才智天下 工程經理:TechSonic 工程經理:更改記錄日期日期作者版本說明2023-12-26戴佐鵬1.0財務會計員崗位操作手冊財務會計員崗位操作手冊— 財務部門會計員崗位職責會計科目的維護；物料組的建立；業(yè)務會計科目確實認；會計報表的編制；添加日記帳分錄；業(yè)務流程生成的日記賬分錄的監(jiān)視與把握；依據(jù)銷售預警，依據(jù)銷售交貨單生成應收發(fā)票；維護本錢中心；維護本錢中心層次；應付發(fā)票接收后，依據(jù)選購收貨單填制應付發(fā)票，并對帳;依據(jù)辦公用品選購，依據(jù)選購訂單添加選購應付發(fā)票；月末處理；庫存查詢；二．系統(tǒng)操作流程工具欄說明科目初始化科目初始化操作流程路徑：主菜單 財務 編輯科目表；操作步驟：選擇需要編輯的會計科目分類，點擊確定，進入“編輯科目表”窗口。依據(jù)需要進展具體的編輯操作：①修改科目名稱、級別、位置：選中需要修改的科目，在總帳科目明細中科目名稱欄中修改名稱，在級別的下拉菜單中選中級別；在總帳科目位置中的抽屜、上級商品、抽屜中位置③留意事項:已經使用的會計科目不行以刪除；假設某科目下具有明細科目則認為是標題。假設要取消標題，則必需先刪除明細科目，然后再刪除標題；與銷售或選購連接的科目不行以刪除?？颇款愋停核{色為標題科目；黑色為未鏈接的明細科目；綠色為在科目設置中被調用的明細科目〔在“治理->定義->財務->〕。物料組的建立2.1路徑：主菜單 治理 設置 庫存 物料組；操作步驟：1． 確認物料組－設置窗口在添加狀態(tài)，在物料組名稱欄中輸入添加的物料組名稱，點擊“添加”完成。會計報表的編制會計報表的編制3.1路徑：主菜單 財務 財務報表模板；操作步驟：123業(yè)務處理業(yè)務處理在SAPBusinessOne中,財務憑證有兩個來源。一、來源于業(yè)務單據(jù)自動生成；二、在財務模塊手工填寫。在手工填寫財務憑證的模式下，又區(qū)分為兩種狀況：一、手工填寫日記賬憑證，經審核后形成日記賬分錄；二、直接填寫日記賬分錄。1、增加日記賬憑證路徑：菜單-->財務-->日記賬憑單操作步驟：①單擊“添加分錄到憑證”按鈕，進入的日記賬憑證錄入窗口。②填寫過帳日期、明細、科目、金額等內容。③點擊“參與憑證”按鈕。⑤在日記賬憑證清單界面，點擊“更”按鈕，將日記賬憑證保存。留意：系統(tǒng)中有起息日、過帳日期、計稅日期三種日期。過帳日期就是業(yè)務發(fā)生的日期，起晚一個月。計稅日期主要對計稅和稅務報表有影響。2、為尚未審核的日記賬憑證增加的分錄：操作步驟：①選擇要增加分錄的日記賬憑證；②點擊“添加分錄到現(xiàn)存憑證”，進入日記賬憑證錄入窗口；③錄入相應信息；④點擊“參與憑證”按鈕；⑥在日記賬憑證清單界面，點擊“更”按鈕，將日記賬憑證保存。3、憑證添加到日記帳分錄操作步驟：①選擇欲進展添加的日記賬憑證；②在窗口下部，查看憑證內容；③憑證無誤，返回到日記賬憑證清單，點擊“添加到日記帳分錄”按鈕執(zhí)行審核，生成日記賬分錄。留意：留意：由憑證添加日記帳分錄是以日記賬憑證為單位，而不是以事務〔分錄〕為單位，所以確定要保證當前日記賬憑證下的全部事務〔分錄〕都正確之后，才能執(zhí)行保存功能，生成日記賬分錄。4、日記賬分錄日記賬憑證經過審核后，自動生成日記賬分錄。固然用戶也可以直接制作日記帳分錄，相當與直接制作經過審核的日記帳分錄。在日記賬憑證清單窗口的上半局部列示日記賬憑證，下半部列示選定的日記賬憑證所中包含的事務〔分錄〕。一個日記賬憑證可以包括一條分錄或多條分錄。狀態(tài)為翻開的日記賬憑證，可以通過系統(tǒng)菜單下的數(shù)據(jù)->刪除功能，刪除日記賬憑證。狀態(tài)為翻開的日記賬憑證，可以通過系統(tǒng)菜單下的數(shù)據(jù)->刪除行功能，刪除日記賬憑證中的分錄。狀態(tài)為已清的日記賬憑證不行以刪除。日記賬分錄不允許刪除，只能進展紅字反沖處理，系統(tǒng)供給了兩種模式。5、定義過帳模板-->財務-->過賬模板進入過賬模板，按說明填制模版，點擊添加。6、使用過賬模板操作步驟：①進入日記賬憑證窗口；②選擇模板類型為“百分比”；③選擇模板為“00012”；④修改任意一個科目的金額，其他科目金額自動計算；⑤錄入其他所需數(shù)據(jù)及信息；⑥點擊“參與憑證”按鈕。說明：模板類型：點擊下拉箭頭選擇。百分比：過賬模板。模板：使用TAB鍵進展模板清單，選擇需要調用的模板。借方/貸方：錄入任意一個科目的金額，其他科目的金額依據(jù)模板設定的百分比自動計算7、周期性過帳-->財務-->周期性性過賬添加模板進入常常性過賬，按說明填制模版，點擊添加。使用周期性過賬使用周期性過帳有兩種方式。一、系統(tǒng)自動提示用戶，用戶確認后將自動過帳。但用戶需要在治理－>系統(tǒng)初始化－>一般設置中設定。選擇該選項，系統(tǒng)將在用戶登錄時自動提示需要執(zhí)行的周期性過帳。二、用戶直接在周期性過帳的視圖中選擇需要執(zhí)行的記錄。本錢中心本錢中心1、定義利潤中心-->財務-->本錢會計-->利潤中心進入定義利潤中心，定義的利潤中心，點擊確定。定義安排規(guī)章進入定義安排規(guī)章，定義的安排規(guī)章，點擊添加。在核算中使用利潤中心由于系統(tǒng)中有兩類財務憑證，手工和自動憑證，這兩類憑證利潤中心的指定略有不同。為手工憑證指定利潤中心在制作手工財務憑證時，可以為每條會計分錄指定利潤中心或安排規(guī)章。2.維護本錢中心層次-->財務-->本錢會計-->本錢中心層次步驟：123填制應付發(fā)票、對帳1、填制應付發(fā)票路徑：菜單?>選購－應付帳款?>應付發(fā)票步驟：1、選擇供給商。2、點擊復制從收貨選購訂單，從彈出的收貨選購訂單中選擇一個或多個生成應付發(fā)票。3、點擊“添加”完成應付發(fā)票。2、付款給供給商?>收付款?>付款?>付款選定需要付款的的供給商；選定需要付款的發(fā)票。選擇付款方式；主菜單—〉付款給供給商—〉付款方式然后選擇菜單窗口的 圖標。進入付款方式，選中現(xiàn)金頁簽，將光標移向總計[CTRL+B]鍵入付款金額，點擊確定。返回付款給供給商點擊添加，系統(tǒng)添加付款單據(jù)和付款財務憑證。該付款單據(jù)編號為16，如想查看相關的財務憑證，點擊付款單據(jù)上的交易編號，即可調出相關財務憑證。2、供給商往來帳款核銷路徑：菜單?>收付款?>銀行對賬單與對賬?>自動對賬操作步驟：步驟一：進入選銀行對帳,選定需要核銷的供給商,點擊對帳，進入核銷界面。留意：在處理付款給供給商業(yè)務時，假設不是基于應付發(fā)票來做付款〔選中付款單據(jù)中的不基于發(fā)票付款選項〕，必需在使用銀行對帳對其往來業(yè)務進展核銷。假設是依據(jù)供給商開據(jù)的發(fā)票付款，系統(tǒng)會自動核銷。假設需將系統(tǒng)自動核對的記錄顯示出來，則在如下界面，選擇【按系統(tǒng)顯示調整交易】的選項。使需要核銷的業(yè)務至于下方的表中，點擊銀行對帳。使需要核銷的業(yè)務至于下方的表中，點擊銀行對帳。期末處理期末處理結轉匯率差異核算業(yè)務的會計科目的本幣余額。?>?>匯率差異執(zhí)行后，系統(tǒng)會自動彈出如下窗口，將需要調整的科目以及調整數(shù)額列示出來。如要查看有加為正式日記帳分錄。點擊添加，系統(tǒng)結轉匯率差異中設置的匯兌損失科目〔總帳〕與計算出的差異自動生成日記賬分錄。1、期末結賬路徑：菜單-->治理-->有用程序-->期末結賬操作步驟：會計期末進入選擇期末清算，選擇執(zhí)行結帳的期間，選擇相關的會計科目。點擊執(zhí)行，系統(tǒng)會自動彈出如下窗口，將需要調整的科目以及調整數(shù)額列示出來。用戶查看后打算如何是否將此憑證添加為正式日記帳分錄。在一個會計期間完畢時，由于會計核算