財務(wù)報銷申請單統(tǒng)一格式模板及流程指南一、適用范圍與場景本模板適用于公司全體員工因公支出后的費(fèi)用報銷，涵蓋日常辦公、業(yè)務(wù)拓展、差旅執(zhí)行等各類場景。具體包括但不限于：行政辦公類：采購辦公用品、支付物業(yè)費(fèi)、維修辦公設(shè)備等；差旅交通類：員工出差產(chǎn)生的機(jī)票/車票、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐飲補(bǔ)貼等；業(yè)務(wù)招待類：接待客戶產(chǎn)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、場地租賃費(fèi)等；其他費(fèi)用：通訊補(bǔ)貼、快遞費(fèi)、市場推廣費(fèi)等與公司經(jīng)營相關(guān)的合理支出。無論員工身處哪個部門（如行政部、銷售部、研發(fā)部等），凡符合公司財務(wù)制度規(guī)定的因公支出，均需通過此模板統(tǒng)一提交報銷申請，保證流程規(guī)范、數(shù)據(jù)可追溯。二、報銷流程詳解（一）費(fèi)用發(fā)生與票據(jù)準(zhǔn)備費(fèi)用發(fā)生時：員工需提前確認(rèn)費(fèi)用是否符合報銷范圍（如差旅住宿需選擇公司協(xié)議酒店，招待費(fèi)需提前申請預(yù)算），并獲取合規(guī)票據(jù)。票據(jù)要求：發(fā)票抬頭需為公司全稱（需與營業(yè)執(zhí)照一致），稅號、開戶行等信息完整；發(fā)票日期需與費(fèi)用發(fā)生時間一致，金額大小寫無誤，且加蓋開票方財務(wù)專用章；差旅類需附行程單（機(jī)票/火車票）、住宿清單（注明入住人及天數(shù)）；招待類需附招待事由、參與人員（非本員工需注明單位及職務(wù)）說明。（二）填寫報銷申請單獲取模板：通過公司OA系統(tǒng)“財務(wù)報銷”模塊打印統(tǒng)一格式的《財務(wù)報銷申請單》，或向行政部領(lǐng)取紙質(zhì)版。填寫規(guī)范：基本信息：申請人*（姓名）、所屬部門、報銷日期、聯(lián)系電話必填；報銷類型：勾選對應(yīng)費(fèi)用類別（如“差旅費(fèi)”“辦公費(fèi)”），勾選“其他”時需注明具體類型；費(fèi)用明細(xì)：逐筆填寫每筆費(fèi)用，注明日期、費(fèi)用項(xiàng)目（如“10月1日北京-上海機(jī)票”）、金額（小寫+大寫）、備注（如“出差客戶拜訪”）；附件清單：列出所附票據(jù)名稱及數(shù)量（如“增值稅發(fā)票1張，行程單1張”），保證票據(jù)與明細(xì)一一對應(yīng)；申請人簽字：填寫完畢后需手寫簽名并注明日期。（三）部門負(fù)責(zé)人審批提交前，申請人需將填寫完整的報銷單及附件提交至部門負(fù)責(zé)人*處，由負(fù)責(zé)人審核：費(fèi)用真實(shí)性：是否確因公發(fā)生，有無虛報、冒領(lǐng)風(fēng)險；合理性：是否符合部門預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，有無超預(yù)算支出；完整性：票據(jù)是否齊全、填寫是否規(guī)范。審核通過后，部門負(fù)責(zé)人*在“部門審批”欄簽字并注明日期；若費(fèi)用超預(yù)算，需額外附《預(yù)算審批單》并簽字確認(rèn)。（四）財務(wù)部審核財務(wù)審核*接收報銷單后，重點(diǎn)核查：票據(jù)合規(guī)性：發(fā)票真?zhèn)危ㄍㄟ^國家稅務(wù)總局平臺驗(yàn)證）、抬頭稅號是否正確、有無涂改、附件是否齊全；金額準(zhǔn)確性：小寫與大寫金額是否一致，費(fèi)用明細(xì)計算是否無誤（如多張發(fā)票總金額與報銷單總金額是否匹配）；審批流程：部門負(fù)責(zé)人簽字是否完整，是否符合審批權(quán)限（如單筆費(fèi)用≥5000元需同時經(jīng)財務(wù)經(jīng)理*審核）。若發(fā)覺問題，財務(wù)審核*需在1個工作日內(nèi)退回并注明原因（如“發(fā)票抬頭錯誤，請重新開具”“附件不全，請補(bǔ)充行程單”）；審核通過后，在“財務(wù)審核”欄簽字并錄入財務(wù)系統(tǒng)。（五）款項(xiàng)支付財務(wù)部將審核通過的報銷單提交至總經(jīng)理（或授權(quán)人）進(jìn)行最終審批（審批權(quán)限根據(jù)公司《財務(wù)管理制度》執(zhí)行，小額費(fèi)用可由財務(wù)經(jīng)理直接審批）。審批通過后，財務(wù)部于3-5個工作日內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付報銷款項(xiàng)，收款賬戶需為申請人*本人工資卡（若為公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬，需提供公司賬戶信息并說明原因）。申請人可通過OA系統(tǒng)“報銷進(jìn)度查詢”模塊跟蹤支付狀態(tài)，到賬后確認(rèn)簽字。三、報銷申請單模板表格財務(wù)報銷申請單基本信息內(nèi)容申請人*所屬部門報銷日期年月日聯(lián)系電話報銷類型（勾選）□差旅費(fèi)□辦公費(fèi)□招待費(fèi)□通訊費(fèi)□其他：________費(fèi)用明細(xì)日期費(fèi)用項(xiàng)目金額（小寫）大寫金額備注（如出差事由、招待對象等）1年月日￥2年月日￥3年月日￥………………合計金額￥附件清單|□增值稅發(fā)票（____張）□行程單（____張）□消費(fèi)清單（____張）□其他：________|審批意見部門負(fù)責(zé)人*：簽字：日期：財務(wù)審核*：簽字：日期：總經(jīng)理*（或授權(quán)人）：簽字：日期：付款信息開戶行：__________（由財務(wù)填寫）賬號：__________（由財務(wù)填寫）四、重要提醒（一）票據(jù)時效性要求發(fā)票應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生之日起30天內(nèi)提交，超期需部門負(fù)責(zé)人*簽字說明原因，財務(wù)部審核后可酌情處理（最長不超過60天）；跨月報銷（如10月發(fā)生的費(fèi)用11月提交）需在備注欄注明原因（如“出差返回延遲”），并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*確認(rèn)。（二）填寫規(guī)范禁忌不得涂改報銷單信息，若填寫錯誤需重新打印；費(fèi)用項(xiàng)目需具體（如“采購A4紙100張”），禁止填寫“辦公用品一批”“餐費(fèi)若干”等模糊描述；大寫金額需使用“壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整”，不得簡寫（如“伍佰元”不可寫“500元”）。（三）審批權(quán)限說明單筆費(fèi)用＜1000元：部門負(fù)責(zé)人*審批；1000元≤單筆費(fèi)用＜5000元：部門負(fù)責(zé)人+財務(wù)審核審批；單筆費(fèi)用≥5000元：部門負(fù)責(zé)人+財務(wù)審核+總經(jīng)理*審批。（四）特殊情況處理預(yù)借款沖銷：若已發(fā)生預(yù)借款，需在報銷單備注欄注明“沖預(yù)借款￥______”，多退少補(bǔ)，財務(wù)部直接從報銷款中扣除預(yù)借款；票據(jù)遺失：需提交《票據(jù)遺失說明》（由申請人手寫簽字，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)），并附2-2名同事的證明材料，財務(wù)部審核后可按費(fèi)用