1、P1 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司總賬系統(tǒng)培訓(xùn)課件金蝶國際軟件集團有限公司K/3產(chǎn)品部 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P2 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述n系統(tǒng)初始化n憑證處理n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n賬簿與財務(wù)報表P3 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司nK/3總賬系統(tǒng)適用于各類企事業(yè)單位，是財務(wù)管理的核心信息系統(tǒng)。n總賬系統(tǒng)以憑證處理為主線，提供了：憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能?？颇款A(yù)算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功

2、能。豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。P4 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司總總 賬賬 系系 統(tǒng)統(tǒng)憑證處理憑證處理賬簿賬簿財務(wù)報表財務(wù)報表現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量往來往來憑證錄入憑證錄入憑證查詢憑證查詢憑證過賬憑證過賬數(shù)量金額明細賬數(shù)量金額明細賬核算項目核算項目分類總賬分類總賬多欄賬多欄賬明細分類賬明細分類賬日報表查詢?nèi)請蟊聿樵兒怂沩椖亢怂沩椖棵骷氋~明細賬核算項目明細表核算項目明細表試算平衡表試算平衡表總分類賬總分類賬科目余額表科目余額表核算項目余額表核算項目余額表核算項目匯總表核算項目匯總表附表項目附表項目T T型賬戶型賬戶自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬期末

3、結(jié)賬期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益期末調(diào)匯期末調(diào)匯模式憑證模式憑證憑證匯總憑證匯總現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表結(jié)賬結(jié)賬賬齡分析表賬齡分析表往來對賬單往來對賬單核銷管理核銷管理雙敲審核雙敲審核標準憑證標準憑證引入引入科目利息計算表科目利息計算表調(diào)匯歷史信息表調(diào)匯歷史信息表核算項目組合表核算項目組合表標準憑證標準憑證引出引出憑證攤銷憑證攤銷憑證預(yù)提憑證預(yù)提調(diào)整期間調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理調(diào)整期間調(diào)整期間憑證錄入憑證錄入調(diào)整期間管理調(diào)整期間管理摘要匯總表摘要匯總表附表項目調(diào)整附表項目調(diào)整壞賬明細表壞賬明細表壞賬統(tǒng)計壞賬統(tǒng)計分析表分析表調(diào)整期間調(diào)整期間憑證查詢憑證查詢調(diào)整期間調(diào)整期間憑證過賬

4、憑證過賬P5 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司初始設(shè)置日常處理期末處理P6 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司總 賬應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)其他應(yīng)收款應(yīng)付款應(yīng)付款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)其他應(yīng)付款科目數(shù)據(jù)存貨核算存貨核算業(yè)務(wù)憑證引入日記賬日記賬票據(jù)現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)累計折舊固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)成本管理成本管理制造費用生產(chǎn)成本憑證工資工資憑證報報表表P7 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述n系統(tǒng)初始化n科目n核算項目n科目初始數(shù)據(jù)錄入n現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入n結(jié)束初始化n憑證處理n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n

5、賬簿與財務(wù)報表P8 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 科目屬性科目屬性總賬對應(yīng)功能總賬對應(yīng)功能 備注備注期末調(diào)匯 【結(jié)賬】【期末調(diào)匯】 科目要核算外幣往來業(yè)務(wù)核算 憑證錄入時要求錄入往來業(yè)務(wù)編號，適用于往來核銷模塊。此項選擇將影響到往來對賬單和賬齡分析表的輸出。系統(tǒng)參數(shù)中選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷” 數(shù)量金額輔助核算 憑證錄入時可以錄入數(shù)量、單價，此選項影響到數(shù)量金額總賬和數(shù)量金額明細賬的輸出。在基礎(chǔ)資料中增加計量單位現(xiàn)金科目、銀行科目、出日記賬、現(xiàn)金等價物 憑證錄入時、或在現(xiàn)金流量模塊可以指定現(xiàn)金流量。并在明細分類賬中出日記賬、按日統(tǒng)計金額。

6、無n科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的n科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用；P9 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的n科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用；科目屬性科目屬性總賬對應(yīng)功能總賬對應(yīng)功能 使用前提使用前提 科 目 受 控系統(tǒng)在總賬憑證新增和修改時禁止選擇此類受控科目，同時會對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)產(chǎn)生影響。無科目預(yù)算 憑證錄入可以對科目進行金額控制。主要用于幫助用戶實現(xiàn)基礎(chǔ)的預(yù)算管理。通過設(shè)置科目預(yù)算值后，當(dāng)在錄入憑證時，設(shè)置的科目數(shù)據(jù)超過科目預(yù)算值或低于預(yù)算值時，系統(tǒng)將提供“不

7、檢查、警告、禁止使用”三種方式給用戶進行處理，提供了一種事前監(jiān)控的手段。 預(yù) 設(shè) 現(xiàn) 金流量項目憑證指定現(xiàn)金流量時，可以根據(jù)預(yù)設(shè)關(guān)系自動帶出相應(yīng)現(xiàn)金流量項目無P10 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n具有相同操作、作用相類似的基礎(chǔ)資料統(tǒng)一歸入核算項目進行管理 ；n實現(xiàn)業(yè)務(wù)資料的共享，提高數(shù)據(jù)處理的效率，并出具相應(yīng)的賬薄、報表。相應(yīng)核算項目賬相應(yīng)核算項目賬表表P11 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n科目初始余額錄入；n科目初始余額試算平衡；P12 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國

8、際軟件集團有限公司根據(jù)引出向?qū)б隹聘鶕?jù)引出向?qū)б隹瞥跏紨?shù)據(jù)標準模板。初始數(shù)據(jù)標準模板。在在EXCELEXCEL中填錄或著中填錄或著修改初始化數(shù)據(jù)。修改初始化數(shù)據(jù)。根據(jù)引入向?qū)б氤醺鶕?jù)引入向?qū)б氤跏紨?shù)據(jù)。始數(shù)據(jù)。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。引入成功。引入成功。1 12 23 34 45 5顯示引入報告。顯示引入報告。6 6科目初始數(shù)據(jù)引入引出應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n科目初始數(shù)據(jù)引入引：n簡化初始化工作n靈活的將數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到K/3系統(tǒng)中，而不是重新人工再錄入一遍；n切換軟件系統(tǒng)的過程中，也更好地支持其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入；P13 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件

9、集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n根據(jù)引出向?qū)藴誓０逡?；n初始化只能引入標準模板中填錄的數(shù)據(jù)。根據(jù)引出向?qū)б隹聘鶕?jù)引出向?qū)б隹瞥跏紨?shù)據(jù)標準模板。初始數(shù)據(jù)標準模板。在在EXCELEXCEL中填錄或著中填錄或著修改初始化數(shù)據(jù)。修改初始化數(shù)據(jù)。根據(jù)引入向?qū)б氤醺鶕?jù)引入向?qū)б氤跏紨?shù)據(jù)。始數(shù)據(jù)。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。引入成功。引入成功。1 12 23 34 45 5顯示引入報告。顯示引入報告。6 6科目初始數(shù)據(jù)引入引出覆蓋模式：導(dǎo)入模式為覆蓋模式時，科目初始化表中原有的數(shù)據(jù)將會先全部清除，然后再根據(jù)EXCEL表中的數(shù)據(jù)進行引入。追加模式：導(dǎo)入模式為追加模式時，初

10、始化表中已經(jīng)存在的科目數(shù)據(jù)將不會改變，系統(tǒng)只將根據(jù)EXCEL中的數(shù)據(jù)填充引入系統(tǒng)中數(shù)據(jù)為0的科目（科目的任何一列有數(shù)據(jù)都視同該科目已經(jīng)有數(shù)據(jù)，在追加模式下，這種科目的數(shù)據(jù)不會因EXCEL的數(shù)據(jù)發(fā)生改變）。 P14 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入；n現(xiàn)金流量表初始余額勾稽檢查；勾稽檢查：勾稽檢查：主表主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”附表附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”附表附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增

11、加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”P15 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n結(jié)束初始化；結(jié)束初始化條件：1.初始數(shù)據(jù)試算平衡；2.現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關(guān)系； P16 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述n系統(tǒng)初始化n憑證處理n業(yè)務(wù)流程n憑證錄入n憑證審核n模式憑證n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n賬簿與財務(wù)報表P17 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司憑證錄入憑證錄入憑證復(fù)核憑證復(fù)核憑證審核（雙敲審核憑證審核（雙敲審核1 12 23 3憑證核準憑證核準4 4憑證過賬憑證過賬5

12、5P18 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司外幣、數(shù)量金額核算核算項目輔助核算應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n支持外幣、數(shù)量、核算項目以及往來信息的錄入；n憑證錄入支持核算項目及科目的多選錄入，增加F10F10功能快捷鍵，可以讓用戶一次選擇多個核算項目或者多個科目，由系統(tǒng)自動生成憑證分錄后，用戶只需再填入分錄金額即可；n憑證錄入時指定現(xiàn)金流量F10F10自動填列，提高工作效P19 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n單張審核n成批審核n憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫的審核意見，制單人修正后審核人再次審核

13、如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。審核意見審核意見P20 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n對于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調(diào)入，提高工作效率。P21 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述n系統(tǒng)初始化n憑證處理n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n賬簿與財務(wù)報表P22 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n兩種處理途徑：通過憑證指定現(xiàn)金流量；由用戶根據(jù)自身實際的業(yè)務(wù)情況將憑證拆分成一借一貸。處理靈活，可以更加如實地反映現(xiàn)金流量情況；通過

14、T型賬、附表項目來批量指定；先由系統(tǒng)按照自己的規(guī)則將所有憑證拆分成一借一貸。用戶在拆分好的數(shù)據(jù)上進行現(xiàn)金流量指定。操作過程簡單，工作量極大減輕，但是流量的反映上可能會出現(xiàn)偏差。P23 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司是否有現(xiàn)金科目是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有損益科目是否有損益科目是否有損益科目是否其他科目是否其他科目是否其他科目是否其他科目不指定不指定憑證憑證需指定現(xiàn)金流量需指定現(xiàn)金流量否否否否否否是是否否是是是是不指定不指定否否是是是是P24 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n憑證錄入時，指定現(xiàn)金流量項目；指

15、定現(xiàn)金流量P25 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司T T型賬戶指定型賬戶指定附表二指定附表二指定附表項目調(diào)整附表項目調(diào)整現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表憑證拆分憑證拆分對原附表二的指定做補充和調(diào)整對原附表二的指定做補充和調(diào)整P26 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n通過T型賬戶，附表項目指定；P27 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司拆分后的憑證拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有損益科目是否是經(jīng)營活動是否是經(jīng)營活動指定附表項目指定附表項目附表項目調(diào)整附表項目調(diào)整是否有損益科目是否有損

16、益科目指定附表項目指定附表項目是否是經(jīng)營活動是否是經(jīng)營活動指定附表項目指定附表項目不處理附表不處理附表不處理附表不處理附表是是否否是是否否是是是是否否否否是是否否P28 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n將既不涉及現(xiàn)金科目又不涉及損益科目，既不影響凈利潤的數(shù)據(jù)重新整理出來做分析，需要指定附表項目的，可以進行附表項目調(diào)整。只需選擇好附表項只需選擇好附表項目即可目即可P29 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述n系統(tǒng)初始化n憑證處理n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n賬簿與財務(wù)報表P30 版權(quán)所有 1

17、993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n核銷管理：對往來業(yè)務(wù)核算的科目進行憑證記錄核銷，目的是進行賬齡分析。n往來對賬單：生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。n賬齡分析表：提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉(zhuǎn)率。注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”選項，核銷管理才可用。P31 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n可以按金額和數(shù)量進行核銷n支持部分核銷和內(nèi)部沖銷n支持自動核銷和手工核銷n提供核銷日志n支持反核銷P32 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述

18、n系統(tǒng)初始化n憑證處理n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n賬簿與財務(wù)報表P33 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因?qū)ι夏曦攧?wù)數(shù)據(jù)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調(diào)整分錄后將帳務(wù)反結(jié)帳至上年；基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整期間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)處理處理調(diào)整期間管理調(diào)整期間憑證錄入調(diào)整期間憑證查詢調(diào)整期間憑證過賬賬表賬表查詢查詢賬簿查詢報表查詢P34 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n系

19、統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整期”的選項；n支持自定義調(diào)整期間，最多可設(shè)置366個期間；n支持調(diào)整期間管理；n支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬；n賬表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)；總賬系統(tǒng)參數(shù)中增加“啟用多調(diào)整期”的選項，選擇該選項后出現(xiàn)調(diào)整期間頁簽提供調(diào)整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調(diào)整分錄的不同性質(zhì)分別設(shè)置細分期間，實現(xiàn)對調(diào)整事項的分類明細記錄支持設(shè)置調(diào)整期間狀態(tài)，可設(shè)為打開或關(guān)閉，狀態(tài)為“打開”的調(diào)整期間才允許錄入憑證支持在調(diào)整期間錄入憑證支持查詢調(diào)整期間憑證支持調(diào)整期間憑證過賬所有賬簿支持查詢包括調(diào)整期間的數(shù)據(jù)所有報表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)P35 版權(quán)所有 1

20、993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述n系統(tǒng)初始化n憑證處理n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n期末調(diào)匯n結(jié)轉(zhuǎn)損益n自動轉(zhuǎn)賬n憑證攤銷n憑證預(yù)提n期末結(jié)賬n賬簿與財務(wù)報表P36 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。P37 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n企業(yè)在期末時，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)界在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額；n結(jié)轉(zhuǎn)損益提供按損益

21、科目類別來結(jié)轉(zhuǎn)n結(jié)轉(zhuǎn)損益提供按核算項目類別結(jié)轉(zhuǎn)；P38 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作；n系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入；P39 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n憑證攤銷：幫助用戶處理對已經(jīng)計入待攤費用的數(shù)據(jù)進行每一期的攤銷，將其轉(zhuǎn)入費用類科目。例如：預(yù)付保險費、固定資產(chǎn)修理費用。當(dāng)然也可以用于一些長期資產(chǎn)的攤銷，如低值易耗品攤銷、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷等。通過系統(tǒng)

22、的處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證的工作量。系統(tǒng)提供手工執(zhí)行，也可以設(shè)置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。n憑證預(yù)提：幫助用戶處理每期對租金、保險費、借款利息、固定資產(chǎn)修理費等的預(yù)提，將其按一定金額進入預(yù)提費用。通過系統(tǒng)的處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證的工作量。系統(tǒng)提供手工執(zhí)行，也可以設(shè)置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。P40 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n提供按科目和按核算項目類推，最大程度上體現(xiàn)可用性。n支持對攤銷期間的控制n提供兩種憑證生成方式，手工執(zhí)行生成和后臺定時生成提供按科目和按核算項目類推，最大提供按

23、科目和按核算項目類推，最大程度上體現(xiàn)可用性程度上體現(xiàn)可用性支持對攤銷期間的控制支持對攤銷期間的控制提供兩種憑證生成方式，提供兩種憑證生成方式，手工執(zhí)行生成和后臺手工執(zhí)行生成和后臺定時生成定時生成P41 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n期末結(jié)賬結(jié)賬注意事項：1.系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)憑證已全部過賬。2. 系統(tǒng)參數(shù)相關(guān)檢查，如是否符合等條件。3.提供選項，如果在結(jié)賬時當(dāng)期存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。 P42 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)概述n系統(tǒng)初始化n憑證處理n現(xiàn)金流量n往來管理n調(diào)整期間往來處理n期末處理n

24、賬簿與財務(wù)報表P43 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿籍。n系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿；可聯(lián)查明細分類賬可聯(lián)查明細分類賬可聯(lián)查核算項目明細賬P44 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司應(yīng)用場景應(yīng)用場景主要功能主要功能 n會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的表式報告。n會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，本系統(tǒng)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動的情況和成果。P45 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司謝 謝！P46 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信