專業(yè)互相尊重開(kāi)拓者精神..鼎華信息DataSystems自動(dòng)分錄子系統(tǒng)

(AJS)易飛管理軟件部門：講師：前言自動(dòng)分錄子系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動(dòng)生成憑證批次作業(yè)報(bào)表簡(jiǎn)介測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆一、教育訓(xùn)練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益介紹一.前言１·了解系統(tǒng)之效益及功能２·了解信息搜集及整理重點(diǎn)３·熟悉系統(tǒng)之操作方式４·了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序５·了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序(一)、教育訓(xùn)練課程之目的(二).系統(tǒng)功能及效益(一)、系統(tǒng)功能1.針對(duì)訂單管理子系統(tǒng)、采購(gòu)管理子系統(tǒng)、應(yīng)收管理子系統(tǒng)、

應(yīng)付管理子系統(tǒng)、工單/委外管理子系統(tǒng)中的單據(jù),自動(dòng)生成

會(huì)計(jì)憑證于『會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)』2.提供設(shè)置參數(shù)之功能，可以由使用者自行定義憑證拋轉(zhuǎn)方式3.已自動(dòng)開(kāi)立憑證的交易單據(jù)能給予記錄，故可主動(dòng)避免重復(fù)開(kāi)立憑證的情形(二)、系統(tǒng)效益

１.節(jié)省開(kāi)立憑證之繁瑣工作得以大量簡(jiǎn)化，并可避免人為

處理之錯(cuò)誤與弊端。２.各種異動(dòng)單據(jù)開(kāi)立憑證的時(shí)機(jī)可由使用者彈性自行控制，以便適合不同單據(jù)之差異性。３.對(duì)于異動(dòng)單據(jù)自動(dòng)開(kāi)立憑證后，皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查帳稽核上的需要，符合內(nèi)控內(nèi)稽管理之精神。前言自動(dòng)分錄子系統(tǒng)之系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動(dòng)生成憑證批次作業(yè)報(bào)表簡(jiǎn)介測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷◆◆課程大綱◆◆

一、系統(tǒng)主畫(huà)面二、系統(tǒng)功能圖三、自動(dòng)分錄子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)四、會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)拋轉(zhuǎn)方式簡(jiǎn)介二.系統(tǒng)架構(gòu)(一)系統(tǒng)主畫(huà)面基本信息管理

設(shè)置自動(dòng)分錄參數(shù)設(shè)置分錄性質(zhì)自動(dòng)開(kāi)立憑證

自動(dòng)生成分錄底稿維護(hù)分錄底稿拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證例外作業(yè)管理

還原分錄底稿還原會(huì)計(jì)憑證報(bào)表管理(二)系統(tǒng)功能圖COP訂單子系統(tǒng)INV存貨子系統(tǒng)MOC工單/委外子系統(tǒng)統(tǒng)ACR應(yīng)收子系統(tǒng)ACP應(yīng)付子系統(tǒng)PUR采購(gòu)子系統(tǒng)ACT會(huì)計(jì)子系統(tǒng)AJS自動(dòng)分錄子系統(tǒng)銷退單信息息銷貨單信息息結(jié)帳單信息息收款單信息息進(jìn)貨單信息息退貨單信息息應(yīng)付憑單信信息付款單信息息會(huì)計(jì)憑證庫(kù)存交易單信息息成本/開(kāi)帳調(diào)整單單委外退貨單單信息委外進(jìn)貨單單信息生產(chǎn)入庫(kù)單單信息退料單信息息領(lǐng)料單信息息(三)自自動(dòng)分錄錄與其他子系統(tǒng)之關(guān)關(guān)聯(lián)1.訂單系系統(tǒng)、應(yīng)收收系統(tǒng)

方式1方式2銷貨單V

銷退單V

結(jié)賬單

V收款單VV(三)自動(dòng)動(dòng)拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)計(jì)憑證方式式簡(jiǎn)介銷貨單借借:應(yīng)收帳帳款貸:銷貨收入銷項(xiàng)稅額收款單借借:應(yīng)收票據(jù)銷貨折讓貸:應(yīng)收帳款結(jié)帳單不切分錄〈分錄方式式一〉結(jié)帳單借借:應(yīng)應(yīng)收帳款款貸:銷貨收入銷項(xiàng)稅額收款單借借:應(yīng)應(yīng)收票據(jù)據(jù)銷貨折讓貸:應(yīng)收帳款銷貨單不不切分錄〈分錄方式式二〉銷貨成本借借:銷銷貨成本本銷售費(fèi)用銷售成本貸:存貨(半成成品或制成成品)〈銷貨成本本〉

方式1方式2方式3進(jìn)貨單V

V退貨單V

V應(yīng)付憑單

VV付款單VVV2.采購(gòu)系系統(tǒng)、應(yīng)付付系統(tǒng)進(jìn)貨單借：進(jìn)貨或存貨貨進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳帳款應(yīng)付費(fèi)用應(yīng)付憑單不不切分錄付款單借借：應(yīng)應(yīng)付帳款貸：應(yīng)付票票據(jù)進(jìn)貨折讓〈分錄方式式一:月加加權(quán)制〉進(jìn)貨單借借：：進(jìn)貨或存存貨進(jìn)項(xiàng)稅額材料采購(gòu)差差異貸：應(yīng)付帳帳款應(yīng)付費(fèi)用應(yīng)付憑單不不切分錄付款單借借：：應(yīng)付帳款款貸：應(yīng)付票票據(jù)進(jìn)貨折讓〈分錄方式式一:標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本制〉〉應(yīng)付憑單借借：進(jìn)貨或或存貨進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳帳款付款單借借：應(yīng)付付帳款貸：應(yīng)付票票據(jù)進(jìn)貨折讓進(jìn)貨單不不切分錄〈分錄方式式二〉進(jìn)貨單借：進(jìn)貨或或存貨貸：暫估應(yīng)應(yīng)付帳款應(yīng)付憑單借借：暫估應(yīng)應(yīng)付帳款進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳帳款進(jìn)貨折讓或或存貨付款單借借：應(yīng)付付帳款貸：應(yīng)付票票據(jù)進(jìn)貨折讓〈分錄方式式三:月加加權(quán)制〉**委外進(jìn)/退退貨單方式式同采購(gòu)/應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)永續(xù)盤存制定期盤存制領(lǐng)料單V退料單V生產(chǎn)入庫(kù)單V3.工單/委外子系統(tǒng)統(tǒng)永續(xù)盤存制制領(lǐng)料單(直接材材料)借：生產(chǎn)產(chǎn)成本貸：存貨—原料存貨—半成品(間接材料料)借借:生生產(chǎn)成成本貸:物料入庫(kù)單借借：：產(chǎn)成品貸：生產(chǎn)成成本一、存貨系統(tǒng)1.采定期期盤存制者者存貨單據(jù)分分錄不需設(shè)設(shè)置2.采永續(xù)續(xù)盤存制者者存貨單據(jù)據(jù)分錄需設(shè)設(shè)置借：制造費(fèi)費(fèi)用━間接接材料制造費(fèi)用━━品管費(fèi)用用制造費(fèi)用━━研發(fā)費(fèi)用用銷管費(fèi)用━━材料貸：存貨━━原料存貨━物料料存貨━半成成品存貨━產(chǎn)成成品一、存貨交易單單據(jù)設(shè)置參參考前言言自動(dòng)動(dòng)分分錄錄之之系系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu)錄入入基基本本信信息息自動(dòng)動(dòng)生生成成憑憑證證批批次次作作業(yè)業(yè)報(bào)表表簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介測(cè)驗(yàn)驗(yàn)及及問(wèn)問(wèn)卷卷◆◆◆課課程程大大綱綱◆◆◆◆三.基基本本信信息息創(chuàng)創(chuàng)建建一.自自動(dòng)動(dòng)分分錄錄子系系統(tǒng)統(tǒng)之之基基本本信信息息二.設(shè)設(shè)置置分分錄錄性性質(zhì)質(zhì)設(shè)置置自自動(dòng)動(dòng)分分錄錄參參數(shù)數(shù)1.會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)分分類類方方式式(1)此此作作業(yè)業(yè)為「「設(shè)置置共共用用參參數(shù)數(shù)」」中中品品號(hào)號(hào)分分類類方方式式一一至至四四(2)一一般般選選擇擇至至少少設(shè)設(shè)一一種種為為會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)分分類類,類類別別分分為為制制成成品品,半成成品品,原原料料,物物料料2.拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方方式式--自自動(dòng)動(dòng)拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑證證有有兩兩種種方方式式(1)拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自自動(dòng)動(dòng)分分錄錄底底稿稿(2)拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自自動(dòng)動(dòng)分分錄錄底底稿稿及及會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證(一一)自自動(dòng)動(dòng)分分錄錄子系系統(tǒng)統(tǒng)之之基基本本信信息息一.存貨貨交交易易單單據(jù)據(jù)二.訂訂單單、、應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)單單據(jù)據(jù)三.采采購(gòu)購(gòu)、、應(yīng)應(yīng)付付系系統(tǒng)統(tǒng)單單據(jù)據(jù)四.工工單單/委外外系系統(tǒng)統(tǒng)單單據(jù)據(jù)(二二)設(shè)設(shè)置置分分錄錄性性質(zhì)質(zhì)及及設(shè)設(shè)置置參參考考前言言自動(dòng)動(dòng)分分錄錄之之系系統(tǒng)統(tǒng)架架構(gòu)構(gòu)錄入入基基本本信信息息自動(dòng)動(dòng)生生成成憑憑證證批批次次作作業(yè)業(yè)報(bào)表表簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介測(cè)驗(yàn)驗(yàn)及及問(wèn)問(wèn)卷卷◆◆◆課課程程大大綱綱◆◆◆◆四.自自動(dòng)動(dòng)生生成成憑憑證證批批次次作作業(yè)業(yè)一.自自動(dòng)動(dòng)生生成成憑憑證證批批次次流流程程二.批批次次作作業(yè)業(yè)維護(hù)護(hù)分分錄錄底底稿稿日常常交易易單單據(jù)據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建建自動(dòng)動(dòng)生生成成分分錄錄底底稿稿檢核核信信息息是否否正正確確拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證還原原分分錄錄底底稿稿檢核核信信息息是否否正正確確還原原會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證分錄錄底底稿稿明明細(xì)細(xì)表表底稿稿-來(lái)源源單單據(jù)據(jù)記記錄錄表表單據(jù)據(jù)分分錄錄生生成成狀狀況況表表會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證YNYN自動(dòng)動(dòng)生生成成憑憑證證批批次次流流程程二.批批次次作作業(yè)業(yè)自動(dòng)動(dòng)生生成成分分錄錄底底稿稿維護(hù)護(hù)分分錄錄底底稿稿拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證還原原會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證還原原分分錄錄底底稿稿1.選選擇擇單單據(jù)據(jù)來(lái)來(lái)源源2.選選擇擇拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方方式式2-1選選擇擇會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方方式式有有兩兩種種：：１.拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分分錄錄底底稿稿２.拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分分錄錄底底稿稿及及會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證2-2默認(rèn)認(rèn)值值設(shè)設(shè)置置為為參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置作作業(yè)業(yè)之之““拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方方式式””3.選選擇擇逐逐張張開(kāi)開(kāi)立立日日期期3-1逐張張開(kāi)開(kāi)立立日日期期方方式式有有兩兩種種：：１.按原原單單據(jù)據(jù)日日期期２.按輸輸入入憑憑證證日日期期1.自動(dòng)動(dòng)生生成成分分錄錄底底稿稿1.<單單頭頭>:只只能能查查詢?cè)?，，不不能能新新增增、、更更改改、、刪刪除除2.如如果果會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目設(shè)設(shè)置置部部門門管管理理為為““Y””時(shí)時(shí)，，部部門門字字段段不不可可為為空空白白。。3.保保存存時(shí)時(shí)，，須須判判斷斷憑憑證證金金額額與與借借/貸貸方方總總金金額額是是否相相等等，，如如果果借方方總總金金額額不不等等于于憑憑證證金金額額時(shí)時(shí)，，則則會(huì)會(huì)顯顯示示““憑憑證證金金額額應(yīng)應(yīng)等等于借借/貸貸方方總總金金額額!"之之錯(cuò)錯(cuò)誤誤消消息息。。2.維護(hù)護(hù)分分錄錄底底稿稿按憑憑證證單單別別生生成成會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證,一一張張分分錄錄底底稿稿生生成成一一張張會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證，，并并確確認(rèn)認(rèn)分分錄錄底底稿稿單單身身的的科科目目編編號(hào)號(hào)是是否否存存在在，，若若不不存存在在則則該該張張底底稿稿不不生生成成會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證。。4.還原原會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證已拋拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證之之分分錄錄底底稿稿不不可可還還原原分分錄錄底底稿稿5.還原原分分錄錄底底稿稿3.拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會(huì)