1、銀行員工個(gè)人述職總結(jié)今年我主要負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理、內(nèi)控建設(shè)、綜合統(tǒng)計(jì)、檔案管理、工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部事務(wù)管理等。 本年度在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及張秀 輝部長(zhǎng)的正確指導(dǎo)下，具體完成了以下工作：一、資產(chǎn)管理1. 對(duì)公司所屬各單位資產(chǎn)進(jìn)行清查備案，建立更新明細(xì)臺(tái)帳。 建立更新了所屬各單位土地、房產(chǎn)明細(xì)臺(tái)帳，便于備查、維護(hù)、 管理。2. 負(fù)責(zé)所屬各單位項(xiàng)目投資計(jì)劃的跟蹤管理， 按照總部批準(zhǔn)的投 資計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度報(bào)送固定資產(chǎn)投資完成情況統(tǒng)計(jì)月報(bào)基層 標(biāo)準(zhǔn)表。根據(jù)投資進(jìn)度，及時(shí)準(zhǔn)確向總部報(bào)送投資月報(bào)表， 掌握投資動(dòng)態(tài)。3. 審核項(xiàng)目投資進(jìn)度表，上報(bào)投資資金預(yù)撥申請(qǐng)表；審核各單位完工轉(zhuǎn)固資料，及時(shí)向上級(jí)申請(qǐng)

2、完工轉(zhuǎn)固資產(chǎn)的資金撥付。報(bào)表審核細(xì)致，申請(qǐng)資金及時(shí)。4. 組織各單位資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。擬定盤(pán)點(diǎn)通知，設(shè)計(jì)盤(pán)點(diǎn)表樣，審核盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。圓滿(mǎn)完成盤(pán)點(diǎn)工作， 并組織各單位尋找管理漏洞， 改善資產(chǎn)管理。5. 啟動(dòng)存貨庫(kù)存趨于零管理工作， 開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)制度檢查活動(dòng)。減少了存貨積壓； 降低了倉(cāng)儲(chǔ)占用資金及倉(cāng)儲(chǔ)成本費(fèi)用支出； 加 強(qiáng)了相關(guān)制度的完善建立；提高了采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理水平。6. 逾期應(yīng)收賬款與逾期應(yīng)付賬款檢查工作。對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理有很好的督促、 推進(jìn)作用， 同時(shí)加深了各單位對(duì)債權(quán)債務(wù)管理的重視程度，加強(qiáng)了債權(quán)債務(wù)的管理。二、財(cái)務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)工作建設(shè)1. 組織召開(kāi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)例會(huì)， 保證時(shí)間、 地點(diǎn)、內(nèi)容、人員，

3、 認(rèn)真記錄、發(fā)布會(huì)議紀(jì)要。全年按月召開(kāi)部長(zhǎng)例會(huì)，做到了會(huì)前有計(jì)劃有準(zhǔn)備、會(huì)議有課題 有交流；對(duì)前期做總結(jié)，對(duì)后期做安排；有效交流溝通，發(fā)掘各單位 亮點(diǎn)，傳授先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，提高工作效率，提升管理水平；及時(shí)發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，解決問(wèn)題，防微杜漸，保證了年度目標(biāo)順利完成。2. 建立完善財(cái)務(wù)人員信息名冊(cè)； 申報(bào)培訓(xùn)需求， 合理組織財(cái)務(wù)人 員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。建立并完善了財(cái)務(wù)人員信息名冊(cè)； 除聘請(qǐng)有限講師對(duì)全員財(cái)務(wù)人 員講課培訓(xùn)外，還在每一期的部長(zhǎng)例會(huì)上安排相互學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。3. 嚴(yán)格管理財(cái)務(wù)印鑒， 對(duì)需要加蓋印鑒的文件資料仔細(xì)審核， 加強(qiáng)承兌匯票收款收據(jù)的管理，按照文件規(guī)定，規(guī)范使用財(cái)務(wù)印鑒。全年滿(mǎn)足各單位及時(shí)用章，用

4、章安全無(wú)誤。4. 管理好網(wǎng)上銀行審批 U 盾，對(duì)網(wǎng)上銀行的每一筆付款認(rèn)真審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理批復(fù)。保證 24 小時(shí)內(nèi)批付款項(xiàng)且全年無(wú)差錯(cuò)。5. 按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司有關(guān)核算制度審核每月的憑證及 對(duì)內(nèi)對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)資料。完善審核機(jī)制，提升管理水平。6. 撰寫(xiě)、修訂財(cái)務(wù)管理文件和制度， 對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)不斷進(jìn)行 全面系統(tǒng)地梳理，改善修訂財(cái)務(wù)管理制度 1 個(gè)：資產(chǎn)管理辦法 ( 暫 行） ；建立新制度 2 個(gè)（完成初稿，尚未討論）：存貨盤(pán)點(diǎn)管理制 度、存貨定額管理制度。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)， 促進(jìn)各單位建章建制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，降低 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。7. 安永中介年報(bào)審計(jì)、公司內(nèi)審、李總離任審計(jì)、國(guó)資委現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)

5、工作跟蹤接洽等。對(duì)審計(jì)報(bào)告中財(cái)務(wù)事項(xiàng)跟蹤落實(shí)、督導(dǎo)整改。 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋找差距，督導(dǎo)整改，提升了各單位財(cái)務(wù)管理水平。8. 財(cái)務(wù)各項(xiàng)軟件用戶(hù)職責(zé)管理， 收集系統(tǒng)的優(yōu)化意見(jiàn)， 協(xié)助總部 對(duì)軟件使用環(huán)境持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)。建立完善軟件管理流程。更充分利用軟件平臺(tái)，有效進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理。三、做好綜合統(tǒng)計(jì)的相關(guān)工作。保證統(tǒng)計(jì)信息資料與會(huì)計(jì)信息資料 一致，為公司運(yùn)營(yíng)管理提供數(shù)據(jù)支撐。四、組織年度會(huì)計(jì)檔案檢查工作；管理公司財(cái)務(wù)檔案。 組織檔案管理評(píng)比，相互學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，提升了管理水平。五、健全工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，建立手工帳套，創(chuàng)建并推廣工會(huì)電算 化，建立健全工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度。建立完善了工會(huì)會(huì)計(jì)核算及工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度

6、，為工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)順利達(dá)標(biāo)、爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀奠定了基礎(chǔ)。六、管理財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部事務(wù)：部門(mén)辦公用品、報(bào)刊雜志等費(fèi)用預(yù)算； 部門(mén)考勤表編制上報(bào)；領(lǐng)取辦公用品、報(bào)刊雜志等；辦理本部 門(mén)有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。工作有條不紊，圓滿(mǎn)完成。七、參加公司 QCD項(xiàng)目改善活動(dòng)， 提交東風(fēng)特種商用車(chē)公司固定資產(chǎn)折舊計(jì)提的規(guī)范管理改善項(xiàng)目規(guī)范了特商資產(chǎn)管理，改善了資產(chǎn)管理流程，理順了資產(chǎn)類(lèi)別和折舊年限，提升了特商員工資產(chǎn)管理觀念，夯實(shí)了各單位的資產(chǎn)。八、其他臨時(shí)性工作，主要有：1. 組織開(kāi)展了公司板塊財(cái)務(wù)論文評(píng)選活動(dòng)，通過(guò)一年的開(kāi)展，于今年四月結(jié)束，本次評(píng)選活動(dòng)本著公開(kāi)、公正、客觀的宗旨舉辦， 評(píng)選除出了二個(gè)一等獎(jiǎng)、二個(gè)二等獎(jiǎng)、三個(gè)三等獎(jiǎng)。通過(guò)評(píng)選活動(dòng)， 促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理的積極性， 觸 動(dòng)了財(cái)務(wù)人員的開(kāi)拓創(chuàng)新， 激發(fā)了財(cái)務(wù)人員的進(jìn)取精神， 全面提升了 財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)管理水平。2. 財(cái)務(wù)費(fèi)用趨于零管理模式的組織、推進(jìn)、總結(jié)； 降低了特商板塊（不含越野車(chē)公司）整體財(cái)務(wù)費(fèi)用，效果顯著。3. 大學(xué)生薪酬政策落實(shí)； 20%薪酬增量預(yù)算政策落實(shí)；商品業(yè)