2025年基金托管代持管理合同范本甲方(基金托管方):乙方(基金代持方):根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方代為持有基金份額事宜,達(dá)成如下協(xié)議：一、定義及術(shù)語(yǔ)1.1"基金"指由甲方擔(dān)任基金托管人的證券投資基金。1.2"基金份額"指基金的單位份額。1.3“托管人"指甲方,即基金托管方。1.4"代持人”指乙方,即基金代持方。1.5“合同"指本基金托管代持管理合同。二、合同主體2.1甲乙雙方均為具備合法資質(zhì)的法人或其他組織,具備簽訂和履行本合同的能力。2.2甲乙雙方在簽訂本合應(yīng)提供有效證件,并對(duì)所提供證件的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)。三、合同內(nèi)容3.1代持目的甲方委托乙方代為持有基金份額,旨在確保基金資產(chǎn)的獨(dú)立運(yùn)作,提高基金管理效率,維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。3.2代持范圍乙方代為持有的基金份額包括甲方管理的全部基金份額,具體份額以甲方提供的基金份額清單為準(zhǔn)。3.3代持期限本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,代持期限為_(kāi)___年,自合同生效之日起計(jì)算。3.4代持費(fèi)用甲方應(yīng)按約定向乙方支付代持費(fèi)用,代持費(fèi)用為人民幣_(tái)___元/年。3.5代持權(quán)益乙方在代持期限內(nèi)享有基金份額的合法權(quán)益,包括但不限于基金分紅、基金份額贖回等。3.6代持義務(wù)3.6.1乙方應(yīng)妥善保管基金份額,確保基金份額的安全。3.6.2乙方應(yīng)按照甲方的指令辦理基金份額的贖回、轉(zhuǎn)讓等事宜。3.6.3乙方應(yīng)確保代持期間基金份額的合法權(quán)益不受損害,如發(fā)生損害,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.6.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理與基金份額有關(guān)的其他事宜。四、合同變更與終止4.1本合同一經(jīng)簽訂,非經(jīng)雙方協(xié)商一致,不得變更。4.2在代持期限內(nèi),如甲方需終止代持關(guān)系,應(yīng)提前____日書(shū)面通知乙方,并支付乙方已代持期間的代持費(fèi)用。4.3在代持期限內(nèi),如乙方未能履行代持義務(wù),甲方有權(quán)提前終止本合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定,如一方違反合同,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲方未能按約定支付代持費(fèi)用,乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金,違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為:____%。5.3乙方未妥善保管基金份額,導(dǎo)致基金份額損失或權(quán)益受損,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方（蓋章）:____乙方（蓋章）: