1、地方政府投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)建設(shè)工作方案,地方審計(jì)局 2008年2月,項(xiàng)目建設(shè)概述 系統(tǒng)需求分析 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃,主要內(nèi)容：,項(xiàng)目建設(shè)概述,2,3,4,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀說(shuō)明,對(duì)信息化的要求,系統(tǒng)建設(shè)的意義,項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo),1,5,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,政府投資項(xiàng)目管理,不斷規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理辦法 制定地方政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法，規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，建立健全民主、科學(xué)的政府投資項(xiàng)目決策制度和組織實(shí)施程序，創(chuàng)造公平的投資環(huán)境，以達(dá)到保證工程質(zhì)量、提高政府投資效益的目的； 制定地方政府國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法，進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和招投標(biāo)活動(dòng)

2、當(dāng)事人的合法利益。 制定地方政府國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目比選暫行辦法，進(jìn)一步規(guī)范了國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)規(guī)模以下政府投資項(xiàng)目的建設(shè)，建立了“地方政府國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目比選項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)”，對(duì)于區(qū)內(nèi)國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)規(guī)模以下政府投資項(xiàng)目，嚴(yán)格按照規(guī)定，從地方政府國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目比選庫(kù)中隨機(jī)抽取投標(biāo)人，嚴(yán)禁自行邀請(qǐng)投標(biāo)人參與評(píng)標(biāo)活動(dòng)。 創(chuàng)新管理模式 組建了歸口區(qū)發(fā)展計(jì)劃局管理，職能相對(duì)獨(dú)立的區(qū)國(guó)家投資項(xiàng)目評(píng)審和招標(biāo)中心，全面承擔(dān)政府投資基本建設(shè)、技術(shù)改造等項(xiàng)目的評(píng)估咨詢(xún)、工程概、預(yù)算審核、變更簽證監(jiān)管、招投標(biāo)及比選管理等職能。為進(jìn)一步深化全區(qū)的投資體制改革，建立政府投資的制衡機(jī)制，從制度源頭上預(yù)防和治理腐敗，提高政

3、府投資項(xiàng)目的效率和質(zhì)量工作搭建了一個(gè)行之有效的工作平臺(tái)。,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,政府投資項(xiàng)目審計(jì)的管理,建立健全制度，明確監(jiān)督范圍 2000年5月出臺(tái)了地方政府國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督實(shí)施辦法，要求區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目無(wú)論規(guī)模及金額大小，都必須依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。文件的出臺(tái)，為開(kāi)展投資審計(jì)工作提供了堅(jiān)實(shí)制度保障。 加強(qiáng)部門(mén)銜接，科學(xué)制定計(jì)劃 每年年底加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的工作銜接，根據(jù)區(qū)發(fā)展與改革局的摸底情況和財(cái)政預(yù)算安排，將政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作計(jì)劃以政府文件的形式向全區(qū)下達(dá)。對(duì)特殊情況需增加的政府投資審計(jì)項(xiàng)目，按照特事特辦的原則，由政府臨時(shí)交辦。通過(guò)科學(xué)合理地安排審計(jì)

4、項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目的統(tǒng)一管理、合理分工和審計(jì)資源的有效整合，保障了審計(jì)工作的質(zhì)量和進(jìn)度。 實(shí)行分類(lèi)管理，規(guī)范組織實(shí)施 依據(jù)項(xiàng)目投資規(guī)模分別采取組織審計(jì)和全程跟蹤審計(jì)。對(duì)涉及到社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與審計(jì)的項(xiàng)目，全部須經(jīng)區(qū)審計(jì)局核實(shí)后予以利用，最后由區(qū)審計(jì)局向建設(shè)單位出具審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定；在審計(jì)實(shí)踐中，注重基建資金走到那里，審計(jì)監(jiān)督就跟蹤到哪里；注重政府投資項(xiàng)目的審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合、與任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合、與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合。,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,政府投資項(xiàng)目審計(jì)的管理,把握審計(jì)重點(diǎn)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督 依據(jù)與區(qū)項(xiàng)目評(píng)審與招標(biāo)中心在項(xiàng)目監(jiān)督管理職責(zé)上的分工，

5、注重開(kāi)好“三個(gè)會(huì)”，把好“五道關(guān)口”；除對(duì)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督進(jìn)行規(guī)范操作以外，還關(guān)注：一是對(duì)施工招標(biāo)投標(biāo)根據(jù)中標(biāo)價(jià)簽訂合同價(jià)款的項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)施工招標(biāo)投標(biāo)程序，施工合同的簽訂是否合規(guī)等，二是對(duì)施工非招標(biāo)投標(biāo)協(xié)商確定合同價(jià)款的項(xiàng)目，用科學(xué)辦法驗(yàn)證合同價(jià)款的真實(shí)性；三是對(duì)施工過(guò)程中建設(shè)單位隨意簽證和不合理簽證，進(jìn)行跟蹤和協(xié)商解決； 強(qiáng)化質(zhì)量控制，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 充分利用社會(huì)中介機(jī)構(gòu)在人力資源和專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)審計(jì)力量； 通過(guò)陸續(xù)出臺(tái)的地方政府審計(jì)局監(jiān)督社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理暫行辦法和考核辦法，不斷規(guī)范管理流程及考核辦法。,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,業(yè)

6、務(wù)發(fā)展對(duì)信息化的要求,提供投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)管理所需信息的共享 提供從項(xiàng)目決策、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、竣工結(jié)算和決算六個(gè)階段主要信息部門(mén)內(nèi)部及跨部門(mén)共享 提供建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)信息的權(quán)限內(nèi)共享 規(guī)范政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，提供投資管理效率 通過(guò)統(tǒng)一技術(shù)平臺(tái)及應(yīng)用系統(tǒng)，提供投資項(xiàng)目建設(shè)管理的信息傳遞、事務(wù)處理、流程控制等多項(xiàng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目決策、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等六個(gè)階段中主要業(yè)務(wù)流程的電子化處理，提高投資管理的工作效率 規(guī)范投資審計(jì)項(xiàng)目的管理 提供從審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃制定、執(zhí)行監(jiān)控、立項(xiàng)、實(shí)施方案管理、復(fù)核管理及審計(jì)決執(zhí)行的跟蹤等服務(wù)全面規(guī)范審計(jì)項(xiàng)目的流程，保證審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量 提供對(duì)社會(huì)中介結(jié)構(gòu)和政府雇員的全面管

7、理 提供對(duì)社會(huì)中介結(jié)構(gòu)的基本信息、認(rèn)證信息、考核信息及違規(guī)信息記錄，實(shí)現(xiàn)全面管理； 提供對(duì)政府雇員的基本信息、資格信息、考核信息及違規(guī)信息記錄，實(shí)現(xiàn)全面管理,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)信息化的要求,提供輔助決策支持 分析政府投資項(xiàng)目的執(zhí)行效果，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)信息，為政府的投資管理建立全面和連續(xù)的數(shù)據(jù)支持，提供定量分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)，通過(guò)建立和選擇合適的分析模型和方法，提供投資規(guī)模和投資計(jì)劃方案； 通過(guò)匯總被審計(jì)項(xiàng)目投資規(guī)模及審減率，分析審計(jì)項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益； 通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的全程審計(jì)跟蹤及審計(jì)主要問(wèn)題廣泛匯總分析，為區(qū)政府相關(guān)部門(mén)完善投資項(xiàng)目建設(shè)管理制度提供支持

8、。 提供投資項(xiàng)目建設(shè)管理及審計(jì)管理的信息服務(wù) 及時(shí)公布投資方面的工作動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)、對(duì)重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題的分析報(bào)道及審計(jì)決定，用戶(hù)可以在第一時(shí)間得到項(xiàng)目審批進(jìn)展、資金安排情況以及審計(jì)決定等信息； 提供社會(huì)中介機(jī)構(gòu)基本信息的網(wǎng)上申報(bào)及業(yè)務(wù)協(xié)作服務(wù)，為他們與政府機(jī)構(gòu)間的合作提供方便,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,項(xiàng)目建設(shè)意義,保證政府投資項(xiàng)目管理相關(guān)辦法的“剛性”執(zhí)行 通過(guò)投資項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)之間的信息共享及業(yè)務(wù)協(xié)作，提高投資項(xiàng)目管理效率 推進(jìn)政府投資審計(jì)項(xiàng)目的規(guī)范化管理 增強(qiáng)對(duì)社會(huì)中介結(jié)構(gòu)及政府雇員的規(guī)范管理 提升政府對(duì)投資項(xiàng)目的科學(xué)決策，真正發(fā)揮投資在推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用 通過(guò)

9、對(duì)外信息服務(wù)及業(yè)務(wù)協(xié)作，改善了在投資管理方面對(duì)社會(huì)公眾的服務(wù)質(zhì)量,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)管理過(guò)程信息的全面共享，便于相關(guān)部門(mén)之間的業(yè)務(wù)協(xié)作及風(fēng)險(xiǎn)控制； 實(shí)現(xiàn)投資建設(shè)管理事務(wù)處理、信息傳遞及主要流程控制的電子化、提高投資管理的工作效率； 通過(guò)投資審計(jì)項(xiàng)目的全生命周期電子化處理、實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程的信息共享及業(yè)務(wù)協(xié)作及質(zhì)量控制； 通過(guò)對(duì)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)及政府雇員相關(guān)信息的全面管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)他們的高效及嚴(yán)格管理； 通過(guò)投資建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)及審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)，以及對(duì)庫(kù)中數(shù)據(jù)的匯總分析，為政府對(duì)投資項(xiàng)目及審計(jì)項(xiàng)目的科學(xué)決策提供支持； 提供投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)

10、管理中相關(guān)信息的外部共享，提升社會(huì)公眾的信息服務(wù)水平。,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,政府投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)管理應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè) 投資建設(shè)項(xiàng)目管理 投資審計(jì)項(xiàng)目管理 社會(huì)中介機(jī)構(gòu)及政府雇員管理 投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)管理信息服務(wù) 統(tǒng)計(jì)分析 系統(tǒng)管理（組織結(jié)構(gòu)、用戶(hù)管理、權(quán)限管理、參數(shù)管理等） 政府投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)資源庫(kù)建設(shè) 投資建設(shè)項(xiàng)目庫(kù) 投資審計(jì)項(xiàng)目庫(kù) 政策法規(guī)庫(kù) 項(xiàng)目材料庫(kù) 審計(jì)項(xiàng)目成果庫(kù) 社會(huì)中介機(jī)構(gòu)信息庫(kù) 政府雇員信息庫(kù) 文書(shū)及表格模板庫(kù),信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（續(xù)）,支撐政府投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)管理應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的基

11、礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)及主機(jī)平臺(tái)的建設(shè) 存儲(chǔ)及系統(tǒng)軟件建設(shè) 機(jī)房建設(shè) 政府投資項(xiàng)目建設(shè)及審計(jì)管理應(yīng)用系統(tǒng)配套建設(shè) 安全體系的安全 標(biāo)準(zhǔn)體系的完善 運(yùn)維體系的建立,信息化需求,建設(shè)意義,建設(shè)目標(biāo),建設(shè)內(nèi)容,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,項(xiàng)目建設(shè)概述 系統(tǒng)需求分析 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃,主要內(nèi)容：,系統(tǒng)需求分析,2,3,4,業(yè)務(wù)生態(tài)環(huán)境,總體業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)主要用戶(hù),系統(tǒng)功能要求,1,5,系統(tǒng)技術(shù)要求,系統(tǒng)生態(tài)環(huán)境,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,總體業(yè)務(wù)需求,1、政府投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)需要針對(duì)政府投資項(xiàng)目的特點(diǎn)，集項(xiàng)目管理和項(xiàng)目審計(jì)管理于一體，并能根據(jù)現(xiàn)代審計(jì)業(yè)務(wù)需要，支持對(duì)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)及政府雇員的管

12、理，同時(shí)能為各級(jí)決策機(jī)構(gòu)提供決策依據(jù)； 2、項(xiàng)目管理適應(yīng)于各種政府投資項(xiàng)目的工程項(xiàng)目管理，能對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃、審核、控制及協(xié)調(diào)，集項(xiàng)目管理、流程管理和知識(shí)管理于一體，系統(tǒng)全方位覆蓋從項(xiàng)目立項(xiàng)到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的全過(guò)程，包括投資計(jì)劃、合同、實(shí)施過(guò)程、設(shè)備材料、工程預(yù)算、進(jìn)度、質(zhì)量、檔案資料、綜合查詢(xún)、項(xiàng)目溝通和系統(tǒng)管理等內(nèi)容； 3、審計(jì)管理能對(duì)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的計(jì)劃、立項(xiàng)、審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)終結(jié)及結(jié)項(xiàng)和成果進(jìn)行管理，并能根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模及類(lèi)型設(shè)定不同的審計(jì)流程和審計(jì)模式； 4、輔助決策能對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)從投資決策、確定審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)結(jié)果分析等多方面提供統(tǒng)計(jì)分析，并用圖表、文字等形式展現(xiàn)；同時(shí)也能為一

13、般審查員提供項(xiàng)目的立項(xiàng)及概算資料等； 5、中介及雇員管理能對(duì)中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、歷史審計(jì)結(jié)果、審計(jì)流程、審限及績(jī)效進(jìn)行管理考核，為確定審計(jì)中介機(jī)構(gòu)提供依據(jù)，同時(shí)也對(duì)政府雇員進(jìn)行績(jī)效考核。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,總體業(yè)務(wù)需求（續(xù)）,6、在保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密的前提下，準(zhǔn)確快捷的對(duì)外提供政府投資項(xiàng)目的管理和審計(jì)信息服務(wù)； 7、建立地方政府共享的投資建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)、投資審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)、政策法規(guī)庫(kù)、項(xiàng)目材料庫(kù)、審計(jì)項(xiàng)目成果庫(kù)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)信息庫(kù)、政府雇員信息庫(kù)及文書(shū)及表格模板庫(kù)，為各類(lèi)應(yīng)用提供信息資源； 8、從應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施及業(yè)務(wù)等全方位的安全體系，保障信息安全，并遵循信息交換標(biāo)準(zhǔn)，

14、補(bǔ)充完善相關(guān)政府信息交換標(biāo)準(zhǔn)。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)主要用戶(hù),業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)主要用戶(hù),根據(jù)項(xiàng)目的生態(tài)環(huán)境分析，本系統(tǒng)將來(lái)的直接用戶(hù)涉及區(qū)諸多行政部門(mén)、建設(shè)企業(yè)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾等，其中： 1、發(fā)改局負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件與概算審批等； 2、財(cái)政局負(fù)責(zé)概、預(yù)、 結(jié)（決）算，包括標(biāo)底審查與支付審核等； 3、發(fā)改局負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批等； 4、建設(shè)單位負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、工程結(jié)算信息等； 5、國(guó)士局、招投標(biāo)管理中心等負(fù)責(zé)維護(hù)、查詢(xún)政府投資項(xiàng)目的其他相關(guān) 信息； 6、審計(jì)局負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審計(jì)，確定中介機(jī)構(gòu)及系統(tǒng)維護(hù)

15、等； 7、中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審計(jì)信息的錄入和查看相關(guān)信息； 8、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)系統(tǒng)查看統(tǒng)計(jì)分析信息； 9、社會(huì)公眾查看政府投資項(xiàng)目的決策依據(jù)和實(shí)施情況等。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)功能要求,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和總體業(yè)務(wù)需求，除基礎(chǔ)設(shè)施、安全及標(biāo)準(zhǔn)要求外，應(yīng)用系統(tǒng)的功能要求主要有： 信息服務(wù)要求 項(xiàng)目管理要求 審計(jì)管理要求 統(tǒng)計(jì)分析要求 中介及雇員管理要求 系統(tǒng)管理要求 信息資源庫(kù)要求 主要的功能模塊見(jiàn)下圖,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)功能要求,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)功能要求,一、項(xiàng)目管理 項(xiàng)目信息：對(duì)所有政府投資項(xiàng)目

16、建立基本信息管理，形成政府投資項(xiàng)目庫(kù)，也是政府決策和審計(jì)的基本對(duì)象；主要有對(duì)上報(bào)的投資項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)；項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告的管理；按照項(xiàng)目審批的不同階段（項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、新開(kāi)工報(bào)告）分別提供不同的管理模版；根據(jù)不同項(xiàng)目類(lèi)型、審批階段、項(xiàng)目信息類(lèi)型等生成信息編輯界面，對(duì)數(shù)據(jù)增加、刪除、修改；對(duì)項(xiàng)目基本情況、投資情況、建設(shè)情況等信息管理；投資項(xiàng)目指標(biāo)提取，數(shù)據(jù)編輯修改、錄入；加載、更新與項(xiàng)目有關(guān)的圖象、文檔、表格等信息。 合同管理：通過(guò)合同管理對(duì)工程進(jìn)度、相關(guān)責(zé)任及付款條件等進(jìn)行全程監(jiān)控和管理，也是審計(jì)的重要依據(jù)。主要有合同編號(hào)管理，付款條件，已付款記錄，

17、違約記錄等。 項(xiàng)目審批：按照政府投資項(xiàng)目的審批流程，逐部門(mén)和逐級(jí)審批。主要有對(duì)于項(xiàng)目審批的不同階段（項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、新開(kāi)工文件），按照相應(yīng)的公文模版起草辦文（簽報(bào)、辦文要報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)批示、辦公會(huì)意見(jiàn)等）,在項(xiàng)目和辦文之間建立關(guān)聯(lián)，與各相關(guān)部門(mén)辦公系統(tǒng)相聯(lián)系；將項(xiàng)目審批的反饋信息顯示給用戶(hù)，并能夠打印、下載，或輸出為系統(tǒng)規(guī)定的格式文件，反饋的信息包括審批辦文、核定的項(xiàng)目指標(biāo)、進(jìn)一步提交和修改材料的要求等；審核項(xiàng)目審批辦文：通過(guò)審核后項(xiàng)目審批辦文通過(guò)公文辦理系統(tǒng)轉(zhuǎn)給相應(yīng)的接收者，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目審批辦文會(huì)簽、流轉(zhuǎn)；顯示當(dāng)前業(yè)務(wù)人員辦理完成的業(yè)務(wù)、等待當(dāng)前業(yè)務(wù)人員辦理和辦理中的業(yè)務(wù)；可按時(shí)間段、

18、經(jīng)辦人、項(xiàng)目主題、辦文類(lèi)型、上報(bào)單位、辦理單位等進(jìn)行篩選、排序；項(xiàng)目審批過(guò)程文件查詢(xún)：按照辦文類(lèi)型（簽報(bào)、辦文要報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)批示、辦公會(huì)意見(jiàn)等類(lèi)型）、辦理日期、審批單位、上報(bào)單位、項(xiàng)目辦理階段、辦理單位/經(jīng)辦人、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目屬性（行業(yè)、地區(qū)、管理單位、建設(shè)規(guī)模等）、批文內(nèi)容等口徑查詢(xún)項(xiàng)目辦理文件；查詢(xún)基本情況、投資情況、建設(shè)情況、建設(shè)規(guī)模等。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)功能要求,一、項(xiàng)目管理（續(xù)） 進(jìn)度管理：對(duì)項(xiàng)目的工期計(jì)劃、實(shí)際工期等信息進(jìn)行管理，又細(xì)分為投資進(jìn)度，土建施工進(jìn)度，生產(chǎn)能力進(jìn)度等； 預(yù)算管理：管理項(xiàng)目的預(yù)算信息，分不同類(lèi)型項(xiàng)目的項(xiàng)目總預(yù)算、分項(xiàng)預(yù)算等預(yù)

19、算明細(xì)及預(yù)算執(zhí)行單位等分別管理，并提供預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入；同時(shí)為保障審計(jì)的客觀，對(duì)預(yù)算編制的相關(guān)單位也進(jìn)行管理； 決算管理：管理預(yù)算的執(zhí)行情況，提供決算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，各種結(jié)算明細(xì)，各種決算報(bào)表信息等； 質(zhì)量管理：管理各監(jiān)理方、行政管理單位對(duì)工程的監(jiān)理及監(jiān)管意見(jiàn)； 流程管理：設(shè)置和控制項(xiàng)目管理的流程，包括立項(xiàng)流程、審批流程、審計(jì)流程等。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)功能要求,二、信息服務(wù) 項(xiàng)目信息：主要是對(duì)政府投資項(xiàng)目的基本信息進(jìn)行篩選后對(duì)外公告和提供查詢(xún)； 審計(jì)信息：主要是對(duì)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果和審計(jì)情況進(jìn)行對(duì)外公告； 三、審計(jì)管理 提供從計(jì)劃管理、審計(jì)項(xiàng)目管理、成果管理等

20、全方位審計(jì)信息化管理功能，在本系統(tǒng)中，審計(jì)項(xiàng)目的信息直接從項(xiàng)目信息庫(kù)提取，其他的審計(jì)證據(jù)也可直接從本系統(tǒng)提取。 同時(shí)根據(jù)地方政府審計(jì)現(xiàn)狀，增加審計(jì)模式和中介機(jī)構(gòu)選擇功能，根據(jù)不同的項(xiàng)目，按規(guī)模選定不同的審計(jì)模式，在由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與的審計(jì)項(xiàng)目中，根據(jù)歷史記錄的中介機(jī)構(gòu)信息庫(kù)確定候選機(jī)構(gòu)，并根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果確定項(xiàng)目的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。 四、統(tǒng)計(jì)分析 項(xiàng)目分析：針對(duì)政府投資項(xiàng)目分析其投資效益、區(qū)域分布、投資類(lèi)型等，為項(xiàng)目投資決策提供參考。 審計(jì)分析：針對(duì)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果分析審減率、問(wèn)題分布、審計(jì)重點(diǎn)等。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)功能要求,五、中介及雇員管理 中介管理：

21、主要是對(duì)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、審限、審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行管理和考核； 雇員管理：主要是對(duì)政府雇員的工作任務(wù)、工作績(jī)效進(jìn)行管理和考核。 六、系統(tǒng)管理 主要是提供應(yīng)用系統(tǒng)需要的機(jī)構(gòu)、用戶(hù)管理，權(quán)限管理，運(yùn)維管理、備份管理及運(yùn)行參數(shù)管理等，保障系統(tǒng)的安全和高效運(yùn)行。 七、信息資源庫(kù) 主要是為政府投資項(xiàng)目的管理和審計(jì)提供相關(guān)基礎(chǔ)信息，同時(shí)也形成有效的信息資源，為決策分析提供依據(jù)，包括政府投資項(xiàng)目信息庫(kù)、投資審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)、政策法規(guī)庫(kù)、項(xiàng)目材料庫(kù)、審計(jì)項(xiàng)目成果庫(kù)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)信息庫(kù)、政府雇員信息庫(kù)和文書(shū)及表格模板庫(kù)的管理和維護(hù)。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,系統(tǒng)安全及通信要求,高度重視和加強(qiáng)安全

22、管理和通信要求。 在業(yè)務(wù)上從流程、規(guī)則上嚴(yán)格設(shè)計(jì)，保障項(xiàng)目管理和審計(jì)管理符合相關(guān)法規(guī)要求。 利用各種安全技術(shù)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 在各單位局域網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)及外網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)，嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)定。 在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)完善和擴(kuò)充過(guò)程中，接受有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)，嚴(yán)格遵循國(guó)家法規(guī)，選購(gòu)和使用經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的安全設(shè)備與技術(shù)。,業(yè)務(wù)需求,系統(tǒng)用戶(hù),功能需求,技術(shù)需求,生態(tài)環(huán)境,項(xiàng)目建設(shè)概述 系統(tǒng)需求分析 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃,主要內(nèi)容：,系統(tǒng)總體設(shè)計(jì),2,3,4,系統(tǒng)邏輯架構(gòu),系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu),系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu),系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu),1,5,系統(tǒng)物理架構(gòu),系統(tǒng)邏輯架構(gòu),技術(shù)架構(gòu),功能架構(gòu),數(shù)據(jù)架構(gòu),物理架構(gòu),邏輯架構(gòu)

23、,體系架構(gòu),技術(shù)架構(gòu),功能架構(gòu),數(shù)據(jù)架構(gòu),物理架構(gòu),邏輯架構(gòu),系統(tǒng)功能架構(gòu),技術(shù)架構(gòu),功能架構(gòu),數(shù)據(jù)架構(gòu),物理架構(gòu),邏輯架構(gòu),數(shù)據(jù)資源體系架構(gòu),技術(shù)架構(gòu),功能架構(gòu),數(shù)據(jù)架構(gòu),物理架構(gòu),邏輯架構(gòu),物理架構(gòu),技術(shù)架構(gòu),功能架構(gòu),數(shù)據(jù)架構(gòu),物理架構(gòu),邏輯架構(gòu),項(xiàng)目建設(shè)概述 系統(tǒng)需求分析 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃,主要內(nèi)容：,項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃,2,3,4,實(shí)施困難及策略,工程建設(shè)任務(wù),實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃,項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu),1,5,實(shí)施保障措施,1、實(shí)施困難及策略,實(shí)施困難 涉及部門(mén)及人員多，項(xiàng)目建設(shè)中的協(xié)調(diào)難度大 應(yīng)用系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)難以準(zhǔn)確定位，過(guò)于簡(jiǎn)單沒(méi)有用，過(guò)于復(fù)雜不會(huì)用 新建應(yīng)用系統(tǒng)需要與相關(guān)部門(mén)已有系統(tǒng)銜接，系統(tǒng)接口協(xié)商會(huì)有困難 實(shí)施策略 加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)，尤其區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)局領(lǐng)導(dǎo)的重點(diǎn)關(guān)注； 應(yīng)用系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)需要整體規(guī)劃、分布實(shí)施，先期以服務(wù)于投資項(xiàng)目審計(jì)全生命周期的電子化管理為主，投資項(xiàng)目建設(shè)管理信息共享為輔；待時(shí)機(jī)成熟再重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目建設(shè)管理的事務(wù)處理、信息傳遞及流程控制的電子化處理； 新系統(tǒng)與已有系統(tǒng)之間的接口，本著雙方有利的角度進(jìn)行協(xié)商，盡量遵循通用的標(biāo)準(zhǔn),2、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),3、實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃,進(jìn)度規(guī)劃策略 建議項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)分為兩步進(jìn)行，第