資金代收代付代管協(xié)議甲方（委托方）：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（受托方）：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：丙方（監(jiān)管方，如適用）：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，委托乙方代為辦理資金的代收、代付及代管事宜，乙方具備相應(yīng)的資金管理能力和資質(zhì)，丙方（如適用）同意對本協(xié)議項(xiàng)下的資金管理事宜進(jìn)行監(jiān)管。為明確各方權(quán)利義務(wù)，保障資金安全，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方（或甲乙雙方）經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。一、定義與釋義1.1代收資金：指乙方按照本協(xié)議約定，代甲方收取的來自第三方的各類款項(xiàng)，包括但不限于貨款、服務(wù)費(fèi)、保證金、定金等。1.2代付資金：指乙方按照本協(xié)議約定及甲方的有效指令，代為支付給第三方的各類款項(xiàng)，包括但不限于采購款、工程款、工資薪金、稅費(fèi)等。1.3代管資金：指乙方受甲方委托，對甲方交由其管理的資金進(jìn)行保管、運(yùn)作（如協(xié)議約定）及結(jié)算等事宜的資金，包括但不限于代收資金、甲方預(yù)先存入的備用金等。1.4有效指令：指甲方按照本協(xié)議約定的方式向乙方發(fā)出的關(guān)于資金代收、代付、支取等的書面通知、電子指令或其他雙方認(rèn)可的指令形式，該指令應(yīng)明確、具體、可執(zhí)行。1.5專用賬戶：指乙方為履行本協(xié)議約定的代管義務(wù)，專門開立的用于存放代管資金的銀行賬戶，該賬戶信息如下：開戶銀行：賬戶名稱：賬號：二、委托范圍與方式2.1代收范圍：乙方代為收取的資金包括但不限于以下情形：（1）甲方與第三方簽訂的銷售合同、服務(wù)合同等產(chǎn)生的應(yīng)付款項(xiàng)；（2）甲方因租賃、借貸等民事活動產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)；（3）其他經(jīng)甲方書面確認(rèn)委托乙方代收的款項(xiàng)。2.2代收方式：（1）乙方應(yīng)向甲方指定的付款方提供專用賬戶信息，以便付款方將款項(xiàng)匯入該賬戶；（2）乙方在收到代收資金后，應(yīng)在當(dāng)日（如遇節(jié)假日則順延至下一個工作日）向甲方發(fā)出到賬通知，通知內(nèi)容應(yīng)包括付款方名稱、付款金額、付款時間、款項(xiàng)用途等；（3）甲方應(yīng)在收到到賬通知后及時進(jìn)行核對，如有異議應(yīng)在3個工作日內(nèi)向乙方提出，否則視為對該筆代收資金無異議。2.3代付范圍：乙方代為支付的資金包括但不限于以下情形：（1）甲方與第三方簽訂的采購合同、工程合同等產(chǎn)生的應(yīng)付款項(xiàng)；（2）甲方應(yīng)支付的員工工資、獎金、社會保險費(fèi)等；（3）甲方應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)；（4）其他經(jīng)甲方書面確認(rèn)委托乙方代付的款項(xiàng)。2.4代付方式：（1）甲方應(yīng)提前向乙方發(fā)出有效代付指令，指令內(nèi)容應(yīng)包括收款方名稱、開戶銀行、賬號、代付金額、代付用途、付款期限等；（2）乙方在收到甲方的有效代付指令及足夠的代管資金后，應(yīng)在指令指定的付款期限內(nèi)辦理代付手續(xù)；如代管資金不足，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行代付指令，并及時通知甲方補(bǔ)足資金；（3）乙方完成代付后，應(yīng)在當(dāng)日（如遇節(jié)假日則順延至下一個工作日）向甲方發(fā)出代付完成通知，通知內(nèi)容應(yīng)包括收款方名稱、代付金額、代付時間、付款憑證等。2.5代管方式：（1）乙方應(yīng)將所有代收資金及甲方存入的備用金等及時存入專用賬戶進(jìn)行管理，不得挪作他用；（2）未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自對專用賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行任何形式的處分，包括但不限于轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、質(zhì)押、凍結(jié)等；（3）乙方應(yīng)定期（每月月底前）向甲方出具代管資金明細(xì)報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括資金收入、支出、余額等信息，甲方有權(quán)對報(bào)表進(jìn)行核對，如有疑問乙方應(yīng)予以解釋說明。三、協(xié)議期限3.1本協(xié)議自各方（或雙方）簽字蓋章之日起生效，有效期為【】年。3.2協(xié)議期滿前30日內(nèi)，如各方（或雙方）均未提出書面終止協(xié)議的要求，本協(xié)議自動續(xù)展【】年，續(xù)展次數(shù)【】次（或無次數(shù)限制）。3.3如一方需要提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前30日向其他方（或?qū)Ψ剑┌l(fā)出書面通知，經(jīng)其他方（或?qū)Ψ剑┩夂?，雙方應(yīng)在合理期限內(nèi)辦理代管資金的清算及交接手續(xù)，本協(xié)議自清算及交接手續(xù)完成之日起終止。四、各方權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)（1）有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定及時、準(zhǔn)確地辦理資金代收、代付及代管事宜；（2）有權(quán)查詢專用賬戶內(nèi)資金的收支明細(xì)及余額情況，乙方應(yīng)予以配合；（3）應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方發(fā)出有效指令，并對指令的真實(shí)性、合法性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（4）應(yīng)保證委托乙方代收、代付的資金來源合法、用途合法，如因資金來源或用途違法給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（5）應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；（6）如委托事項(xiàng)發(fā)生變更，應(yīng)及時書面通知乙方；（7）應(yīng)配合乙方及丙方（如適用）辦理與資金管理相關(guān)的其他事宜。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)（1）有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用；（2）有權(quán)對甲方發(fā)出的指令進(jìn)行形式審查，如發(fā)現(xiàn)指令不明確、不完整或存在明顯錯誤的，有權(quán)要求甲方予以補(bǔ)正或說明；（3）應(yīng)按照本協(xié)議約定及甲方的有效指令，勤勉盡責(zé)地辦理資金代收、代付及代管事宜，確保資金安全；（4）應(yīng)妥善保管與資金管理相關(guān)的憑證、單據(jù)、賬簿等資料，保存期限不少于本協(xié)議終止后5年；（5）如發(fā)現(xiàn)專用賬戶內(nèi)資金存在異常變動或可能危及資金安全的情況，應(yīng)及時通知甲方及丙方（如適用）；（6）不得利用代管資金從事任何違法違規(guī)活動；（7）應(yīng)接受丙方（如適用）的監(jiān)管，配合丙方履行監(jiān)管職責(zé)。4.3丙方權(quán)利與義務(wù)（如適用）（1）有權(quán)對乙方的資金管理行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括但不限于查詢專用賬戶明細(xì)、查閱相關(guān)資料等；（2）有權(quán)要求乙方及甲方提供與資金管理相關(guān)的信息和資料，乙方及甲方應(yīng)予以配合；（3）如發(fā)現(xiàn)乙方在資金管理過程中存在違規(guī)行為，有權(quán)要求乙方限期改正，情節(jié)嚴(yán)重的，可要求甲方終止與乙方的委托關(guān)系；（4）應(yīng)按照本協(xié)議約定履行監(jiān)管職責(zé)，如因監(jiān)管失職給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（5）不得干預(yù)乙方按照本協(xié)議及甲方有效指令正常辦理資金代收、代付及代管事宜。五、服務(wù)費(fèi)用及支付方式5.1服務(wù)費(fèi)用：乙方為甲方提供資金代收、代付及代管服務(wù)的費(fèi)用按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：（1）代收服務(wù)費(fèi)：按照代收金額的【】%收取，單筆最低收費(fèi)【】元；（2）代付服務(wù)費(fèi)：按照代付金額的【】%收取，單筆最低收費(fèi)【】元；（3）代管服務(wù)費(fèi)：每月按照當(dāng)月日均代管資金余額的【】%收取，月最低收費(fèi)【】元；（4）其他費(fèi)用：如因辦理資金業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)等，由甲方承擔(dān)，乙方可憑銀行單據(jù)向甲方收取。5.2支付方式：服務(wù)費(fèi)用按月結(jié)算，乙方應(yīng)在每月10日前向甲方出具上一個月的服務(wù)費(fèi)用結(jié)算清單及發(fā)票，甲方應(yīng)在收到結(jié)算清單及發(fā)票后15日內(nèi)將服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的以下賬戶：開戶銀行：賬戶名稱：賬號：5.3如甲方逾期支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的【】‰向乙方支付違約金。六、資金管理與結(jié)算6.1資金清算：本協(xié)議終止或提前終止時，雙方應(yīng)在【】日內(nèi)對專用賬戶內(nèi)的代管資金進(jìn)行清算。清算完成后，乙方應(yīng)將剩余資金一次性支付至甲方指定的以下賬戶：開戶銀行：賬戶名稱：賬號：6.2利息處理：專用賬戶內(nèi)的資金所產(chǎn)生的利息歸甲方所有，乙方應(yīng)在每季度末將利息轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶，或在資金清算時一并結(jié)算給甲方。6.3對賬：甲乙雙方應(yīng)每月進(jìn)行對賬，乙方應(yīng)在每月5日前向甲方提供上月的資金收支明細(xì)對賬單，甲方應(yīng)在收到對賬單后5日內(nèi)進(jìn)行核對，如有異議應(yīng)及時提出，逾期未提出的視為對賬單內(nèi)容無異議。七、保密條款7.1各方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶資料等未公開信息予以嚴(yán)格保密。7.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)要求的除外。7.3本保密條款在本協(xié)議終止后仍然有效，有效期為【】年。八、違約責(zé)任8.1如甲方未按照本協(xié)議約定發(fā)出有效指令，或指令存在虛假、違法內(nèi)容，給乙方或第三方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。8.2如乙方未按照本協(xié)議約定及甲方有效指令辦理資金代收、代付或代管事宜，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額以實(shí)際損失為限。8.3如乙方擅自挪用、處分專用賬戶內(nèi)的資金，除應(yīng)立即返還資金外，還應(yīng)按照挪用、處分金額的【】%向甲方支付違約金，并賠償由此給甲方造成的全部損失。8.4如丙方（如適用）未履行監(jiān)管職責(zé)，給甲方造成損失的，應(yīng)在其過錯范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.5任何一方違反本協(xié)議保密條款，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。九、不可抗力9.1因地震、臺風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭、政府行為等不可抗力因素導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù)的，受影響一方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后及時通知其他方（或?qū)Ψ剑?，并在合理期限?nèi)提供相關(guān)證明文件。9.2根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除受影響一方的責(zé)任，但受影響一方應(yīng)采取必要措施減少不可抗力造成的損失。9.3不可抗力事件結(jié)束后，各方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)。十、爭議解決10.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他11.1本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充，均須經(jīng)各方（或雙方）協(xié)商一致并簽訂書面文件，該書面文件與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2本協(xié)議未盡事宜，可由各方（或雙方）另行簽訂補(bǔ)充協(xié)