1、票據(jù)自查報告 3 篇 票據(jù)自查報告 3 篇 本文目錄票據(jù)自查報告某區(qū)財政票據(jù)管理工作自查報告財政票 據(jù)管理工作自查報告 我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一 名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作 牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日 常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水 平逐年提高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求， 我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯 報如下： 一、基礎(chǔ)工作。 一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購 領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī) 定，分別制定

2、了票據(jù)管理制度 （ 包括票據(jù)計劃、票據(jù)入 庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存 檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面 ） 、單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制 度、票據(jù)保管、安全制度、票據(jù)稽查制度和票據(jù) 年審制度。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外， 我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓 多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。 二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā) 放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉 庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別 設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等 相關(guān)憑據(jù)，每

3、月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存 數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革 經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的 經(jīng)費保障。 三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān) 在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票 據(jù)，倉庫面積達到了 15 平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放 的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品 稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放， 有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警 器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆 封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放

4、好樟腦，以防蟲 蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持 一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保 管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防 火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬 無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失 現(xiàn)象。 三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非 稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí) 收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核， 再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算 戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措 施，強化了票據(jù)的源頭

5、控管，達到了“以票管收，票款同行” 的目標。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入 12338 萬 元，較上年同期增加 4006 萬元，增長 48%，專戶存儲率達到 了 100%。 二、日常管理。 一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。 從開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科 購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票 據(jù) 4.46 萬冊，其中新版財政票據(jù) 3.5 萬冊， 89 萬份 ; 礦產(chǎn)品 稅費票據(jù) 1.96 萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計 20.2 萬 元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交 的方式。 二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)

6、放管理。 我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序 上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊 領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的區(qū)規(guī)范非稅收入管 理暫行辦法中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特 別規(guī)定，暫行辦法第二十八條明確規(guī)定 “鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負 責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定 “進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅 費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總 票管員，負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽

7、查隊的票據(jù)管 理監(jiān)督工作 ; 各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一 名分票管員，具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費 統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用 票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū) 非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票 管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負 責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此 可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。 在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定 標準收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標準、批準 文號等制成公示欄，上墻公

8、示，同時在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示， 接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費收入 6.8 萬元，全部 上繳到區(qū)級國庫。 對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審 批，如舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票 等。 執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進行年檢 年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。 三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。 票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要 把握好了三個方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負 責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核，財 政部門負責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政 專戶金額進行

9、核實，財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位 的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改 變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法 ; 其次，對重點收費單位 （票 據(jù)使用量大的單位 ） ，我們結(jié)合日?；楣ぷ?，將票據(jù)繳銷工 作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了 執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如共上門核銷票據(jù)多 本、10 萬多份，核銷金額達 3600 多萬元 ; 再次，對執(zhí)收單位 長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責(zé) 任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時 予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情 況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出

10、書面材料，詳細說明情況，經(jīng) 執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一 并報我辦存檔，按程序給予核銷。 四是妥善進行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票， 我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具 了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進行了銷毀處理 ; 對于用票 單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年 審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存; 對 于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀 票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費 票據(jù)就是按上述要求進行操作的。 三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年

11、檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、 對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此 項工作。應(yīng)檢單位 159 個，實檢單位 151 個，實檢占應(yīng)檢的 95%（沒有年檢的 8 個單位是一些臨時機構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算 收據(jù)） 。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政 票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。 通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面 地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進了“以票管收”、 “源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存 在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留 非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位

12、票管員的素質(zhì)有待進一步 提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬 困難，湖南省非稅收入一般繳款書 （ 手工 ） 第五聯(lián)為非稅機 構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，跡不太清楚，難于辨 認等。 四、對當前票據(jù)管理工作的幾點建議：一是我區(qū)票據(jù)工作涉及 到 159 個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù) 專用交通工具，財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是 20 多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分 不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù) 專用車 ;二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費 提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低

13、成本。 三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手 多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他 們到先進地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗，提高管理水平 ; 四是省非稅局在設(shè)計 票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務(wù)的需要 ; 五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要 求銀行傳遞一般繳款書 ; 六是建議省非稅局票據(jù)處能否將 一般繳款書 （ 手工） 非稅機構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)， 便于與單位對賬。某區(qū)財政票據(jù)管理工作自查報告票據(jù)自查報 告（ 2） | 返回目錄 我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一 名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作

14、 牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日 常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水 平逐年提高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求， 我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯 報 如下： 一、 基礎(chǔ)工作。 一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購 領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī) 定，分別制定了票據(jù)管理制度（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入 庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存 檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制 度、票據(jù)保管、安全制度、票據(jù)稽查制度和票據(jù) 年審制度。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)

15、辦公場所上墻公示外， 我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓 多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。 二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā) 放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉 庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別 設(shè)立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等 相關(guān)憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存 數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革 經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的 經(jīng)費保障。 三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān) 在辦公用

16、房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票 據(jù)，倉庫面積達到了 15 平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放 的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品 稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放， 有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警 器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆 封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲 蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持 一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保 管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防 火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工

17、作萬 無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失 現(xiàn)象。 三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非 稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí) 收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核， 再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算 戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措 施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行” 的目標。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入 12338 萬 元，較上年同期增加 4006 萬元，增長 48%，專戶存儲率達到 了 100%。 二、 日常管理。 一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并

18、及時清結(jié)票據(jù)工本費。 從開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科 購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領(lǐng)財政票 據(jù) 4.46 萬冊，其中新版財政票據(jù) 3.5 萬冊， 89 萬份；礦產(chǎn)品 稅費票據(jù) 1.96 萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計 20.2 萬 元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預(yù)交 的方式。 二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。 我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序 上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊 領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。 在票

19、據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的區(qū)規(guī)范非稅收入管 理暫行辦法中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作了特 別規(guī)定，暫行辦法第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責(zé) 本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定 “進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅 費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總 票管員，負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管 理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng)指定一 名分票管員，具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費 統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用 票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū)

20、 非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票 管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負 責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此 可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。 在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定 標準收取，不多加 25 年來，他以勤政務(wù)實的作風(fēng)，每天與老干部打交道，展示 出來的品格、情操，印證著他的忠誠；他以敬業(yè)奉獻的精神， 始終把老干部當父母，體現(xiàn)出來的癡情、真愛，昭示著他的孝 心；他以忠實勤懇的態(tài)度，堅持為老干部謀利益，塑造出來的 形象、口碑，詮釋著他的奉獻。 他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長王

21、功勝。 一、用“心”做事，甘當老干部的服務(wù)員 王功勝在工作中常說：“有幸為老干部服務(wù)，給他們送去黨和 人民的關(guān)懷，這是非常光榮的任務(wù)?！睘榱税堰@個光榮的任務(wù) 完成好，他懷著對老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中 的每一件事。在多年的實踐中，他摸索出一整套做好老干部工 作的規(guī)律，協(xié)助所長建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制 度，創(chuàng)造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務(wù)工作管理方 法。即：對老干部工作業(yè)務(wù)熟悉，對老干部工作政策熟悉，對 老干部個人和家庭情況熟悉；對老干部重大節(jié)日必訪、生病住 院必訪、特殊困難必訪、思想有波動必訪；對老干部要有愛 心，為老干部服務(wù)要有細心、給老干部辦事要誠心、接待老干

22、部要耐心、做老干部工作要熱心。 樂于為老干部辦事 - 這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚 上八點多鐘，王功勝剛進家門就接到電話，一位軍隊離休干部 患急重癥住進了市中心醫(yī)院。他立即趕往醫(yī)院，一面安慰家 屬，一面跑上跑下配合醫(yī)院搶救，直到老同志脫離危險，天已 經(jīng)亮了，家屬非常感動。這位獲救的老干部說：“民休所對我 照顧得太周到了，許多家屬沒有想到、沒有辦到，民休所想到 了、辦到了”。民政局機關(guān)一位退休干部的老伴病危住院，王 功勝不僅常去醫(yī)院看望病人，還照顧老同志的生活。“從老伴 病危時，他就一直陪著我，生怕我支持不住，直到老伴的后事 全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安頓好，安慰 我直到

23、我女兒來到家里他才離開?！边@個老同志激動地對 他的兒子說：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部 更享福”老干部們稱贊王功勝“想得細、管得寬，只要是 老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。 再小的事也要當大事辦 - 這是王功勝對自己的工作要求。換塊 窗戶玻璃、修理門鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對 他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所 及其工作人員的形象。他十分關(guān)注老同志需要幫助的瑣事、難 事，知道的都會主動熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休 干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧炎熱，騎著自行車 及時到電力部門聯(lián)系，來來回回跑了五六趟，為老人辦理了增 容

24、申請和相關(guān)手續(xù)，在最短時間里，使這位老同志家里及時通 電，安度盛夏。 急老干部之所急 - 這是王功勝的辦事原則。一位軍隊退休干 部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請享受護 理費。王功勝感到自己有責(zé)任為其落實政策做好服務(wù)工作。于 是，及時向所領(lǐng)導(dǎo)報告，并上報上級主管部門，請求按政策落 實該同志的護理費待遇。他跑上級主管部門，請有關(guān)部門深入 老同志家中了解實情，很快使其護理費待遇得到了落實。 多年來，他保持著兩項紀錄：一是凡有老同志病重搶救，不論 晝夜、假日，一旦得知消息，他都在第一時間第一個趕到病房 詢問病情，積極協(xié)助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不 分春夏秋冬，他總要第一個趕到

25、殯儀館，協(xié)調(diào)安排車輛、人 員，布置靈堂，上門慰問遺屬，幫助協(xié)調(diào)解決困難。 25 年 來，他送走了近 200 位老人。 二、用“情”敬老，樂做老干部的知心朋友 老干部信訪工作是一項政策性很強的工作，王功勝認真研讀有 關(guān)老干部工作的政策及規(guī)定，深入老同志家中調(diào)查研究。在處 理每一件信訪工作時，他都能熟練掌握運用有關(guān)政策規(guī)定，做 好當事人的工作。 有一次， 12位原 619 部隊在 1983 年移交到市民政休干所管理 的軍隊無軍籍退休職工來到所里，要求將他們移交到軍隊離退 休干部休養(yǎng)所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所 好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休干所的同志 熱情地為老人們讓座

26、倒茶，另一方面認真聽取老同志們反映的 意見，與老同志進行了推心置腹的交談，曉之以情，動之以 理。隨后他又多次上門做老同志們的思想工作，講清政策規(guī) 定，讓他們理解黨和國家對他們的關(guān)懷。在他的努力下，這部 分老同志的思想轉(zhuǎn)變了，并且與他走得更近了。夏天，有 20 多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待 了他們，與老同志們進行了詳細面談。原來是在執(zhí)行宜昌市 財政局、市人事局、市監(jiān)察局關(guān)于市直行政事業(yè)單位津補貼規(guī) 范化管理的通知（宜市財預(yù)發(fā) 18 號）時，按照該文件規(guī) 定津補貼發(fā)放的資金來源是“各單位納入部門預(yù)算的行政事業(yè) 性收費收入、經(jīng)營收入、其他合規(guī)收入和財政補貼收入”。 但市民政

27、休干所屬于津補貼發(fā)放范圍中的財政全額撥款經(jīng)費事 業(yè)單位。其經(jīng)費都是財政撥款解決，沒有文件規(guī)定中的各種收 入。財政票據(jù)管理工作自查報告票據(jù)自查報告（3） | 返回目 錄 我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長一 名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作 牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎(chǔ)工作，強化日 常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水 平逐年提高?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求， 我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯 報如下： 一、基礎(chǔ)工作。 一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購 領(lǐng)、發(fā)放、保管、核

28、銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī) 定，分別制定了票據(jù)管理制度（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入 庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存 檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制 度、票據(jù)保管、安全制度、票據(jù)稽查制度和票據(jù) 年審制度。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外， 我們還將其在“ * 區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量 能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工 作。 二是按要求設(shè)立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā) 放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉 庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別 設(shè)立了臺賬，做到了每

29、個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等 相關(guān)憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存 數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革 經(jīng)費一起納入了年初預(yù)算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的 經(jīng)費保障。 三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān) 在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票 據(jù)，倉庫面積達到了 15 平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放 的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品 稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放， 有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警 器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時還配備了干粉滅火器兩

30、臺。凡拆 封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲 蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持 一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保 管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防 火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬 無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失 現(xiàn)象。 三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非 稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí) 收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價局審核， 再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算 戶，則及時催繳，待款項繳齊

31、后給予準購票據(jù)。通過這一措 施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行” 的目標。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入 12338 萬 元，較上年同期增加 4006 萬元，增長 48%，專戶存儲率達到 了 100%。 二、日常管理。 一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領(lǐng)，并及時清結(jié)票據(jù)工本費。 從 XX 年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市 票據(jù)科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。XX 年共向市票據(jù) 科購領(lǐng)財政票據(jù) 4.46 萬冊，其中新版財政票據(jù) 3.5 萬冊， 89 萬份；礦產(chǎn)品稅費票據(jù) 1.96 萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本 費共計 20.2 萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年

32、以來還采取了 按計劃數(shù)額預(yù)交的方式。 二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。 我區(qū)從今年元月 1 日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計 冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序 上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊 領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的 * 區(qū)規(guī)范非稅收 入管理暫行辦法中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征機構(gòu)作 了特別規(guī)定，暫行辦法第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī) 定“進一步健全礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品 稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。 * 區(qū)礦產(chǎn)品

33、稅費統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定 一名總票管員，負責(zé)對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的 票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應(yīng) 指定一名分票管員，具體負責(zé)本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn) 品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向 * 區(qū)非稅收入管理辦公室申請 領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫 存情況， * 區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予 重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結(jié)報票據(jù)，對本 站、隊票據(jù)管理負責(zé)，接受總票管員和 * 區(qū)非稅收入管理辦 公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次 分明，重點突出的。 在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按

34、規(guī)定 標準收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標準、批準 文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“ * 區(qū)非稅網(wǎng)”中公 示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。 XX 年票據(jù)工本費收入 6.8 萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。 對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審 批，如XX年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干 班用票等。 執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進行年檢 年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。 三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。 票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要 把握好了三個方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價部門負 責(zé)對執(zhí)收單位已填開

35、使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核，財 政部門負責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政 專戶金額進行核實，財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位 的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改 變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位 （票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳 銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方 便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如XX 年度共上 門核銷票據(jù) XX 多本、 10 萬多份，核銷金額達 3600 多萬元； 再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時 查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執(zhí) 收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原