U872財(cái)務(wù)管理營(yíng)銷培訓(xùn)一、前言1.商業(yè)變革趨勢(shì)2.企業(yè)績(jī)效目標(biāo)3.ERP是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速器商業(yè)模式變革與改進(jìn)重點(diǎn)第1階段：憑借勞動(dòng)力成本低獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)第2階段：通過采用先進(jìn)的機(jī)械及設(shè)備實(shí)現(xiàn)工業(yè)化第3階段：通過采用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息化資料來(lái)源：ManufacturingInsights,2007年績(jī)效管理的目標(biāo)——為利潤(rùn)而戰(zhàn)管理=收入－（費(fèi)用＋成本）企業(yè)績(jī)效的來(lái)源銷售收入－（費(fèi)用＋成本）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)市場(chǎng)營(yíng)銷銷售業(yè)務(wù)客戶關(guān)系采購(gòu)業(yè)務(wù)庫(kù)存管理生產(chǎn)計(jì)劃車間作業(yè)指標(biāo)對(duì)企業(yè)績(jī)效的反應(yīng)（杜邦分析法）權(quán)益報(bào)酬率資產(chǎn)報(bào)酬率所有者權(quán)益比率銷售凈利潤(rùn)率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率凈利潤(rùn)銷售凈收入資產(chǎn)總額÷÷X

銷售凈收入成本總額其它利潤(rùn)所得稅－－＋銷售收入－銷售折扣銷售成本銷售稅金營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)投資收益營(yíng)業(yè)外收支凈額…………財(cái)務(wù)主管面臨的主要問題控制協(xié)同精細(xì)高效監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)管理如何規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督如何加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部費(fèi)用控制如何控制企業(yè)生產(chǎn)成本如何去經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)如何提高財(cái)務(wù)核算效率如何提供多維立體的財(cái)務(wù)信息如何加強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的協(xié)同出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷人力資源績(jī)效與利潤(rùn)管理成本壓力集團(tuán)企業(yè)資源再整合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)金融危機(jī)環(huán)境下的制造企業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)力全面成本管理全面績(jī)效管理分銷與零售管理多組織協(xié)同各行業(yè)整體解決方案人力資源管理用友ERP-U8，中國(guó)企業(yè)最佳經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)UAP平臺(tái)質(zhì)量管理人力資源協(xié)同辦公供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)商業(yè)智能集團(tuán)管理管理會(huì)計(jì)移動(dòng)ERPCRM零售分銷行業(yè)化應(yīng)用角色應(yīng)用財(cái)務(wù)管理關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景財(cái)務(wù)管理應(yīng)用場(chǎng)景二、財(cái)財(cái)務(wù)核核算關(guān)關(guān)鍵應(yīng)應(yīng)用價(jià)價(jià)值1.提提高財(cái)財(cái)務(wù)核核算效效率2.提提供多多緯度度財(cái)務(wù)務(wù)信息息3.財(cái)財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)協(xié)協(xié)同4.企企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控控制5.遠(yuǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)監(jiān)控與與管理理6.全全面的的固定定資產(chǎn)產(chǎn)管理理7.快快捷安安全的的網(wǎng)上上應(yīng)用用8.U872新新增功功能存貨價(jià)價(jià)值———采采購(gòu)入入庫(kù)、、材料料出庫(kù)庫(kù)、成成品入入庫(kù)、、銷售售出庫(kù)庫(kù)、其其他出出入庫(kù)庫(kù)等入庫(kù)出庫(kù)發(fā)票成品入入庫(kù)單單領(lǐng)料成成本銷售成成本結(jié)存財(cái)務(wù)憑憑證存貨賬賬面價(jià)價(jià)值往來(lái)賬款——包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他往來(lái)等帳齡分析收/付款發(fā)票財(cái)務(wù)憑證核銷財(cái)務(wù)的的原型型業(yè)務(wù)務(wù)固定資資產(chǎn)資金管管理———包包括出出納業(yè)業(yè)務(wù)、、資金金預(yù)測(cè)測(cè)、籌籌投資資等出納業(yè)業(yè)務(wù)資金預(yù)預(yù)測(cè)成本核核算———包包括人人力成成本、、折舊舊成本本、生生產(chǎn)成成本、、其他他運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本本等生產(chǎn)成本人力成本財(cái)務(wù)憑證財(cái)務(wù)帳表折舊成本材料成本其他營(yíng)運(yùn)費(fèi)用用財(cái)務(wù)的原型業(yè)業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行項(xiàng)目全面預(yù)算———經(jīng)營(yíng)預(yù)算、、財(cái)務(wù)預(yù)算、、資本預(yù)算資金控制現(xiàn)金流量出納填制的憑證必須由出納簽字后才能記賬嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度審核業(yè)務(wù)審核憑證可以采用對(duì)照式審核也可以成批審核記賬范圍可以靈活選擇可以自動(dòng)出具記賬報(bào)告從制單到憑證審核到記賬一氣呵成，簡(jiǎn)單快捷1.提高財(cái)務(wù)務(wù)核算效率--快捷制單單/記帳1.提高財(cái)務(wù)務(wù)核算效率—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳/記帳/結(jié)帳帳轉(zhuǎn)賬憑證可以按客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)自定義對(duì)賬業(yè)務(wù)自動(dòng)化結(jié)賬自動(dòng)化自動(dòng)提示是否結(jié)賬通過1.提高財(cái)財(cái)務(wù)核算效率率—自動(dòng)打印財(cái)財(cái)務(wù)帳表可實(shí)現(xiàn)所見即即所得的打印印效果1.提高財(cái)財(cái)務(wù)核算效率率—自動(dòng)生成財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表年檢案例2.提供多多緯度財(cái)務(wù)信信息—各種輔助帳帳表可實(shí)現(xiàn)多維度精細(xì)管理2.提供多多緯度財(cái)務(wù)信信息—專項(xiàng)核算帳帳表項(xiàng)目數(shù)據(jù)專門核算3.財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同同—銷售發(fā)票自自動(dòng)制單發(fā)票直接快速傳遞到財(cái)務(wù)生成財(cái)務(wù)記帳的會(huì)計(jì)付款憑證3.財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同同—付款自動(dòng)制制單4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制-多角度業(yè)務(wù)務(wù)核銷財(cái)務(wù)管理新特特性：財(cái)稅一一體化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)抽取納稅調(diào)整所得稅報(bào)表4.企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制—現(xiàn)金/銀行行存款管理集成辦公平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的管理4.企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制—應(yīng)收帳款管管理發(fā)出對(duì)賬單4.企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制—應(yīng)付帳齡分分析應(yīng)付業(yè)務(wù)流程程標(biāo)準(zhǔn)化控制制和業(yè)務(wù)追溯溯4.企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制—發(fā)生異常自自動(dòng)報(bào)警信用額度的控制，有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況4.企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制—多角度欠款款分析多維度欠款分分析4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制—內(nèi)部借款實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)部部門、個(gè)人的借款余額、欠款筆數(shù)進(jìn)行控制4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制—單據(jù)聯(lián)查從明細(xì)賬連續(xù)追查到憑證、原始單據(jù)，并可查看其審批信息5.遠(yuǎn)程監(jiān)控控與管理-監(jiān)監(jiān)督賬務(wù)隨時(shí)掌握外地機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況遠(yuǎn)程批量審核，隨時(shí)查看新準(zhǔn)則要求應(yīng)對(duì)策略合并方法：同同一控制下的的企業(yè)合并采采用權(quán)益結(jié)合法，非同一控制制下的企業(yè)合合并采用購(gòu)買法投資企業(yè)對(duì)子子公司的長(zhǎng)期期股權(quán)投資，，應(yīng)當(dāng)采用成本法核核算，編制合并報(bào)報(bào)表時(shí)按照權(quán)權(quán)益法進(jìn)行調(diào)調(diào)整。內(nèi)容：增加了編制制合并現(xiàn)金流流量表與合并并所有者權(quán)益益變動(dòng)表的規(guī)規(guī)定按新準(zhǔn)則要求求預(yù)置合并報(bào)報(bào)表模板5.遠(yuǎn)程監(jiān)控控與管理-合合并報(bào)表全面支持設(shè)備備和資產(chǎn)卡片片統(tǒng)一分類、、編碼、查詢?cè)兊裙芾?、固定資產(chǎn)產(chǎn)管理-卡片片管理資產(chǎn)可能發(fā)生減值且企業(yè)難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定該資產(chǎn)組的可收回金額?？梢宰層脩舾鶕?jù)自身管理要求設(shè)置資產(chǎn)組的分類。計(jì)提減值準(zhǔn)備時(shí)，可以自由選擇按單個(gè)固定資產(chǎn)還是按資產(chǎn)組計(jì)提。按資產(chǎn)組計(jì)提減值準(zhǔn)備時(shí)：可以按管理要求選擇資產(chǎn)組類別。自動(dòng)按資產(chǎn)組下屬的賬面價(jià)值分?jǐn)倻p值準(zhǔn)備。在賬表中顯示對(duì)應(yīng)的減值準(zhǔn)備信息。6.固定資資產(chǎn)管理-減值準(zhǔn)備及時(shí)反映固定定資產(chǎn)的增加加、減少、原原值變化及其其他變動(dòng)6、固定資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)變動(dòng)滿足企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)的評(píng)估變動(dòng)動(dòng)6、固定資產(chǎn)產(chǎn)管理-固定定資產(chǎn)評(píng)估變變動(dòng)固定資產(chǎn)各種種價(jià)值分析和和狀態(tài)監(jiān)控6、固定資產(chǎn)管管理-多角度度分析U8中新增支支持銀行：中中國(guó)工商銀行行專業(yè)版、中中國(guó)建設(shè)銀行行外聯(lián)系統(tǒng)、、交通銀行、、華夏銀行、、中國(guó)民生銀銀行、興業(yè)銀銀行、深圳發(fā)發(fā)展銀行、中中信銀行、華華廈銀行、上上海浦東發(fā)展展銀行、中信信實(shí)業(yè)銀行、、日本瑞穗實(shí)實(shí)業(yè)銀行、三三菱東京日聯(lián)聯(lián)銀行目前支持對(duì)私私支付的銀行行：招商銀行行、工商銀行行7.快捷安全全的網(wǎng)上銀行行足不出戶，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)7.快捷安全全的網(wǎng)上銀行行可以實(shí)現(xiàn)資金金的統(tǒng)一調(diào)度度和使用U8網(wǎng)上報(bào)銷銷系統(tǒng)是針對(duì)對(duì)企業(yè)發(fā)生的的各項(xiàng)費(fèi)用如如差旅費(fèi)、招招待費(fèi)、會(huì)議議費(fèi)、宣傳費(fèi)費(fèi)的管理解決決方案。管理企業(yè)從借借款、報(bào)銷、、核銷、制單單系列業(yè)務(wù)過過程。簡(jiǎn)化各項(xiàng)內(nèi)部部收支的管理理流程作為費(fèi)用控制制的工具，主主要從兩個(gè)方方面來(lái)對(duì)企業(yè)業(yè)的費(fèi)用進(jìn)行行控制：報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的控控制和費(fèi)用預(yù)預(yù)算的控制。通過報(bào)銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用預(yù)預(yù)算的控制，，做到對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行事事前計(jì)劃、事事中控制，并并為事后的分分析考核提供供數(shù)據(jù)；7、快捷的網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)銷網(wǎng)上填單、審批，隨時(shí)借款，隨時(shí)報(bào)銷8、U872新特性-財(cái)財(cái)務(wù)總帳批量輸出明細(xì)賬費(fèi)用攤消和預(yù)提條碼信息設(shè)置條碼打印8、U872新特性-固固定資產(chǎn)條碼碼管理8、U872新特性-固固定資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)處理盤點(diǎn)單盤贏盤虧確認(rèn)

盤虧處理通過票據(jù)管理理對(duì)銀行票據(jù)據(jù)的預(yù)開、領(lǐng)領(lǐng)用、報(bào)銷等等環(huán)節(jié)進(jìn)行全全程跟蹤管理理。預(yù)開支票報(bào)表表及資金日?qǐng)?bào)報(bào)表，使資金金控制以及預(yù)預(yù)算控制更加加有效及時(shí)，，使管理者對(duì)對(duì)資金情況掌掌握更加全面面、真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確。8、U872新特性-出出納票據(jù)管理理8、U872新特性-應(yīng)應(yīng)付和支付使資金支付流流程更嚴(yán)密。。三、財(cái)務(wù)管理理1.成本管理理2.預(yù)算管理理3.資金管理理企業(yè)為什么要要進(jìn)行成本核核算會(huì)計(jì)核算的需要核算成本財(cái)務(wù)報(bào)表核算利潤(rùn)績(jī)效考核全面預(yù)算企業(yè)管理的需要成本預(yù)測(cè)成本分析模擬報(bào)價(jià)產(chǎn)品定價(jià)U8成本核算算業(yè)務(wù)場(chǎng)景成本控制成本核算成本考核成本預(yù)測(cè)12346成本分析5成本管理內(nèi)容成本決策3成本計(jì)劃核心內(nèi)容1.成本管管理-成本管理內(nèi)容容生產(chǎn)制造存貨核算薪資管理固定資產(chǎn)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表成本管理人工費(fèi)用折舊費(fèi)用服務(wù)函數(shù)直接人工、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用材料成本、入庫(kù)數(shù)量各種憑證實(shí)際成本對(duì)象/產(chǎn)量、工時(shí)、工序產(chǎn)成品成本1.成本管管理-成本與其他他系統(tǒng)數(shù)據(jù)協(xié)協(xié)同1.成本管管理-成本核算方方法共用材料訂單/項(xiàng)目單品直接人工輔助費(fèi)用制造費(fèi)用成本中心1成本中心2成本中心4成本中心3分配方法分配范圍精細(xì)程度成本對(duì)象成本中心如何分配工序/作業(yè)根本上解決成成本多步驟計(jì)計(jì)算方法的易易出錯(cuò)誤、操操作不便、效效率低下弊端端1.成本管管理-高效的成本本自動(dòng)卷積滿足綜合結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)法下成本還還原的要求1.成本管管理-成本多級(jí)還還原通過自動(dòng)采集集數(shù)據(jù)和高效效運(yùn)算機(jī)制，，進(jìn)行準(zhǔn)確的的產(chǎn)品成本核核算1.成本管管理-單品成本核核算按訂單/BOM領(lǐng)料按訂單按BOM備料、發(fā)料，杜絕原材料浪費(fèi)!按訂單統(tǒng)計(jì)完工按訂單計(jì)算成本按訂單分析成本訂單成本差異分析1.成本管管理-訂單成本核核算工序轉(zhuǎn)移單工序轉(zhuǎn)移放行單計(jì)件工資工序成本核算工序成本分析通過工序質(zhì)量控制，保證保證不合格品流向下到工序!及時(shí)反映工序進(jìn)度及完工情況,作為生產(chǎn)車間考核和計(jì)件工資的依據(jù)!成本控制必須細(xì)化管理，細(xì)化到訂單，細(xì)化到工序，細(xì)化到每個(gè)人!1.成本管管理-工序成本管管理1.成本管管理-成本分析為部門的績(jī)效效考核提供科科學(xué)依據(jù)1.成本管管理-內(nèi)部利潤(rùn)分分析1.成本管管理-U872新新增功能/支支持生產(chǎn)改制制訂單的成本本核算00000000010000000002-10001000支持全部改制支持部分改制生產(chǎn)制造下達(dá)改制訂單、挪料；物流進(jìn)行材料移動(dòng)；如果存在期初在產(chǎn)改制，成本主要手動(dòng)進(jìn)行費(fèi)用調(diào)撥按推算數(shù)量調(diào)撥：按生產(chǎn)訂單推算或按領(lǐng)料套數(shù)推算按費(fèi)用明細(xì)金額調(diào)撥定義成本中心1.成本管管理-U872新新增功能/成成本中心擴(kuò)展展成本中心組建立多角度成本中心組共耗費(fèi)用定義1.成本管管理-U872新新增功能/費(fèi)費(fèi)用二級(jí)分配配設(shè)置成本中心外輔助部門費(fèi)用明細(xì)及取數(shù)公式設(shè)置成本中心外輔助部門費(fèi)用明細(xì)及取數(shù)公式二級(jí)分配先按比例系數(shù)分配到各成本中心，各成本中心再按各自分配率在各產(chǎn)品間分?jǐn)傇O(shè)置取數(shù)公式按明細(xì)分配按統(tǒng)一分配分層卷算：增加按成本BOM層次進(jìn)行檢查、計(jì)算、恢復(fù)根據(jù)主要公共材料、費(fèi)用及在產(chǎn)品分配率的不同進(jìn)行針對(duì)性檢查提示，并且直接鏈接定位發(fā)生錯(cuò)誤的菜單及成本對(duì)象位置全月平均法調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單記賬取價(jià)，可以選擇“上月結(jié)存成本”、“參考成本”、“平均單價(jià)”三種計(jì)價(jià)方式”分層卷算：增加按成本BOM層次進(jìn)行檢查、計(jì)算、恢復(fù)設(shè)置分層卷積卷積前檢查卷積計(jì)算分層卷積1.成本管管理-U872新新增功能/分分層卷積制定各種標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)成本表成本分析1.成本管管理-U872新新增功能/標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本體系系成本中心結(jié)構(gòu)分析成本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析成本習(xí)性結(jié)構(gòu)分析總成本趨勢(shì)分析1.成本管管理-U872新新增功能/成成本主管門戶戶2.預(yù)算管管理-企業(yè)為什么么要做預(yù)算“全面預(yù)算管管理是為數(shù)不不多的幾個(gè)能能把組織的所所有關(guān)鍵問題題融合于一個(gè)個(gè)體系之中的的管理控制方方法之一”——著名管理理學(xué)家戴維··奧利(DavidOtley)預(yù)算產(chǎn)生的根根本原因是資資源獲取的有有限性，資源源的稀缺性使使得計(jì)劃和預(yù)預(yù)算成為可能能。為企企業(yè)業(yè)的的事事前前計(jì)計(jì)劃劃、、事事中中控控制制、、事事后后分分析析提提供供有有效效的的工工具具和和必必要要的的手手段段，，體體現(xiàn)現(xiàn)預(yù)預(yù)算算管管理理在在財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中的的核核心心作作用用規(guī)劃劃職職能能控制制職職能能溝通通和和協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)職職能能整合合資資源源配配置置功功能能績(jī)效效考考核核功功能能2.預(yù)預(yù)算算管管理理-預(yù)預(yù)算算的的作作用用預(yù)算算目目標(biāo)標(biāo)預(yù)算算編編制制預(yù)算算考考評(píng)評(píng)預(yù)算算監(jiān)監(jiān)控控公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略業(yè)績(jī)績(jī)薪薪酬酬預(yù)算算組織織2.預(yù)預(yù)算算管管理理-是過過程程管管理理工工具具重點(diǎn)點(diǎn)控控制制對(duì)對(duì)象象：：資資金金+費(fèi)費(fèi)用用目標(biāo)利潤(rùn)采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃人員計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃成本計(jì)劃銷售計(jì)劃庫(kù)存計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃資金計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃損益計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃人員計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃成本計(jì)劃銷售計(jì)劃庫(kù)存計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃資金計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃損益計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃人員計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃庫(kù)存計(jì)劃資金計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃損益計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃總項(xiàng)目計(jì)劃子項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃2.預(yù)預(yù)算算管管理理-以銷銷訂訂產(chǎn)產(chǎn)、、以以產(chǎn)產(chǎn)定定銷銷、、專專銷銷預(yù)預(yù)算算模模型型2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U8預(yù)預(yù)算算管管理理總總體體業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)場(chǎng)場(chǎng)景景設(shè)計(jì)預(yù)算檔案預(yù)算目標(biāo)體系設(shè)計(jì)預(yù)算目標(biāo)編制設(shè)計(jì)審核預(yù)算體系編制審批預(yù)算預(yù)算版本發(fā)布預(yù)算調(diào)整預(yù)算表構(gòu)成預(yù)算表格式抽取執(zhí)行數(shù)據(jù)下發(fā)預(yù)算體系預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行分析預(yù)算控制預(yù)算預(yù)警預(yù)算執(zhí)行分析2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U8支支持持單單一一企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)用用集團(tuán)總部二級(jí)單位基層單位建立預(yù)算體系部署預(yù)算體系執(zhí)行預(yù)算體系總預(yù)算二級(jí)預(yù)算基層預(yù)算預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析下發(fā)發(fā)預(yù)預(yù)算算體體系系匯總總上上報(bào)報(bào)預(yù)預(yù)算算指指標(biāo)標(biāo)匯總總上上報(bào)報(bào)結(jié)結(jié)果果上報(bào)報(bào)結(jié)結(jié)果果上報(bào)報(bào)預(yù)預(yù)算算指指標(biāo)標(biāo)下發(fā)發(fā)預(yù)預(yù)算算體體系系審批審批2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U8支支持持集集團(tuán)團(tuán)企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)用用2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U8預(yù)預(yù)算算管管理理應(yīng)應(yīng)用用流流程程2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U8預(yù)預(yù)算算管管理理實(shí)實(shí)際際應(yīng)應(yīng)用用預(yù)算體系預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U872新新增增功功能能/提提供供多多版版本本分分析析功功能能選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算付款申請(qǐng)審批流程預(yù)算控制資金支付2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U872新新增增功功能能/付付款款預(yù)預(yù)算算控控制制預(yù)算調(diào)整審批預(yù)算調(diào)整單預(yù)算調(diào)整查詢2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U872新新增增功功能能/預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整審審批批預(yù)算控制報(bào)告預(yù)算跟蹤查詢2.預(yù)預(yù)算算管管理理-U872新新增增功功能能/預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行跟跟蹤蹤資金金預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)：：資資金金管管理理的的主主要要功功能能就就是是預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)，，預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)就就是是要要對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有有的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單據(jù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行行收收集集和和整整理理，，并并分分析析每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)在在未未來(lái)來(lái)的的收收付付款款日日期期以以及及金金額額，，據(jù)據(jù)此此推推算算出出企企業(yè)業(yè)在在未未來(lái)來(lái)各各時(shí)時(shí)點(diǎn)點(diǎn)資資金金的的流流向向和和流流量量。。u8資資金金預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)：：資資金金預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)是是通通過過計(jì)計(jì)算算時(shí)時(shí)間間軸軸上上各各結(jié)結(jié)點(diǎn)點(diǎn)將將要要發(fā)發(fā)生生的的資資金金流流入入量量、、資資金金流流出出量量、、凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量和和資資金金余余額額等等數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)企企業(yè)業(yè)在在一一段段時(shí)時(shí)間間內(nèi)內(nèi)資資金金的的短短缺缺和和盈盈余余情情況況，，用用以以防防范范支支付付危危機(jī)機(jī)，，提提高高資資金金的的使使用