1、倉(cāng)庫(kù)管理制度QWI-YS-P-001為了做好倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理,保證倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合蘇州友成具體情況，特制定本規(guī)定:1. 倉(cāng)庫(kù)管理工作任務(wù): 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。1.1 做好物資出入庫(kù)工作。1.2 做好物資的保管工作。1.3 做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全。2. 物資入庫(kù)工作:2.1 所有物資均勻質(zhì)保部驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。2.2 對(duì)

2、于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資，倉(cāng)管員必須憑供應(yīng)商的送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與送貨單相符，然后在送貨單簽收，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移；對(duì)于實(shí)物與送貨單不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)物資而辦理入庫(kù)手續(xù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。2.3 材料物資入庫(kù)，采購(gòu)人員填制“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，“入庫(kù)單”的填寫(xiě)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致，物資代碼、名稱、單位、數(shù)量、批號(hào)必須簽寫(xiě)清楚，不得涂改，檢查合格，采購(gòu)擔(dān)當(dāng)與倉(cāng)管員雙方核對(duì)無(wú)誤后

3、在“入庫(kù)單”上簽名，存根一聯(lián)保存到使用完以舊換新，發(fā)票一聯(lián)采購(gòu)擔(dān)當(dāng)做發(fā)票統(tǒng)計(jì)依據(jù)，檢驗(yàn)一聯(lián)質(zhì)保留存，財(cái)務(wù)一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為核算的依據(jù)。2.4 對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。2.5 倉(cāng)管員按品種擺放整齊,一托板不超過(guò)一噸,而且一托板不超過(guò)四種材料，交接完畢確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀態(tài):地面無(wú)散落塑料粒子或垃圾, 將入庫(kù)材料物資按規(guī)定區(qū)位及時(shí)上貨架登庫(kù)位,根據(jù)批號(hào)先進(jìn)先出,保證待入庫(kù)區(qū)及倉(cāng)庫(kù)通道暢通。2.6 因質(zhì)量問(wèn)題等原因而發(fā)生的退貨，必須由相關(guān)部門填寫(xiě)的退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理紅字入庫(kù)手續(xù)。2.7 回收包裝入庫(kù),要求整理班按品種擺放整齊,每板

4、清點(diǎn)后由整理班移入入庫(kù)交接區(qū),回收物按實(shí)際數(shù)量簽收.2.8 簽收完好的“入庫(kù)單”其中倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)及時(shí)提交賬務(wù)員登帳。賬。3.物資出庫(kù)工作:3.1按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3.2公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3.3物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉(cāng)

5、庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。3.4 倉(cāng)管員根據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)放物資，“領(lǐng)料單”一式四聯(lián)，有領(lǐng)料部門科長(zhǎng)或主管簽字，領(lǐng)料單填寫(xiě)完整，領(lǐng)用科室、物資代碼、名稱、單位、數(shù)量等必須填寫(xiě)清楚，不得涂改,對(duì)于一切手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨；倉(cāng)管員按物資的先進(jìn)先出為原則,將待發(fā)材料移到指定區(qū),和領(lǐng)料員進(jìn)行交接,雙方確認(rèn)無(wú)誤然后簽字，對(duì)簽收數(shù)量負(fù)責(zé) 。3.5 出庫(kù)完畢領(lǐng)用部門聯(lián)由領(lǐng)料員保存，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)管員作帳使用，財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部門為核查依據(jù)，存根聯(lián)不得撕下，作為以舊換新的依據(jù)。3.6車間生產(chǎn)計(jì)劃變更或停機(jī)，多余物資退回處理，物資退回時(shí)，按規(guī)定時(shí)間退回先放置在退料區(qū)，如材料物資包裝袋未拆封，倉(cāng)管員核對(duì)領(lǐng)料部

6、門填寫(xiě)的紅字領(lǐng)料單內(nèi)容與實(shí)物確認(rèn)無(wú)誤后，予以退料；如材料物資已經(jīng)拆封，要求退料人員必須用原包裝袋包裝，每袋包裝袋上貼好退料明細(xì)書(shū)，明細(xì)書(shū)上必須寫(xiě)明每項(xiàng)內(nèi)容（材料名稱、牌號(hào)、色號(hào)、批號(hào)、材料代碼、重量、日期、退倉(cāng)科室和退料員姓名）；退回材料不允許加粉碎材料，同一材料只允許最后一包少于25KG,其他的材料每袋必須25KG.退料員和倉(cāng)管員對(duì)退料明細(xì)書(shū)上內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后，予以紅字領(lǐng)料單退料，否則不予退料。退料后及時(shí)分品種放置到相應(yīng)的庫(kù)位上。3.7 輔件和包裝領(lǐng)料單要求賬務(wù)員當(dāng)天下班之前輸入ERP,原材料出庫(kù)單要求在次日上午11：00之前輸入ERP.4.物資保管工作:4.1 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和

7、保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位4.2做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好“五防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。 4.3物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡體大質(zhì)重的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小且輕的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以

8、分類四號(hào)定位編號(hào)。物資堆放的原則是：根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 4.4倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 4.5 在庫(kù)物資應(yīng)保持良好狀態(tài)，對(duì)破損包裝及時(shí)更換糾正；上貨架物資定期檢查儲(chǔ)存狀態(tài)，杜絕材料歪斜，外包裝無(wú)積塵并保持完好。 貨物總高度不得超過(guò)2米。 4.6 倉(cāng)管員要及時(shí)登錄各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，賬物一致；倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資周點(diǎn)月盤，每周要看帳點(diǎn)物，月

9、末盤點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，上報(bào)財(cái)務(wù)和公司。 4.7 對(duì)于特種輔件（如膠帶、五金等）控制倉(cāng)儲(chǔ)溫度和濕度，溫度在 10°-30°之間和濕度在30%-90%之間條件下儲(chǔ)存。 4.8每月底，倉(cāng)管員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，次月1日編制物料收發(fā)期報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)。 4.9 做好倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)、領(lǐng)用部門的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)存的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資放置超出有效期三個(gè)月以上的，上報(bào)公司報(bào)廢處理。 4.10 根據(jù)各類物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置放置，合理有序，保證物資

10、的進(jìn)出和盤存方便；對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人（有危險(xiǎn)品管理上崗證）管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 4.11消防器材通道暢通無(wú)雜物，倉(cāng)管員對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行定期檢查，如有異常，馬上向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4.12 鏟車用于收發(fā)物資工具，駕駛注意安全，及時(shí)給鏟車充電，加蒸餾水等保養(yǎng)工作，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將鏟車借出使用。 4.13 每天8：00-8：20分進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)及辦公室衛(wèi)生打掃；倉(cāng)庫(kù)人員在每次作業(yè)完成后，及時(shí)打掃收發(fā)區(qū)域地面、保持整潔。5.物資安全工作 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)安全，在庫(kù)人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整，如有異常要立即上報(bào)主管部門。倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。 5.1上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。 5.2下班檢查是否鎖好門窗、斷電及不安全隱患。 5.3必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。 5.4檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)，妥善保管。6.保管紀(jì)律規(guī)定 6.1嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)