歸屬部門需組織相關(guān)部門重新鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)果和是否存在使用計(jì)劃確定是否進(jìn)入“全省資產(chǎn)超市平臺(tái)”共享。資產(chǎn)責(zé)任部門應(yīng)按公司《XX完成相關(guān)鑒定工作，對(duì)鑒定為質(zhì)量完好且三個(gè)月內(nèi)無(wú)使用計(jì)劃的部分，可通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)掃描觸發(fā)或資產(chǎn)超市管理員人工觸發(fā)工單兩種業(yè)務(wù)方式，經(jīng)共享評(píng)審流程后推入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享。（二）根據(jù)資產(chǎn)超市主要業(yè)務(wù)部門形成的一致意見(jiàn)，資產(chǎn)進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享后，若在一年內(nèi)仍無(wú)需求單位申領(lǐng)，資產(chǎn)所屬單位可以此為依據(jù)觸發(fā)對(duì)該類資產(chǎn)的報(bào)廢流程，具體報(bào)廢操作流程請(qǐng)參照公司資產(chǎn)報(bào)廢管理辦法要求執(zhí)行。（三）所有進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享的閑置資產(chǎn)實(shí)物，須保證有良好的包裝及存儲(chǔ)環(huán)境。實(shí)物準(zhǔn)入資產(chǎn)超市條件及流程觸發(fā)進(jìn)入資產(chǎn)超市條件針對(duì)公司計(jì)劃退庫(kù)或已退庫(kù)資產(chǎn)，將通過(guò)下述兩大類情況觸發(fā)進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)進(jìn)行共享：（一）針對(duì)倉(cāng)庫(kù)新增退庫(kù)資產(chǎn)，經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門鑒定質(zhì)量完好，且資產(chǎn)所屬部門無(wú)利舊計(jì)劃的，經(jīng)物流、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、規(guī)劃及財(cái)務(wù)等部門統(tǒng)一公文確認(rèn)后，可按相關(guān)業(yè)務(wù)流程直接進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享；如資產(chǎn)所屬部門有利舊計(jì)劃，則須由資產(chǎn)所屬部門制定不長(zhǎng)于90天的資產(chǎn)利舊計(jì)劃；如經(jīng)鑒定無(wú)法利舊等待報(bào)廢的，由資產(chǎn)所屬部門完成必要的資產(chǎn)報(bào)廢流程后才能退庫(kù),資產(chǎn)退庫(kù)操作規(guī)范參見(jiàn)《XX公司物流管理辦法》。（二門盡快完成技術(shù)鑒定，并按照上述第一條辦理。如屬已完成鑒定質(zhì)量完好并有利舊計(jì)劃（90）XX經(jīng)物流、維護(hù)、規(guī)劃及財(cái)務(wù)等專業(yè)部門統(tǒng)一確認(rèn)，并經(jīng)由市公司領(lǐng)導(dǎo)（或省公司部門領(lǐng)導(dǎo)）審批后可將相關(guān)利舊計(jì)劃到期資產(chǎn)推入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享；如屬經(jīng)鑒定明確無(wú)法利舊的，由資產(chǎn)所屬部門盡快發(fā)起相關(guān)資產(chǎn)報(bào)廢流程。資產(chǎn)退庫(kù)環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)管理資產(chǎn)退庫(kù)環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，直接影響了資產(chǎn)實(shí)物在全省的共享工作，結(jié)合資產(chǎn)超市試運(yùn)營(yíng)期間的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)將資產(chǎn)退庫(kù)共享環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)要求如下：（一）資產(chǎn)在從使用狀態(tài)拆除時(shí)，應(yīng)充分考慮到其后續(xù)的再利用，并據(jù)此開(kāi)展預(yù)防性保護(hù)，如資產(chǎn)上各類線纜、管道應(yīng)保留或預(yù)留合適長(zhǎng)度，避免全部剪掉（例如拆除空調(diào)時(shí)，應(yīng)確保機(jī)體外接銅管保留至合理長(zhǎng)度，避免再次安裝時(shí)出現(xiàn)無(wú)法焊接的情況等；資產(chǎn)相關(guān)接口應(yīng)進(jìn)行必要密封，做好防撞防塵措施；資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行合理封裝和包裝等。（二）資產(chǎn)從應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)盡量避免運(yùn)輸中的非人為損壞，如搬運(yùn)時(shí)不能扔放，避免在運(yùn)輸時(shí)資產(chǎn)間發(fā)生強(qiáng)烈碰撞，并應(yīng)杜絕資產(chǎn)過(guò)度疊放（特別是壓力敏感的資產(chǎn)）等情況。（三）資產(chǎn)歸屬部門需對(duì)進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享的資產(chǎn)質(zhì)量完好性負(fù)責(zé)，按要求提供共享資產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量完好的紙質(zhì)鑒定報(bào)告（由資產(chǎn)使用部門第一負(fù)責(zé)人簽字并加蓋部門公章實(shí)物主要技術(shù)性能鑒定信息；同時(shí)，鑒定報(bào)告需交由物流部門存檔。（四）針對(duì)退庫(kù)時(shí)經(jīng)鑒定質(zhì)量完好的資產(chǎn)，公司采購(gòu)物流部門在與資產(chǎn)歸屬部門辦理實(shí)物交接時(shí)，需認(rèn)真檢查退庫(kù)資產(chǎn)交付時(shí)的外觀，重點(diǎn)檢查資產(chǎn)箱體接口的完整性、輔助線纜的完備性，并對(duì)資產(chǎn)外觀進(jìn)行拍照留檔管理；建議重點(diǎn)檢查和關(guān)注空調(diào)（含內(nèi)外機(jī)、天線、交流配電箱、RRUBBU進(jìn)入資產(chǎn)超市流程（一）根據(jù)上述觸發(fā)進(jìn)入資產(chǎn)超市條件，在資產(chǎn)退庫(kù)環(huán)節(jié)、X據(jù)資產(chǎn)利舊計(jì)劃自動(dòng)觸發(fā)或超市管理員人工創(chuàng)建超市共享準(zhǔn)入工單的兩種情況下，將產(chǎn)生等待推入資產(chǎn)超市平臺(tái)的資產(chǎn)清單，該清單經(jīng)由對(duì)應(yīng)的省市公司物流管理部門牽頭組織財(cái)務(wù)、規(guī)劃及資產(chǎn)所屬部門會(huì)審?fù)猓⒁詴?huì)議紀(jì)要的方式（市公司需公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，或省公司需相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同意）進(jìn)行確認(rèn)后，方可將相關(guān)資產(chǎn)清單轉(zhuǎn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)共享。具體的資產(chǎn)進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)流程見(jiàn)下圖：倉(cāng)儲(chǔ)部門受理準(zhǔn)入資產(chǎn)超市工單組織會(huì)審資產(chǎn)歸屬部門通過(guò) 否是審批是資產(chǎn)超市信息共享平臺(tái)跨部門會(huì)審制定三個(gè)月內(nèi)出庫(kù)使用計(jì)劃財(cái)務(wù)、規(guī)劃相關(guān)部門市公司領(lǐng)導(dǎo)/省否公司部門領(lǐng)導(dǎo)圖二 資產(chǎn)進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)流程圖（二）90X注使用計(jì)劃。（三）資產(chǎn)在超市共享運(yùn)營(yíng)工作中，主要管理要求如下：部分單位資產(chǎn)超市平臺(tái)中存在共享資產(chǎn)描述信息不準(zhǔn)確情況，嚴(yán)重影響全省資產(chǎn)需求人的查詢及申領(lǐng)工作。各單位物流部門需針對(duì)該類情況與資產(chǎn)歸屬部門加強(qiáng)協(xié)同（重點(diǎn)對(duì)資產(chǎn)主體需與相關(guān)輔件共同申領(lǐng)盤活的場(chǎng)景確度。針對(duì)退庫(kù)時(shí)質(zhì)量完好，且資產(chǎn)歸屬部門計(jì)劃自行留用（計(jì)劃期應(yīng)小3）3加快將該部分閑置資產(chǎn)納入資產(chǎn)超市平臺(tái)開(kāi)展全省共享工作；若資產(chǎn)歸屬部門仍不愿將此部分資產(chǎn)推入資產(chǎn)超市共享，必須獲得市公司負(fù)責(zé)人（或省公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)人）公文審批的特別情況說(shuō)明為前提，方可繼續(xù)制訂3資產(chǎn)超市實(shí)物申領(lǐng)與調(diào)撥流程X過(guò)已開(kāi)發(fā)完成的相關(guān)流程完成；相關(guān)資產(chǎn)的跨部門或跨組織調(diào)賬流程在公X（XXXXXXX省市公司申請(qǐng)資產(chǎn)超市實(shí)物流程LISX資產(chǎn)歸屬部門資產(chǎn)管理員（避免資產(chǎn)部門將該資產(chǎn)進(jìn)行其它操作。如申請(qǐng)流程審批通過(guò)，則相關(guān)資產(chǎn)出庫(kù)并從資產(chǎn)超市平臺(tái)下架，如審批未通過(guò)，則相關(guān)資產(chǎn)的鎖定自動(dòng)釋放，繼續(xù)在資產(chǎn)超市平臺(tái)共享。根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)省市公司固定資產(chǎn)歸屬的定義，各地市、省公司均屬獨(dú)立組織，資產(chǎn)在地市、省市間的流轉(zhuǎn)均定義為跨組織流轉(zhuǎn)，故下文中提到資產(chǎn)的跨地市、省市間的申領(lǐng)、調(diào)撥和調(diào)整均用“跨組織”一詞。市公司跨組織申領(lǐng)資產(chǎn)審批流程圖如下：需求市公司申請(qǐng)人需求市公司申請(qǐng)人不通過(guò)（解鎖）通過(guò)市級(jí)審批：需求部門、公司領(lǐng)導(dǎo)不通過(guò)通過(guò)省級(jí)審批：門資產(chǎn)調(diào)賬配送環(huán)節(jié)資產(chǎn)下架預(yù)訂資產(chǎn)，生成LIS申領(lǐng)單、鎖定資產(chǎn)查詢資產(chǎn)超市圖三 市公司跨組織申領(lǐng)資產(chǎn)審批流程圖（一）市公司通過(guò)資產(chǎn)超市平臺(tái)跨組織（說(shuō)明：各地市、省公司均屬獨(dú)立一個(gè)組織）XX市平臺(tái)創(chuàng)建申領(lǐng)單->需求部門室經(jīng)理審批->需求部門領(lǐng)導(dǎo)審批->市公司主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批->地市資產(chǎn)超市管理員受理、并送省公司專業(yè)部門審批->省公司專業(yè)部門項(xiàng)目主管審批->省公司專業(yè)部門室經(jīng)理審批->省公司專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)審批->業(yè)務(wù)需求審批流程結(jié)束->調(diào)出方單位資產(chǎn)超市管理員受理調(diào)撥單->調(diào)出方執(zhí)行財(cái)務(wù)EAM調(diào)撥流程。（二）省公司通過(guò)資產(chǎn)超市平臺(tái)跨組織申領(lǐng)資產(chǎn)的X系統(tǒng)審批流X審批流程結(jié)束->EAM調(diào)撥流程。（三）X程（適用于省、市公司）：X產(chǎn)下架->LISEAM調(diào)撥流程。若出現(xiàn)一張申領(lǐng)流程。申領(lǐng)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則（一）X對(duì)口部門審批原則，每部門實(shí)行三級(jí)審批（項(xiàng)目主管+室經(jīng)理+部門領(lǐng)導(dǎo)。（二）X需重復(fù)發(fā)公文進(jìn)行申領(lǐng)或?qū)徟鷺I(yè)務(wù)。（三）1批市公司關(guān)于資產(chǎn)超市申領(lǐng)業(yè)務(wù)流程.跨組織實(shí)物與價(jià)值業(yè)務(wù)操作流程信息傳遞跨組織間資產(chǎn)共享業(yè)務(wù)，涉及跨組織間的資產(chǎn)實(shí)物配送和資產(chǎn)系統(tǒng)的價(jià)值調(diào)撥等流程，為實(shí)現(xiàn)“實(shí)物流與價(jià)值流閉環(huán)管理”，公司X系統(tǒng)新開(kāi)發(fā)流程完成資產(chǎn)實(shí)物調(diào)撥流程，同時(shí)需在公司EAM系統(tǒng)中完成資產(chǎn)價(jià)值調(diào)撥流程。具體的資產(chǎn)實(shí)物和價(jià)值業(yè)務(wù)調(diào)整流程示意圖如下：信息傳遞LIS系統(tǒng)(實(shí)物流）EAM系統(tǒng)（價(jià)值流）資產(chǎn)調(diào)出單位資產(chǎn)超市管理員EAM完成調(diào)撥流程后，返回LIS確認(rèn)工單受理LIS資產(chǎn)調(diào)撥單 分拆、派單資產(chǎn)部門實(shí)物到庫(kù)確認(rèn)資產(chǎn)部門受理調(diào)撥單 調(diào)出資產(chǎn)部門啟動(dòng)EAM調(diào)撥流程經(jīng)確認(rèn)完成本市EAM調(diào)撥流程后調(diào)出單位調(diào)出方財(cái)務(wù)部門賬管員審核實(shí)物配送單省主管專業(yè)部門調(diào)入單位資產(chǎn)超市管理員簽收調(diào)入方調(diào)入單位資產(chǎn)賬管員審核使用部門調(diào)入單位財(cái)務(wù)部門調(diào)入單位實(shí)物入庫(kù)省財(cái)務(wù)部門調(diào)賬結(jié)束圖4 資產(chǎn)實(shí)物和價(jià)值業(yè)務(wù)調(diào)整流程圖X，XXX根據(jù)公司資產(chǎn)實(shí)物管理規(guī)則，資產(chǎn)實(shí)物分為資產(chǎn)（帶資產(chǎn)編碼）和資產(chǎn)附屬實(shí)物（無(wú)資產(chǎn)編碼但有實(shí)物編碼）兩種，其申領(lǐng)業(yè)務(wù)分兩種情況：（一）在資產(chǎn)超市平臺(tái)發(fā)生跨組織盤活資產(chǎn)時(shí)，若申領(lǐng)為資產(chǎn)，資產(chǎn)使用部門須在財(cái)務(wù)XX系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥操作。（二）XX資產(chǎn)調(diào)撥操作，并通知物流部門直接開(kāi)展實(shí)物配送工作。資產(chǎn)申領(lǐng)環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)管理(一)省市公司應(yīng)建立優(yōu)先利用資產(chǎn)超市平臺(tái)閑置資產(chǎn)滿足生產(chǎn)需求的工作機(jī)制，含以下三種場(chǎng)景：首先在規(guī)劃環(huán)節(jié)，規(guī)劃部門在核定需求部門投資計(jì)劃時(shí)，應(yīng)先查詢資產(chǎn)超市，優(yōu)先考慮使用資產(chǎn)超市的閑置可用資產(chǎn)，核減投資額；其次是在采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)，需求部門和采購(gòu)部門應(yīng)先行查詢資產(chǎn)超市、物資超市實(shí)現(xiàn)以存定購(gòu)，優(yōu)先利舊資產(chǎn)超市閑置可用資產(chǎn)；在日常維護(hù)環(huán)節(jié)，維護(hù)部門可直接從全省資產(chǎn)超市平臺(tái)查詢、申請(qǐng)及調(diào)撥所需的閑置可用資產(chǎn)。(二)針對(duì)跨部門或跨地市發(fā)生的資產(chǎn)盤活業(yè)務(wù)，各單位物流和財(cái)務(wù)部XXX10XXX（三）為避免資產(chǎn)共享申領(lǐng)工單在某一審批環(huán)節(jié)長(zhǎng)時(shí)間滯留、影響相關(guān)資產(chǎn)的共享工作，請(qǐng)各市資產(chǎn)超市管理員定期梳理業(yè)務(wù)審批滯留工單，X3（四）在跨地市申領(lǐng)超市資產(chǎn)情況下，當(dāng)需求公司申領(lǐng)流程經(jīng)由省公司業(yè)務(wù)主管部門審批后，相關(guān)申領(lǐng)資產(chǎn)從實(shí)物賬維度即已劃歸申領(lǐng)公司，資產(chǎn)調(diào)出公司不應(yīng)以任何理由留用相關(guān)申領(lǐng)資產(chǎn)，應(yīng)按照資產(chǎn)超市平臺(tái)配送相關(guān)要求，及時(shí)向需求單位進(jìn)行實(shí)物出庫(kù)和配送工作。資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)調(diào)撥配送流程調(diào)出單位組織備貨資產(chǎn)調(diào)出單位接到需求單位的LIS申領(lǐng)單供貨需求單位在完成跨組織的閑置資產(chǎn)申領(lǐng)審批流程后，涉及需求單位與調(diào)出單位之間的資產(chǎn)跨市配送環(huán)節(jié)，相關(guān)物流配送方案由調(diào)出單位完成，包括調(diào)出調(diào)出單位組織備貨資產(chǎn)調(diào)出單位接到需求單位的LIS申領(lǐng)單供貨需求單位調(diào)出單位制定配送方案調(diào)出單位制定配送方案圖五 資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)調(diào)撥配送流程圖完成上述流程后，由資產(chǎn)調(diào)出單位組織完成對(duì)相關(guān)需調(diào)撥資產(chǎn)的運(yùn)輸X（打印至少一式三份，并由供貨市公司物資部門蓋章）隨調(diào)撥資產(chǎn)一并發(fā)往需求單位。需求單位在收到實(shí)物后，現(xiàn)場(chǎng)收貨人在配送單上簽字確認(rèn)、并加蓋需求市公司物資部門或省公司專業(yè)部門印章，然后將兩份簽收后的配送單發(fā)往供貨市公司存檔，一份簽收后的配送單由需求單位自行存檔?？绲厥信渌蜆I(yè)務(wù)組織原則為落實(shí)全省物流降本增效工作要求，在開(kāi)展資產(chǎn)超市跨地市業(yè)務(wù)時(shí)，由供貨市公司根據(jù)資源情況自行選擇資產(chǎn)跨地市配送方案：資產(chǎn)超市跨地市業(yè)務(wù)的配送目的地原則上應(yīng)選擇需求市公司或目社會(huì)化物流配送公司（如郵政、順豐、中通、申通、圓通和韻達(dá)等）完成資產(chǎn)超市跨地市配送工作，相關(guān)費(fèi)用列支原則見(jiàn)后。配送過(guò)程中發(fā)生物資損壞。100的保險(xiǎn)費(fèi)，避免因配送原因造成損失。發(fā)貨單位應(yīng)及跟蹤社會(huì)物流配送的送貨情況，并與收貨單位共同核實(shí)實(shí)物簽收情況并獲取相關(guān)實(shí)物簽收單據(jù)，如遇貨物出現(xiàn)丟失的突發(fā)事件，發(fā)貨方和收貨方需及時(shí)保存相關(guān)監(jiān)控視頻等證據(jù)以便追查實(shí)物去處?？绲厥信渌蜆I(yè)務(wù)費(fèi)用分擔(dān)原則司之間的跨地市物流配送方案由供貨市公司物流部門制定，所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由供貨市公司物流部門承擔(dān)；物資到達(dá)需求市公司（一般指地市行政倉(cāng)庫(kù)）后涉及的卸貨、再次搬運(yùn)等工作及可能產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由需求市公司物流部門承擔(dān)。針對(duì)省公司通過(guò)資產(chǎn)超市申領(lǐng)市公司資產(chǎn)并在不同市公司使用的倉(cāng)庫(kù)（或省公司需求部門指定的施工現(xiàn)場(chǎng)物流部門承擔(dān)。跨地市業(yè)務(wù)費(fèi)用列支原則由供貨市公司物流部門支付，需求市公司(含省管項(xiàng)目)按需產(chǎn)生的物資裝卸及搬運(yùn)費(fèi)由需求市公司的物流部門支付；請(qǐng)相關(guān)市公司物流部門要求物流服務(wù)方開(kāi)具相應(yīng)物流服務(wù)發(fā)票進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。公司從20XXX月1日正式轉(zhuǎn)換為增值稅納稅人，X1后對(duì)于涉及增值稅應(yīng)稅范圍的業(yè)務(wù)（物流、搬運(yùn)、裝卸等業(yè)務(wù)屬于營(yíng)改增應(yīng)稅服務(wù)范圍的流程提單報(bào)賬。進(jìn)行費(fèi)用報(bào)賬；各地市物流部門須每年度向財(cái)務(wù)部門申報(bào)上述科目費(fèi)用預(yù)算，財(cái)務(wù)部門須配合物流部門開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)賬工作。1000010000500001萬(wàn)以上，55對(duì)象為同一供應(yīng)商，必須簽訂合同。若市公司已為“物資超市業(yè)務(wù)“專設(shè)異地配送費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目可同時(shí)服務(wù)于“資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)”異地配送工作。資產(chǎn)跨市實(shí)物交接環(huán)節(jié)運(yùn)營(yíng)管理題，交接運(yùn)營(yíng)工作關(guān)鍵要求如下：（一）針對(duì)跨地市申領(lǐng)資產(chǎn)超市的業(yè)務(wù)，當(dāng)需求市公司的申領(lǐng)流程經(jīng)由省公司業(yè)務(wù)主管部門完成審批后，該批物資即已歸屬申領(lǐng)單位，供貨市公司不得以任何理由留用相關(guān)資產(chǎn)，須按照資產(chǎn)超市配送相關(guān)要求及時(shí)向需求市公司進(jìn)行資產(chǎn)實(shí)物配送工作。（二）資產(chǎn)跨地市盤活時(shí)涉及資產(chǎn)配送環(huán)節(jié)，若需求公司和供貨公司任一方在此過(guò)程中發(fā)現(xiàn)待盤活資產(chǎn)存在質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交接時(shí)，供貨公司應(yīng)暫停實(shí)物配送工作。發(fā)現(xiàn)方應(yīng)及時(shí)將實(shí)物質(zhì)量情況正式公文通報(bào)至對(duì)方單位確認(rèn)（同時(shí)抄送省公司業(yè)務(wù)主管部門公文復(fù)函、并同意取消超市申領(lǐng)單中相關(guān)資產(chǎn)后（復(fù)函也需抄送省公司業(yè)務(wù)主管部門，在經(jīng)過(guò)上述供/需雙方單位正式公文確認(rèn)前提下，才能對(duì)質(zhì)XX（三）在需求方接收資產(chǎn)實(shí)物后，若在安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物存在隱性質(zhì)量問(wèn)題（需求方損壞情況除外，導(dǎo)致資產(chǎn)無(wú)法正常使用安裝情況時(shí)，需求方和供貨方需核查資產(chǎn)進(jìn)入超市共享的技術(shù)質(zhì)量報(bào)告書，由需求方出具質(zhì)量問(wèn)題證明資料并正式公文報(bào)給供貨方后，供貨方需及時(shí)配合完成資產(chǎn)實(shí)物的回?fù)芄ぷ鳎負(fù)芰鞒虆⒄丈弦粭l辦理；對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題回?fù)艿馁Y產(chǎn)實(shí)物，不準(zhǔn)重新納入超市平臺(tái)共享。（四）XXXX資產(chǎn)超市資產(chǎn)報(bào)廢流程資產(chǎn)超市共享后觸發(fā)報(bào)廢規(guī)則資產(chǎn)在全省資產(chǎn)超市平臺(tái)共享期間或經(jīng)超市共享滿一年后，將會(huì)觸發(fā)超市中的資產(chǎn)報(bào)廢工作，超市物資報(bào)廢主要分為下述兩類情況：(一)對(duì)于超市資產(chǎn)到達(dá)使用有效期、或在資產(chǎn)超市共享期間出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、或因技術(shù)淘汰原因等需報(bào)廢的，請(qǐng)各資產(chǎn)使用單位自行將該類物資（LIS照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理辦法開(kāi)展資產(chǎn)報(bào)廢鑒定及審批手續(xù)。(二)對(duì)于超市資產(chǎn)未滿足上述第一項(xiàng)條件時(shí)，資產(chǎn)進(jìn)入資產(chǎn)超市平臺(tái)365（180）X動(dòng)生成該類資產(chǎn)下架提示工單，由物流部門通知資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)下架情況，并由資產(chǎn)使用部門發(fā)起該類資產(chǎn)的報(bào)廢流程，資產(chǎn)使用部門需按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理辦法開(kāi)展資產(chǎn)報(bào)廢鑒定及審批手續(xù)。市公司資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)觸發(fā)資產(chǎn)報(bào)廢流程如下：市公司物流部門將滿足超市庫(kù)齡資產(chǎn)清單下架市級(jí)審批完成市公司層面報(bào)廢審批流程不同意不同意報(bào)廢的部門，制訂使用計(jì)劃公文省級(jí)審批省公司專業(yè)部門報(bào)廢審批同意不同意省公司財(cái)務(wù)部門報(bào)廢審批同意市公司啟動(dòng)實(shí)物報(bào)廢處置流程圖六資產(chǎn)超市實(shí)物報(bào)廢流程圖X程進(jìn)行資產(chǎn)下架及觸發(fā)報(bào)廢業(yè)務(wù)流程。資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)觸發(fā)報(bào)廢運(yùn)營(yíng)管理根據(jù)《XX公司固定資產(chǎn)管理辦法》的資產(chǎn)報(bào)廢及清理要求“需辦理報(bào)廢手續(xù)的資產(chǎn)有：毀損的資產(chǎn)；已按規(guī)定的使用年限提足折舊，且不準(zhǔn)共享滿一年（180，仍無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)使用需求的在庫(kù)閑置資產(chǎn)（部門組織開(kāi)展件的呆滯資產(chǎn)開(kāi)展相關(guān)報(bào)廢工作。資產(chǎn)超市運(yùn)營(yíng)保障措施科學(xué)、合理盤活全省的閑置資產(chǎn)，不僅為公司節(jié)約大量的庫(kù)存占用現(xiàn)金流，還為公司每年節(jié)約大量項(xiàng)目投資從而支撐更多投資項(xiàng)目建設(shè)工作。資產(chǎn)超市運(yùn)營(yíng)工作，除了常規(guī)倉(cāng)儲(chǔ)、物流和財(cái)務(wù)調(diào)整外，仍需以下方面的配套保障工作：投資環(huán)節(jié)規(guī)則在新的投資項(xiàng)目中規(guī)劃部門須優(yōu)先利舊庫(kù)存閑置資產(chǎn)，涉及到投資調(diào)整工作，遵循以下兩條原則：（一）由于利舊已轉(zhuǎn)資的設(shè)備不占用新項(xiàng)目的資本開(kāi)支，利舊未轉(zhuǎn)資的設(shè)備會(huì)占用新項(xiàng)目的資本開(kāi)支，因此投資調(diào)整僅針對(duì)利舊已轉(zhuǎn)資設(shè)備的項(xiàng)目進(jìn)行。（二）投資調(diào)整按現(xiàn)有項(xiàng)目管理流程進(jìn)行，由市公司申報(bào)，省公司規(guī)劃技術(shù)部進(jìn)行審批和投資下達(dá)。采購(gòu)環(huán)節(jié)規(guī)則為節(jié)約公司投資或成本，在全省新請(qǐng)購(gòu)物資流程中，將在公司現(xiàn)有超市資產(chǎn)工作。省公司每年度將對(duì)各單位的請(qǐng)購(gòu)工單是否遵守“以庫(kù)定購(gòu)”管理要求進(jìn)行相關(guān)檢查工作。資產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量保障措施進(jìn)入資產(chǎn)超市的物資必須保證技術(shù)質(zhì)量完好，遵循以下兩條原則：(一)對(duì)資產(chǎn)有歸屬關(guān)系的部門，需確保資產(chǎn)質(zhì)量完好前提下才能放入全省資產(chǎn)超市共享原則。(二)對(duì)資產(chǎn)有權(quán)屬關(guān)系的市公司，需確保資產(chǎn)質(zhì)量完好前提下才能放入資產(chǎn)超市共享原則。對(duì)于跨地市利用的資產(chǎn)，供貨市公司在資產(chǎn)交接前需保證資產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量，資產(chǎn)在供貨市公司和需求市公司在物流環(huán)節(jié)一經(jīng)交接，資產(chǎn)所涉及的工程部門、維護(hù)部門設(shè)備等售后技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題均由需求市公司負(fù)責(zé)。推入超市共享前，需向當(dāng)?shù)匚锪鞑块T提供資產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量完好的紙質(zhì)鑒定報(bào)（21產(chǎn)實(shí)物信息+實(shí)物主要技術(shù)性能鑒定情況)。若該類資產(chǎn)在超市平臺(tái)經(jīng)其它1資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)獎(jiǎng)懲機(jī)制省物流管理部門每年對(duì)全省資產(chǎn)超市業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情