銀行公司防汛物資管理規(guī)定

一、總則1.目的為加強(qiáng)本銀行公司防汛物資的管理，確保在防汛期間各類物資能夠及時、有效地投入使用，保障銀行各營業(yè)網(wǎng)點、辦公區(qū)域及相關(guān)設(shè)施的安全，降低因洪水等自然災(zāi)害造成的損失，特制定本規(guī)定。2.依據(jù)本規(guī)定依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及金融行業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理的要求，結(jié)合本銀行公司的實際情況制定。3.原則防汛物資管理遵循“統(tǒng)一管理、科學(xué)儲備、合理調(diào)配、保障安全”的原則，確保物資儲備充足、管理規(guī)范、使用高效。同時，充分體現(xiàn)本銀行公司“以人為本、穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)新服務(wù)、回饋社會”的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，在保障銀行自身運營安全的基礎(chǔ)上，積極履行社會責(zé)任。二、適用范圍本規(guī)定適用于本銀行公司全體員工，以及與防汛物資采購、儲備、使用等相關(guān)的供應(yīng)商和合作單位。同時，涉及到防汛物資為保障客戶財產(chǎn)安全而使用的情況時，也應(yīng)遵循本規(guī)定。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以銀行公司高層領(lǐng)導(dǎo)為組長的防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)防汛物資管理工作的決策和協(xié)調(diào)。組長由銀行行長擔(dān)任，副組長由分管行政和安全的副行長擔(dān)任，成員包括各部門負(fù)責(zé)人。其職責(zé)包括：-制定和審核防汛物資管理的政策、規(guī)劃和預(yù)算。-協(xié)調(diào)解決防汛物資管理工作中的重大問題，確保各部門之間的有效協(xié)作。-對防汛物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核，決定獎懲事項。2.行政部門作為防汛物資管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)日常管理工作。具體職責(zé)如下：-制定防汛物資采購計劃，組織采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時性。-建立防汛物資倉庫管理制度，負(fù)責(zé)物資的入庫、存儲、保管和出庫管理，定期進(jìn)行盤點，保證賬物相符。-協(xié)調(diào)各部門之間防汛物資的調(diào)配和使用，及時掌握物資的動態(tài)信息，為領(lǐng)導(dǎo)小組決策提供依據(jù)。3.安全保衛(wèi)部門-參與防汛物資倉庫的選址和建設(shè)規(guī)劃，確保倉庫符合安全要求，具備必要的防火、防盜、防潮等設(shè)施。-負(fù)責(zé)防汛物資倉庫的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度，安排專人值班巡邏，防止物資被盜、被破壞。-在防汛期間，協(xié)助行政部門進(jìn)行物資的調(diào)配和發(fā)放，維護(hù)現(xiàn)場秩序，確保物資安全、有序地投入使用。4.財務(wù)部門-負(fù)責(zé)編制防汛物資管理的預(yù)算，審核采購費用和相關(guān)支出，確保資金合理使用。-對防汛物資的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，定期進(jìn)行財務(wù)核算，提供準(zhǔn)確的財務(wù)報表。-協(xié)助行政部門對報廢物資進(jìn)行處理，做好資產(chǎn)核銷等相關(guān)財務(wù)工作。5.各營業(yè)網(wǎng)點及其他部門-根據(jù)自身實際需求，向行政部門提出防汛物資需求計劃。-在防汛期間，按照行政部門的調(diào)配安排，及時、準(zhǔn)確地接收和使用防汛物資，確保本部門的防汛工作順利進(jìn)行。-負(fù)責(zé)本部門所使用防汛物資的日常維護(hù)和保管，定期檢查物資的完好情況，及時反饋物資損壞或短缺信息。四、管理內(nèi)容與流程1.物資采購-需求收集：每年年初，各營業(yè)網(wǎng)點及相關(guān)部門根據(jù)上一年度防汛情況和本年度預(yù)測，結(jié)合自身實際需求，向行政部門提交防汛物資需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)信息。-計劃制定：行政部門對各部門提交的需求計劃進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合銀行公司整體防汛工作安排，制定年度防汛物資采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并報防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)。-供應(yīng)商選擇：行政部門通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的供應(yīng)能力、售后服務(wù)等因素，并簽訂正式的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。-物資驗收：物資到貨后，行政部門應(yīng)組織安全保衛(wèi)部門、使用部門等相關(guān)人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等方面。驗收合格的物資方可辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其更換或處理。2.物資儲備-倉庫建設(shè)與管理：銀行公司應(yīng)根據(jù)防汛物資儲備需求，建設(shè)專門的防汛物資倉庫。倉庫應(yīng)選址在地勢較高、排水良好、交通便利的地方，并配備必要的消防、通風(fēng)、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施。行政部門負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，明確倉庫管理人員的職責(zé)和工作流程，確保倉庫管理規(guī)范、有序。-物資存儲：防汛物資應(yīng)按照不同種類、規(guī)格、型號進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于管理和查找。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。同時，應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資的完好率和可用性。-庫存管理：行政部門應(yīng)建立防汛物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量、存放位置等信息。定期對庫存物資進(jìn)行盤點，做到賬物相符。對于庫存不足的物資，應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨，確保防汛物資儲備充足。3.物資調(diào)配與使用-調(diào)配原則：在防汛期間，防汛物資的調(diào)配應(yīng)遵循“先急后緩、統(tǒng)籌兼顧”的原則，優(yōu)先保障受災(zāi)嚴(yán)重地區(qū)和關(guān)鍵部位的需求。行政部門應(yīng)根據(jù)各營業(yè)網(wǎng)點和部門的受災(zāi)情況和實際需求，合理調(diào)配物資，確保物資能夠及時、有效地投入使用。-申請與審批：各營業(yè)網(wǎng)點和部門因防汛需要調(diào)用物資時，應(yīng)填寫《防汛物資調(diào)用申請表》，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用地點、預(yù)計歸還時間等信息，并報本部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，將申請表提交給行政部門。-發(fā)放與使用：行政部門收到《防汛物資調(diào)用申請表》后，根據(jù)庫存情況進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放時，應(yīng)與領(lǐng)用部門辦理交接手續(xù)，填寫《防汛物資發(fā)放登記表》，記錄物資的發(fā)放時間、發(fā)放人、領(lǐng)用人、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法使用防汛物資，不得擅自挪作他用。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或損壞情況，應(yīng)及時向行政部門報告。4.物資回收與處理-回收：防汛工作結(jié)束后，各營業(yè)網(wǎng)點和部門應(yīng)及時對所使用的防汛物資進(jìn)行清理和回收。對于可重復(fù)使用的物資，應(yīng)進(jìn)行清洗、維修、保養(yǎng)等處理后，交回行政部門倉庫統(tǒng)一保管；對于已損壞無法使用的物資，應(yīng)進(jìn)行登記造冊，交行政部門處理。-處理：行政部門對回收的防汛物資進(jìn)行檢查和評估，對于確實無法修復(fù)或已達(dá)到報廢年限的物資，應(yīng)按照銀行公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理。報廢物資的處理應(yīng)通過公開拍賣、物資捐贈等方式進(jìn)行，確保物資得到合理利用，同時做好相關(guān)的財務(wù)核銷工作。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)了解防汛物資管理的相關(guān)規(guī)定和流程，在防汛工作中有權(quán)要求行政部門提供必要的物資支持和保障。-對于防汛物資管理工作中存在的問題和不足，員工有權(quán)提出意見和建議，行政部門應(yīng)認(rèn)真對待并及時反饋處理結(jié)果。-在防汛期間，員工因執(zhí)行防汛任務(wù)而受到傷害或損失的，有權(quán)按照國家法律法規(guī)和銀行公司相關(guān)規(guī)定獲得相應(yīng)的補(bǔ)償和保障。2.員工義務(wù)-全體員工應(yīng)積極參與防汛知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練，熟悉防汛物資的使用方法和應(yīng)急處置流程，提高自身的防汛能力。-各部門和員工應(yīng)按照本規(guī)定的要求，及時、準(zhǔn)確地向行政部門提交防汛物資需求計劃，配合行政部門做好物資的采購、儲備、調(diào)配和使用等工作。-在防汛期間，員工應(yīng)服從銀行公司的統(tǒng)一指揮和調(diào)配，認(rèn)真履行防汛職責(zé)，妥善使用和保管防汛物資，確保物資安全、有效使用。3.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)-供應(yīng)商有權(quán)按照合同約定獲得相應(yīng)的貨款和服務(wù)費用，在履行合同過程中有權(quán)要求銀行公司提供必要的協(xié)助和配合。-供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求提供質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確的防汛物資，并按時交貨。同時，應(yīng)提供良好的售后服務(wù)，對于物資存在的質(zhì)量問題應(yīng)及時處理。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-內(nèi)部監(jiān)督：防汛物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期對防汛物資管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，行政部門、安全保衛(wèi)部門、財務(wù)部門等應(yīng)定期對物資的采購、儲備、調(diào)配、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查和互查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。同時，鼓勵員工對防汛物資管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，對于舉報屬實的給予一定獎勵。-外部監(jiān)督：接受相關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，對于提出的整改意見應(yīng)及時落實。同時，積極聽取客戶和社會公眾的意見和建議，不斷改進(jìn)防汛物資管理工作。2.考核機(jī)制-建立防汛物資管理績效考核制度，將防汛物資管理工作納入各部門和員工的績效考核體系?？己藘?nèi)容包括物資采購的及時性和質(zhì)量、物資儲備的合理性、物資調(diào)配的效率、物資使用的規(guī)范性以及員工對防汛工作的參與度等方面。-對于在防汛物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金、晉升機(jī)會等；對于因工作不力導(dǎo)致防汛物資管理出現(xiàn)問題，影響防汛工作順利進(jìn)行的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、