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文檔簡介
1、 PAGE II某有限公司某年xx噸水果和蔬菜深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位:某有限公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):某市某區(qū)石河街道可研報(bào)告編制時(shí)間:二八年一月某有限公司某年xx噸水果和蔬菜深加工技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱:某有限公司xx噸水果和蔬菜深加工技術(shù)項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱:某有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:xx 總經(jīng)理項(xiàng)目性質(zhì):擴(kuò)建目錄 PAGE III目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc158276396 第一章 總論 PAGEREF _Toc158276396 h 1 HYPERLINK l _Toc158276397 1.1項(xiàng)目概要 PAGEREF _Toc158
2、276397 h 1 HYPERLINK l _Toc158276398 1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) PAGEREF _Toc158276398 h 3 HYPERLINK l _Toc158276399 1.3綜合評價(jià) PAGEREF _Toc158276399 h 4 HYPERLINK l _Toc158276400 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 PAGEREF _Toc158276400 h 6 HYPERLINK l _Toc158276401 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 PAGEREF _Toc158276401 h 6 HYPERLINK l _Toc158276402 2.2 項(xiàng)目建設(shè)
3、的必要性 PAGEREF _Toc158276402 h 8 HYPERLINK l _Toc158276403 第三章 建設(shè)條件 PAGEREF _Toc158276403 h 11 HYPERLINK l _Toc158276404 3.1項(xiàng)目區(qū)概況 PAGEREF _Toc158276404 h 11 HYPERLINK l _Toc158276405 3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 PAGEREF _Toc158276405 h 12 HYPERLINK l _Toc158276406 第四章 建設(shè)單位基本情況 PAGEREF _Toc158276406 h 16 HYPERLINK l
4、 _Toc158276407 4.1建設(shè)單位概況 PAGEREF _Toc158276407 h 16 HYPERLINK l _Toc158276408 4.2研發(fā)能力 PAGEREF _Toc158276408 h 16 HYPERLINK l _Toc158276409 4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 PAGEREF _Toc158276409 h 17 HYPERLINK l _Toc158276410 4.4法人代表基本情況 PAGEREF _Toc158276410 h 17 HYPERLINK l _Toc158276411 4.5公司主要管理人員簡歷 PAGEREF _Toc1582764
5、11 h 18 HYPERLINK l _Toc158276412 4.6企業(yè)文化 PAGEREF _Toc158276412 h 18 HYPERLINK l _Toc158276413 第五章 市場分析與銷售方案 PAGEREF _Toc158276413 h 19 HYPERLINK l _Toc158276414 5.1市場分析 PAGEREF _Toc158276414 h 19 HYPERLINK l _Toc158276415 5.2銷售策略、營銷方案和模式 PAGEREF _Toc158276415 h 22 HYPERLINK l _Toc158276416 5.3風(fēng)險(xiǎn)分析
6、PAGEREF _Toc158276416 h 24 HYPERLINK l _Toc158276417 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 PAGEREF _Toc158276417 h 26 HYPERLINK l _Toc158276418 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 PAGEREF _Toc158276418 h 26 HYPERLINK l _Toc158276419 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 PAGEREF _Toc158276419 h 26 HYPERLINK l _Toc158276420 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 PAGEREF _Toc158276420 h 26 HYPERLINK
7、l _Toc158276421 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc158276421 h 27 HYPERLINK l _Toc158276422 6.5 實(shí)施進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc158276422 h 31 HYPERLINK l _Toc158276423 第七章 投資概算與資金來源 PAGEREF _Toc158276423 h 33 HYPERLINK l _Toc158276424 7.1投資概算依據(jù) PAGEREF _Toc158276424 h 33 HYPERLINK l _Toc158276425 7.2投資概算 PAGEREF _To
8、c158276425 h 33 HYPERLINK l _Toc158276426 7.3資金來源 PAGEREF _Toc158276426 h 34 HYPERLINK l _Toc158276429 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) PAGEREF _Toc158276429 h 37 HYPERLINK l _Toc158276430 8.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) PAGEREF _Toc158276430 h 37 HYPERLINK l _Toc158276431 8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 PAGEREF _Toc158276431 h 37 HYPERLINK l _Toc158276432 8
9、.3總成本及經(jīng)營成本估算 PAGEREF _Toc158276432 h 38 HYPERLINK l _Toc158276433 8.4財(cái)務(wù)效益分析 PAGEREF _Toc158276433 h 40 HYPERLINK l _Toc158276434 8.5不確定性分析 PAGEREF _Toc158276434 h 41 HYPERLINK l _Toc158276435 8.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 PAGEREF _Toc158276435 h 42 HYPERLINK l _Toc158276436 第九章 環(huán)境影響評價(jià) PAGEREF _Toc158276436 h 43 HYPERLI
10、NK l _Toc158276437 9.1環(huán)境影響 PAGEREF _Toc158276437 h 43 HYPERLINK l _Toc158276438 9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 PAGEREF _Toc158276438 h 43 HYPERLINK l _Toc158276439 9.3評價(jià)與審批 PAGEREF _Toc158276439 h 44 HYPERLINK l _Toc158276440 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) PAGEREF _Toc158276440 h 45 HYPERLINK l _Toc158276441 10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 PAGERE
11、F _Toc158276441 h 45 HYPERLINK l _Toc158276442 10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) PAGEREF _Toc158276442 h 47 HYPERLINK l _Toc158276443 10.3其它社會影響 PAGEREF _Toc158276443 h 48 HYPERLINK l _Toc158276444 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 PAGEREF _Toc158276444 h 49 HYPERLINK l _Toc158276445 11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 PAGEREF _Toc158276445 h 49 HYPERLINK l _
12、Toc158276446 11.2經(jīng)營管理模式 PAGEREF _Toc158276446 h 49 HYPERLINK l _Toc158276447 11.3經(jīng)營管理措施 PAGEREF _Toc158276447 h 49 HYPERLINK l _Toc158276448 11.4技術(shù)培訓(xùn) PAGEREF _Toc158276448 h 50 HYPERLINK l _Toc158276449 11.5勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 PAGEREF _Toc158276449 h 50 HYPERLINK l _Toc158276450 第十二章可行性研究結(jié)論與建議 PAGEREF _Toc158
13、276450 h 52 HYPERLINK l _Toc158276451 12.1可行性研究結(jié)論 PAGEREF _Toc158276451 h 52 HYPERLINK l _Toc158276452 12.2問題與建議 PAGEREF _Toc158276452 h 52摘要 PAGE VI附 錄附表:附表1:可研報(bào)告編寫人員情況表附表2:固定資產(chǎn)投資估算表附表2-1:土建工程投資明細(xì)表附表2-2:設(shè)備投資明細(xì)表附表3:流動資金估算表附表4:投資計(jì)劃與資金籌措表附表5:總成本費(fèi)用估算表附表5-1:單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6:固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7:利潤及利潤分
14、配表附表7-1:產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8:財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)附件:附件1:遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)附件2:中國名牌產(chǎn)品證書附件3:BRC全球食品標(biāo)準(zhǔn)證書附件4:IFS國際標(biāo)準(zhǔn)食品證書附件5:ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書附件6:HACCP認(rèn)證證書附件7:AAA級資信等級證明附件8:環(huán)保局證明附件9:出入境食品包裝備案書附件10:衛(wèi)生注冊證書附件11:計(jì)量合格確認(rèn)證書附件12:優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品證書附件13:外觀設(shè)計(jì)專利證書附件14:遼寧省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)證書附件15:最具誠信度企業(yè)證書附件16:最具成長力企業(yè)證書附件17:中國罐頭十強(qiáng)企業(yè)證書摘 要 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為引進(jìn)先進(jìn)
15、的罐頭及果醬加工設(shè)備,建設(shè)5,000噸冷庫、氣調(diào)庫及冷庫配套加工車間1,000平方米。項(xiàng)目總投資5,420萬元,其中申請國家開發(fā)銀行某市分行貸款2500萬元,遼寧省科學(xué)技術(shù)廳補(bǔ)助500萬元,企業(yè)自籌資金2,420萬元。項(xiàng)目引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝,不僅可以有力的提升行業(yè)的技術(shù)工藝水平,而且有效的利用了當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢,項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況良好,擁有穩(wěn)定的銷售渠道。項(xiàng)目實(shí)施后,對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要現(xiàn)實(shí)意義。第一章 總論 第十二章可行性研究結(jié)論與建議6.5 實(shí)施進(jìn)度安排6.5.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目屬于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實(shí)施,只等該項(xiàng)目銀行貸款資金落實(shí)
16、后,土建施工、設(shè)備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成,經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn)入正式投產(chǎn)運(yùn)營。6.5.2項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)工期是1年,即從某年4月-2009年3月,具體安排如下:項(xiàng)目前期階段:某年1月某年3月,項(xiàng)目前期工作,勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可研等;項(xiàng)目施工階段:某年4月-5月,場地平整,施工前準(zhǔn)備;某年6月-11月,冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程的建設(shè);某年9月10月,設(shè)備選型,招標(biāo)采購;某年8月10月,人員招聘培訓(xùn);某年12月2009年2月,設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行;2009年3月,竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見表6-3。表6-3 項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表某年2009年123456789101112123勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目
17、可研等場地平整,施工前準(zhǔn)備冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程建設(shè)設(shè)備選型,招標(biāo)采購人員招聘培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行竣工驗(yàn)收 PAGE 45第七章 投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)本項(xiàng)目投資概算依據(jù)2001年遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額和遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資概算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場現(xiàn)行價(jià),工程量按設(shè)計(jì)場地規(guī)劃圖計(jì)算。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)7.2.1.1土建工程費(fèi)該項(xiàng)目將建設(shè)冷庫及氣調(diào)庫、污水處理池、配套加工車間廠房等,并對廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進(jìn)行改造,新建總面積為6,400平方米。經(jīng)估算,土建工程費(fèi)合計(jì)為1,294萬元,具體估
18、算結(jié)果見附表2-1。7.2.1.2設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購置冷庫制冷設(shè)備、氣調(diào)設(shè)備、罐頭生產(chǎn)線設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、包裝設(shè)備等190臺(套/組),經(jīng)估算,設(shè)備購置費(fèi)為2,925萬元。具體估算結(jié)果見附表2-2。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的3%估算,安裝工程費(fèi)為87.8萬元。7.2.1.3其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用,工程建設(shè)其他費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的4%估算,為51.8萬元。7.2.1.4預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過程中,考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出,需估算一定的預(yù)備費(fèi);工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其他費(fèi)用之和的4%比例進(jìn)行估算,需171.
19、4萬元。7.2.1.5固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額土建工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)+建設(shè)期利息 4,530萬元 固定資產(chǎn)投資估算詳見附表2。7.2.2流動資金估算流動資金用于生產(chǎn)啟動時(shí)原、輔材料購置、燃料動力等支出,以及人員工資和其他經(jīng)營管理費(fèi)用等。經(jīng)估算,項(xiàng)目需要流動資金2,996萬元,鋪底流動資金890萬元。流動資金估算詳見附表3。7.2.3項(xiàng)目建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)總投資固定資產(chǎn)投資總額+鋪底流動資金 4,530萬元+890萬元5,420萬元7.3資金來源7.3.1銀行貸款本項(xiàng)目申請國家開發(fā)銀行某分行貸款2500萬元。7.3.2自籌資金及來源企業(yè)自籌資金2,420萬元,占項(xiàng)目總
20、投資的44.7%。使用項(xiàng)目單位未分配利潤進(jìn)行投資。根據(jù)截止2006年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,公司期末未分配利潤為3543萬元,所有者權(quán)益合計(jì)5505萬元,可以保證項(xiàng)目自籌資金的籌措。補(bǔ)助資金本項(xiàng)目申請遼寧省科技局補(bǔ)助500萬元。資金籌措與使用計(jì)劃詳見附表4。第八章 財(cái)務(wù)評價(jià)8.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)的有關(guān)規(guī)定,以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評價(jià)基本參數(shù):增值稅率:銷項(xiàng)稅率17%,進(jìn)項(xiàng)稅率13%所得稅率:12%資金占用費(fèi)率:2.4%貼現(xiàn)率:10%項(xiàng)目計(jì)算期:12年8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入該項(xiàng)目建設(shè)期1年,從第2年開始投產(chǎn)。該項(xiàng)目
21、為擴(kuò)建項(xiàng)目,第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。年可新增加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和蔬菜10,000噸,項(xiàng)目單位總加工能力達(dá)到24,000噸,年可實(shí)現(xiàn)銷售收入為16,390萬元。產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算見表8-1:表8-1 產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算表序號項(xiàng)目名稱單位銷量單價(jià)(元)銷售收入(萬元)1水果罐頭噸2,100.0013,790.01.1蘋果罐頭噸9,000.057005,130.01.2黃桃罐頭噸6,000.080004,800.01.3草莓罐頭噸2,000.054001,080.01.4櫻桃罐頭噸600.011000660.01.5杏罐頭噸1,000.0680068
22、0.01.6其它水果罐頭(山楂、梨、草莓、菠蘿等)噸2,400.060001,440.02果醬噸2,000.060001,200.03蔬菜罐頭噸1,000.01,400.03.1金針菇噸500.013000650.03.2滑子蘑噸500.015000750.04合計(jì) =SUM(ABOVE) 24,000.016,390.08.2.2 增值稅、銷售稅金及附加該項(xiàng)目年增值稅為1,386.3萬元,銷售稅金及附加為138.6萬元。產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金及附加估算詳見附表6-1。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項(xiàng)目的單位生產(chǎn)成本包括各種水果原材料以及火堿、檸檬酸、白砂糖
23、等輔助材料和包裝箱、罐頭瓶、馬口鐵罐、燃料動力、工人工資、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用(包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等),單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見附表5-1、附表5-2。8.3.2項(xiàng)目總成本估算外購原料費(fèi)項(xiàng)目年收購各類黃桃、蘋果、梨等水果28,490噸,年水果收購費(fèi)用為6,455.2萬元。表8-2 原材料費(fèi)用估算表序號項(xiàng)目單位產(chǎn)品數(shù)量出成率原料數(shù)量單價(jià)總價(jià)1蘋果噸9000.01.513500.01800.02430.02黃桃噸6000.01.16600.02000.01320.03草莓噸2000.00.71400.03600.0504.04櫻桃噸600.00.85510.06800.0346.8
24、5杏噸1000.01.11100.01600.0176.06梨等水果噸2400.01.22880.01800.0518.47金針菇噸2000.00.81600.05000.0800.08滑子蘑噸1000.00.9900.04000.0360.09合計(jì)24000.028490.06455.2輔助材料包括白砂糖、火堿、去皮劑、檸檬酸等,輔助材料年費(fèi)用為825.8萬元。包裝物包括罐頭瓶、蓋、馬口鐵罐等,噸產(chǎn)品費(fèi)用為1,420元,包裝物年總成本年費(fèi)用為3,408萬元。外購原材料費(fèi)總計(jì)10,689萬元。燃料動力費(fèi)該項(xiàng)目消耗的燃料動力主要有煤、電等,年燃料動力費(fèi)為408.2萬元。表8-3 燃料動力費(fèi)用估算
25、表序號項(xiàng)目單位年消耗量單價(jià)(元)成本(萬元)1煤噸4,5006002702電萬度1920.7138.23合計(jì)408.2工資與福利項(xiàng)目固定勞動定員560人,人均年工資及福利費(fèi)為1.2萬元,年工資及福利費(fèi)合計(jì)為672萬元。折舊費(fèi)該項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值4,478.2萬元,固定資產(chǎn)折舊年限:建(構(gòu))筑物平均為20年,設(shè)備平均10年。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%。采取直線法計(jì)提折舊,經(jīng)估算,年折舊費(fèi)為359.9萬元,原有固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)為382萬元,合計(jì)折舊費(fèi)為741.9萬元,計(jì)算期結(jié)束后,固定資產(chǎn)余值為879.3萬元。攤銷費(fèi)該項(xiàng)目遞延資產(chǎn)原值51.8萬元,攤銷年限5年。經(jīng)估算,年攤銷費(fèi)10.4萬元。固定資產(chǎn)
26、折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見附表5。修理費(fèi)該項(xiàng)目年修理費(fèi)包括大修理及日常修理,年修理費(fèi)按照年折舊費(fèi)的20%估算,修理費(fèi)用為148.4萬元。其他費(fèi)用根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn),其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用,按銷售收入的10%計(jì)取,年其他費(fèi)用為1,639萬元??偝杀举M(fèi)用、固定成本、可變成本項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為14,308.9萬元,其中,固定成本為3,211.6萬元,可變成本為11,097.2萬元。總成本費(fèi)用表見附表5。8.3.3經(jīng)營成本估算年經(jīng)營成本為13,556.6萬元。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析投資利潤率:15.3%所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR30.6%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值F
27、NPV7,466.2萬元(ic=10%)所得稅后靜態(tài)投資回收期Pt4.5年(含建設(shè)期)8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析BEP(c)62.3%虧損區(qū)贏利區(qū)盈虧平衡點(diǎn)62.3%圖8-1 盈虧平衡分析圖8.5.2敏感性分析財(cái)務(wù)評價(jià)以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),具有不確定性。對財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷售收入(產(chǎn)量或價(jià)格)、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資三項(xiàng)因素分別作出不利于企業(yè)效益的增加或降低5%幅度的變化,以判斷其單因素變化對財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的敏感程度。敏感性分析詳見表8-4和圖8-2。表8-4 敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)IRR(%)敏感系數(shù)基本方案30.6%1銷售收入5%43.9%7.3%-5%17.3%-
28、7.3%2經(jīng)營成本5%19.6%-5.2%-5%41.6%5.2%3建設(shè)投資5%29.5%-0.6%-5%31.7%0.6%圖8-2 敏感性分析圖8.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算,該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期及投資利潤率均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求,說明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)果是可行的。通過盈虧平衡分析,說明該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低;在敏感性分析中,當(dāng)三種不確定因素變化幅度為5%時(shí)(向不利于經(jīng)濟(jì)效益方向變化),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)仍然優(yōu)于基準(zhǔn)值要求,說明該項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第九章 環(huán)境影響評價(jià)9.1環(huán)境影響 項(xiàng)目在施工期間對環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚(yáng)塵等污染物
29、,項(xiàng)目建成使用后的主要污染物是廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1施工期間污染的防治對各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出,采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù),在隔離體上敷以吸聲材料,降低噪音。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為,待施工結(jié)束后即可消除。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí),可采取回填方式處理。在施工階段采取有效措施,盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生,最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散。9.2.2項(xiàng)目運(yùn)營期間污染的防治9.2.2.1噪聲污染的防治噪聲防治的總原則是:盡可能選用低噪音設(shè)備,對噪聲超標(biāo)設(shè)備采用隔聲、消聲、減振等降噪措施,對操作人員進(jìn)行防噪保護(hù)等措施。9.2.2.2廢水污染該項(xiàng)目的廢水主要是原料清
30、洗廢水、蒸煮廢水、設(shè)備車間地面清洗廢水和生活污水。本項(xiàng)目將建設(shè)污水處理系統(tǒng),將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含鹽廢水與不含鹽廢水分流處理,不含鹽廢水處理達(dá)到某市中水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后回用于場區(qū)綠化、清洗車輛、鍋爐沖渣等,含鹽廢水達(dá)到遼寧省沿海地區(qū)污水直接排入海域標(biāo)準(zhǔn)中一級標(biāo)準(zhǔn)后沿區(qū)域內(nèi)的地下排水管網(wǎng)最終排出。9.2.2.3廢氣及粉塵污染該項(xiàng)目采用鍋爐供暖、供汽,鍋爐產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。對于鍋爐燃煤煙氣的治理措施,是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設(shè)備。9.2.2.4固體廢棄物污染項(xiàng)目建成后,產(chǎn)生的固廢棄物主要是燃煤灰渣、污水處理污泥、原料加工廢渣、污水過濾廢渣、包裝廢料和職工日常生活垃圾。固體廢棄物應(yīng)設(shè)
31、密閉性固定存放點(diǎn),集中收集,及時(shí)外運(yùn)至市指定的垃圾排放地點(diǎn)。9.2.2.5氨制冷系統(tǒng)防護(hù)措施氨制冷系統(tǒng)要采取密閉防漏措施,并配備應(yīng)急處理系統(tǒng)。設(shè)備異常情況下的漏氨或緊急瀉氨時(shí)產(chǎn)生的氨氣,用氨吸收塔吸收,將氨氣變成氨水,由地下排水管道排至配套建設(shè)的污水處理站,可作為污水生物接觸氧化的營養(yǎng)劑,不會對污水處理造成影響。9.3評價(jià)與審批某市環(huán)境保護(hù)總公司對該項(xiàng)目做了環(huán)境影響評估,完成了環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告。某區(qū)環(huán)境保護(hù)局對于該項(xiàng)目的建設(shè)給予了批復(fù),同意該項(xiàng)目在選定的場址進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè);同意環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告中提出的環(huán)境影響分析、結(jié)論及防治措施。 PAGE 55第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)10.1農(nóng)
32、業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況加快農(nóng)業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路是走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營道路,而農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵是培育一批帶動能力強(qiáng),輻射范圍大的龍頭企業(yè)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施,不但可以可以加快農(nóng)村商品化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化步伐,優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),加快形成企業(yè)帶基地,基地連農(nóng)民的貿(mào)工農(nóng)一體產(chǎn)業(yè)化鏈條的形成,對當(dāng)?shù)鼐哂忻黠@的科技示范作用和帶動作用,具有非常廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景。而且可以使某區(qū)由傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工向追求以口味、營養(yǎng)、品牌為特征的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加工業(yè)過渡,形成了農(nóng)業(yè)加工業(yè)為突破口,帶動農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展,進(jìn)而提升農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展。因此通過本項(xiàng)目的實(shí)施可以進(jìn)一步延長某區(qū)水果加工生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈條
33、,從保護(hù)農(nóng)民利益入手提升農(nóng)民大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)農(nóng)作物的積極性,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,成為新時(shí)期某區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)某區(qū)水果產(chǎn)量較大,勞動力資源豐富,但是水果產(chǎn)品季節(jié)性大批上市且不易儲存,導(dǎo)致水果上市季節(jié)出現(xiàn)供大于求的矛盾,價(jià)格大幅降低。同時(shí)水果加工業(yè)是勞動密集型產(chǎn)產(chǎn)業(yè),加工后產(chǎn)品在國際市場上有明顯的比較優(yōu)勢。因此,若能把具有比較優(yōu)勢的這些水果資源進(jìn)行高品質(zhì)的加工處理,深入挖掘產(chǎn)品價(jià)值,建立完整的水果加工產(chǎn)業(yè)鏈,則能提高它們的競爭優(yōu)勢,而且價(jià)格也會大幅提高。項(xiàng)目的建設(shè)能夠進(jìn)一步把水果加工業(yè)配套建立起來,使這些農(nóng)產(chǎn)品朝精加工、深加工發(fā)展,
34、其價(jià)值更大。這既能提高農(nóng)民收入,還能吸納一部分農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)。10.1.3輻射帶動作用該項(xiàng)目位于某區(qū)石河鎮(zhèn),隨著該項(xiàng)目的實(shí)施,不僅促進(jìn)某區(qū)水果加工產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展,還將帶動當(dāng)?shù)氐娘嬍硺I(yè)、運(yùn)輸業(yè)、肥料加工業(yè)及科研等項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,真正實(shí)現(xiàn)“一業(yè)振興、百業(yè)并舉”的良好局面。項(xiàng)目影響輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),將帶動項(xiàng)目所在地以及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。10.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目建設(shè)單位和周邊農(nóng)戶簽訂鮮果收購合同,收購當(dāng)?shù)毓麡浞N植農(nóng)戶提供的各類新鮮水果,收購水果按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)殘留農(nóng)藥檢驗(yàn)。并且為了保護(hù)農(nóng)戶利益,收購價(jià)格以市場價(jià)格為準(zhǔn)并實(shí)施最低限價(jià),確保農(nóng)戶利益,實(shí)現(xiàn)雙方共贏。10.1.3.2
35、輻射帶動基地 本項(xiàng)目輻射帶動基地情況,詳見表10-1。 表10-1 項(xiàng)目輻射帶動基地表項(xiàng)目直接帶動間接帶動輻射帶動基地面積4,000(畝)12,000(畝)1,000(畝)帶動基地方式收購原料收購原料合作開發(fā)、技術(shù)指導(dǎo)、收購原料10.1.3.2輻射帶動農(nóng)戶項(xiàng)目的實(shí)施將直接安排農(nóng)業(yè)人口560人,帶動農(nóng)戶情況見表10-2。表10-2 項(xiàng)目輻射帶動農(nóng)戶表項(xiàng)目直接帶動間接帶動輻射帶動農(nóng)戶數(shù)量2,0004,000120農(nóng)民數(shù)量4,0008,000200帶動農(nóng)戶方式訂單收購訂單收購運(yùn)輸、倉儲10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)10.2.1農(nóng)民增收項(xiàng)目建成后,每年收購原材料28,490 噸,其中,從農(nóng)民手中收購水
36、果和蔬菜約22,792噸,占原料總量的80%,年使農(nóng)民增收5,164萬元,可帶動農(nóng)戶6,000戶,平均每戶農(nóng)民增加收入8,606元,并可安排農(nóng)民就業(yè)人數(shù)560人,按每人增加收入12,000元計(jì)算,可增加收入672萬元。10.2.2農(nóng)業(yè)增效項(xiàng)目的建設(shè)能夠?qū)φ{(diào)整某區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),增加農(nóng)民收入,吸納一部分富余勞動力做出貢獻(xiàn)。隨著項(xiàng)目發(fā)展,各類鮮果供應(yīng)將出現(xiàn)短缺,由于項(xiàng)目有極好的經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶會逐步加大果樹種植業(yè)和基地建設(shè),整體提高某區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度,使農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化方向發(fā)展。10.2.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目輻射區(qū)域較非項(xiàng)目區(qū)的差異情況如下;項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入水平較非項(xiàng)目區(qū)平均高10百分點(diǎn),農(nóng)民
37、收入結(jié)構(gòu)中非農(nóng)收入比例更高出近12分點(diǎn)。10.3其它社會影響隨著項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)一步走向正軌,企業(yè)今后會在營銷和貿(mào)易方面有更大層次的拓展,對于發(fā)展當(dāng)?shù)刭Q(mào)易和服務(wù)業(yè)將產(chǎn)生積極的影響。此外項(xiàng)目還會帶動運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易等行業(yè)的發(fā)展。提高城市的整體經(jīng)濟(jì)水平。項(xiàng)目建成后,通過收入的增加,將有效的調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;通過稅收的增加,將帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,增加財(cái)政收入;通過項(xiàng)目廠區(qū)及配套設(shè)施的建設(shè),將改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村;通過對農(nóng)業(yè)勞動力的安排,有利于社會穩(wěn)定,密切黨群干群關(guān)系,鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)。第十一章 項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建成后,管理上實(shí)施
38、董事長領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)品控部、生產(chǎn)動力部、原料供應(yīng)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、綜合管理部、營銷部。各部門主管各司其責(zé),并對下屬業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行監(jiān)督管理,匯總信息,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。企業(yè)內(nèi)部管理層級分明,渠道暢通。組織機(jī)構(gòu)詳見附圖4。生產(chǎn)系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)圖見附圖5。11.2經(jīng)營管理模式項(xiàng)目建設(shè)單位是集水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售為一體的新型綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè),在企業(yè)管理、市場營銷等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),具有先進(jìn)的經(jīng)營理念和先進(jìn)的企業(yè)管理模式。公司是遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),項(xiàng)目以“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式,對原料加工的基地按產(chǎn)業(yè)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求進(jìn)行管理和經(jīng)營。企業(yè)與基地內(nèi)農(nóng)戶簽
39、訂鮮果收購合同,保護(hù)了農(nóng)民的利益,解除了農(nóng)民的后顧之憂,并且調(diào)動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民實(shí)行科學(xué)種植的積極性,為我國實(shí)行現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。11.3經(jīng)營管理措施11.3.1工程管理項(xiàng)目單位在加工廠房等土建工程方面采取公開招標(biāo)方式,同有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工承包合同;組織有關(guān)技術(shù)人員購買專業(yè)設(shè)備,并安裝到位。11.3.2生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理過程以流程環(huán)節(jié)為責(zé)任單位,劃分責(zé)任區(qū),定崗、定為、定員,走科學(xué)規(guī)范管理的軌道。11.3.3財(cái)務(wù)管理企業(yè)的財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國家財(cái)政部制定的新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行。健全和規(guī)范財(cái)務(wù)核算制度,通過建立內(nèi)部的審計(jì)、監(jiān)督制度確保銀行借款資金及
40、補(bǔ)貼資金和企業(yè)自有資金的安全和完整。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度,保證項(xiàng)目貸款??顚S茫邮苌霞壓椭鞴懿块T的審計(jì)和監(jiān)察。11.3.4銷售管理 企業(yè)十分重視銷售管理工作,組成了強(qiáng)大的營銷隊(duì)伍,考察市場同類產(chǎn)品市場變化趨勢,制定科學(xué)的銷售目標(biāo),并根據(jù)銷售目標(biāo)和目標(biāo)市場情況合理分配銷售力量和制定銷售費(fèi)用計(jì)劃。本項(xiàng)目產(chǎn)品是各類水果罐頭,產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)秀,已遠(yuǎn)銷海外,在國內(nèi)和當(dāng)?shù)厥袌鲆灿幸欢ǖ氖袌龇蓊~。企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的特性不斷加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、創(chuàng)新市場營銷理念、開拓營銷渠道,不斷擴(kuò)大產(chǎn)品銷路。11.4技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目采用設(shè)備對操作者的技術(shù)水平要求較高。因此,項(xiàng)目在實(shí)施的同時(shí),需選派技術(shù)骨干前往相關(guān)企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn),對一般性生
41、產(chǎn)人員進(jìn)行日常技術(shù)培訓(xùn),通過對員工的培訓(xùn),為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了必要的技術(shù)保障。企業(yè)還定期對全部員工進(jìn)行培訓(xùn),不斷提高企業(yè)員工綜合技術(shù)水平,為企業(yè)今后成長提供穩(wěn)定的技術(shù)支持。11.5勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生11.5.1勞動保護(hù)企業(yè)將安全生產(chǎn)理念灌輸給每個(gè)員工,對每個(gè)員工上崗前進(jìn)行勞動保護(hù)教育和安全生產(chǎn)教育,使員工掌握操作規(guī)范,防患于未然。11.5.2 安全衛(wèi)生員工進(jìn)入生產(chǎn)加工車間前進(jìn)行全身消毒,對于可能產(chǎn)生高溫的場所,加強(qiáng)有組織的自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng),保證車間溫度最高不超過35。對于各潔凈包裝場所,設(shè)計(jì)空調(diào)和空氣凈化系統(tǒng),使操作工人工作環(huán)境得到改善,又可保證空氣潔凈度符合衛(wèi)生規(guī)范要求。第十二章可行性研
42、究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目所在地自然環(huán)境條件優(yōu)越,適合優(yōu)質(zhì)水果生產(chǎn),所產(chǎn)水果果形端正、色澤艷麗、品質(zhì)極佳。本項(xiàng)目具有極強(qiáng)的地理位置優(yōu)勢。項(xiàng)目單位具有較強(qiáng)的科技開發(fā)和轉(zhuǎn)化能力,具有多年的水果銷售經(jīng)驗(yàn),其“林家鋪?zhàn)印迸葡盗挟a(chǎn)品被評為中國名牌產(chǎn)品,公司建立了成熟的銷售渠道,是項(xiàng)目銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可靠保證。該項(xiàng)目充分利用某區(qū)及周邊地區(qū)的水果資源以及公司在生產(chǎn)技術(shù)方面的優(yōu)勢,形成專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、企業(yè)化管理的產(chǎn)業(yè)化格局,對促進(jìn)某區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。該公司具有承辦項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和經(jīng)營管理能力;項(xiàng)目廠址選擇合理,建設(shè)條件具備;廠區(qū)平面布置滿足規(guī)劃要求。財(cái)務(wù)效益分析表明
43、,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于企業(yè)基準(zhǔn)收益率,投資回收期較短,在財(cái)務(wù)上具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,在經(jīng)濟(jì)上和技術(shù)上均可行。12.2問題與建議12.2.1問題項(xiàng)目的市場前景廣闊,但資金籌措應(yīng)保證應(yīng)及時(shí)到位,否則會影響項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目的順利開展,與企業(yè)研發(fā)、市場營銷等各環(huán)節(jié)有很大聯(lián)系,僅依靠現(xiàn)有的研發(fā)產(chǎn)品及營銷手段是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。12.2.2建議認(rèn)真落實(shí)資金使用計(jì)劃,嚴(yán)密組織冷庫及加工廠房設(shè)計(jì)及施工工作;在設(shè)備的引進(jìn)方面保證質(zhì)量,及時(shí)做好設(shè)備的安裝和調(diào)試工作,保證項(xiàng)目按期投產(chǎn)。建設(shè)項(xiàng)目的同時(shí),利用企業(yè)現(xiàn)有的市場優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,繼續(xù)加強(qiáng)市場開發(fā),擴(kuò)大營銷渠道,以保證項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期
44、的經(jīng)濟(jì)效益。注意加工食品衛(wèi)生,加強(qiáng)人員衛(wèi)生管理,保證產(chǎn)品質(zhì)量。附表附 表附表1 可研報(bào)告編寫人員情況表主編:張文革注冊咨詢(投資)工程師 參編:孫 宇經(jīng) 濟(jì) 師 劉明輝注冊咨詢(投資)工程師 李德剛碩士研究生附表2 固定資產(chǎn)投資估算表 單位:萬元序號工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值占固定資產(chǎn)投資的比例%建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1固定資產(chǎn)投資1294.02925.087.8223.24530.0100.0%1.1工程費(fèi)用1294.02925.087.84306.895.1%1.1.1土建工程費(fèi)1294.01294.028.6%1.1.2設(shè)備工程費(fèi)2925.02925.062.3%1.1.
45、3安裝工程費(fèi)87.887.81.9%1.2其他費(fèi)用51.851.81.1%1.2.1無形資產(chǎn)1.2.2開辦費(fèi)51.851.81.1%1.3預(yù)備費(fèi)171.4171.43.8%1.3.1基本預(yù)備費(fèi)171.4171.43.8%1.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息0.0%4固定資產(chǎn)投資總額(1+2+3)1294.02925.087.8223.24530.0100.0%附表2-1 土建工程投資明細(xì)表 單位:萬元序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)建筑面積(m2)單價(jià)(元)投資額1冷庫新建5,400.01,600.0864.02冷庫配套加工車間新建1,000.01,300.0130.03污水處理池新建800立
46、方米1203、道路、給排水管網(wǎng)改造180.04合計(jì)6,400.01,294.0 附表2-2 設(shè)備投資明細(xì)表 單位:萬元 序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)投資額生產(chǎn)廠家型號1全自動正壓連續(xù)脫氣柜套15050上海超杰定制2全自動連續(xù)抽空系統(tǒng)套1130130上海超杰定制3黃桃自動挖核機(jī)套1240240意大利4立體倉儲貨架套1200200某精良定制5蘋果自動去皮機(jī)臺603180上海超杰6蘋果自動去核機(jī)臺603180上海超杰7自動槽式連續(xù)殺菌機(jī)組18080某精良定制8不規(guī)則罐真空封口機(jī)臺18080汕頭輕工9生產(chǎn)用工器具、提升機(jī)、傳送帶等套19090某精良定制10包裝流水線套15050某佳田定制11連續(xù)烘干通道套
47、42080定制12雙鍋全水式殺菌鍋臺15050汕頭輕工13連續(xù)化糖系統(tǒng)套14040某精良定制14真空預(yù)冷機(jī)臺13535上海鮮綠15電瓶堆高叉車臺13535廈門林德1640噸全自動數(shù)控沖床臺13535揚(yáng)州鍛壓40T17玻璃瓶高速真空封口機(jī)臺21530汕頭輕工18高速自動洗瓶機(jī)臺21530象山雙魚定制19貨車臺21530長春一汽20真空斬拌機(jī)臺12020石家莊曉進(jìn)21真空滾揉機(jī)臺11515石家莊曉進(jìn)22罐體卷封質(zhì)量檢測儀臺11010天津第二光學(xué)儀器廠23預(yù)拉伸棧板自動裹膜機(jī)臺11010某佳田24手動液壓托盤車臺80.32.4廈門林德25冷藏柜臺10.60.626純凈水機(jī)臺13030T/H27真空泵
48、組臺12525德國28水果清洗機(jī)臺248某精良定制29黃桃淋堿機(jī)臺14545某精良定制30自動酸堿中和機(jī)臺13030某精良定制31高速空罐封口機(jī)臺13535汕頭輕機(jī)4B1432酸度計(jì)臺10.60.633鹽度計(jì)臺10.40.434糖度計(jì)臺30.20.635探針式溫度計(jì)臺80.32.436隧道式單體速凍機(jī)臺16060煙臺飛輪1T/H37切丁機(jī)臺14040美國3T/H38篩丁機(jī)臺11515某精良定制39螺旋預(yù)煮機(jī)臺12020某精良定制40翻邊機(jī)臺11515汕頭輕機(jī)41軟包裝封口機(jī)臺13030日本42卷毛機(jī)臺2816某精良43金屬探測儀臺21224上海高晶44制冷設(shè)備套1400400某冰山45氣調(diào)設(shè)備
49、套110010046冷儲貨架及器具套1150150某精良47配套電力設(shè)備套1175175某電業(yè)公司1500KW合計(jì)1902,925附表3 流動資金估算表 單位:萬元序號 年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)(次)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期234567891011121流動資產(chǎn)3894.03894.03894.03894.03894.03894.03894.03894.03894.03894.03894.01.1應(yīng)收賬款30121365.81365.81365.81365.81365.81365.81365.81365.81365.81365.81365.81.2存貨2500.92500.92500.92
50、500.92500.92500.92500.92500.92500.92500.92500.91.2.1原材料3012863.4863.4863.4863.4863.4863.4863.4863.4863.4863.4863.41.2.2燃料動力費(fèi)3012300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.01.2.3在產(chǎn)品2415772.7772.7772.7772.7772.7772.7772.7772.7772.7772.7772.71.2.4產(chǎn)成品1524564.9564.9564.9564.9564.9564.9564.9564
51、.9564.9564.9564.91.3現(xiàn)金301227.227.227.227.227.227.227.227.227.227.227.22流動負(fù)債897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.52.1應(yīng)付賬款3012897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.5897.53流動資金(1-2)2996.52996.52996.52996.52996.52996.52996.52996.52996.52996.52996.54流動資金本年增加額2996.5附表4 投資計(jì)劃與資金籌
52、措表 單位:萬元序號年份項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)121總投資4,530.0890.05,420.01.1固定資產(chǎn)投資4,530.04,530.01.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅1.3建設(shè)期利息0.00.01.4鋪底流動資金890.0890.02資金籌措4,530.0890.05,420.02.1自籌資金1,530.0890.02,420.0其中:用于流動資金890.08902.2銀行貸款2500.02500.02.2.1長期貸款2.2.2流動資金貸款2.3補(bǔ)助資金500.0500.02.3.1遼寧省科技局補(bǔ)助500.0500.02.4其它資金附表5 總成本費(fèi)用估算表 單位:萬元序號年份項(xiàng)目生產(chǎn)期合計(jì)2
53、34567891011121主要原材料10,689.010,689.010,689.010,689.010,689.010,689.010,689.010,689.010,689.010,689.010,689.0117,579.01.1主要原料6,455.26,455.26,455.26,455.26,455.26,455.26,455.26,455.26,455.26,455.26,455.271,007.21.1.1蘋果2,430.02,430.02,430.02,430.02,430.02,430.02,430.02,430.02,430.02,430.02,430.024,300.0
54、1.1.2黃桃1,320.01,320.01,320.01,320.01,320.01,320.01,320.01,320.01,320.01,320.01,320.013,200.01.1.3草莓504.0504.0504.0504.0504.0504.0504.0504.0504.0504.0504.05,040.01.1.4櫻桃346.8346.8346.8346.8346.8346.8346.8346.8346.8346.8346.81.1.5杏176.0176.0176.0176.0176.0176.0176.0176.0176.0176.0176.01.1.6梨等水果518.451
55、8.4518.4518.4518.4518.4518.4518.4518.4518.4518.45,184.01.1.7金針菇800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.01.1.8滑子蘑360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.01.2白砂糖其他輔助材料825.8825.8825.8825.8825.8825.8825.8825.8825.8825.8825.88,258.01.3包裝物(罐頭瓶、鐵罐)3,408.03,408.03,408.03,408.03,4
56、08.03,408.03,408.03,408.03,408.03,408.03,408.037,488.02燃料及動力408.2408.2408.2408.2408.2408.2408.2408.2408.2408.2408.24,490.63工資及福利費(fèi)672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.0672.07,392.04修理費(fèi)148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.4148.489.51,573.35折舊費(fèi)(含原有資產(chǎn)折舊)741.9741.9741.9741.9741.9741.97
57、41.9741.9741.9741.9447.57,866.56攤銷費(fèi)10.410.410.410.410.451.87利息支出0.08資金占用費(fèi)支出0.09其他費(fèi)用1,639.01,639.01,639.01,639.01,639.01,639.01,639.01,639.01,639.01,639.01,639.01,639.0其中:土地使用稅10總成本費(fèi)用(1+2+.+8+9)14,308.914,308.914,308.914,308.914,308.914,298.514,298.514,298.514,298.514,298.513,945.3156,982.1其中:固定成本3,2
58、11.63,211.63,211.63,211.63,211.63,201.33,201.33,201.33,201.33,201.32,848.034,912.5可變成本11,097.211,097.211,097.211,097.211,097.211,097.211,097.211,097.211,097.211,097.211,097.2122,069.611經(jīng)營成本(10-5-6-7-8)13,556.613,556.613,556.613,556.613,556.613,556.613,556.613,556.613,556.613,556.613,497.7149,063.9附表
59、5-1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表(蘋果和果醬) 單位:萬元序號項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)(元)金額(元)1原材料4,464.01.1蘋果噸1.51,800.02,700.01.2輔助材料噸344.01.3包裝箱、包裝盒等輔助材料噸1,420.02燃料及動力噸200.03工資及福利費(fèi)噸280.04制造費(fèi)用噸15.65其他費(fèi)用噸28.56單位生產(chǎn)成本噸4,988.1附表5-2 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表(黃桃) 單位:萬元序號項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)(元)金額(元)1原材料3,964.01.1黃桃噸1.12,000.02,200.01.2輔助材料噸344.01.3包裝箱、包裝盒等輔助材料噸1,420.02燃料及動
60、力噸200.03工資及福利費(fèi)噸280.04制造費(fèi)用噸15.65其他費(fèi)用噸28.56單位生產(chǎn)成本噸4,488.1附表6 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位:萬元項(xiàng) 目原值折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份23456789101112一、建筑物201、原值1379.72、折舊費(fèi)65.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.53、凈值1314.21248.61183.11117.61052.0986.5921.0855.4789.9724.4658.8二、設(shè)備101、原值3098.52、折舊費(fèi)294.4294.4294.4294.4294.4294.4
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