1、 系統(tǒng)測(cè)試文檔 R12_AR_應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)測(cè)試 作者：houwl 創(chuàng)建日期：2011-11-24 最后更改日期： 文檔控制號(hào)： 版本：1.0 審核: 目錄 系統(tǒng)設(shè)置準(zhǔn)備 3 1定義票據(jù)背書付款方法 3 2定義虛擬收/付款銀行 3 3.定義收款方法7 系統(tǒng)測(cè)試10 1應(yīng)收票據(jù)到期收款測(cè)試 10 1.1. 創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷應(yīng)收發(fā)票 10 1.2. 票據(jù)到期，收到匯款 10 1.3. 運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，解除應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。 12 1.4. 收款分錄說明13 2 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)測(cè)試 14 2.1. 創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷應(yīng)收發(fā)票 14 2.2 .應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收款 14 2.3. 運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序

2、 16 2.4. 票據(jù)到期處理16 2.5 .票據(jù)貼現(xiàn)流程會(huì)計(jì)分錄說明 17 3.應(yīng)收票據(jù)背書業(yè)務(wù)測(cè)試 17 3.1. 創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)17 3.2. AR虛擬背書匯款 18 3.3. AP票據(jù)背書”付款，沖減應(yīng)付賬款 19 3.4. 結(jié)算應(yīng)收票據(jù) 22 3.5. 背書流程會(huì)計(jì)分錄說明22 系統(tǒng)設(shè)置準(zhǔn)備 1定義票據(jù)背書付款方法 路徑：AP設(shè)置 付款 付款管理員 H尊呼1 1匸悴用珥 H1H4 -Of If1 a 日J(rèn)I直 覽平皿.環(huán)11皿4半疊詢祈聶爲(wèi) *晉可* jfflT -；J- * .懵It IKL 誑“工冶 Wtf.ffJ* si弓超=幷針fHH Wi-S f 玄M爍. ra 比 左袞旨略

3、1W査儲(chǔ)君至ZU TxihliriuT醫(yī)臥 界牙右畸證 ra 出 a他阪既 mm XIMl艮慮11甲1 U twl， .4 T 又於 I!1* P* tT* +H?r ”筍識(shí) A -U討眩方啟 I- 趙磁背血*1 鼻狀蒼脊皴v Q V LMJM 點(diǎn)擊“創(chuàng)建” 下一步: 下一步，完成即可。 2定義虛擬收/付款銀行 創(chuàng)建銀行： 路徑：AR設(shè)置 收款 銀行 銀行名稱：虛擬收/付款銀行 創(chuàng)建分行: 分行名稱：虛擬收/付款銀行 fiMiiftsijfi | *rr firn #1t- AW*VFT *旳粘ftOfr/hWh世 MTM鯽仕. k珅亠 班日 M 4*2V +i * ItP- Ul* 么.i

4、fri- e f y/a: lea 至.i戶 點(diǎn)擊“更新賬戶” 選擇“賬戶訪問”選項(xiàng): YntH： SG/1IE!Kfr帝號(hào) 出樣諒 rflDfl/hfcttli令的I事 EBX 廠 AH WaflUM- kJ fltf HGKIt*JE -蛆幣 Ow-mtI* P#|riA- a *EM | |V*klTil* ftE-M1!# fd Aad-urf 口 El 口 x A * ,- 點(diǎn)擊“選項(xiàng)”對(duì)應(yīng)的圖標(biāo): 展開“按付款方法列出的付款單據(jù)類別” 選擇前面定義的付款方法代碼和付款單據(jù)類別。 3.定義收款方法 路徑：AR設(shè)置 收款 收款分類 說明：收款分類中勾選“應(yīng)收票據(jù)”選框。 注：系統(tǒng)可以為

5、每個(gè)收款方法分配多個(gè)匯款銀行賬戶, 從而在做收款業(yè)務(wù)時(shí)，通過選擇 收款方法和匯款銀行賬戶來相互關(guān)聯(lián)。 此處為收款方法“商業(yè)匯票_銀行承兌匯票”關(guān)聯(lián)兩個(gè)匯款銀行，以滿足票據(jù)到期結(jié)清、 未到期貼現(xiàn)、背書業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 注: 現(xiàn)金：銀行存款_人民幣 收款確認(rèn): 應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票 匯款： 應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已匯 貼現(xiàn)收款: 應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已貼現(xiàn) 短期負(fù)債: 短期負(fù)債 銀行手續(xù)費(fèi)：財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行手續(xù)費(fèi) 未核銷/未標(biāo)識(shí)：預(yù)收賬款_未核銷 按客戶收款：預(yù)收賬款 業(yè)爵九體 軽行呂林 悵戶名 最小收歎額 WWMht 司 畫麗馭 虛整世敦瞬產(chǎn) 有皺日増 寶夏(P) GL州戶 左沖慕扌梅咒化怪序

6、捏款確認(rèn) 01.0. HJKl.C.O.U 01.0. 113107 C. 1.0 吐現(xiàn)收款 1.0. 112104, G J.0 熾期負(fù)債 01.0. 001 SB. (L j.O 銀廿手級(jí)費(fèi) 01.0. 收款 收款 禪耐 CH-ItT.Ofl tA3!韓 T* 1US BMJ r. i I種起目 罰牡f I絆*巨J- I】-! 4rt FCMEff- 點(diǎn)擊“核銷”，用收款核銷應(yīng)收發(fā)票。 保存。 注：此時(shí)應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)：已確認(rèn)。 1.2 .票據(jù)到期，收到匯款 路徑：AR收款 匯款 說明：應(yīng)收票據(jù)到期后，收到銀行匯款時(shí)，在系統(tǒng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)匯款，確認(rèn)銀行存款。 O f|_h：4盟 幣種CHY 日朗 t

7、a. 2011 -11-06 GL 011 -11 03 rbFP 如 kJ ATWBJ 備隹 自竝哇型 點(diǎn)擊“人工創(chuàng)建”按鈕。 在匯款收款界面，主要標(biāo)簽頁下，F(xiàn)11鍵，進(jìn)入查詢模式，輸入收款編號(hào)，Ctrl+F11進(jìn)行查 詢。 查詢完成后，選擇收款，保存。 點(diǎn)擊“審批”按鈕。 系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成匯款。完成后，匯款狀態(tài)更新為：已完成審批。 肚司) ” r- 雌型 一二二二. 1 日如 4t |2011-Ll-Cfi (5C |2DU IL-Q8 幣沖 CJTf |標(biāo)T 犧kT半 商業(yè)澤倨_懐行隸丸 業(yè)塔H體； :0.質(zhì)凱老 務(wù)注 |己宅戰(zhàn)審 )Bift5fi3i5 cT i 注：此時(shí)可以查看

8、該收款狀態(tài)，狀態(tài)為：已匯。 1.3.運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，解除應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險(xiǎn) 路徑：AR收款 結(jié)算/風(fēng)險(xiǎn)解除 運(yùn)行此請(qǐng)求 復(fù)制 收就自動(dòng)結(jié)算 在以下情 幫助 結(jié)瀛克收款 是 結(jié)算折扣枚款 是 解涂銀行鳳險(xiǎn) 是 結(jié)算日期 2011-11-08 GL日期 2O1H11-O8 匯款銀行籬戶 忖款祛 匯率糞型 叔款起始編號(hào) 110801 收歎鱷止編號(hào) 110801 客戶名稱自 客戶名荊至 客戶編號(hào)自 客戶編號(hào)至 1 完成后,+ 確定，系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成收款結(jié)算。 1.4 .收款分錄說明 路徑：AR收款 收款 查找收款：編號(hào)110801 注：為完成測(cè)試，票據(jù)到期日修改為和票據(jù)簽發(fā)日期相同 收款狀態(tài)：結(jié)清。

9、 C1T r or 9BM 1 爐ftyK .業(yè)哺電小* 1101 *WiF ( LOG it.od 6 CL DO 區(qū) 希時(shí) 的 iuoo 跆血f d_a 收款日期：2011-11-08 到期日：2011-12-08 收款狀態(tài)：已確認(rèn)。 2.2 .應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收款 路徑：AR收款 匯款 匯款方法：貼現(xiàn)收款。 批 2311-11-38 龍aoTid：- 匯款方 收款廿 收歎卞法 槪業(yè)祟虹堪rf叔 業(yè)務(wù)實(shí)烘 點(diǎn)擊“人工創(chuàng)建”，進(jìn)入?yún)R款收款界面，查找需要貼現(xiàn)的應(yīng)收票據(jù)收款。 日朗 mu-u-w 皿詢itt（護(hù) | r iLoo 牧Eh - 紳號(hào) HMB 1主1! 轎戶 說11 改尊 iCWEff

10、忖或工具 萬袪 曙號(hào) 日 S| J1MO1 12剛 “ *nr口 血 -1 1 1 選擇“匯款銀行標(biāo)簽頁，在銀行手續(xù)費(fèi)欄中輸入銀行貼現(xiàn)費(fèi)用。 提交審批，系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成匯款。 注：此時(shí)收款狀態(tài)一已匯。 2.5 .票據(jù)貼現(xiàn)流程會(huì)計(jì)分錄說明 路徑：AR收款 結(jié)算/風(fēng)險(xiǎn)解除 在請(qǐng)求參數(shù)中，輸入相關(guān)參數(shù)，提交請(qǐng)求。 完成此處步驟后，票據(jù)收款的狀態(tài)：結(jié)清。 2.4 .票據(jù)到期處理 說明：貼現(xiàn)票據(jù)到期后，票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)解除。 注：為完成測(cè)試，此處將應(yīng)收票據(jù)的到期日修改為當(dāng)天。 操作：到期后，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，操作步驟同2.3運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，此處不再贅述。 到期后，票據(jù)收款狀態(tài)：解除風(fēng)險(xiǎn)。 SrtsZHt

11、awipv Tr.林.阿牧廉廊恒療承s,.rw.旳L野mu 2Q31-H-B8 一序駐募工掘馬同有假必 收款 收款 說明：收到客戶提供的票據(jù)，按金額和客戶，在收款中以應(yīng)收票據(jù)的形式輸入。 TTlfi 未廳V! O.QE = 1 上 yp jnr J 934l 31L3 U-UH BiRM !. 曠桿* CL鬥嚴(yán) 1 A 1 QLQI m 細(xì)oe 科咖 2Ql】2PE StLOl rri 廨進(jìn) *v 審IT碎標(biāo) 殆氐詰 ILQI 惦杏1 = 1*. (C j 1 j Wnst Jii Srif (ItME 柿斤 :.TTi|欣密】 - T - - |收款 匯款 說明：在應(yīng)收系統(tǒng)做虛擬背書， 在系

12、統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)匯款處理，將匯款銀行 改寫成定義的 “虛擬銀行”。 點(diǎn)擊“人工創(chuàng)建”按鈕: 僅班幀儀 g II ft* I 20.00 - 請(qǐng)砌號(hào) 測(cè)日i - fClff f寸鬆卓也 窯戶 牧熬XMtfHRZ* 方滙Mt戶握號(hào)E 匯款銀行”標(biāo)簽頁下，將匯款銀行改寫成“虛擬收/付款”銀行賬戶。 點(diǎn)擊審批。 系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成虛擬匯款。 3.3. AP “票據(jù)背書”付款，沖減應(yīng)付賬款 路徑：AP付款 錄入 付款 說明：在AP中用虛擬銀行賬戶進(jìn)行背書付款。 點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”按鈕，關(guān)聯(lián)與付款對(duì)應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票。 別+ ID |2011110801 -UTW ao. do 0.00 om L) 祈扌n

13、 +-ft 口用 閑息童啓 爭號(hào) 輸入付款額，保存。 創(chuàng)建付款會(huì)計(jì)分錄。 付款界面一 活動(dòng) 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。 付款界面/工具欄/工具/查看會(huì)計(jì)分錄 M創(chuàng)建會(huì)卄科旨訕) 廠擬定 廠最終瞅建) 口打印匯款通知笙 補(bǔ)笈(I) 停止忖歎 撤消(V) 輒B# 醛廿井炎 Alt世頂 人嶽盼疲 默認(rèn).5廿舟軟-軒丄.默Stv. 011-11-08 20LAD 武山幕抵肯申口轉(zhuǎn)用認(rèn).默認(rèn)，默認(rèn) 2QU-I1-D3 201(10 DR :應(yīng)付賬款 CR:票據(jù)背書中轉(zhuǎn) 路徑：AR收款 結(jié)算/風(fēng)險(xiǎn)解除 說明：背書后，應(yīng)收票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，解除票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。 操作同：1.3.運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)解除程序，解除應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。 3.5.背書流程會(huì)計(jì)分錄說明 第二步虛擬匯款分錄 J j ULI llfl 第三步解除風(fēng)險(xiǎn)分錄 圧此?檢釧汗兇匯氧tn-壯認(rèn).氏k 11-11 0& 師L,覽蛍 2an-n-os 圧頃藝 h古穿駆爭刊亞匯己背豐R認(rèn)叱認(rèn) 己匯塩韋 網(wǎng)麻更悔 詞曲匯耳銅嘗苗丄 2li ji lia： 冊(cè)小ir.-* r 學(xué)卿書Mb蹴必戲譏旳