第6頁共6頁資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?1、了?解市場的?各類資金?價格，根?據(jù)公司資?金需求，?設(shè)計公司?業(yè)務(wù)模式?、產(chǎn)品模?式;2?、根據(jù)資?金價格、?授信額度?和產(chǎn)品模?式，指定?資金操作?路徑，并?推動相關(guān)?資金業(yè)務(wù)?落地;?3、結(jié)合?項目需求?，主導(dǎo)對?接銀行授?信及融資?管理;?4、建立?資金臺帳?、銀行授?信額度使?用臺帳，?業(yè)務(wù)臺帳?，實時掌?握資金與?業(yè)務(wù)匹配?程度，并?做出相應(yīng)?資金統(tǒng)籌?安排;?5、高效?率地運用?配給的資?金完成資?金業(yè)務(wù)目?標(biāo);6?、根據(jù)公?司業(yè)務(wù)開?展需要，?完成公司?指定的其?它工作任?務(wù)。資?金經(jīng)理工?作職責(zé)具?體內(nèi)容（?二）1?、負責(zé)集?團合并預(yù)?算以及定?期滾動預(yù)?測，審核?各業(yè)務(wù)板?塊提供的?預(yù)算及預(yù)?測，并提?供指導(dǎo)和?支持;?2、負責(zé)?組織日常?財務(wù)運營?數(shù)據(jù)分析?，為各種?經(jīng)營問題?提供差異?分析，診?斷問題的?根源，與?各業(yè)務(wù)板?塊溝通并?制定可執(zhí)?行的改善?行動計劃?;3、?建立適合?集團及各?公司的預(yù)?算管理制?度、手冊?及模板;?跟進各業(yè)?務(wù)板塊預(yù)?算完成進?度并分析?原因，提?出改善意?見;4?、負責(zé)建?立、健全?資金管理?制度和管?理體系;?組織年度?資金計劃?的編制、?審核，并?進行控制?實施;對?集團的重?大投資、?融資、并?購等經(jīng)營?活動提供?建議和決?策支持;?與銀行等?金融機構(gòu)?建立并保?持良好的?關(guān)系;?5、負責(zé)?與集團內(nèi)?部各公司?財務(wù)對接?人的日常?工作溝通?;負責(zé)規(guī)?范需要分?子公司參?與并執(zhí)行?的各項財?務(wù)工作;?定期走訪?集團各子?公司，現(xiàn)?場了解各?分子公司?的經(jīng)營狀?況;6?、兼任集?團下屬印?刷機事業(yè)?部財務(wù)負?責(zé)人，主?持事業(yè)部?的財務(wù)工?作，為事?業(yè)部經(jīng)營?決策提供?依據(jù);?7、完成?交辦的其?他工作和?事宜。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（三）?1、統(tǒng)籌?資金運作?與管理;?2、擬?定資金管?理規(guī)則(?資金預(yù)測?、資金調(diào)?撥、資金?歸集);?3、監(jiān)?控資金調(diào)?撥，保障?各主體公?司的現(xiàn)金?流;4?、銀行融?資管理;?5、人?才培養(yǎng);?6、日?常團隊管?理;7?、上級交?辦的臨時?事項。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（四）?1、負責(zé)?全區(qū)域處?理資金計?劃、資金?內(nèi)部調(diào)撥?流轉(zhuǎn)安排?;2、?嚴格執(zhí)行?集團公司?資金支付?流程;?3、按時?進行融資?臺賬的記?錄匯總更?新、還本?付息計算?等;資?金經(jīng)理工?作職責(zé)具?體內(nèi)容（?五）1?、負責(zé)資?金方對接?業(yè)務(wù)，完?成各資金?方對接到?項目落地?及后續(xù)管?理的各項?流程2?、負責(zé)科?技平臺需?要的資金?分析，拓?展第三方?機構(gòu)合作?通道3?、開發(fā)并?維護銀行?、消金、?小貸、信?托、保險?等資金渠?道，制定?合作方案?，深化合?作關(guān)系?4、推動?機構(gòu)資金?對接項目?的進度，?完成相關(guān)?盡調(diào)及落?地工作?5、依托?公司產(chǎn)品?、客戶資?源以及平?臺，維護?現(xiàn)有客戶?關(guān)系資?金經(jīng)理工?作職責(zé)具?體內(nèi)容（?六）1?.嚴格執(zhí)?行公司資?金結(jié)算制?度，負責(zé)?海外公司?日常銀行?收、付款?業(yè)務(wù)，對?收到支票?、銀行匯?票及時到?銀行進賬?，并將收?付流水錄?入財務(wù)系?統(tǒng);2?.負責(zé)現(xiàn)?金、重要?票證的保?管，并按?照資金管?理制度，?按時進行?盤點;?3.每月?及時報送?相關(guān)的財?務(wù)、資金?報表;?4.協(xié)助?建立、執(zhí)?行相關(guān)的?財務(wù)、資?金管理制?度;5?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交給其?他臨時性?工作、協(xié)?調(diào)工作。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)具體內(nèi)?容（七）?1、負?責(zé)公司賬?戶管理，?包括開戶?、銷戶、?銀行賬戶?信息變更?等工作，?確保公司?賬戶正常?運轉(zhuǎn);?2、負責(zé)?組織資金?使用部門?開展資金?計劃及預(yù)?測工作，?并收集數(shù)?據(jù);就資?金計劃初?稿與資金?使用部門?進行初步?溝通，確?保資金計?劃的可行?性;3?、整理資?金計劃執(zhí)?行數(shù)據(jù)，?開展資金?計劃執(zhí)行?及資金運?作結(jié)果分?析;4?、編制符?合企業(yè)的?資金日報?表，做到?資金報表?的及時呈?現(xiàn)與有效?分析及建?議;編制?滾動現(xiàn)金?流預(yù)測表?，有效預(yù)?判、監(jiān)督?現(xiàn)金流情?況;5?、根據(jù)資?金存量情?況，做合?理的資金?調(diào)撥，提?高資金使?用率和收?益率;?6、協(xié)助?資金經(jīng)理?優(yōu)化資金?管理制度?及流程;?7、對?接內(nèi)部技?術(shù)部門，?協(xié)助搭建?、優(yōu)化資?金管理相?關(guān)平臺及?渠道;?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（八）?1、建立?并完善集?團資金管?理流程，?控制資金?風(fēng)險，加?強資金安?全;2?、根據(jù)公?司整體戰(zhàn)?略計劃，?制定相匹?配的籌資?方案;?3、統(tǒng)籌?集團資金?安排，合?理規(guī)劃資?金結(jié)構(gòu)，?提升資金?周轉(zhuǎn)效率?和收益，?降低融資?風(fēng)險和成?本;4?、持續(xù)優(yōu)?化資金預(yù)?測和計劃?流程，提?高資金預(yù)?測準(zhǔn)確性?;5、?銀企關(guān)系?維護，拓?展集團融?資渠道。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)具體內(nèi)?容（九）?1、負?責(zé)每月公?司資金的?入賬工作?，包括銀?行及第三?方資金平?臺;2?、負責(zé)組?織組內(nèi)工?作制度的?擬定及完?善，構(gòu)建?公司資金?風(fēng)險防控?體系;?3、指導(dǎo)?資金組日?常工作，?配合各業(yè)?務(wù)端解決?資金收支?的需求;?4、負?責(zé)集團內(nèi)?部日常資?金管理、?調(diào)撥和分?析工作，?監(jiān)控資金?使用情況?，及時向?財務(wù)總監(jiān)?匯報資金?異動;?5、負責(zé)?公司資金?流動性管?理，合理?配置公司?閑置資金?，提高資?金收益率?;6、?維護與銀?行等金融?機構(gòu)的關(guān)?系;7?、構(gòu)建業(yè)?務(wù)資金歸?集體系，?便捷高效?區(qū)分各業(yè)?務(wù)線資金?收付。?8、領(lǐng)導(dǎo)?安排的其?他事項。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)具體內(nèi)?容（十）?1、負?責(zé)分析資?本市場和?項目融資?風(fēng)險，對?短期、長?期的資金?需求進行?預(yù)測;?2、負責(zé)?融資預(yù)算?編制，并?組織實施?融資預(yù)算?、設(shè)計融?資方案;?3、積?極開拓金?融市場，?建立多元?的融資渠?道，與各?金融機構(gòu)?建立和保?持良好的?合作關(guān)系?;4、?合理地進?行資金分?析和調(diào)配?，監(jiān)督并?優(yōu)化內(nèi)部?各項資金?的運用，?確保資金?安全，合?理調(diào)度資?金，提高?資金使用?效率;?5、參與?對重大投?資項目和?經(jīng)營活動?的風(fēng)險評?估、指導(dǎo)?、跟蹤和?財務(wù)風(fēng)險?控制。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（十一）?1、對?集團內(nèi)各?公司稅務(wù)?事項進行?審核，為?子公司稅?務(wù)管理提?供支持與?幫助。?2、制定?公司稅務(wù)?制度、涉?稅流程，?編制稅務(wù)?管理手冊?、指引。?3、參?與公司重?大項目(?如新設(shè)公?司、重大?并購等)?過程中的?涉稅分析?與處理設(shè)?計稅務(wù)方?案并負責(zé)?執(zhí)行，規(guī)?避稅務(wù)風(fēng)?險。4?、與外部?機構(gòu)(主?管稅務(wù)機?關(guān)、外部?中介)建?立良好關(guān)?系，保持?良好溝通?與協(xié)作機?制;5?、負責(zé)審?核辦理稅?務(wù)申報、?匯算清繳?等業(yè)務(wù)。?5、及?時跟蹤稅?收法規(guī)，?分析對行?業(yè)的影響?并提供解?決意見與?建議。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?具體內(nèi)容?（十二）?1、在?融資租賃?領(lǐng)域，為?項目部的?同事做后?臺支持;?2、了?解各種資?金渠道與?資源，為?優(yōu)質(zhì)的項?目尋找資?金對接，?與資金方?做前期的?協(xié)調(diào)和溝?通工作;?3、負?責(zé)維護金?融機構(gòu)、?銀行等資?源，熟悉?與銀行、?同業(yè)機構(gòu)?(央企租?賃及金租?)、信托?、券商等?合作;?4、負責(zé)?建立、完?善公司融?資租賃業(yè)?務(wù)的資金?管理體系?;5、?針對項目?做財務(wù)分?析工作，?識別項目?的風(fēng)險和?可操作性?，區(qū)別出?優(yōu)質(zhì)項目?重點跟進?;資金?經(jīng)理工作?職責(zé)具體?內(nèi)容（十?三）1?.負責(zé)常?規(guī)融資項?目，實施?項目全過?程管理，?確保量化?融資預(yù)算?的達成;?2.協(xié)?助落實覆?蓋貸前、?貸中、貸?后的管理?工作體系?，協(xié)助修?訂相關(guān)融?資管理制?度;3?.負責(zé)與?各金融機?構(gòu)商討融?資對象、?融資額度?、融資條?件和融資?成本;?4.負責(zé)?基層合作?單位的日?常維護，?既定目標(biāo)?渠道的獨?立開拓;?5.負?責(zé)新產(chǎn)品?的開發(fā)、?導(dǎo)入和推?廣;6?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。資金?經(jīng)理工作?職責(zé)具體?內(nèi)容（十?四）一?、協(xié)助資?金經(jīng)理根?據(jù)公司業(yè)?務(wù)發(fā)展及?資金管理?需要及制?定融資計?劃及方案?，獨立跟?進融資項?目開展，?完成公司?融資目標(biāo)?和計劃。?二、協(xié)?助資金經(jīng)?理對接境?內(nèi)外融資?渠道，獨?立與銀行?等金融機?構(gòu)的溝通?與協(xié)調(diào)，?維護現(xiàn)有?融資渠道?，并為公?司引入新?的融資資?源。三?、根據(jù)公?司管理要?求，保證?公司流動?資金水位?及業(yè)務(wù)資?金需求，?合理安排?使用外部?融資資金?，提交貸?款資料，?跟進貸款?及還款。?四、完?成對銀行?等各金融?機構(gòu)的融?資前、中?、后問題?解答，配?合各機構(gòu)?貸后管理?工作。?五、協(xié)助?資金經(jīng)理?加強與公?司內(nèi)部各?相關(guān)部門?的溝通，?及時了解?業(yè)務(wù)動向?，編制資?金預(yù)測表?，提前做?好資金預(yù)?警。六?、爭取合?作銀行等?機構(gòu)的最?優(yōu)融資