1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年物資采購計劃申請規(guī)定_省川投化學工業(yè)集團有限公司關(guān)于生產(chǎn)物資采購管理的規(guī)定1、目的。進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理，明確生產(chǎn)物資采購計劃申請、審核、核庫、采購、驗收、保管發(fā)放程序和各部門管理職責，保證生產(chǎn)物資采購順利進行，保證生產(chǎn)安全，特制定本辦法。2、適用范圍。適用于川投化工集團有限公司除辦公用品、主要原料、包裝物品外的全部生產(chǎn)或工程建設物資采購采購管理。3、職責：3.1各物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營或工程建設的實際需要填寫物資采購計劃單提出采購申請；3.2生產(chǎn)環(huán)安部負責物資采購計劃單中設備(包含設備備品備件及修理用材料)核定控制管理；技術(shù)部負責化驗試驗藥品

2、核定控制管理。3.3倉儲物流部負責物資采購計劃單的核查庫存數(shù)量和庫存耗材物資預警管理；當庫存量低于附表要求時，負責填寫物資采購計劃單提出采購申請，交技術(shù)部、生產(chǎn)環(huán)安部或生產(chǎn)廠核定。3.4供應部負責物資采購計劃單中物資的詢價采購管理；3.5招標辦負責物資采購計劃單中大宗物資采購的招標采購管理；關(guān)于大宗物資的解釋由招標辦和供應部另行文規(guī)定。3.6審計機構(gòu)負責聯(lián)系相關(guān)部門對當月物資采購進行調(diào)研和價格_，如發(fā)現(xiàn)價格等背離較大的應追究相關(guān)人員經(jīng)濟責任或法律責任。4.2物資采購計劃申請單審定4.3物資采購計劃申請單核庫4.4物資采購計劃申請單物資采購4.5物資采購計劃申請單物資驗收4.6生產(chǎn)物資庫存4.7

3、物資領用4.8急件采購4.9退庫物資修理5.獎勵和處罰5.2除關(guān)鍵設備的備品備件和日常耗材外，其他物資入庫四個月未領用的扣罰使用單位和審定單位的績效考核分的_分。5.3物資采購計劃申請單中重復提出采購計劃造成物資積壓的，扣罰申請單位、審定部門、核查部門績效考核_分；6、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原公司文件_第_號_加強物資采購、驗收管理工作的暫行規(guī)定、_第_號_明確采購供應計劃流程_、_第_號_省川投化學工業(yè)集團有限公司關(guān)于物資物資采購的補充規(guī)定中相關(guān)規(guī)定停止執(zhí)行。編制依據(jù)：根據(jù)公司文件_第_號_加強物資采購、驗收管理工作的暫行規(guī)定、_第_號_明確采購供應計劃流程_、_第_號_規(guī)范公司物資供應、

4、結(jié)算及付款管理的補充規(guī)定、_第_號_資金收支預算管理_、_第_號_省川投化學工業(yè)集團有限公司關(guān)于物資物資采購的補充規(guī)定及現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中的實際情況。2022年物資采購計劃申請規(guī)定（二）物資采購管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。第一章采購部職責四、采購部崗位職責1、負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定；2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；3、負責物

5、資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；4、負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；5、負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；6、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。五、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；2、倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；3、建立合格供應商_時，采購遠近搭配的原則；4、采購物資時，應盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采

6、購單位；6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。第二章物資采購管理六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的_日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責_%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔_%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、

7、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。十五、驗收合格的物資，由采購部