銀行公司招標采購管理規(guī)定

一、總則本采購管理規(guī)定旨在規(guī)范公司采購行為，提高采購效率與質(zhì)量，降低采購成本，確保公司各項業(yè)務的順利開展。遵循公平、公正、公開、誠信的原則，嚴格按照法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定進行采購活動。公司的采購活動應緊密圍繞企業(yè)文化與經(jīng)營理念，以服務客戶為導向，在追求經(jīng)濟效益的同時注重社會效益，促進公司可持續(xù)發(fā)展。秉持扁平化管理理念，減少采購流程中的層級限制，提高決策與執(zhí)行效率。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司全體員工涉及的各類采購活動，包括但不限于辦公用品、設(shè)備采購、服務采購、金融產(chǎn)品相關(guān)物資采購等。同時，對于涉及外部客戶需求的采購項目，如為客戶定制的特殊金融產(chǎn)品配套物資采購等，也參照本規(guī)定執(zhí)行。三、組織架構(gòu)與職責分工1.采購委員會：作為公司采購管理的最高決策機構(gòu)，由公司高層領(lǐng)導組成。負責制定采購戰(zhàn)略、重大采購項目的審批以及監(jiān)督采購政策的執(zhí)行情況。確保采購活動與公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略相契合，平衡經(jīng)濟效益與社會效益。2.采購部門：負責采購項目的具體實施。包括采購計劃的制定與執(zhí)行、供應商的開發(fā)與管理、采購合同的談判與簽訂等。在采購過程中充分考慮企業(yè)文化，選擇符合公司價值觀的供應商合作，同時通過合理的采購策略實現(xiàn)經(jīng)濟效益目標。3.需求部門：提出采購需求，明確采購物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。配合采購部門進行供應商的評估與選擇，參與采購項目的驗收工作。需求部門應從實際業(yè)務出發(fā)，確保采購需求的合理性，以保障公司各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)對員工實際工作需求的人文關(guān)懷。4.財務部門：負責采購資金的預算審核、支付管理以及采購項目的成本核算與分析。通過有效的財務管理，確保采購資金的合理使用，提高資金使用效率，實現(xiàn)公司的經(jīng)濟效益目標。同時，對采購項目進行財務風險評估，保障公司財務安全。5.審計部門：對采購活動進行全過程審計監(jiān)督，包括采購流程的合規(guī)性、采購合同的合法性、采購資金的使用情況等。確保采購活動合法合規(guī)，防范采購風險，維護公司利益。四、管理內(nèi)容與流程1.采購需求提出：需求部門根據(jù)工作需要，填寫采購需求申請表，詳細說明采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計使用時間等信息。需求部門負責人對申請進行審核，確保需求的合理性與必要性，充分考慮對公司業(yè)務的實際影響以及社會效益。2.采購計劃制定：采購部門根據(jù)需求部門提交的采購需求申請表，結(jié)合公司年度預算和庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購項目、采購時間、采購預算、采購方式等內(nèi)容，確保采購活動有序進行，提高采購效率，同時合理控制成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益目標。3.供應商選擇與評估：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面的情況。選擇符合公司要求的供應商參與采購項目的競爭。定期對供應商進行評估與考核，建立供應商淘汰機制，激勵供應商提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務，同時注重與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，體現(xiàn)公司的誠信經(jīng)營理念。4.采購方式確定：根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額、緊急程度等因素，選擇合適的采購方式。包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。在采購方式的選擇上，嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保采購過程的公平、公正、公開。5.采購合同簽訂：采購部門與選定的供應商就采購項目的具體條款進行談判，達成一致后簽訂采購合同。合同應明確雙方的權(quán)利與義務，包括采購物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等內(nèi)容。合同簽訂前，需經(jīng)公司法務部門審核，確保合同的合法性與有效性，防范法律風險。6.采購項目執(zhí)行與跟蹤：采購部門負責采購項目的執(zhí)行，跟蹤供應商的供貨進度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務。需求部門應積極配合采購部門，做好接收準備工作。在采購過程中，如出現(xiàn)問題或變更，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，采取有效措施解決問題，保障公司正常運營。7.采購項目驗收：采購項目完成后，需求部門會同采購部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員按照合同要求對采購物品或服務進行驗收。驗收合格后，填寫驗收報告。如驗收發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商聯(lián)系，要求其整改或采取其他補救措施。確保采購的物品或服務符合公司的質(zhì)量要求，為公司業(yè)務提供有力支持。8.采購付款：財務部門根據(jù)采購合同、驗收報告等相關(guān)憑證，審核無誤后按照公司財務制度辦理付款手續(xù)。嚴格控制采購資金的支付，確保資金安全，同時維護公司良好的商業(yè)信譽。五、權(quán)利與義務1.員工權(quán)利：員工有權(quán)對采購活動提出合理化建議，參與采購項目的需求討論與評估。在采購過程中，員工有權(quán)了解采購項目的進展情況，對涉及自身工作的采購物品或服務的質(zhì)量、交付等問題提出反饋意見。同時，員工享有對采購違規(guī)行為的舉報權(quán)利，公司將對舉報人予以保護和獎勵。2.員工義務：員工應嚴格遵守公司采購管理規(guī)定，按照流程提出采購需求，不得擅自進行采購活動。在采購過程中，積極配合采購部門、財務部門等相關(guān)部門的工作，提供準確的信息和必要的支持。保守采購活動中涉及的商業(yè)秘密和公司機密，不得泄露與采購項目相關(guān)的敏感信息。3.供應商權(quán)利：供應商有權(quán)按照合同約定獲得相應的貨款或服務費用。在采購過程中，供應商有權(quán)了解公司的采購要求和流程，對不合理的要求提出異議。同時，供應商享有公平參與公司采購項目競爭的權(quán)利，公司將保障供應商的合法權(quán)益。4.供應商義務：供應商應按照合同要求提供合格的產(chǎn)品或服務，按時、按質(zhì)、按量完成交貨任務。提供產(chǎn)品或服務的相關(guān)技術(shù)資料和售后服務。嚴格遵守公司的采購規(guī)定，不得采取不正當手段影響采購決策，不得向公司員工行賄或提供其他不正當利益。六、監(jiān)督與考核機制1.內(nèi)部監(jiān)督：審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。同時，公司設(shè)立舉報郵箱和電話，接受員工和供應商對采購違規(guī)行為的舉報，嚴肅查處違規(guī)違紀行為。2.供應商監(jiān)督：建立供應商評價體系，對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面進行定期評價。根據(jù)評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、暫停合作或淘汰處理。加強與供應商的溝通與合作，共同提升采購項目的質(zhì)量與效益。3.績效考核：將采購工作納入員工績效考核體系，對采購部門及相關(guān)人員的工作業(yè)績進行考核?？己酥笜税ú少彸杀究刂啤⒉少徺|(zhì)量、采購效率、供應商管理等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)突出的員工給予表彰和獎勵，對未完成考核目標的員工進行績效面談和輔導，促進員工不斷提高工作能力和業(yè)務水平。七、附則1.本規(guī)定如有未盡事宜，由采購委員會負責解釋和修訂。在實際執(zhí)行過程中，根據(jù)國家法律法規(guī)和公司業(yè)務發(fā)展的需要，適時對本規(guī)定進行