1、測試應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)（應(yīng)收票據(jù)到期收款的做法與此類似，但是步驟更少.）圖例說明：紅色標(biāo)志為需要注意的內(nèi)容，綠色表示可以點擊的菜單或按鈕.參考系統(tǒng)內(nèi)收款范例收款編號990630-003金額1.22付款方1003洛陽聯(lián)合銷售公司第一步應(yīng)收票據(jù)收款路徑：應(yīng)收管理責(zé)任收款收款步驟：付款方：1003洛陽聯(lián)合銷售公司收款方法：BQ銀行承兌票據(jù)收款編號規(guī)則：如果實際收到應(yīng)收票據(jù)，按照匯票號碼錄入。練習(xí)時，該編號可以自行擬定，AR收款編號可以重復(fù).建議最好不要超過10個數(shù)字或者字母；一個漢字會占用兩個字符位置，不推薦使用漢字編號.d. 到期日：選擇一個月以后本步驟完成后，可以創(chuàng)建會計分錄并查看，操作辦法:J

2、Oracle Applications -港陽北方企業(yè)舞團(tuán)ERP留|環(huán)境文件0軍陰直看口文件夾LO股急儲北企庫存主蛆組出務(wù)實I創(chuàng)建會計科目查看會計科目收款合計1收款收款方去 收款編號 等收款顫 收款類型狀態(tài)收款歷史記錄 輸入貸噴通知單口 創(chuàng)泰客戶關(guān)系顯示已結(jié)發(fā)票q n顯示無誦客戶通）1包括未結(jié)收款電第二步 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收款路徑：應(yīng)收管理責(zé)任收款匯款L 22匯款洛北企庫存主組蛆（亞智輿體）購現(xiàn)收款BQ票據(jù)收款此銀行承兌票據(jù)語求編號白幼創(chuàng)遑）批類型U31 創(chuàng)建 5）二）a.選擇匯款方法：貼現(xiàn)收款b.收款分類和方法：BQ票據(jù)收款、BQ銀行承兌匯票c.匯款銀行分行和賬號都是唯一選擇，如圖所示即可單擊“

3、人工創(chuàng)建”，進(jìn)入查找需要貼現(xiàn)票據(jù)的頁面匯款方法收款分類收款方法讓務(wù)實體2011-06-30存款爆號處理狀態(tài)介商參若2011-06-30慍行中國工商銀行工行洛陽分行匯款小6臺北企庫存主組典班務(wù)實體）：USD）半申庫魯事事由本率中口23d.用F11和Ctrl+F11組合鍵查找需要貼現(xiàn)的票據(jù)，勾選需要的貼現(xiàn)的票據(jù)。提交審批。（注意：為了簡化本次演示操作，暫不考慮貼現(xiàn)手續(xù)費。貼現(xiàn)手續(xù)費的處理方法，將會在本例最后單獨說明）本步驟完成后，查看收款的狀態(tài):O收款塔北企庫存主組織班務(wù)實體j ： usn收藏狀志說收款方法 收款編號 凈收薪領(lǐng) 收就類型收款日期GL日期到期日 本位幣金額2011-06-302011

4、-06-302011-07-30第二步完成后，狀態(tài)改變查看事務(wù)處理查看日記格分錄導(dǎo)出可見，應(yīng)收票據(jù)被轉(zhuǎn)移到了一個貼現(xiàn)的中轉(zhuǎn)科目第三步：運行風(fēng)險解除程序路徑：【應(yīng)收管理責(zé)任】 收款 結(jié)算/風(fēng)險解除步驟:a.點擊菜單，彈出請求運行窗口。錄入?yún)?shù)。b.其他參數(shù)都可以默認(rèn)，但是為了保證培訓(xùn)演示的效果，必須錄入自己做好的“收款起始編號”請求運行完成后，收款單的狀態(tài)會改變:O收款6咎北企庫存主組孰住務(wù)實體）；忖）收款凈收款題 收款類型狀態(tài)I .結(jié).清收款方法 收款編號收效日期GL曰期到期日本位幣金額aon-oe-3020Tm)M52011-07-30L 22其它同時創(chuàng)建會計分錄:查看事務(wù)處理1沓看日記帳分

5、蕭11導(dǎo)出帳戶施戶說明|CL日蛔會計分類入幡借項入幡貸項DI-OOO-1211-OOOOlOOOOpM白式0力-工0口叩血1迎力1應(yīng)收票據(jù)一-艮行匯票-工1 Sub Aecount-No Praiuct2D11jO6-jO確認(rèn)現(xiàn)金LJJ2Ope珀tionw-X。塊partmERt 應(yīng)收賬款-未核稍-Xq Sub Accouiit-No Product2.011-OjO未核請現(xiàn)金122oiaxvm 豆 ootxuxx)Op efatio n 5-X b Dtp artme tit-應(yīng)收票據(jù) /艮行匯票貼期-K飛 Stib Act auiit-X & Pm duct2011-0630已貼現(xiàn)的期金1

6、_22Ol-tXWkllll-OOOtUMK)Opeiatian-Nd UepaitmErrt.應(yīng)收票據(jù).一銀行匯票置 Sub At.counl-O Praiuct2011-0630確認(rèn)現(xiàn)金12201-0(XK1122-00(MU)0Opeiations-X Departmutit-工行塔陽分行煲款戶-No Sub Acconnt-Xci Procluct第三步分錄k 11-0630現(xiàn)金122Dl-0WK2121-DO(MUM0Operations-Xa 口epartment-短期借款,貼現(xiàn)票楣-Nq Siib Account-No Product1330短期負(fù)得122該筆分錄中的負(fù)債科目“短

7、期借款”產(chǎn)生的原因是：票據(jù)貼現(xiàn)后，與票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險并沒有完全轉(zhuǎn)移。按照我國的票據(jù)法，票據(jù)被背書人（本例中為貼現(xiàn)銀行）對前手有追索權(quán)。所以，系統(tǒng)默認(rèn)該票據(jù)還是公司持有，收到的貼現(xiàn)款屬于一種負(fù)債。第四步：票據(jù)到期票據(jù)到期后，票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險完全消失。所以上述第三步的負(fù)債科目應(yīng)該沖銷為了演示本步驟操作，將應(yīng)收票據(jù)的到期日改成當(dāng)天。繼續(xù)運行風(fēng)險解除程序，操作步驟參見第三步。完成后查看狀態(tài)收款喑庫存主組織電務(wù)實體1：況十收款收款方法田住衍木彳事我1收款日期2011-06-30收款編號990630003GL日期2CJHO5-30凈收款額USD 1.22到期日,201-05-30收款類型二本位市金額狀態(tài)解風(fēng)降

8、主要茸它運行完成后，創(chuàng)建會計科目查看如下:查看事務(wù)處理查看日記帳分錄1 導(dǎo)出儲戶帔戶說明glHM會計分奏入帳借質(zhì)入幡貸質(zhì)Operatioiis-No Department-應(yīng)收票據(jù)-銀行匚京-No Sub Atxount-No Product2011-2 30確認(rèn)現(xiàn)金1.2201JXKK12W4MOO-OOOOpM蛇d11-7)D叩artiriEit-應(yīng)原賬意-未核徜-Mo Sub- Account-Xo Fioduct2011-06-30未核清現(xiàn)金OperatigwNo Depaitm亡nt-應(yīng)收票據(jù)-銀行匯票貼以4q Sub Acc-cunt-a Pioduct劉Ug薊已貼現(xiàn)的現(xiàn)金g凱-m

9、u(肛coo5)可獨凸fiE-x口 Dgpartmdnt-應(yīng)Life票據(jù)-銀行 L票-工。Sub Account-No Product2011aW0踴認(rèn)現(xiàn)金1.22譏-mun4oo4KXOpe血1011-口 DEpartmEiit-工行洛陽分行貨煞戶-Met Sub Accoirtit-Mo Product現(xiàn)金901-000-212 l-tMJOO-OOOOperations-No Department-短期借款占現(xiàn)黑據(jù)-No Sub Account-No Pro duct2OU-Ot-3O短期負(fù)債1_2201-000-2ni4M)00-000OpEtaticiiiE-ND Departmen

10、t-短期借款占現(xiàn)票據(jù)-Xq Sub Accmjnt-Xo Pro duct第四步產(chǎn)生分錄短期負(fù)售1_22tH-W0423-WOT4TOQOpcmiJmi5-、D Department-應(yīng)收票據(jù)-銀行匯季貼現(xiàn)-工口 SuV Acccrunt-?00(MXW0LOO(M234OO(KOW0100042114他州)0LOOO4m4XXXU)WOLOOa7g22SOO(MX)001-000212190004)0查看日記帳分裝11k叼帳戶說明GL日期會計分類入帳借預(yù)人幡院頊Operations-、。Department.應(yīng)收票據(jù)銀行匯票No Sub Account-No Pro duct201L0630確認(rèn)現(xiàn)金L77Operations-No Departmum應(yīng)收賬款.未核徜Wo Sub Account-No Product2011-06-30未核徜現(xiàn)金L77Operation.s-No Department-應(yīng)收票據(jù).槐行匯票貼現(xiàn).No Sub Account.No Product201LM30已貼現(xiàn)的現(xiàn)金L77Operations-No Department應(yīng)收票據(jù)銀行匯票Zo Sub Account-No Product2011-06-50確認(rèn)現(xiàn)金1.77Operations-No Depamneni-工行落陽分行貨款戶-Nj Sub A