第24頁共24頁財(cái)務(wù)部部門職能和崗位職責(zé)〔共3篇〕第1篇：財(cái)務(wù)部部門職能和崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部部門職能和崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部職能說明書一、根本信息部門名稱:財(cái)務(wù)部部門人員編制:3人部門直接主管領(lǐng)導(dǎo):常務(wù)副總部門負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部部長二、部門定位負(fù)責(zé)建立公司財(cái)務(wù)制度，管理公司各項(xiàng)財(cái)政收支。三、部門職能1、會(huì)計(jì)核算1)負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)方法的詳細(xì)施行方案。2)負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及收入、本錢費(fèi)用、利潤的會(huì)計(jì)核算。3)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。4)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案管理。2、財(cái)務(wù)管理1)組織制定公司有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)方案，并檢查、監(jiān)視方案的執(zhí)行情況。2)負(fù)責(zé)擬訂公司的財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)上級(jí)審定后監(jiān)視執(zhí)行。3)經(jīng)公司受權(quán)，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)預(yù)算制度的擬訂。4)負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)公司其他部門編制本錢、費(fèi)用預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)控。5)負(fù)責(zé)制定各類財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)控。6)在公司受權(quán)的范圍內(nèi)，辦理投、融資事務(wù)并負(fù)責(zé)全公司的投、融資管理。7)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、在建工程及專項(xiàng)基金的財(cái)務(wù)管理。8)負(fù)責(zé)公司存貨的財(cái)務(wù)管理。9)負(fù)責(zé)公司資金管理及調(diào)度。10)負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析^p及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p報(bào)告，為經(jīng)營決策提供信息。11)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理(包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等)。12)負(fù)責(zé)公司的本錢管理工作，包括本錢方案、本錢控制、本錢核算和本錢分析^p的管理工作。13)負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個(gè)人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報(bào)銷。14)負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收支工作。3、稅務(wù)管理1)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)策略的制定，并依法納稅。2)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部聯(lián)絡(luò)，承受國家法律規(guī)定的相關(guān)部門的管理。財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)一、崗位描繪協(xié)助編寫財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，以及對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、方案提出修改意見。遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項(xiàng)資金支付。開展各種融資、籌資活動(dòng)，合理安排和調(diào)度使用資金為公司的開展作好后勤保障和支持，熟悉財(cái)稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1(建立和完善公司財(cái)務(wù)管理體系，建立和修訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，詳細(xì)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，組織貫徹執(zhí)行及施行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。2(對(duì)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、方案提出修改意見。3(組織制定公司及各部門年度預(yù)算，根據(jù)預(yù)算監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)收支情況，每月對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析^p，施行有效的內(nèi)部控制，必要時(shí)向公司提出調(diào)整公司財(cái)務(wù)預(yù)算的建議;4(合理安排和使用資金為公司的開展作好后勤保障和支持。5.參與對(duì)重大投資工程和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析^p決策，為企業(yè)的消費(fèi)經(jīng)營、業(yè)務(wù)開展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析^p和決策根據(jù)。6.帶著各崗位人員掌握會(huì)計(jì)核算流程和會(huì)計(jì)制度的運(yùn)用，進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)的核算。7.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項(xiàng)資金支付。按標(biāo)準(zhǔn)要求審核記賬憑證、賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。8.審核總賬會(huì)計(jì)報(bào)送的.9.負(fù)責(zé)審核上報(bào)《資金預(yù)算表》與各明細(xì)的關(guān)聯(lián)關(guān)糸。10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常管理，并與各部協(xié)調(diào)、溝通、配合、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。11(監(jiān)視離任的財(cái)務(wù)人員辦理交接手續(xù)，控制經(jīng)濟(jì)信息涉密給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響。12.保障現(xiàn)金平安，每周對(duì)出納進(jìn)展現(xiàn)金盤點(diǎn)。主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)核算制度以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、方案的修改提出意見。執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。開展各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會(huì)計(jì)憑證。2.核算和監(jiān)視企業(yè)所擁有的和使用的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資、資金的增減變動(dòng)情況。3(核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計(jì)算收入、本錢、費(fèi)用和經(jīng)營成果。4(核算與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務(wù)，核對(duì)銀行余額調(diào)節(jié)表。核算各項(xiàng)籌資、投資業(yè)務(wù)，以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)。5(監(jiān)視有關(guān)部門定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。6(編制月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務(wù)。7(開展定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p。8(編制《經(jīng)營成果日?qǐng)?bào)表》。9(根據(jù)行政管理部報(bào)來的考勤資料和消費(fèi)部產(chǎn)量完工報(bào)表，編制公司〈工資表〉，報(bào)財(cái)務(wù)部長審核。10(辦理睬計(jì)檔案的歸檔保管業(yè)務(wù)。離任時(shí)必須辦理移交會(huì)計(jì)檔案和有關(guān)的各種財(cái)務(wù)、稅務(wù)資料等。11(純熟操作使用財(cái)務(wù)軟件，并指導(dǎo)其它相關(guān)操作員純熟使用財(cái)務(wù)軟件，搞好會(huì)計(jì)核算工作，完成財(cái)務(wù)部長交辦的其它工作。本錢會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種會(huì)計(jì)核算制度、本錢管理制度以及各項(xiàng)本錢預(yù)算、方案提出修改意見。遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。開展各種本錢分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1.核算公司各項(xiàng)原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額，編制材料、物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬憑證。2.編制本錢轉(zhuǎn)賬憑證，計(jì)算企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用，審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的開支。3.審核委托和受托外單位加工事項(xiàng)，負(fù)責(zé)結(jié)賬時(shí)的費(fèi)用分配及賬目之間的調(diào)整，計(jì)算銷售本錢。4.分析^p比擬工廠本錢，做好本錢日?？刂乒ぷ?，負(fù)責(zé)內(nèi)部本錢核算及業(yè)績考核，負(fù)責(zé)物料倉進(jìn)出庫，領(lǐng)料發(fā)放與管理工作。5(擔(dān)綱工廠各部門本錢(費(fèi)用)核算，編制企業(yè)本錢計(jì)算報(bào)表，處理其它與本錢核算、分析^p、控制有關(guān)的事項(xiàng)。6(離任時(shí)必須辦理相關(guān)資料的移交。7(純熟操作使用財(cái)務(wù)軟件，搞好會(huì)計(jì)核算工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種會(huì)計(jì)核算制度、本錢管理制度以及各項(xiàng)本錢預(yù)算、方案的修改提出意見。遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。對(duì)應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)展分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1.核算公司與各項(xiàng)往來有關(guān)聯(lián)的原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額。2.編制材料、物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬憑證;編制往來(應(yīng)收應(yīng)付)轉(zhuǎn)賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等的收發(fā)存業(yè)務(wù);審核委托和受托外單位加工事項(xiàng)。與供給商核對(duì)月結(jié)對(duì)賬單，定期支付供給商貨款。4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對(duì)，搜集送貨回單;月末開具月結(jié)對(duì)賬單與客戶對(duì)賬，會(huì)同業(yè)務(wù)員崔收到期的應(yīng)收賬款。與稅務(wù)會(huì)計(jì)溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準(zhǔn)備工作。5.每月5日前編制應(yīng)收應(yīng)付款賬賬齡分析^p表，提供編制《資金預(yù)算表》到期應(yīng)收賬款收入和材料到期賬款支出當(dāng)期數(shù);做好應(yīng)付賬款日常控制工作。6.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部各業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核工作。7.離任時(shí)必須辦理相關(guān)資料的移交資料;8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其它工作任務(wù)。稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和稅務(wù)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。熟悉工商、稅務(wù)的辦事程序，處理涉稅性的一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。純熟使用財(cái)務(wù)軟件WORD、EXCEL辦公應(yīng)用軟件、報(bào)稅軟件，熟悉財(cái)政、稅收等相關(guān)法規(guī)，合理避稅。二、崗位職責(zé)1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)展會(huì)計(jì)核算和登賬工作。2.核算和監(jiān)視企業(yè)涉稅性所反映的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資、資金的增減變動(dòng)情況。3.核算涉稅性與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務(wù)。各項(xiàng)籌資、投資業(yè)務(wù)。4.對(duì)涉稅性固定資產(chǎn)和材料物資定期或不定期的清查、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)展調(diào)整相關(guān)資產(chǎn)。5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請(qǐng)、領(lǐng)用、開票業(yè)務(wù)。辦理申報(bào)稅、納稅、查對(duì)、復(fù)核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等部門的年檢和及相關(guān)證件的變更登記。6.辦理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)有關(guān)的交接、完稅申請(qǐng)及退稅沖賬等事項(xiàng)。辦理公司各項(xiàng)減免稅的事項(xiàng)。7.與往來會(huì)計(jì)和營業(yè)管理部業(yè)務(wù)員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務(wù)員。8.平衡當(dāng)月的稅負(fù)工作。組織進(jìn)項(xiàng)抵扣稅發(fā)票票，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報(bào)納稅。9.編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表，開展定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p。10.辦理睬計(jì)檔案的歸檔保管業(yè)務(wù)。離任時(shí)必須辦理移交會(huì)計(jì)檔案和有關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)資料等。11.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其它事務(wù)性工作。出納員崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，辦理各種分行票據(jù)結(jié)算和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算，標(biāo)準(zhǔn)使用支票。2.堅(jiān)持原那么，回絕一切違背公司報(bào)批程序和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的款項(xiàng)支付.3.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對(duì)現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對(duì)按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進(jìn)展復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后辦理款項(xiàng)收付。4.認(rèn)真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。5.復(fù)核收憑證及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當(dāng)天存入銀行，預(yù)留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴(yán)禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。6.一切貨幣資金的收付，應(yīng)立即登記日記賬后交會(huì)計(jì)入賬，不得拖延。7.與稅務(wù)會(huì)計(jì)和往來會(huì)計(jì)溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務(wù)人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。8.配合財(cái)務(wù)部長對(duì)庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點(diǎn)。嚴(yán)禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。9.及時(shí)查詢銀行未達(dá)賬項(xiàng)，核對(duì)資金的到賬情況，及時(shí)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。反應(yīng)企業(yè)資金信息，每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》。10.根據(jù)已核準(zhǔn)的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時(shí)負(fù)責(zé)日常辭退員工的工資支付。11.離任時(shí)必須辦理一切貨幣資金及相關(guān)數(shù)據(jù)的移交工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。第2篇：財(cái)務(wù)部部門職能和崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部職能說明書一、根本信息部門名稱：財(cái)務(wù)部部門人員3人部門直接主管領(lǐng)導(dǎo)：常務(wù)副總部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部部長二、部門定位負(fù)責(zé)建立公司財(cái)務(wù)制度，管理公司各項(xiàng)財(cái)政收支。三、部門職能1、會(huì)計(jì)核算1)負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)方法的詳細(xì)施行方案。2)負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及收入、本錢費(fèi)用、利潤的會(huì)計(jì)核算。3)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。4)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案管理。2、財(cái)務(wù)管理1〕組織制定公司有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)方案，并檢查、監(jiān)視方案的執(zhí)行情況。2〕負(fù)責(zé)擬訂公司的財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)上級(jí)審定后監(jiān)視執(zhí)行。3〕經(jīng)公司受權(quán)，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)預(yù)算制度的擬訂。4〕負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)公司其他部門編制本錢、費(fèi)用預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)控。5〕負(fù)責(zé)制定各類財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)控。6〕在公司受權(quán)的范圍內(nèi)，辦理投、融資事務(wù)并負(fù)責(zé)全公司的投、融資管理。7〕負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、在建工程及專項(xiàng)基金的財(cái)務(wù)管理。8〕負(fù)責(zé)公司存貨的財(cái)務(wù)管理。9〕負(fù)責(zé)公司資金管理及調(diào)度。10〕負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析^p及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p報(bào)告，為經(jīng)營決策提供信息。11〕負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理〔包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等〕。12〕負(fù)責(zé)公司的本錢管理工作，包括本錢方案、本錢控制、本錢核算和本錢分析^p的管理工作。13〕負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個(gè)人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報(bào)銷。14〕負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收支工作。3、稅務(wù)管理1)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)策略的制定，并依法納稅。2)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部聯(lián)絡(luò)，承受國家法律規(guī)定的相關(guān)部門的管理。財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)一、崗位描繪協(xié)助編寫財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，以及對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、方案提出修改意見。遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項(xiàng)資金支付。開展各種融資、籌資活動(dòng)，合理安排和調(diào)度使用資金為公司的開展作好后勤保障和支持，熟悉財(cái)稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1．建立和完善公司財(cái)務(wù)管理體系，建立和修訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，詳細(xì)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，組織貫徹執(zhí)行及施行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。2．對(duì)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、方案提出修改意見。3．組織制定公司及各部門年度預(yù)算，根據(jù)預(yù)算監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)收支情況，每月對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析^p，施行有效的內(nèi)部控制，必要時(shí)向公司提出調(diào)整公司財(cái)務(wù)預(yù)算的建議；4．合理安排和使用資金為公司的開展作好后勤保障和支持。5.參與對(duì)重大投資工程和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析^p決策，為企業(yè)的消費(fèi)經(jīng)營、業(yè)務(wù)開展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析^p和決策根據(jù)。6.帶著各崗位人員掌握會(huì)計(jì)核算流程和會(huì)計(jì)制度的運(yùn)用，進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)的核算。7.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項(xiàng)資金支付。按標(biāo)準(zhǔn)要求審核記賬憑證、賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。8.審核總賬會(huì)計(jì)報(bào)送的.9.負(fù)責(zé)審核上報(bào)《資金預(yù)算表》與各明細(xì)的關(guān)聯(lián)關(guān)糸。10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常管理，并與各部協(xié)調(diào)、溝通、配合、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。11．監(jiān)視離任的財(cái)務(wù)人員辦理交接手續(xù)，控制經(jīng)濟(jì)信息涉密給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響。12.保障現(xiàn)金平安，每周對(duì)出納進(jìn)展現(xiàn)金盤點(diǎn)。主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)核算制度以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、方案的修改提出意見。執(zhí)行有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。開展各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會(huì)計(jì)憑證。2.核算和監(jiān)視企業(yè)所擁有的和使用的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資、資金的增減變動(dòng)情況。3．核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計(jì)算收入、本錢、費(fèi)用和經(jīng)營成果。4．核算與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務(wù)，核對(duì)銀行余額調(diào)節(jié)表。核算各項(xiàng)籌資、投資業(yè)務(wù)，以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)。5．監(jiān)視有關(guān)部門定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。6．編制月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務(wù)。7．開展定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p。8．編制《經(jīng)營成果日?qǐng)?bào)表》。9．根據(jù)行政管理部報(bào)來的考勤資料和消費(fèi)部產(chǎn)量完工報(bào)表，編制公司〈工資表〉，報(bào)財(cái)務(wù)部長審核。10．辦理睬計(jì)檔案的歸檔保管業(yè)務(wù)。離任時(shí)必須辦理移交會(huì)計(jì)檔案和有關(guān)的各種財(cái)務(wù)、稅務(wù)資料等。11．純熟操作使用財(cái)務(wù)軟件，并指導(dǎo)其它相關(guān)操作員純熟使用財(cái)務(wù)軟件，搞好會(huì)計(jì)核算工作，完成財(cái)務(wù)部長交辦的其它工作。本錢會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種會(huì)計(jì)核算制度、本錢管理制度以及各項(xiàng)本錢預(yù)算、方案提出修改意見。遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。開展各種本錢分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1.核算公司各項(xiàng)原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額，編制材料、物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬憑證。2.編制本錢轉(zhuǎn)賬憑證，計(jì)算企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用，審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的開支。3.審核委托和受托外單位加工事項(xiàng)，負(fù)責(zé)結(jié)賬時(shí)的費(fèi)用分配及賬目之間的調(diào)整，計(jì)算銷售本錢。4.分析^p比擬工廠本錢，做好本錢日?？刂乒ぷ?，負(fù)責(zé)內(nèi)部本錢核算及業(yè)績考核，負(fù)責(zé)物料倉進(jìn)出庫，領(lǐng)料發(fā)放與管理工作。5．擔(dān)綱工廠各部門本錢〔費(fèi)用〕核算，編制企業(yè)本錢計(jì)算報(bào)表，處理其它與本錢核算、分析^p、控制有關(guān)的事項(xiàng)。6．離任時(shí)必須辦理相關(guān)資料的移交。7．純熟操作使用財(cái)務(wù)軟件，搞好會(huì)計(jì)核算工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下參與各種會(huì)計(jì)核算制度、本錢管理制度以及各項(xiàng)本錢預(yù)算、方案的修改提出意見。遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。對(duì)應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)展分析^p，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。二、崗位職責(zé)1.核算公司與各項(xiàng)往來有關(guān)聯(lián)的原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額。2.編制材料、物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬憑證；編制往來〔應(yīng)收應(yīng)付〕轉(zhuǎn)賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等的收發(fā)存業(yè)務(wù)；審核委托和受托外單位加工事項(xiàng)。與供給商核對(duì)月結(jié)對(duì)賬單，定期支付供給商貨款。4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對(duì)，搜集送貨回單；月末開具月結(jié)對(duì)賬單與客戶對(duì)賬，會(huì)同業(yè)務(wù)員崔收到期的應(yīng)收賬款。與稅務(wù)會(huì)計(jì)溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準(zhǔn)備工作。5.每月5日前編制應(yīng)收應(yīng)付款賬賬齡分析^p表，提供編制《資金預(yù)算表》到期應(yīng)收賬款收入和材料到期賬款支出當(dāng)期數(shù)；做好應(yīng)付賬款日?？刂乒ぷ鳌?.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部各業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核工作。7.離任時(shí)必須辦理相關(guān)資料的移交資料；8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其它工作任務(wù)。稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和稅務(wù)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。熟悉工商、稅務(wù)的辦事程序，處理涉稅性的一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。純熟使用財(cái)務(wù)軟件WORD、EXCEL辦公應(yīng)用軟件、報(bào)稅軟件，熟悉財(cái)政、稅收等相關(guān)法規(guī)，合理避稅。二、崗位職責(zé)1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)展會(huì)計(jì)核算和登賬工作。2.核算和監(jiān)視企業(yè)涉稅性所反映的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資、資金的增減變動(dòng)情況。3.核算涉稅性與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務(wù)。各項(xiàng)籌資、投資業(yè)務(wù)。4.對(duì)涉稅性固定資產(chǎn)和材料物資定期或不定期的清查、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)展調(diào)整相關(guān)資產(chǎn)。5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請(qǐng)、領(lǐng)用、開票業(yè)務(wù)。辦理申報(bào)稅、納稅、查對(duì)、復(fù)核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等部門的年檢和及相關(guān)證件的變更登記。6.辦理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)有關(guān)的交接、完稅申請(qǐng)及退稅沖賬等事項(xiàng)。辦理公司各項(xiàng)減免稅的事項(xiàng)。7.與往來會(huì)計(jì)和營業(yè)管理部業(yè)務(wù)員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務(wù)員。8.平衡當(dāng)月的稅負(fù)工作。組織進(jìn)項(xiàng)抵扣稅發(fā)票票，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報(bào)納稅。9.編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表，開展定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p。10.辦理睬計(jì)檔案的歸檔保管業(yè)務(wù)。離任時(shí)必須辦理移交會(huì)計(jì)檔案和有關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)資料等。11.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其它事務(wù)性工作。出納員崗位職責(zé)一、崗位描繪在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下遵照有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)核算流程，運(yùn)用會(huì)計(jì)制度進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，辦理各種分行票據(jù)結(jié)算和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算，標(biāo)準(zhǔn)使用支票。2.堅(jiān)持原那么，回絕一切違背公司報(bào)批程序和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的款項(xiàng)支付.3.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對(duì)現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對(duì)按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進(jìn)展復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后辦理款項(xiàng)收付。4.認(rèn)真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。5.復(fù)核收憑證及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當(dāng)天存入銀行，預(yù)留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴(yán)禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。6.一切貨幣資金的收付，應(yīng)立即登記日記賬后交會(huì)計(jì)入賬，不得拖延。7.與稅務(wù)會(huì)計(jì)和往來會(huì)計(jì)溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務(wù)人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。8.配合財(cái)務(wù)部長對(duì)庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點(diǎn)。嚴(yán)禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。9.及時(shí)查詢銀行未達(dá)賬項(xiàng)，核對(duì)資金的到賬情況，及時(shí)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。反應(yīng)企業(yè)資金信息，每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》。10.根據(jù)已核準(zhǔn)的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時(shí)負(fù)責(zé)日常辭退員工的工資支付。11.離任時(shí)必須辦理一切貨幣資金及相關(guān)數(shù)據(jù)的移交工作。工作任務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它第3篇：財(cái)務(wù)部部門職能及崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部部門職能1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。2、制定公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)視執(zhí)行。3、組織公司會(huì)計(jì)核算工作，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；編制公司各期財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)告，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成年度審計(jì)工作。4、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥制定資金使用管理方法，合理控制使用資金，進(jìn)步自己使用效率。5、負(fù)責(zé)本錢核算管理工作，建立本錢核算管理體制系，制定本錢管理和考核方法，探究降低目的本錢方法。6、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀的平安與正常運(yùn)營。7、參與公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。8、負(fù)責(zé)公司的納稅管理，運(yùn)用稅收政策