/會計(jì)工作交接書根據(jù)工作需要，草原打井隊(duì)會計(jì)楊寶峰同志將會計(jì)職務(wù)工作交給XXX同志，楊寶峰同志崗位責(zé)任區(qū)間為2０0９年8月１0日至２01２年X月X日，現(xiàn)將有關(guān)事宜移交如下:１、移交會計(jì)檔案2、移交財(cái)務(wù)專用章一枚3、移交會計(jì)賬薄;總賬一本，往來明細(xì)賬二本,支出明細(xì)賬一本,固定資產(chǎn)明細(xì)賬一本，帳帳相符,帳實(shí)相符。4、附財(cái)務(wù)報(bào)表一份，日期為201２年Ｘ月X日交出人：接交人:監(jiān)交人:20１２年Ｘ月Ｘ日資金平衡表填報(bào)單位:庫倫旗草原打井隊(duì)201１年１2月31日單位:元經(jīng)濟(jì)指標(biāo)科目名稱期初余額本期發(fā)生額期未余額經(jīng)濟(jì)指標(biāo)科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方固定資主基金694，981.503５,05０.0０７３0，0３1。50固定資產(chǎn)694，981。5035，0５0.0069４，981。50流動基金6５0，056．46650,056．46周轉(zhuǎn)金１2０，982．５６12０，982.56周轉(zhuǎn)金120,000．0０120,000.00其它存款１,９９6。59１，99６。5９撥入經(jīng)費(fèi)3０，0０0。0030,000.00建設(shè)債券1２8.30128．３0應(yīng)繳預(yù)算款26０，000。０0260，000。0０應(yīng)收款５44,496.43５4４，496.４3專用基金84，37６.0７84，37６．０0經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)付款3５５，583．915，０0０。00３5０,583。91庫存現(xiàn)金銀行存款庫存材料70，116。5870，116．５８盈虧27６，144。4４174,０98.95450，24３。39合計(jì)合計(jì)撥入經(jīng)費(fèi)明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)2011年12月3１日單位：元經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額備注增加減少繳款返還（商品和服務(wù)）３０,0００.00３０,0０0。00打井隊(duì)工資離退休工資遺屬費(fèi)合計(jì)３0,0０0.00３0，０00.00單位領(lǐng)導(dǎo):會計(jì)主管：編制人員：應(yīng)繳預(yù)算款明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)2011年1２月31日單位：元經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額備注增加減少打井收入240,000．0０20，０0０.00２６0,000.0０三家子火車站井合計(jì)２4０，000.００2０，000.00260，00０。00單位領(lǐng)導(dǎo):會計(jì)主管：編制人員：專用基金明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)2011年12月３1日單位:元經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額備注增加減少生產(chǎn)發(fā)展基金84，376.078４，376。0７合計(jì)8４376．０７８4,3７6．０7單位領(lǐng)導(dǎo):會計(jì)主管:編制人員：經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表編制單位:庫倫旗草原打井隊(duì)２０11年12月31日單位:元經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額備注增加減少經(jīng)費(fèi)支出一、年總工資1、草原打井隊(duì)工資1。１、基礎(chǔ)工資1。2、薪級工資1.3、各種津貼1.４、補(bǔ)發(fā)工資2、遺屬費(fèi)3、離退休工資二、單位費(fèi)用支出１、辦公費(fèi)單位領(lǐng)導(dǎo)：會計(jì)主管：編制人員:經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)２0１1年１2月31日單位：元經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額備注增加減少2、油料費(fèi)3、飲食費(fèi)4、材料費(fèi)５、其它費(fèi)單位領(lǐng)導(dǎo)：會計(jì)主管：編制人員:應(yīng)付款明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)2011年12月31日單位：元應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注盟井辦１9８7材料款３7４.92水利綜合站1９８９材料款164,209。7６盟水利局１98８材料款5４.51傲倫井1992材料款1,２9０。00借方四平農(nóng)機(jī)公司19８9材料款1７。0２工行樓井１９９6材料款3,827。00山西儀器廠１987材料款8１。19安家窯井199７材料款4,165.84盟物探隊(duì)1989材料款376。74旗委井1996材料款37４。０0借方下勿蘭大隊(duì)1986材料款700.０0南山果樹井1９9７材料款5，2２0。0０借方土產(chǎn)公司1987材料款5,754.70其它暫存19９4材料款587．５0平安鄉(xiāng)19８８材料款7,700．00畜牧局200２借款3，000.00井隊(duì)車間1986材料款21,７84．48水務(wù)局１9８7借款材料８2，77１.2５水利總公司１9９0材料款6７，0３０。00包金山機(jī)組1990材料款60。00合計(jì)３５０，583．91單位領(lǐng)導(dǎo):會計(jì)主管；編制人員:應(yīng)收帳款明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)2011年１２月3１日單位:元應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注扎布20０1借款１,７9１．00死亡常秀彬1995借款1，492。40龐寶祥19９4借款２６0．0０烏云1997借款２，9０0。0０死亡德力格爾２001借款160.0０死亡勝利1９9５借款88．0０代國瑞20０２借款８,5６9。１0巴特爾19９8借款７4０.00水務(wù)局阿拉塔19９８借款8５0.０0王國生1998借款5，００0。00高金花1996借款９３0.00德寶1999借款5,0０0.00趙雙喜1998借款1,730.00崔杰199６借款１1，932.32死亡額日根1９94借款568。16死亡張明1９98借款755。90張永濤19９６借款２，８80。00紅旗水庫１996欠材料款8，５５3．70齊志軍1９94借款350.00哈爾稿蘇木1994借款1,300.00格日圖199２借款1，673。9０水務(wù)局試驗(yàn)站199２欠材料款2２，89４。8９李景輝1994借款2，300。0０工程管理站１９84欠材料款18,000。00單位領(lǐng)導(dǎo)：會計(jì)主管;編制人員:應(yīng)收帳款明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)20１1年12月３１日單位:元應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注上養(yǎng)畜牧1987欠材料2，２38。00嘎斯東1992欠材料款390。00石油公司1９9４欠油款1,510。1０貸方種植業(yè)1993欠材料款10,890。30電視臺1996借款1，000。０0機(jī)械折舊1992折舊費(fèi)25，0００．０0額勒順管廠19９２借款4，0０0．００設(shè)備折舊1992折舊費(fèi)５,00０．０0勿布斯臺1994借款１,9９7．00育苗地1994材料費(fèi)4,620.8５五家子嘎查1989借款2５0.00養(yǎng)殖業(yè)1995材料費(fèi)650。00550機(jī)組1９91欠材料費(fèi)4，1５2。50種植業(yè)１991材料費(fèi)10,１７0.80抗興機(jī)組１９89欠材料費(fèi)6，３２8。８63０0型機(jī)構(gòu)1992材料費(fèi)1,432．20達(dá)日瑪機(jī)組1９90欠材料費(fèi)3，190．３8水保西站19９4材料費(fèi)５，0４6。16寶音機(jī)組199０欠材料費(fèi)３，５43.92水保東站19９3材料費(fèi)3８，４38．36統(tǒng)籌款19９６借款１，８０４。6０貸方漠河溝水庫１992材料費(fèi)1０，909.00張貴1994借款１,37４。72水泥管廠1９87材料費(fèi)10，374.37單位領(lǐng)導(dǎo)：會計(jì)主管;編制人員：應(yīng)收帳款明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)201１年１2月３1日單位:元應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注鍋爐1９８5欠材料款1,730。61勿蘭崗1987借款200。00布仁白乙拉1992借款３0０．00東廟1987欠材料費(fèi)4,73０。32康興19９５借款3,158．80燃料公司１9８９欠材料費(fèi)４43．40貨方庫倫一中１994借款300.０0招待所19８８借款2,00０。０0農(nóng)機(jī)公司1９87欠件款1１，748．45貸方教育附加１994借款1，467．24交通隊(duì)1９89借款2,000．00劉金學(xué)19９8借款3６0．00派出所1989借款５0０.0０趙百歲1９97借款2,０３3。１０蒙醫(yī)院198７借款５，0０0.00包秀琴1994借款15０。00畜牧局知青店１９8６借款3,000．００胡石圖2000借款2,000.00水務(wù)局自來水公司199２借款４，0０0.00海德軍2001借款1,375.00哈吐他拉１993借款1，0０0。０0海德占19９9借款11，270。00死亡杜景宣198７借款2,312.80死亡張德臣2004借款3，5０0．0０死亡單位領(lǐng)導(dǎo):會計(jì)主管；編制人員：應(yīng)收帳款明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)2０11年1２月31日單位：元應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注水利綜合站1996欠材料費(fèi)１5，９60.00劉利華199３借款４3２。00水務(wù)局水利局１９92欠材料費(fèi)2１３,455.０6白風(fēng)林1992借款2０。00畜牧局張寶義２005借款200.00楊喜軍19９5借款１30。00旗政府水資源2０01借款3，０00．０0五星灌區(qū)２002借款9，50０。00楊寶峰2004借款１３,77６。87趙根柱1998借款1,000．０0水保站趙軍1９98借款20。00鎖柱1998借款400。00趙文憑1996借款300。００王躍華20０２借款2，０00。00水務(wù)局額木格其1９92借款２0０．0０朝格柱2003借款1，1０0。０0海潮華１993借款2５0.00死亡格日勒圖２0０２借款3,00０．00三家子小包金山２０0１借款1，４30．０0吉林白乙拉200２借款1,2００.00塔林包海山２000交統(tǒng)籌款773.７６達(dá)日瑪2001借款1,０00。０0死亡孫恩1987借款２０.00劉明元２０03借款３,350。0０單位領(lǐng)導(dǎo):會計(jì)主管；編制人員:應(yīng)收帳款明細(xì)表編制單位：庫倫旗草原打井隊(duì)２011年12月３1日單位：元應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注應(yīng)收戶名年度應(yīng)付款項(xiàng)期末余額備注劉會２０04借款900．０0楊曉軍2004借款3０0.0０革命1992借款１，98０．０0包金山機(jī)組１9８9欠材料費(fèi)6，0２1。８2單位領(lǐng)導(dǎo)：會計(jì)主管;編制人員固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清單編制單位；草原打井隊(duì)2012年3月２6日單位：元項(xiàng)目名稱單位單價(jià)數(shù)量金額備注帳存實(shí)存差異帳存實(shí)存差異鉆桿接首套４50．０0662700．０027０0.003０0型鉆機(jī)用鉆桿米１４5.00２。５2。５36２。50362。50３00型鉆機(jī)用鉆桿米155．00９696１4920.0014920.０030０型鉆機(jī)用2２型鉆機(jī)臺1０0０0.０032－1300０0．00２000０.001000０．00頂帳處理１臺22型鉆機(jī)臺43２19。０011432９0．00４32９０.00東風(fēng)鉆機(jī)臺49800.０01１4９8000.００4９800０。00空壓機(jī)臺100０0.00111000０。001０000.00捷達(dá)車臺44000。001１44０00．０044000.０0東風(fēng)汽車臺４８9０0。00114890０.0048900.00辦公桌椅臺24０。00１212288０。00288０．00小型鉆機(jī)臺350５0。0011３5０50.00350５０。00單位領(lǐng)導(dǎo)會計(jì)編制人員帳外材料盤點(diǎn)清單編制單位；草原打井隊(duì)20１2年3月2６日單位：元項(xiàng)目名稱單位單價(jià)數(shù)量金額備注帳存實(shí)存差異帳存實(shí)存差異帳篷個(gè)２塑料管ｍ100床個(gè)1油桶個(gè)(大)1油桶個(gè)(?。?273ＰC管個(gè)