1、HSF海南農(nóng)墾UFIDA用友軟件WANffrUFCFAiTItft海南省農(nóng)墾總局NC財務(wù)集中管理軟件使用手冊用友軟件項目組二OO九年三月目錄1 .第一節(jié)登錄前的準(zhǔn)備工作11.1 一、查看所使用的計算機內(nèi)Internet瀏覽器的版本11.2 二、對InternetExplorer的參數(shù)設(shè)置（以6.0版本進行演示）22 .第二節(jié)系統(tǒng)登錄及客戶化維護52.1 系統(tǒng)登錄：52.2 常見問題122.2.1 NC_Client_1.5.0_07安裝另一種方法122.2.2 錯誤提示：“未而錯誤，登陸失敗”122.2.3 錯誤提示：“該用戶已經(jīng)在線，是否強制登錄”133 .第三節(jié)客戶化143.1.1 幣種設(shè)

2、置（集團設(shè)置）143.1.2 部門設(shè)置143.1.3 客商信息（集團設(shè)置）153.1.4 會計科目的設(shè)置163.1.5 如何添加用戶和分配用戶權(quán)限193.1.6 常用摘要設(shè)置203.1.7 項目設(shè)置203.1.8 賬齡區(qū)間設(shè)置224 .第四節(jié)總賬234.1.1 期初余額錄入234.1.2 總賬憑證的處理流程234.1.3 月末結(jié)賬284.1.4 賬簿查詢294.1.5 舉例:輔助余額表的查詢：314.1.6 往來核銷334.1.7 現(xiàn)金銀行355 .第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)報表操作流程456 .第六節(jié)手工編制報表50農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc1UFIDA用反軟件農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc

3、-3 -1. 第一節(jié)登錄前的準(zhǔn)備工作InternetElfjrer1.1 一、查看所使用的計算機內(nèi)Internet瀏覽器的版本首先，確定您計算機內(nèi)Internet瀏覽器的版本，查看方法是，雙擊桌面上的瀏覽器，將IE打開，如圖1。Mahout:blank-MicrosoftInternetEKplorer文件E翁臧目查看收藏團工且仍幫助一Ed缺搜索里亞目錄用索引©7一母目提示地址®回曲uElank.-郵用戶（國頻D聯(lián)機支舟（3發(fā)送友情意敗©關(guān)于InternetExpbrer(A)顯二評主信局.布丁可前版如齊啟.然后進入“幫助”菜單打開“關(guān)于InternetExplo

4、rer”，即可以查看到IE的版本號，如圖2。版本號，要為6.0或以上版本，如版本低于6.0,需進行IE的升級。海南農(nóng)墾TF FAITVA1.2 二、對InternetExplorer的參數(shù)設(shè)置（以6.0版本進行演示）1.3 .1.1打開IE后，首先點擊“工具”“internet選項”，見圖3司hoirt:hlaiLk-licrosoftInternetEsplorer文件仃）編輯區(qū)）查看收藏3）工具幫助00isL 口屆 About:blank郵胖和新聞?。?卜彈出窗口陰止程序蒙），'管理切載項他），同步G）.MicrosoftUpdate海南農(nóng)墾hJWN«irjirrMJiM

5、*在彈出的頁面中，點擊“安全”“受信任站點”“站點”，如圖4圖4UFIDA用友軟件海南農(nóng)墾內(nèi)nrrrAJVM*意：取消勾選將NC登陸地址加入到地址欄中，再點擊“添加”，見圖將地址添加完畢后，點擊確定退出。查看安全級別是否為低，如果不是，請點“自定義級別”將安全級別調(diào)為低。如圖6和圖7。iTitErnct選項確定取消農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-5 -海南農(nóng)墾UFIDA用友軟件點擊，自定義級別后，將安全級別改為低，再點“重置”后，點“確定”退出。2. 第二節(jié)系統(tǒng)登錄及客戶化維護2.1 系統(tǒng)登錄： 進入登陸界面雙擊IE,輸入服務(wù)器的I

6、P地址7進入到NC的登陸界面，出現(xiàn)如下界面，點擊“NC管理軟件”后，農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-7 -UFIDA用反軟件HSF海南農(nóng)墾UFIDA用友薪性出現(xiàn)如下，點擊“運行”文件下蓑安全警告您泡運行或俁存此文件嗎。名就類型:發(fā)送者;NC_aient_l,5,0_07,axe 應(yīng)由程序j 27.1 MB1D2L2S0運行理） 保存1農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-11 -27M ,如果網(wǎng)絡(luò)連接速 ,系統(tǒng)提示安裝finish"。結(jié)束初次安裝。來自Intent的文件可能對您有所期助，但此文件類型可能危害悠的計算機如果您不信任其來源，請不

7、要運行冢保存該軟件.有何風(fēng)險彳經(jīng)過一段時間系統(tǒng)客戶端自動下載（自動下載的客戶端軟件大小約度較慢，可能出現(xiàn)無法下載的情況。請聯(lián)系系統(tǒng)管理員，直接在客戶端安裝）!"-!l!M>lll1>-«1111，NC客戶端程序，用戶只需點擊'-進行默認(rèn)安裝,最后點擊“海南農(nóng)墾對，畀BTArr在進入“海南農(nóng)墾綜合信息平臺”后,再點擊“財務(wù)核算”按鍵,UFIDA用友軟件海南農(nóng)墾附*84PFJIrrPAJRW*周尿ERP-M賬套|農(nóng)墾總局正式帳套公司以農(nóng)墾總局機關(guān)爭多省理局.日期|2QQ9-Q1-01用戶叵I密碼呵1登錄一選項在彈出的界面中選擇公司，輸入用戶名、密碼，登陸日期

8、，如出現(xiàn)下圖界面。注意：輸入用戶名密碼的時候區(qū)分大小寫、且不要在中文輸入法狀態(tài)下輸入英文；密碼錯誤六次將被鎖定，需系統(tǒng)管理員解除鎖定。注意事項：用鼠標(biāo)單擊右邊的“NC管理軟件”，如果你的電腦是第一次使用用友NC,系統(tǒng)會自動下載并安裝java運行時組件。如果你的電腦安裝了金山或者3721的上網(wǎng)助手等攔截軟件，則會出現(xiàn)如下圖的提示：出現(xiàn)上面的提示，請先將這些上網(wǎng)輔助工具暫停運行或者卸載，然后再重新登陸下載。運行時組件安裝完畢，自動出現(xiàn)NC登錄界面。農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-# -港電索鼻UFIDA用友軟件 選擇賬套用反博*中曾m農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-13

9、-用友宜RP騎套 勢司 日黜 用p變碼選擇參照公司公司蠅 *公司R日期2oqs；ii-oj回用尸£11密碼r選項3> 選擇公司公司日錄舞國再0001賃團白8海南雀農(nóng)墾總局曲01海南省農(nóng)墾息局本部Efi腔障南省農(nóng)墾總公司Aft6苴屬事業(yè)單也由日3cle12海南省衣皇總局醫(yī)院ft叼皿3海南管農(nóng)墾那大醫(yī)院A93Q04海兩胃農(nóng)昆三亞醫(yī)院日扣U5陶南貓衣星衛(wèi)生字較03006海南省農(nóng)墾加來師范學(xué)校B30U/海南箱農(nóng)星迪什師范學(xué)校93000海南金農(nóng)墾海口中等專業(yè)學(xué)校83009晦南省衣皇三要中等專業(yè)學(xué)校中01口海南落在墾中學(xué)S3011海南省衣是實校中學(xué)在單位目錄下選擇自己登陸的公

10、司名稱，點擊“確認(rèn)” 選擇日期根據(jù)具體情況而定。UFIDA用友軟件海南農(nóng)墾HAMAM9TATK用友日歷選擇日期參照2009C一月V日IL二四jJ207q30V234557a9101112131415161?18192。2122232425262728293031確定(0)取涓今天CD圖11點擊黑色箭頭，即可顯示主菜單登陸系統(tǒng)單擊“登錄”進入系統(tǒng)，顯示界面農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-17 -海南農(nóng)墾HNNNN事FA干曹FAJW功能節(jié)點樹中包括了客戶化、財務(wù)會計等相關(guān)模塊的內(nèi)容，其作用相當(dāng)應(yīng)用軟件的菜單。凡是旁邊帶有“十”或者書頁圖標(biāo)的，都是有子節(jié)點的項目。在

11、下面的一排小按鈕中，值得一提的是書本圖案的幫助按鈕，它提供了整個系統(tǒng)詳細的幫助信息。點擊【幫助】邊上的可以修改用戶口令?？焖俚顷懓粹o幫助按鈕美于（萌口 ut）登錄界面切我特效, U顯示資源ID號如何退出NC系統(tǒng)退出NC系統(tǒng)有兩種方式：退出當(dāng)前操作人，以其他操作身份重新登錄：在NC主菜單畫面下，點擊“注銷”按鈕。海南農(nóng)墾9TATff產(chǎn)一、/»注息：用戶必須通過以上兩種方式退出NC系統(tǒng)，盡量不要直接退出，否則可能造成用戶被系統(tǒng)鎖住，影響下次系統(tǒng)的正常登錄。在完全退出NC系統(tǒng)前，必須關(guān)閉所有的小窗口，防止出現(xiàn)不必要的差錯。2.2常見問題本章節(jié)提供一些最常見問題的解決方法，供各

12、單位系統(tǒng)管理人員和最終用戶參照操作。2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安裝另一種方法可以在培訓(xùn)時找培訓(xùn)老師拷貝安裝程序，然后直接安裝到本機。2.2.2 錯誤提示：“未知錯誤，登陸失敗”該問題可能出現(xiàn)在服務(wù)端發(fā)生調(diào)整，客戶端不匹配造成，應(yīng)按以下步驟操作。步驟1:清空IE中的臨時文件夾,選中屬性，出現(xiàn)如下頁面:(1)鼠標(biāo)右鍵點擊電腦“桌面”上 IE圖標(biāo)點擊配:件可在刪除文件對話框中，選中“刪除所有脫機文件”，確定退出。如圖海南農(nóng)墾UFIDA用反軟件招x丈"vSA二天HI陛二E>*：憶附三曲聲由於的言內(nèi)書r上史匕詞，川,土州寄標(biāo)的I限笆.M內(nèi)容.P的除抑百瞌孰白害QL*

13、_*_1步驟2：刪除Java本地緩存代碼Windows下：按右鍵開始>運行，輸入“.”將NCCACHE文件夾刪除。lalervi 工自HetHoodTenplat«s注意：需退出IE瀏覽器登陸的NC界面才能刪除上述的文件夾。2.2.3 錯誤提示：“該用戶已經(jīng)在線，是否強制登錄”NC系統(tǒng)規(guī)定，同一用戶同一時間只能登錄一個公司，如果同時登錄第二個公司時會提示出錯。該問題也可能在用戶沒有正常退出NC系統(tǒng)下出現(xiàn)。出錯提示如下圖：農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-19 -如果發(fā)生以上提示，用戶應(yīng)首先確認(rèn)沒有別人在使用該賬號登錄，確認(rèn)為因非法退出而造成出錯的，等io秒鐘后如果還不能登陸

14、，請與系統(tǒng)管理員聯(lián)系解除鎖定。3.第三節(jié)客戶化客戶化是對整個系統(tǒng)進行個性化設(shè)置的地方，里面包括了幣種、部門管理、人員管理等各核算單位的基礎(chǔ)資料。3.1.1幣種設(shè)置（集團設(shè)置）幣種設(shè)置在【客戶化】一【基本數(shù)據(jù)】一【幣種】功能節(jié)點中錄入。點擊【增加】，錄入幣種代碼、幣種名稱、幣符等信息。由集團管理，下屬公司需要新增幣種時，提交申請到集團。消息中心市種增加修改刪除行喋作，俁再取消刷新打印而種箕碼幣種名稱市符財務(wù)系藐精度業(yè)務(wù)系場精度,1CNY人民幣¥222USD美元.223.1.2部門設(shè)置部門設(shè)置在【客戶化】一【基本檔案】一【組織機構(gòu)】一【部門檔案】功能節(jié)點中錄入。雙擊該功能節(jié)點，出現(xiàn)卡片式

15、部門檔案編輯界面（圖一），按照正常增、刪、改操作即可。在卡片上方的菜單中，有一項“切換”，它將部門檔案在卡片式（圖二）和列表式（圖三）之間進行切換。BL5基本檔案1±1&自定立項-I3組織機構(gòu)庫存俎識門檔案采購組織銷售組織崗位:信息角色信息日B人員信息人員類別人曷檔案m廠.白UFIDA用反軟件海南農(nóng)墾HAmAM ifFATf MAN*oWn*1Q1鉗憫理三劉二捐行前如1權(quán)占。Joi m行:村岡麗不和韓廣揖性2UI匍二包普通部門藍色的為必填項，如部門編碼、部門名稱、部門類型、確定時間注意：藍色字體為必輸項將飛便為0瑙店I新子腳出示蕓制導(dǎo)出農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-2

16、1 -77 第G事哂擊 T1 中介司味 R , 9302d d域W.構(gòu)人員片上 副|局總皿）N tti = fVF早 til即 存立二之 i*l MA fetich客尚屬網(wǎng)寫兩名附署麗怡芹外文名琳用黑業(yè)建舌第尸二音dm隴點昱舌菊!1 81即士衣2 B2OD1畫由女事海曲書充fl3 a»n追育官國車有百叵口 d4 B2W海山。卬總m4國US BJC<D2修甯哨淞 . d電 B3029也壯肅西 ；7 HJQ"I*星山南喧星H 一n a.Unlk£.tT岫.豈人;鱉八,蝎:祥兩目2QW-CH-Q13.1.3 客商信息（集團設(shè)置）按順序依次打開【客戶化】一【基本檔案

17、】【客商信息】【客商管理檔案】進入客商檔案維護界面（注意：所有內(nèi)部客商必須在集團賬的客商基本檔案下增加，然后，分配給公司使用，下屬單位不能自行增加。）用反FRP-H71feHH»=中-植巾制it列P日七.工的工存二客戶M毛熱和小一客口仇參數(shù)皆在 貴跋講142三叫=W號林市t 目ff; 用？獷可i ,人同值方二 客自信意曲_芬生 電一當(dāng)案范里中心莒由昔理當(dāng)塞 中行Hr捏言乳他-.d后?斯fi* 喬甘恒總 x r里日優(yōu)耳珪窣后且及系侑且業(yè)務(wù)行自|儂行目 銷售自旦苫 frajffs外文等密 是1小借點W商其曳 FEE遮21。叩了*M名跖同敦律的上用本巧甫和"典金曲:二司所卮號4，

18、|用百也廠-1是有錄國說五口由口總二司ME和都平2VH員工司編 £Mastin哲為器板人JL記11|在日總士種鼻出加幡分訓(xùn)害肉的發(fā)黃地士 .開戶祖號-wfc-r 歌夙 a版造熱酉BtM爛址廳底KF郎點新增一個客商，點【增加】注意：藍色的為必填項，客商編碼、客商名稱?？蜕滩樵儠r的一些技巧如下：UFIDA用友軟件海南農(nóng)星K工鼻NAN *FJI rr MUN*消息中心客衽音理獨變閆月竄用荒證，售證沿拿儂尋保存保存鼬噂打印漱回協(xié)同折菖-號囂副新科這M便主茸賑簿翱I制單日期四二出區(qū)分英bi星區(qū)nJ2縣區(qū)外破更先型毛解需定數(shù)星城附單率數(shù)貸才根苴內(nèi)哲君商君柝每南常去熱忘同五院湊南省去縣也片本誓在南

19、若在總公司本部取他I 亙用廝 廬匿色詢苴誨 才維于客直筒物意：1、在錄入客商輔助核算時，采 莫糊查詢，快速定位查找”。如客商點擊“欄目”可以選擇/E位”的默認(rèn)值是”客商名名稱里包含“農(nóng)墾”兩個字，可在此 處錄入“農(nóng)墾”后，所有包含“農(nóng)墾”兩字嗎商都會顯示出來"乒登O27乂查詢時，注意定位所選擇的是否是“客商名稱”或者是其他選項。檸目寫而省生墾W局機三不稱”或者“客商編碼”如下圖司吊際行日+應(yīng)”咨詢J雉護I保下設(shè)置這位澳序重詈I客曲前號攻可移域重林將冏筒御先方I助記用客商筒際S商宅 耐酗客商名稱農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-25 -3.1.4 會計科目的設(shè)置1、會計科目設(shè)置雙擊

20、功能節(jié)點【客戶化】一【基本檔案】一【財務(wù)會計信息】一【會計科目】，出現(xiàn)會計科目列表（圖1）,其切換按鈕“卡片顯示”“列表顯示”，可以在卡片式（圖2）和列表式（圖1）之間切換。操作提要：通過“打印”菜單，除了打印科目外，還可以將項目導(dǎo)出到excel表格。海南衣墾fMJHT，用41171TlF*置即*打印日近*F1WM|W&luikv|；I.'口號卜:共I硒ttSEXCEL會計科目HU«be川日名林耳白氏坦方可mril®.TE,孤乘且,'U2器行爐甘用可行蓑腐尸僧""1020101空行蛇立燈費產(chǎn)自2lasDiai23972TJ7丸產(chǎn)自

21、后加尼改-其比占由丹.物即赤O&1主甲后瞥海骯樂上和JU亞士k片3示需右至危：第己科目柏字已力升印異出出拄川口h10Q210031011mi21Q2J1Q3Jnoocn-10003noow田iin口nef)11DD0(T二1IOOS_I11rn車中現(xiàn)差庫仔巴金展L信+盼存鼾要產(chǎn)惜存放亡卿是七技二J!端產(chǎn)借方R由在放同業(yè)_展產(chǎn)借Hit宏而得金資產(chǎn)ffi姑且岳時宣r點靠許加”或“修改”可賢產(chǎn)P百日睥江號后自內(nèi)津行g(shù)增加或修改會計科目。集:兩一1艮.-nlrrN.魂產(chǎn)伶刁哥皮.人、E客而幡耳唯真】E雋時資聲K.霆的會片科目不可刪除內(nèi)事宜出西一t若山治寺玩取.流產(chǎn)百刁哥立時H內(nèi)部希時昨翦一【旃

22、域式T【床固門.赍產(chǎn)什內(nèi)理師巧立rW/彳收衛(wèi)口工,r*囪陽染產(chǎn)借F號皮司勢就【幣a憤勖不苴睞團內(nèi).資產(chǎn)加印巨榜即付"內(nèi)部HJWlr系E再詢值曲正腎】E等團再賈產(chǎn)制近預(yù)我計孰內(nèi)群部現(xiàn)妙沏名苴nt條國門.資產(chǎn)司胃皮廿里描內(nèi)鄢G付索意E客常任曲容筲1cmsn賽產(chǎn)氯醐融親孤總兩££白滿劭河K【集團內(nèi).資產(chǎn)至曷性上aft貨廣交名也山卻產(chǎn)貸產(chǎn)ts買入退售名機管產(chǎn)攵%爛莒寶影費盧費產(chǎn)惜斛目名標(biāo)顯孰名赫情功用苴料白叁室在日方白圖1會計科目列表UFIDA用反軟件海南農(nóng)墾單FATHf農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-# -圣息中心等育苕衽白妾金和白坦F儂5里利U:列表用宗世版員i

23、fcM營口上一0. 二一直主耳刪 1011:芭莉顯于名稱占廿.同生現(xiàn)”0美R 口與計存施同業(yè)件目關(guān)上資產(chǎn)圖2會計科目卡片為科目增加輔助核算項目的方法：單擊在科目卡片右下角“輔助核算”列表框旁邊的參照按鈕，列出可供選擇的輔助核算（下圖），與其它列表項的選擇一樣，該輔助核算列表也可以多選，操作與windows資源瀏覽器的多選操作一樣，即先選中一個項目，然后按ctrl不放，再逐個選擇其它用戶組；如果先選中一個用戶組，再按住shift不放，再選擇一個用戶組，即可實現(xiàn)選擇連續(xù)的用戶組。操作提示：如果要同時選擇多個輔助核算項目，可以在輔助核算項目參照列表（下圖）中同時選擇要進行輔助核算項目的多個項目。通過

24、按ctrl實現(xiàn)多選。海南農(nóng)墾UFIDA用友軟件操作提示：不要在年度中間改變科目的輔助核算性質(zhì)，否則會帶來總賬和明細賬不平的風(fēng)險！3.1.5 如何添加用戶和分配用戶權(quán)限1、用戶增加、修改、刪除雙擊功能節(jié)點【客戶化】一【權(quán)限管理】一【用戶管理】，出現(xiàn)用戶管理如下圖也司W(wǎng)林運色二匕白星壇由里仁堂士學(xué)tl4-W0fA畝陽憶口飛” it相加色名林M金工曾點擊【增加】，用戶編碼（使用拼音的全稱）、用戶名稱、密碼、確認(rèn)密碼、生效日期必須輸入，注意：用戶使用后不建議刪除，可以鎖定用戶2、權(quán)限分配增加用戶完畢后，點擊“變源菊色”，選擇對應(yīng)的角色和對應(yīng)的公司即可。農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-27 -UF

25、IDA用友軟件海南農(nóng)墾iPrjl Tr月戶管理角氈管理：印要/角色g等為用戶委減旃色用產(chǎn)編鵑hqn用戶苜逑密碼生效時間2009-01-01逛言|筱體中文業(yè)多員鉞定標(biāo)志角色編網(wǎng) ：flU1唏套二一。痢色-V本公司前色白津之01套主管曲口 （叩01團白陽海南省農(nóng)墾忠局日產(chǎn)）海南省農(nóng)墾總局本部0_ （。為海簟省衣皇總公司曲（92001障南省農(nóng)墾總公司本都0（膻皿2陶南省國啻紅明衣坊白U陽。1 口誨南省國營東升農(nóng)場色黜04為每南省國灣人一總場河口45（H）海南省國營八一總場財務(wù)部3.1.6 常用摘要設(shè)置在主菜單中雙擊【客戶化】一 【基本檔案】 一【財務(wù)會計信息】 一【常用摘要】，系統(tǒng)將彈出界面。屬于集

26、團、公司共享檔案。集團可以編輯集團數(shù)據(jù)，下級公司可見可用集團數(shù)據(jù)，但是不能編農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-29 -1、增加常用摘要，點擊【增加】，常用摘要編碼，常用摘要列表中新增一行，輸入常用摘要編碼、內(nèi)容等信息，錄入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存。2、修改常用摘要，選擇要修改的常用摘要，單擊【修改】按鈕可以對該常用摘要執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊【保存】按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊【取消】按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。3、刪除常用摘要，選擇要刪除的常用摘要后，單擊【刪除】按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。是否公用：常用摘要一般按定義人進行保存及

27、調(diào)用，如果您定義的常用摘要只與自己處理的業(yè)務(wù)有關(guān)，則不用選擇本項設(shè)置，如果您定義的常用摘要也會被其他人用到，則應(yīng)設(shè)置為“公用”。選擇是/否如果摘要是集團設(shè)置的，勾選此項，所有公司都能使用。如果該摘要是在公司中設(shè)置的勾選此項，該公司的所有操作員都可使用；若末勾選此項，則只有增加摘要的操作員可使用。3.1.7項目設(shè)置UFIDA用友軟件海南農(nóng)墾ha*rjir?rjuiM*項目類型設(shè)置：在主菜單中雙擊【客戶化】一【基本檔案】一【項目信息】一【項目類型】，系統(tǒng)彈出界面。屬于集團、公司共享檔案。集團可以編輯集團數(shù)據(jù)，下級公司可見可用集團數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團數(shù)據(jù)。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團基本檔案參

28、數(shù)“項目類型是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。捎后中心鐘i疳至川目海i項目類型編碼卜0Q1生產(chǎn)史青燈目J口口之曲理JH目J叫二柜.重網(wǎng)目j叩4科期以目J口口：四對不沖叩士茅K貝口J口以芹司內(nèi)巒汗來項目類型編碼、項目類型名稱、項目編碼規(guī)則必須輸入中目餐必馴馬不目言盤名稱出口腔制mt里香核的白錢且2項目類型名稱3項目規(guī)則1、增加項目類型，單擊【增加】按鈕，項目類型卡片可以編輯，輸入項目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊【取消】按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。其中【分類編碼級次】是指此項目類型下的項目的編碼規(guī)則，【項目控制級次】是指

29、此項目類型系統(tǒng)級控制到哪一級的具體項目，如1,則一級項目由系統(tǒng)級增加分配，單位只能增加二級項目。2、修改項目類型，選擇要修改的項目類型，單擊【修改】按鈕可以對該項目類型執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊【保存】按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊【取消】按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。3、刪除項目類型，選擇要刪除的項目類型后，單擊【刪除】按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。項目管理檔案的設(shè)置：在主菜單中雙擊【客戶化】一【基本檔案】一【項目信息】一【項目管理檔案】，系統(tǒng)彈出界面。參照選擇所屬項目類型，如在建工程項目我的工任口客戶北d巨IlR的慌-“比公司照自司二屯也新陶'人怙

30、信國尊育慎中國6庫區(qū)雷同市打麻克=1-孽目儂增加一個在建工程項目，點擊增加；輸入項目編碼和名稱，【保存】即可注意：項目編碼要符合項目類型規(guī)定的編碼級次農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-33 -海南農(nóng)墾川XI用9TATFT由*3/2在建工程項二廠3）皿幣不麻尊苓本信息力三辟稅族團自定乂項公司與東父貝項目與侑兔品A.M計完工E期是用S工工要供空商3.1.8賬齡區(qū)間設(shè)置在主菜單中雙擊【客戶化】【賬齡區(qū)間設(shè)置】，系統(tǒng)【基本檔案】一【結(jié)算信息】1增加2錄入編碼4時間單位5賬期總數(shù)將彈出界面。屬于集團、公司共享檔案。集團嚴(yán)呼IW數(shù)"，下級公司可見可用集團數(shù)據(jù),但是不能編輯集團數(shù)據(jù)。下級公司能

31、否編輯公司數(shù)13Mll里案參數(shù)“賬齡區(qū)間是否允許下級單位增加”為“是”還是“否”決定。"行明作，餐存&消"，亡zI：1、如何增加賬齡區(qū)間，單擊R增加1按鈕，輸入賬齡區(qū)間的各項目信息。錄入完畢后，單擊R保存1按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊R放棄1按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。2、如何修改賬齡區(qū)間，在列表中選擇要修改的賬齡區(qū)間，單擊R修改1按鈕，修改賬齡區(qū)間的有關(guān)項目信息，修改完畢后，單擊R保存1按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊R放棄1按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。3、如何修改賬期，在列表中選擇要修改的賬齡區(qū)間，單擊R修改1按鈕，再在需要增加

32、賬期的位置單擊R賬期插入1按鈕，即插入一行新的賬期。在需要刪除賬期的位置單擊R賬期刪除1按鈕，即將當(dāng)前賬期刪除。4、如何刪除賬齡區(qū)間，選擇要刪除的賬齡區(qū)間后，單擊R刪除1按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。注意：已經(jīng)被引用的賬期不可刪除。海南農(nóng)墾WWUFATr4.第四節(jié)總賬4.1.1 期初余額錄入點擊：【財務(wù)會計】一【總賬】一【初始設(shè)置】一【期初余額】期初余額錄入的原則是從最末級科目錄入，如帶有輔助核算的則必須在輔助核算錄入：先選中該科目期初余額欄，然后，點擊【輔助】命令按鈕，出現(xiàn)界面I客商輔助孩篁：名門函店】E集團內(nèi)部往來：財弱姑邕形成的往來口2.000.002.000W-工客尚輔助

33、核苴;吉林省旅游集團高口艮責(zé)任公司紫荊花垣店】1集團3.00口003.000.00在錄入過程中最好隨時保存。如果需要錄入外幣，則需要先選幣種。試算平衡之后，需要點擊“期初建賬”，界面如下：注息：在期初數(shù)據(jù)錄入界面下，以藍色作底色的科目為非末級科目，無法直接輸入期初數(shù)據(jù)，只能通過系統(tǒng)自動加總其下屬科目余額顯示。以白色作底色的科目為末級科目，可直接輸入期初數(shù)據(jù)以淡綠色作底色的科目為附有輔助核算項目的科目，必須先輸入輔助核算內(nèi)容后，才允許輸入期初數(shù)據(jù)。如果建賬后要修改期初余額，要先點擊“期初建賬”，進入下一界面，再點擊“取消建賬”即可。然后重新進入期初建賬修改期初余額。拈且中心明想法機！是存蛆助團耳

34、迫獨耳即h在直日打印刷由謝正鋤上空：三幅it3r總局石通猿亶方玄：生主干鵬J9期間：？口。占年05月ffiRi：CNY*科口編科科目老朝方向臚游低年初舍十事幣,W際加本市1C01座齊現(xiàn)盆借2.000.002.000JQ2,000.00.0011：02銀行尋歌借1C0201工行信itmm建行惜IC11巨他空匯噴盎梏1121座亞里甚梏112度眼院葩1123+M寸%新借惜53,990.00159.990JQ59.S90.10a50J39O.DO1131應(yīng)收於利借113；應(yīng)收利息鑿1221芹他應(yīng)啊煢借1221(1十人悒款信122102隹區(qū)借4.1.2 總賬憑證的處理流程HSF建照.森里UFIDA用友軟

35、件與傳統(tǒng)的財務(wù)核算方法一致，是由財務(wù)人員直接在總賬中制單生成憑證?；玖鞒虨?財務(wù)人員總賬制單一一出納簽字（只需對有現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)發(fā)生的憑證進行簽字）一一財務(wù)主管進行憑證審核一一記賬步驟第一步第二步第三步第四步步驟名稱制單簽字審核記賬操作人財務(wù)人員出納財務(wù)主管財務(wù)人員操作菜單主菜單財務(wù)會計財務(wù)會計財務(wù)會計財務(wù)會計二級菜單總賬總賬總賬總賬三級菜單憑證管理憑證管理憑證管理憑證管理四級菜單制單簽字審核記賬制單點擊【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證管理】一【制單】，點擊“新增”按鈕，出現(xiàn)下圖界希庭中心同單印單JE跖息用持證憑荒證智存性白悌在尚增打汨蒞回協(xié)同-折復(fù)用;1口R南謝筑-定位主茂

36、仙?,添工四晨,3口腐皿??；制單時，可以錄入輔助信息，R春f:TtSr1o7聯(lián)查余額、聯(lián)查序時賬（針對銀行科目）、聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況，可以調(diào)用“常用憑證”，提高錄入效率。含iT不惜廳合計住方合討大寫合計孝元超詩宜方式姑苴號單苗里幣疔林:E衢步點:匚率本市工幽曜餐西項皿沛且天源不.西1嗪Hn單一正工地加一國版集團白田由司2005巖葉盤口可以把經(jīng)常用到的憑證“保存常用”，以后直接調(diào)用即可，如下圖：姑且由心1且IUJI*沏常用憑證控證，分弄制單憑證皙者，食存嗅存新雄打E1迤國恂同*濟苜，的用卻詞窗一定位碉月常用冏HR.氏行都艮/任金司2.匚數(shù)量調(diào)免同怖肝譽別_|正時中二1附里裾寬俁:ffk罡科ItT)

37、分序號府巷mmJU板宣花神恬才12221底雌案t止房項CNY1jOOOJD1.000.0072223噂存陷曷E在宣分CNY1iDIDIO.aD1.DODnn農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-35 -UFIDA用反軟件對于庫存現(xiàn)金和銀行存款科目需要錄入現(xiàn)金流量表項，如圖，錄完金額回車或點擊【備注】下的，彈出憑證關(guān)聯(lián)頁面，點擊【添加】，選擇相應(yīng)表項，點擊【保存】【確定】即可中司算m-w-升吊-評好髓#。祿rr也六標(biāo)倬打禧蛆川色網(wǎng)，沂時-wir吊牖-守修主忖聯(lián)立卜艮親住去司任哈日電函生，4|-I茹運龍.單上士和口國此-口（向證主即,罰照單據(jù)于口為三科日輔土1忖宜市沖原而1433211不吞理

38、63;CNYtODO»DO1.000.DO2433211IEB瑪上而羊當(dāng)節(jié)臺錄金朝：省方箕皿口匚噴方口001IIJ30D現(xiàn)金糧堆表足本巾"|描而原而q.OOOQuQlQC1,000.0（）14HJIK - 大云合計 年G式 壓市 福切£壯M 口 口3DQO.DO定懂現(xiàn)金麻電.，T|同間;一事關(guān)師聯(lián)攻日（ liir相生奇M，僵保膏金產(chǎn)到的強金4 11。取到的稅更乏法、_、11寸照法商品一拯英三品支付的現(xiàn)金、1 1二N支忖汨睨二以應(yīng)為瞑二支付的現(xiàn)繪J 1113克村的杏酶委1124*苛的或他之好ir融b白關(guān)的理隹 I 21'眼口也設(shè)睪生貴聞猊卻1113的到切冗地

39、與SS營看而百壬的觀黛小功能提示：對于已保存的憑證，可附加原始憑單（如發(fā)票、合同、圖片等），以供查詢。三用匡正苴工內(nèi)錄Ril智存悻存庫手舞塔打即圜回心聞麻茸哂1l周”洌竟定位主幅以薄心口期ii槽（Ctri-q豳CM*/國消ft孱汕M山冊林區(qū)“口三口復(fù)岫西CfrEAO麒叁華38151切原始陣單十頓1._韻量調(diào)隹業(yè)型售電刷磴怏何轉(zhuǎn)W1為錄號p?4B指趾鉉篁巾護原F性方1也也應(yīng)對學(xué)（雷春螭CNY1DO.OO100.002電EME5CNT10000100.00度望憑證匯林息示小竅門：如何快速參照基本檔案數(shù)據(jù)（錄入客商、存貨、人員、部門等基礎(chǔ)檔案）在錄入憑證時，都可以在錄入窗口直接快速參照基本檔案。（如

40、下例子）海南農(nóng)墾mz* IPFR FF 事索書憑正，嗟正,先？ 便:正野在，促存 力印 適回 協(xié)同*杭姓，愴U 加薪 憑證簽字憑證審核前由出納對有現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)的憑證進行簽字。雙擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點，先點擊“查詢”按鈕將需要簽字的憑證查詢出來或者點擊“刷新”按鈕將當(dāng)月的憑證全部查出來。參照憑證審核的說明，憑證簽字可參照選擇有權(quán)限的多家單位，實現(xiàn)跨單位簽字。制叵塞字卡片片呈顫唱堂"iiff打E口-除叫建KE承茗瑞蘇劉豐邛工睢讓*林底哲口郛忠跖益要借力賢才制單出由缶莊集團有.iOCO-06-22現(xiàn)尋無證1修將咳人10D0D1QQ口口用國

41、豆宛囪育.200E-D6-3Q記隆憑證1口口職皿z.coaoQi取口QQQ者再1同an常團有?nrR.nB.?n無味司正231313即口口口工innnn能M阿i4n 憑證審核雙擊【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證管理】【審核】節(jié)點，注意憑證審核時必須和制單人不是同一人。先點擊“查詢”按鈕將需要審核的憑證查詢出來或者點擊“刷新”按鈕將當(dāng)月的憑證全部2審核1也可刷新列不 所有憑證。按shift鍵可選 擇成批區(qū)域。2,mn in2.CWQ.50查出來。出虺中心 宜庫查沏卡t皇示或取信三庫朝耗100.30豐田白.l)W 522 aftxa 1 為靜官人".U .U己咖2 n1n F

42、1韶西;ooVxn記弭苴工1haa¥iti：腱海南農(nóng)墾/代 flFtA TE1 FAMAf*在上圖的憑證列表中按“shift”鍵可以選定某一批需審核的憑證進行批審。完成審核后，如果要取消審核，則必須取消記賬后審核人進入點擊“取消審核” 憑證記賬雙擊【財務(wù)會計】一【總賬】一【憑證管理】【記賬】節(jié)點，先點擊“查詢”按鈕將需要記賬的憑證查詢出來或者點擊“刷新”按鈕將當(dāng)月的憑證全部查出來.咱自中心I韋峰比正香畫卡片層茅；搦加沙近熱批i掘席匡F打印竹江寺鏟宜出祥含條件譽J尚正1嚅-和表電耐閣正一-下»»口界.m-ag""S口記聯(lián)息南省塞皇忌

43、局禮美一JU09-02-2b記娛用I1借蘭宸爭刎口山一fK膝向若金:星總局機關(guān)-2D09-00-36記賬尾證2位恥!白工-3叫口叩，UK得南省市星急局機式加口：口工"運歌憑H3翦躍最薪.戶按“Shift”鍵可選定區(qū)域A次河南省農(nóng)旱定后禮*ym0+口27記哧制T4宗箱月工一，5一進行批記賬。*晦南"尾JB尋位r制口+02TT記味廊E6牌七二5AJJu_J，aat與南省祀墾急局帆就加旅母O文昌加Lr5,30DnTBTiirr!,/nw海南事F艮總后林蕓加0+口:京良心電lIT工場芳T3,000nn3.00C30ivn 月末轉(zhuǎn)賬【財務(wù)會計】一【總賬】一【期末處理】一

44、【月末結(jié)轉(zhuǎn)】一【自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義】，先定義一個分類，如醫(yī)院單位的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)。消息中心自定立結(jié)黏身空定立目定義轉(zhuǎn)原定義1而*.保存取治匕括轉(zhuǎn)紂整臼口口|默演分奘Ml物理加IJaEJ門-口U?田爐結(jié)余口口4黃晶罐親ngH，地轄金?？?G住房公積金姑余 口口了離退休費結(jié)余分舉編碼分舉之林公* I翎筲理著用農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-39 -點擊【財務(wù)會計】一【總賬】一【期末處理】一【月末結(jié)轉(zhuǎn)】一【自定義轉(zhuǎn)賬定義】，先點擊“增加”按鈕，在“憑證定義”頁簽錄入編號及轉(zhuǎn)賬說明梏總中心I日定義登星力芟定反國工丈轉(zhuǎn)我定里.但存取梢：1二十7薦動劃分類瑞圖1況明宣理費用抻轉(zhuǎn)虻再點擊另一頁簽“分錄定

45、義”UFIDA用友軟件海南農(nóng)墾附*畀 jprn rr FAXM*七日中3i自烹羯矣司什交定義三定二:.打居定區(qū)培巧瓶九苗砧/院候存取性/闔號1說用E索尼給空!購證委用記驚證玷I II串業(yè)支出誕去史比仁?；蚨匆矐?yīng)I x；貨業(yè)支出也宜出IL擊賽.尤礴*' .1 11手北支出用本變七LZ島后利考出'丑手好£目=2J選擇1由上 上近壬之：=I百顯K1%晶之方I1?也受以上是初始化工作， 一旦定義完成之后， 每月需要去 賬】【期末處理】【月末結(jié)轉(zhuǎn)】-【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】果未記賬的憑證也想轉(zhuǎn)賬，則需勾選“包含未記賬憑證” 注意：公式中的科目如果是非末級，請在科目編碼后面加“* |

46、*H |FSC'5D4I ID1010 =03|"S,)*D.B吟一去巾)安士MU 101療“J ；比件皮白=口茶,甘口 1L 、11口加'”廣：世基期目=0寸：宣)3定義、分錄 )執(zhí)行該憑證， 雙擊【財務(wù)會計】【總 ,先選中某一張需要定義的憑證，如O*”號農(nóng)墾總局NC財務(wù)系統(tǒng)使用手冊.doc-41 -憑證定義分錄定義摘要科目輔助項方向幣種金副公式數(shù)量公式期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入昔理費用期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)利息支出本年利澗其他業(yè)務(wù)收入借CE。本幣本市借貸F8f 6001" ；2 00 GT/O! T".!?)Fi?6g

47、刑而 B'1,'切跡.'惜")060511；200("01-；,)FSC6603",；2009rill01T，,RfS")-公式中的科目如果是非末級，請在科目編碼后面加“*”號自呈乂轉(zhuǎn)恥執(zhí)壯咱總中心自定泉空轉(zhuǎn)紳守全運工捐歷史甑宣恒成南)合計用司J ,，砥轉(zhuǎn)知笑”001款認(rèn)也卜固隆曲|2C09特出方案是去空轉(zhuǎn)編號R賬詫明憑證英疝"帕隼龍己抽仃皮密上次決打胃捆(30】-一 一一二 一"""智鋰f用菇蟠把蛇憑t£ell1 Huoy-u2何苞春未無詢葩注意：如果在記帳前進行結(jié)轉(zhuǎn)的話，要注意在包含未記