公司各部門及全體員工：為進(jìn)一步規(guī)范公司差旅管理，明確報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與流程，提高工作效率，確保差旅費(fèi)用的合理、合規(guī)使用，保障員工出差期間的正當(dāng)權(quán)益，經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)將更新后的《公司差旅報(bào)銷流程》予以公布。請(qǐng)各部門組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本通知旨在為大家提供清晰的指引，減少報(bào)銷過程中的誤解與不便，確保各項(xiàng)差旅工作有序開展。一、出差申請(qǐng)與審批1.出差申請(qǐng)：?jiǎn)T工因公出差前，需提前通過公司指定的辦公系統(tǒng)提交《出差申請(qǐng)單》，詳細(xì)填寫出差事由、目的地、預(yù)計(jì)起止時(shí)間、同行人員、交通工具選擇（如涉及）及預(yù)估費(fèi)用等信息。2.審批流程：《出差申請(qǐng)單》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。特殊情況（如緊急出差）未能提前申請(qǐng)者，需在出差返回后三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)，并附情況說明。3.預(yù)借款辦理：若出差預(yù)計(jì)費(fèi)用較高，確需預(yù)借差旅費(fèi)的員工，可在《出差申請(qǐng)單》獲批后，憑此單向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)預(yù)借款。預(yù)借款金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求合理預(yù)估，由部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。二、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范1.交通費(fèi)用：*出差人員應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)的緊急程度、路程遠(yuǎn)近等因素，選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的交通工具。具體乘坐標(biāo)準(zhǔn)（如飛機(jī)、高鐵、動(dòng)車、汽車等）參照公司最新《差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》執(zhí)行。*乘坐飛機(jī)、火車等公共交通工具時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)艙/二等座。因特殊情況需升級(jí)艙位的，需提前獲得公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。*市內(nèi)交通費(fèi)用：出差期間市內(nèi)交通可選擇公共交通（公交、地鐵）或網(wǎng)約車。提倡合并出行，節(jié)約費(fèi)用。2.住宿費(fèi)用：*住宿費(fèi)用按出差目的地城市級(jí)別及員工職級(jí)設(shè)定報(bào)銷上限，具體標(biāo)準(zhǔn)參照《差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》。*員工應(yīng)選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的酒店入住。同性員工一同出差，原則上應(yīng)安排標(biāo)準(zhǔn)間，費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。*住宿費(fèi)用需憑合規(guī)發(fā)票報(bào)銷，發(fā)票應(yīng)注明住宿天數(shù)、單價(jià)、金額等關(guān)鍵信息。3.伙食補(bǔ)貼：*出差期間的伙食補(bǔ)貼按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算，具體標(biāo)準(zhǔn)參照《差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》，不再單獨(dú)報(bào)銷餐費(fèi)（除招待客戶等特殊情況另有規(guī)定外）。*出差天數(shù)以自然日計(jì)算，出發(fā)日按全天計(jì)算，返回日按半天計(jì)算（或根據(jù)公司具體規(guī)定執(zhí)行）。4.其他費(fèi)用：*出差期間如發(fā)生必要的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議注冊(cè)費(fèi)等，需提前申請(qǐng)并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)需附詳細(xì)說明及相關(guān)證明材料。*所有差旅費(fèi)用的發(fā)生均應(yīng)遵循“必要、合理、節(jié)約”的原則。三、報(bào)銷憑證的獲取與整理1.票據(jù)要求：出差期間所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，均需索取合法、合規(guī)的原始憑證（主要為發(fā)票）。發(fā)票抬頭須為公司全稱，內(nèi)容清晰、完整，加蓋開票單位有效印章。2.票據(jù)整理：?jiǎn)T工返回后，應(yīng)及時(shí)整理所有報(bào)銷票據(jù)。票據(jù)應(yīng)按費(fèi)用類別（如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）分類粘貼，并確保票據(jù)的整潔、有序，便于審核。3.真實(shí)性與合規(guī)性：?jiǎn)T工對(duì)所提供報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性負(fù)全部責(zé)任。嚴(yán)禁虛報(bào)、冒領(lǐng)、偽造票據(jù)。四、報(bào)銷單填寫與提交1.填寫規(guī)范：?jiǎn)T工需在出差結(jié)束后（通常為返回公司后五個(gè)工作日內(nèi)），登錄公司辦公系統(tǒng)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，準(zhǔn)確錄入出差信息、費(fèi)用明細(xì)，并上傳相關(guān)電子票據(jù)或附件。2.附件提交：紙質(zhì)票據(jù)及相關(guān)審批文件（如《出差申請(qǐng)單》、特殊費(fèi)用審批單等）應(yīng)按要求整理后，隨同線上提交的報(bào)銷單一并提交給部門負(fù)責(zé)人或指定審核人員。3.部門審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工提交的報(bào)銷單及附件的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后提交至財(cái)務(wù)部。五、報(bào)銷審批與款項(xiàng)支付1.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部收到報(bào)銷單據(jù)后，將對(duì)報(bào)銷單的填寫規(guī)范性、票據(jù)的合規(guī)性、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況等進(jìn)行專業(yè)審核。2.審批流程：審核通過的報(bào)銷單，將按照公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。3.款項(xiàng)支付：經(jīng)最終審批通過的報(bào)銷款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部將在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（通常為審批完成后三個(gè)工作日內(nèi)）通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至員工個(gè)人賬戶。如有預(yù)借款項(xiàng)，將優(yōu)先從報(bào)銷金額中抵扣。六、其他注意事項(xiàng)1.員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司差旅報(bào)銷規(guī)定，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。2.因個(gè)人原因?qū)е缕睋?jù)丟失、逾期提交等情況，影響報(bào)銷的，責(zé)任由員工自行承擔(dān)。特殊情況需書面說明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同審批后方可酌情處理。3.公司將定期對(duì)差旅報(bào)銷情況進(jìn)行抽查與審計(jì)，對(duì)違反規(guī)定的行為將予以通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任。4.本流程未盡事宜，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。如有疑問，可隨時(shí)向財(cái)務(wù)部咨詢。請(qǐng)各部門高度重視，確保每位員工均充分理解并嚴(yán)格執(zhí)行本通知規(guī)定。規(guī)范的差旅報(bào)銷流程是提升公司管理效率、保障公司及員工合法權(quán)益的重要基礎(chǔ)。特此通知。[公司全稱][行政部/財(cái)務(wù)部][年月日]---溫馨提示：*