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文檔簡介
第頁2023小企業(yè)財務的自查報告小企業(yè)財務的自查報告范文
時間是悄無聲息的,轉(zhuǎn)瞬間,歲月匆忙,一段時間的的工作告一段落了,回憶這段時間以來的工作有成果也有缺乏,這時候非常有必需要寫一份自查報告了。大家知道自查報告的格式嗎?以下是我為大家收集的小企業(yè)財務的自查報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
小企業(yè)財務的自查報告1
為了進一步加強南寧八菱科技股份(以下簡稱公司)財務管理,標準財經(jīng)行為,完善財務監(jiān)督,充分發(fā)揮財務工作在公司運行中的重要作用,保證公司真實、精確、完整、剛好披露財務信息,按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局?關于開展財務會計根底工作自查自糾活動的通知?(桂證監(jiān)字13號)的文件精神,公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作狀況進行了仔細的自查自糾活動,現(xiàn)將狀況總結如下:
一、財務會計人員隊伍建立狀況
1、公司建立了?人事管理制度?、?財務科長崗位說明書?、?財務會計崗位說明書?、?出納員崗位說明書?,規(guī)定了公司人員聘用方法和報告期內(nèi)的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求,但對?企業(yè)會計準那么?的理解和把握還存在肯定的缺乏,一方面是在公司上市后,隨著新業(yè)務的增加,不夠熟識新業(yè)務的企業(yè)會計準那么的相關規(guī)定,缺乏新業(yè)務的實務閱歷;另一方面,?企業(yè)會計準那么?專業(yè)術語比擬深邃,實務中的會計處理存在肯定的理解和把握難度。
二、財務總監(jiān)的履職狀況
1、公司尚未建立?財務總監(jiān)任職管理方法?。為進一步明確公司財務總監(jiān)的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核,做到崗位職責清楚,授權明確合理,公司安排于20xx年11月前制訂?財務總監(jiān)任職管理方法?。
2、公司現(xiàn)任的財務總監(jiān),本科學歷,已取得注冊會計師資格證,具備多年企業(yè)財務管理閱歷,熟識公司財務會計工作,在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中,能夠剛好覺察公司財務會計工作中存在的問題,并對公司財務會計工作進行指導。入職以來,公司財務總監(jiān)勤勉履責,恪盡職守,不斷完善公司財務與會計運作系統(tǒng),確保公司的會計處理與財務運作符合企業(yè)會計準那么與上市監(jiān)管要求。
三、制度建設狀況
1、為提高財務會計信息質(zhì)量,保證財務會計工作的順當實施,公司制定了?會計根底工作標準?、?會計崗位職責?、?財務管理工作規(guī)定?、?財務內(nèi)部限制制度?、?資產(chǎn)減值打算和損失處理的內(nèi)部限制制度?、?工程工程會計限制制度?、?產(chǎn)品本錢核算方法?等等一系列內(nèi)部會計限制制度,涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、選購 與付款、本錢與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時,公司適時對財務會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務會計管理制度,公司會計系統(tǒng)能確認并記錄全部真實交易,剛好、充分描述交易,并在會計報表和附注中適當進行表達和披露,為公司供給真實、完整的會計信息,能夠保證財務報告的精確與牢靠。
同時,公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄,保證同一事項在不同期間的會計處理保持一樣。
小企業(yè)財務的自查報告2
我委依據(jù)文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際狀況,對本單位會計根底工作狀況進行了仔細的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、財務收支狀況
在財務工作過程中,本單位嚴格根據(jù)?會計法?的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出須要,既表達實際工作須要,又考慮財力可能,依據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌支配,合理支出。
二、單位內(nèi)部限制制度建立和執(zhí)行狀況
依據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和限制制度過程中,制定了?財產(chǎn)管理制度?。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和限制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分別、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,標準了各項資金的運用,提高了資金運用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,實行各種有效措施限制經(jīng)費開支,杜絕了奢侈現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和運用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和運用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格根據(jù)選購 程序進行選購 ,并依據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況剛好進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一樣;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部限制制度時,還未能完全到達?會計法?所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
小企業(yè)財務的自查報告3
我委依據(jù)文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際狀況,對本單位會計根底工作狀況進行了仔細的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、財務收支狀況
在財務工作過程中,本單位嚴格根據(jù)<會計法>的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出須要,既表達實際工作須要,又思索財力可能,依據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌支配,合理支出。
二、單位內(nèi)部限制制度建立和執(zhí)行狀況
依據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和限制制度過程中,制定了<財產(chǎn)管理制度>。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和限制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安,加強了對本單位財產(chǎn)物資的'監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分別、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責,標準了各項資金的運用,提高了資金運用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,實行各種有效措施限制經(jīng)費開支,杜絕了奢侈現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和運用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和運用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格根據(jù)政府選購 程序進行選購 ,并依據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況剛好進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一樣;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部限制制度時,還未能完全到達<會計法>所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
小企業(yè)財務的自查報告4
為了進一步加強學校財務管理,標準財務行為,提高財經(jīng)運用效益,完善財務監(jiān)督,充分發(fā)揮財務工作在學校教化教學工作中的重要作用,促進學校工作能更好更快地開展。根據(jù)上級要求,我校成立了財務自查自糾領導小組,在本校內(nèi)開展了財務自查自糾活動,詳細做法如下:
(一)發(fā)動部署
1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領導小組,召開“財務標準化檢查〞活動會議。會議探討“財務標準化管理〞活動的開展,做到職責到人,明確要求。
2、宣揚發(fā)動。完小校長組織領導小組成員仔細學習中心校關于“財金管理制度〞的有關文件精神,開展以“財務標準化檢查〞為主題的專題會,使每個小組成員明確“財務標準化檢查〞活動的目的、好處、資料和要求,提高思想相識,專心自覺地參加活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學校仔細比照中心校財務工作會議要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,仔細開展自查自糾,撰寫自查報告。
2、重點整改。學校依據(jù)督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責,切實解決實際問題。
(三)分析總結
根據(jù)上級規(guī)定,學校按要求透過深化自查,學校財務管理均根據(jù)國家有關財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,更未設任何形式的“小金庫〞。詳細表達如下:
1、根據(jù)上級財務管理的有關政策和法規(guī),學校有嚴格的財務及財產(chǎn)管理制度,并做到了職責到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。
2、收費方面,除根據(jù)上級規(guī)定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對“九義〞教化的學生,不但沒有收過任何費用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a〞中的文具費剛好、足額的發(fā)放到每個學生手中。
3、嚴格根據(jù)財政局、教化局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算,因?qū)W校須要而購置或運用的,都要透過校委會確定并報請中心校領導審查透過。對于重大資產(chǎn)購置或是涉及基建工程的支出,都附有合同、結算表及相關材料。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度,全部大額支出都事前召開了教代會透過后,方可開展工作,學校每年在教代會或是全體老師會上都作了財務報告,并獲得了透過,理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、學校嚴格加強預算內(nèi)資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶,嚴格執(zhí)行了“一票三證〞,“收支兩條線〞,全部款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、學校能做到帳目清楚,手續(xù)齊全。均無私設“小金庫〞和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。
7、學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂支濫用和鋪張奢侈等現(xiàn)象。
透過工作組仔細細致的清理檢查,目前雖然尚未覺察違規(guī)
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