制造公司國際差旅費管理規(guī)定

一、總則1.目的為加強公司國際差旅費管理，規(guī)范出差審批流程，合理控制差旅費支出，提高資金使用效益，根據公司實際情況，特制定本規(guī)定。2.制定依據本規(guī)定依據國家相關法律法規(guī)以及公司的企業(yè)文化、經營理念制定，旨在確保公司國際差旅費管理合法、合規(guī)、合理。3.基本原則（1）厲行節(jié)約原則：在滿足工作需要的前提下，盡量降低國際差旅費開支，提高經濟效益。（2）實事求是原則：差旅費報銷必須基于真實、合理的出差業(yè)務，嚴禁虛報、冒領等行為。（3）分級審批原則：按照公司扁平化管理要求，明確不同層級員工國際差旅費的審批權限，確保審批流程高效、透明。二、適用范圍本規(guī)定適用于制造公司全體員工因公務需要出國（境）出差的情況。公司客戶如有涉及國際差旅費相關事宜，可參照本規(guī)定相關條款執(zhí)行。三、組織架構與職責分工1.行政部門（1）負責制定和完善國際差旅費管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）審核員工國際出差申請，安排機票預訂、酒店住宿等相關事宜。（3）定期統(tǒng)計和分析國際差旅費支出情況，向公司管理層匯報。2.財務部門（1）負責審核國際差旅費報銷憑證的合法性、合規(guī)性和完整性。（2）按照規(guī)定進行差旅費的報銷支付，確保資金安全。（3）對國際差旅費進行財務核算，提供相關財務數據支持。3.出差員工所在部門（1）負責本部門員工國際出差申請的初審，確保出差任務的必要性和合理性。（2）協(xié)助行政部門和財務部門做好出差員工的相關管理工作。四、管理內容與流程1.出差申請（1）員工因公務需要出國（境）出差，應提前填寫《國際出差申請表》，詳細說明出差目的、地點、時間、行程安排等信息。（2）申請表需經所在部門負責人、分管領導審批后，提交至行政部門。行政部門根據公司業(yè)務情況和資源配置進行審核，如涉及重要客戶或重大項目，需報公司總經理審批。2.費用預算（1）員工在提交出差申請時，應同時編制國際差旅費預算，包括機票、酒店、交通、餐飲、簽證等各項費用預估。（2）財務部門對差旅費預算進行審核，確保預算合理、準確。預算經審批后作為差旅費報銷的重要依據。3.出行安排（1）行政部門根據審批后的出差申請，負責預訂機票、酒店等。優(yōu)先選擇經濟實惠、服務質量可靠的供應商。（2）員工應按照預訂的行程安排出行，如因特殊情況需要變更行程，應提前向行政部門和所在部門報告，并重新辦理審批手續(xù)。4.費用報銷（1）出差結束后，員工應在規(guī)定時間內（一般為回國后[X]個工作日內）整理好相關報銷憑證，填寫《國際差旅費報銷單》，按照公司規(guī)定的審批流程進行報銷。（2）報銷憑證必須真實、合法、有效，包括機票、酒店發(fā)票、交通票據、餐飲發(fā)票等。對于國外取得的發(fā)票，應提供相應的翻譯件。（3）財務部門對報銷憑證進行嚴格審核，對不符合規(guī)定的報銷項目予以剔除。審核通過后，按照公司財務流程進行報銷支付。五、權利與義務1.員工權利（1）員工有權按照公司規(guī)定申請國際出差，并享受相應的差旅費待遇。（2）員工對差旅費報銷過程中的疑問或異議，有權向行政部門和財務部門咨詢、申訴。2.員工義務（1）員工應遵守公司國際差旅費管理規(guī)定，如實填寫出差申請和報銷憑證，不得虛報、冒領差旅費。（2）員工在出差期間應妥善保管相關報銷憑證，因個人原因導致憑證丟失的，責任自負。（3）員工應積極配合公司行政部門和財務部門的工作，提供必要的信息和資料。3.公司權利（1）公司有權根據業(yè)務需要和實際情況，對員工的國際出差申請進行審批，并決定是否批準。（2）公司有權對員工的差旅費報銷進行審核，對不符合規(guī)定的報銷申請予以拒絕。4.公司義務（1）公司應按照本規(guī)定及時、足額支付員工的國際差旅費。（2）公司應為員工國際出差提供必要的支持和保障，包括協(xié)助辦理簽證、提供相關培訓等。六、監(jiān)督與考核機制1.內部審計公司內部審計部門定期對國際差旅費管理情況進行審計，檢查出差申請、費用報銷等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現問題及時提出整改意見。2.違規(guī)處理（1）對違反本規(guī)定，虛報、冒領國際差旅費的員工，公司將追回違規(guī)報銷的費用，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處罰。（2）對在國際差旅費管理工作中存在失職、瀆職行為的部門和人員，公司將追究相應責任。3.績效考核將國際差旅費控制情況納入部門和員工的績效考核指標體系。對于在差旅費管理方面表現優(yōu)秀的部門和個人，給予適當的獎勵；對于差旅費超支嚴重的部門，扣減相應的績效分數。七、附則1.本規(guī)定如有未盡事宜，由行