零部件倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、目的

1.1有效控制、簡(jiǎn)化流程、提高效率，方便供應(yīng)商供貨與結(jié)算。

1.2強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)物資收發(fā)控制，完善物資出入庫(kù)流程。

1.3規(guī)范管理程序，強(qiáng)化ERP系統(tǒng)的管理作用，建立一個(gè)規(guī)范、有序、高效的物流管理程序。

2、適用范圍

本辦法適用于產(chǎn)品零部件（包括外購(gòu)原材輔料、設(shè)備備件、匚具）的入庫(kù)管理流程。

3、職貢

3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商結(jié)算票據(jù)的審核及入帳、結(jié)算。

3.2采購(gòu)部采購(gòu)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)指令計(jì)劃，打印“采購(gòu)送貨看板”，通知供應(yīng)商送貨。

3.3制造部物流科負(fù)責(zé)零部件收、發(fā)、存及物流信息維護(hù)。

3.4質(zhì)量控制部外檢科負(fù)責(zé)入廠零部件的檢驗(yàn)。

4、管理內(nèi)容

4.1供貨

4.1.1果購(gòu)部采購(gòu)科根據(jù)制造部指令性時(shí)區(qū)沖備計(jì)劃，匯總打印一式五聯(lián)的“采購(gòu)送貨看板”，一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)聯(lián)，三聯(lián)

倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，四聯(lián)收貨證明聯(lián)，五聯(lián)檢驗(yàn)證明聯(lián)，采購(gòu)科業(yè)務(wù)員須及時(shí)將“采購(gòu)送貨看板”分發(fā)各供應(yīng)商或代辦人員。

I.L2采購(gòu)送貨看板涵通以下內(nèi)容：

a、日期（看板打印日期）；b、交貨日期：c、供貨單位編號(hào)：d、供貨單位名稱：e、貨位；f、物料號(hào)；g、物料描述：

卜、計(jì)量單位：i、訂購(gòu)數(shù)量：合格數(shù)量；k、料廢數(shù)量：1、接收數(shù)量：m、供應(yīng)商經(jīng)辦及取票簽證；n、庫(kù)房簽證：。、檢驗(yàn)簽

證：P、看板票據(jù)編號(hào)及流水編號(hào)。

上述填制內(nèi)容準(zhǔn)確性分別由以下單位負(fù)責(zé)：

1）、制造部物流科負(fù)責(zé)物料貨位的維護(hù)，并及時(shí)提報(bào)給采購(gòu)部采購(gòu)科。

2）、采購(gòu)部采購(gòu)科對(duì)物料號(hào)、物料描述、供貨堆位廠家編號(hào)、供貨單位名稱、計(jì)量單位、訂購(gòu)數(shù)量、日期的準(zhǔn)確性負(fù)可，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)

員分管物料信息維護(hù)管理，并對(duì)“采購(gòu)送貨看板”內(nèi)容的準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督及異常信息的及時(shí)反饋。

4.1.3采購(gòu)部采購(gòu)科制單人員核實(shí)發(fā)交計(jì)劃，經(jīng)辦人員在“采購(gòu)送貨看板”經(jīng)辦人欄內(nèi)簽字，經(jīng)辦人持“采購(gòu)送貨看板”到質(zhì)量控制部外

檢科交檢實(shí)物。

4.1.4屬免檢零部件，由采購(gòu)科采購(gòu)員在“采購(gòu)送貨看板”檢驗(yàn)說(shuō)明欄注明，持其他聯(lián)份附自檢報(bào)告直接到制造部物流科辦理入庫(kù)。

4.1.5屬先卸后檢零部件由采購(gòu)科或生產(chǎn)計(jì)劃科采購(gòu)員在“采購(gòu)送貨看板”備注欄說(shuō)明，經(jīng)外檢員簽字并注明檢驗(yàn)期限，經(jīng)辦人持“采購(gòu)

送驗(yàn)看板”直接到制造部物流科辦理卸貨入庫(kù)。

4.1.6因異常1信息超計(jì)劃供貨需辦理出門的，由責(zé)任業(yè)務(wù)員提供書面證明，經(jīng)采購(gòu)科、物流科負(fù)責(zé)人簽字后，物流科責(zé)任會(huì)計(jì)給予辦理物

資出門手續(xù)。

4.2交檢

4.2.1經(jīng)辦人持“采購(gòu)送貨看板”到質(zhì)量控制部外檢科交檢實(shí)物，外檢員按相關(guān)檢測(cè)程序驗(yàn)證號(hào)部件質(zhì)量是否合格,外包裝是否合理有

效，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否合格，

4.2.2經(jīng)檢驗(yàn)合格件，外檢員核代實(shí)際合格數(shù)艮，分別對(duì)應(yīng)填制“采購(gòu)送貨看板”檢驗(yàn)欄目中的“合格蚓”欄，并在檢驗(yàn)員欄內(nèi)填注日期

和印章，如遇一票多物填制分屬不同檢驗(yàn)員時(shí)，可由檢驗(yàn)員在合格數(shù)上分別加蓋印章，檢驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)員留存采購(gòu)送貨看板的“檢驗(yàn)證

明聯(lián)”。

4.2.2.1屬讓步類貨物由外檢員在“檢驗(yàn)說(shuō)明”欄內(nèi)注明“回用等級(jí)”和“降價(jià)新，度”。

4.2.2.2屬供貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的零部件不合格M和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不符的不合格品，由外檢員在“拒收數(shù)量”欄中標(biāo)注退貨數(shù)量，經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)科

業(yè)務(wù)員簽字后質(zhì)控部外檢科填制出門證出門。

4.2.3屬車架、乍身、貨照檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)制造部業(yè)務(wù)員簽字后由制造部物流科填制出門證出門。

4.3交貨

4.3.1經(jīng)辦人持檢驗(yàn)合格后的“采購(gòu)送貨看杈"（一、二、三、四聯(lián)）到物流科相應(yīng)庫(kù)房庫(kù)管員處辦理實(shí)物入庫(kù)手續(xù)，責(zé)任庫(kù)管員進(jìn)行常

規(guī)檢查，不符時(shí)由經(jīng)辦人返回處理。

4.3.2經(jīng)核查無(wú)誤后，庫(kù)管員清點(diǎn)接收，同時(shí)清退料廢品，并填注“采購(gòu)送貨看板”的“接收數(shù)量”、“料廢數(shù)量”、“收貨簽證”欄，

如屬數(shù)量:不清或狀態(tài)不全，致廢責(zé)任不符等異常情況，廠家可以拒收。

4.3.3庫(kù)管員留存“采購(gòu)送貨看板”倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)，廠家的存收貨證明聯(lián)（不作兌換依據(jù)）。

4.3.4收貨完畢后，庫(kù)管員將“采購(gòu)送貨看板”財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)錄入庫(kù)存賬?！安少?gòu)送貨看板”倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)由庫(kù)管

員留存匯總后存檔。

4.3.5廠家憑“采購(gòu)送優(yōu)看板”收貨證明聯(lián)退廢出門，當(dāng)日有效。

4.3.6新產(chǎn)品零部件

4.3.6.1凡送貨看板上貨位未定義的物料，各相關(guān)貢任庫(kù)管員應(yīng)迅速接收，并隨時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)處錄入貨位信息。

I.3.6.2各庫(kù)管員轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)的新增零部件送貨看板，需著重體現(xiàn)以下內(nèi)容：

I）、“定價(jià)”欄為未定狀態(tài)的物料，需成本價(jià)格科核算價(jià)格并簽字。

2）、由總裝部工藝人員界定零部件裝配工位，

3）、新增零部件所在庫(kù)房貨位。

4.4定置、存儲(chǔ)與包裝防護(hù)

4.4.1接收入庫(kù)的零部件，保管員按零部件性能分別對(duì)應(yīng)車型、對(duì)應(yīng)貨架、對(duì)應(yīng)「.位進(jìn)行存放。

4.4.2屬先卸后驗(yàn)零部件接收入庫(kù)后，庫(kù)管員做好零部件倉(cāng)儲(chǔ)隔離，并設(shè)置“未經(jīng)檢驗(yàn)、禁止領(lǐng)用"標(biāo)識(shí)牌。

4.4.3所有玻璃廠家供貨時(shí)玻璃與玻璃接觸面之間用隔離紙隔離，防止劃傷。

4.4.4各類軟管、尼龍?zhí)坠?、油管、高壓油管等兩端頭使用密封蓋或密封套后供貨，

4.4.5面罩、下護(hù)柵、保險(xiǎn)杠、側(cè)板等零部件使用防護(hù)膜防護(hù)供貨.

4.4.6外檢科檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)對(duì)以上零部件防護(hù)認(rèn)真檢查，對(duì)包裝防護(hù)不規(guī)范的一律按不合格處理，嚴(yán)禁入廠使用。

4.4.7零部件入庫(kù)時(shí)物流科認(rèn)真檢查是否防護(hù)完整，對(duì)防護(hù)在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中失效的，重新整改后方能入庫(kù)。

4.4.8各生產(chǎn)部帶防護(hù)領(lǐng)用，上線使用前拆除防護(hù)。

4.4.9庫(kù)管員對(duì)所使用的貨架存儲(chǔ)位置按照“零部件定置目視看板”設(shè)定“區(qū)、架、層、位”碼放，并用醒目標(biāo)識(shí)方式張貼貨位標(biāo)注。

4.4.10由于日生產(chǎn)時(shí)區(qū)指令計(jì)劃或次日準(zhǔn)備計(jì)劃調(diào)整變動(dòng)因素，出現(xiàn)入庫(kù)零部件超儲(chǔ)現(xiàn)象（原則上中大件按上午接收白天用量，下午接收

夜班與次日L午用星，中小件按當(dāng)日接收次日訂劃用51）,由相關(guān)庫(kù)管員填制超庫(kù)存異常信息反饋單，經(jīng)批亞意見(jiàn)后，方可辦理相應(yīng)于

續(xù)。

4.4.11.軍管員按配套廠家標(biāo)注供貨時(shí)間排序存儲(chǔ)貨物，監(jiān)督用料單位按“先來(lái)先發(fā)”的順序取料。

4.5搬運(yùn)裝卸管理

4.5.1保管好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.5.2、按包裝上的標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)，防止倒置、磕碰、劃傷、搬運(yùn)過(guò)程應(yīng)輕拿、輪放、不允許野蠻操作。

4.5.3、零部件在轉(zhuǎn)運(yùn)中應(yīng)正確使用工位器具，嚴(yán)格按工藝操作，合理定量搬運(yùn)。

4.5.4、易燃、易埸、有毒等危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家行業(yè)的有關(guān)危險(xiǎn)品搬運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)配備必要的防護(hù)器具。

4.5.E、搬運(yùn)時(shí)，包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)將朝外放置，袋裝物品袋口朝里放置，桶裝物品桶口朝上放置，防止散包和漏逸。

4.5.￡、搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做到輕拿輕放、平穩(wěn)轉(zhuǎn)移：叉車司機(jī)應(yīng)謹(jǐn)慎駕駛，平穩(wěn)運(yùn)行，安全禮讓。

4.6發(fā)貨

4.6.1物流科庫(kù)管員根據(jù)總裝部核算室編制的“JOB領(lǐng)料看板”，按圖號(hào)、數(shù)量進(jìn)行有序發(fā)科，對(duì)未按領(lǐng)料看板圖號(hào)數(shù)量領(lǐng)取物料的異?，F(xiàn)

象及時(shí)反饋，物流微機(jī)室進(jìn)行核查并反饋工藝科及總裝部。

4.6.2物流科發(fā)料、車間領(lǐng)料全部按照“先進(jìn)先出、易霉易壞先出、接近失效期先出”的原則執(zhí)行，不得隨意打亂發(fā)（?。┝现刃颉?/p>

4.6.3車間因質(zhì)量等原因不能按秩序取料時(shí)，應(yīng)提供質(zhì)量部門出具的書面證明，實(shí)物停止發(fā)放，順延使用后一批次。

4.6.4由于計(jì)劃調(diào)整而造成的重新領(lǐng)料，總裝部應(yīng)按程序打卬領(lǐng)料看板領(lǐng)取，全部實(shí)施憑票發(fā)貨，庫(kù)管員不得私自外借。

4.6.5由于串戶等原因而造成的帳戶差異，由物流科會(huì)計(jì)填制“出庫(kù)單”，并在各注欄內(nèi)標(biāo)注串戶調(diào)整，經(jīng)乍間核算室計(jì)帳員確認(rèn)后當(dāng)日

進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。

4.6.6庫(kù)存中不合格品供應(yīng)商不能私自調(diào)換，必須在下次供貨經(jīng)檢驗(yàn)合格后用合格品“以物換物”進(jìn)行謝換。

4.6.7裝配車間零星出庫(kù)：

1)因車型BOM信息不準(zhǔn)，屬“超計(jì)劃領(lǐng)料”零部件，由生產(chǎn)車間填制“作

業(yè)物料更改單”交工藝科處理。庫(kù)房根據(jù)工藝科簽證的“作業(yè)物料更改單”進(jìn)行發(fā)料。屬北正常領(lǐng)料看板出庫(kù)的工廢品部分由總裝郃落實(shí)

賁任人后予以開(kāi)具“超額領(lǐng)料單”會(huì)計(jì)簽章后庫(kù)管員再辦理實(shí)物出庫(kù)手續(xù)。

2)其它單位零星出庫(kù)單由物流科會(huì)計(jì)簽章后,庫(kù)管員再辦理實(shí)物出庫(kù)手續(xù)。

4.7退廢

4.7.1總裝部或銷售公司返回拆車翻新生產(chǎn)裝配過(guò)程中產(chǎn)生的料廢品，廢控部外檢科鑒定并出具“不合格品報(bào)告單”和“質(zhì)量問(wèn)題登記

卡”，注明廠家編號(hào)、廠家名稱、零件號(hào)、名稱、數(shù)量、致廢原因，并保持一物一票、一廠一單。工廢品再領(lǐng)料按4.6.7(1)執(zhí)行，實(shí)物

由總裝部負(fù)責(zé)退到物流科庫(kù)房。

4.7.2用料單位拆箱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由領(lǐng)料員負(fù)貢通知外檢科出具“不合格品報(bào)告單”，貨物隔離存放。

4.7.3總裝部領(lǐng)料工人持不合格品報(bào)告單與質(zhì)量問(wèn)題登記卡到庫(kù)房經(jīng)庫(kù)管員現(xiàn)場(chǎng)核查，符合下列情況時(shí)退回不合格品，兌換新件：

4.7.3.1票據(jù)填制廠家、圖號(hào)正確，無(wú)涂改現(xiàn)象.

4.7.3.2零件齊全,無(wú)短缺。

4.7.3.3不合格品實(shí)物狀態(tài)同質(zhì)量問(wèn)題登記卡內(nèi)容描述相一致，無(wú)調(diào)包現(xiàn)象。

4.7.3.4明顯不屬于工廢品。

4.7.4庠管員先審核“不合格品報(bào)告單”是否規(guī)范填制，無(wú)誤后由會(huì)計(jì)處錄入微機(jī)記帳，會(huì)計(jì)簽章后庫(kù)管員再接收實(shí)物，實(shí)物存儲(chǔ)于不合

格品區(qū)域。

4.7.5物流科庫(kù)存伯息明細(xì)帳中分解為正品、不合格品欄U,料廢品由庫(kù)管員在廠家送貨時(shí)直接扣除，實(shí)物由廠家當(dāng)日退出庫(kù)外。

4.8結(jié)算票據(jù)的管理

4.8.1倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)將采購(gòu)送貨看板錄入庫(kù)存賬后，供應(yīng)商業(yè)務(wù)代理員領(lǐng)取“財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)”時(shí)簽字，由倉(cāng)庫(kù)會(huì)il留存帶供應(yīng)商業(yè)務(wù)代理員簽字

的“倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)聯(lián)”作為取票證明。

1.8.2對(duì)于廠家未取走部分提報(bào)明細(xì)由業(yè)務(wù)科室專題調(diào)度。

4.8.3"財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)”由材料會(huì)計(jì)對(duì)填列項(xiàng)是否齊全正確、回用降價(jià)是否標(biāo)注、物料接收、退廢數(shù)量大寫等進(jìn)行審核，不符時(shí)調(diào)整并簽章。

4.8.4供應(yīng)商必須在送貨看板入庫(kù)后3天內(nèi)將結(jié)算票據(jù)聯(lián)取走，取票時(shí)必須出示“代理委托證”，并在財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)聯(lián)上注明取

票日期.若供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未取走票據(jù)，由各相關(guān)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將票據(jù)轉(zhuǎn)入物流管理科統(tǒng)一安排專人管理，對(duì)滯取的每份票據(jù)給予20元處

罰。

4.8.5由于配套廠家所發(fā)生的票據(jù)丟失問(wèn)題，主機(jī)廠不再辦理，屬物流科內(nèi)部工作質(zhì)量而造成的票據(jù)遺失，視情況由物流科上報(bào)部長(zhǎng)、主

管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可補(bǔ)辦手續(xù)，并對(duì)責(zé)任人做出處罰。

4.9積壓無(wú)效庫(kù)存清退

4.9.1制造部物流科每周一次，微機(jī)自動(dòng)匯總打印入庫(kù)超過(guò)7天（發(fā)動(dòng)機(jī)按1個(gè)月）未用部分一式一:聯(lián)，一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)科，由采購(gòu)科

確認(rèn)實(shí)施清退：一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部結(jié)算室，一聯(lián)供應(yīng)商在清退后應(yīng)到結(jié)算室核消記錄，否則，在下次付款時(shí)停止結(jié)算，特殊情況需經(jīng)主管廠長(zhǎng)

批準(zhǔn)后方可付款。

4.9.2清退積壓物料，由庫(kù)管員出具“零部件退貨證明”，經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)科科長(zhǎng)簽字后，到財(cái)務(wù)科開(kāi)具增值稅發(fā)票購(gòu)回，庫(kù)管員留存第五

聯(lián)，供應(yīng)商經(jīng)辦人持第六聯(lián)出門。

4.10核查監(jiān)督

4.10.1責(zé)任會(huì)計(jì)每日打印庫(kù)存變化日清表，注明當(dāng)日發(fā)生的下列數(shù)據(jù)：送貨數(shù)、發(fā)出數(shù)、結(jié)存數(shù),由庫(kù)管員一一核對(duì)，對(duì)異常問(wèn)題隨時(shí)反

餓。

4.10.2責(zé)任會(huì)計(jì)每周對(duì)照“庫(kù)存日清表”對(duì)庫(kù)管員的帳物相符、先來(lái)先發(fā)執(zhí)行等情況組織進(jìn)行檢查。

4.11帳務(wù)管理

4.11.1月度結(jié)束，賁任會(huì)計(jì)匯總?cè)霂?kù)總額上報(bào)財(cái)務(wù)科。

4.11.2月度結(jié)束由貢任會(huì)計(jì)微機(jī)匯總打印各總裝部、科室材料耗用匯總表，庫(kù)管員、會(huì)計(jì)同車間審核對(duì)帳一致后由會(huì)計(jì)匯總上報(bào)財(cái)務(wù)科。

4.11.3月度結(jié)束，責(zé)任會(huì)計(jì)匯總?cè)霂?kù)金額、出庫(kù)金額，并與微機(jī)明細(xì)帳核對(duì)一致后填制“庫(kù)存資金增減變化表”，并對(duì)增減因素及庫(kù)存結(jié)

構(gòu)變化情況一并分析上報(bào)財(cái)務(wù)科。

4.11.4月度結(jié)束，由責(zé)任會(huì)計(jì)分庫(kù)管員進(jìn)行歸檔，會(huì)計(jì)將檔案表作為檔案表索引，將采購(gòu)送貨看板倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)聯(lián)歸檔。

5、附則

本辦法自2006年7月14日起實(shí)施，由制造部編制并負(fù)責(zé)解釋，原有管理規(guī)定與之相抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。

6、附錄：

附錄一：零部件退貨證明單

附錄二：采購(gòu)送貨看板

附錄三：閑置積壓物資明細(xì)表

附錄四：n清表

附錄五：零部件入庫(kù)管理流程圖

附加說(shuō)明:

附錄一：

零部件退貨證明單卜已錄編號(hào)；QR223-091.1

編號(hào)：

廠家名稱代號(hào)備注

數(shù)殳

入庫(kù)計(jì)劃

圖號(hào)名稱單價(jià)

時(shí)間價(jià)格

帳實(shí)物

物流科意見(jiàn)科長(zhǎng)：材料會(huì)計(jì)：庫(kù)管員：

采購(gòu)科意見(jiàn)科長(zhǎng)：結(jié)算會(huì)計(jì)：

編制：審核：批準(zhǔn):

注:要求數(shù)量大寫標(biāo)注.

一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)

長(zhǎng)18cm高10cm

附錄二：

采購(gòu)送貨看板

QK223-149.1

票據(jù)流水號(hào)：倉(cāng)庫(kù)：MAIN

廠編廠家名M).

H期

稱

物料件訂購(gòu)已接交好單件應(yīng)送合格拒收料廢接收

行描述氏位定價(jià)

弓位收日期運(yùn)費(fèi)111數(shù)玳

檢驗(yàn)說(shuō)

槍臉

明

供應(yīng)商收貨

制單配套員供應(yīng)商取票簽證材料會(huì)計(jì)

姓辦人簽證

i聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)算、二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)、三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管、四聯(lián)供應(yīng)商收貨證明、五聯(lián)檢驗(yàn)

長(zhǎng)27cm高10cm

附錄三：

記錄編號(hào)：QR223-092.1

閑置積壓物資明細(xì)表

編號(hào)：

物料形成形成廠家供貨處理

物料單.位單價(jià)數(shù)量金額狀態(tài)會(huì)簽

描述時(shí)間原因編號(hào)意見(jiàn)

說(shuō)明：此表一式三聯(lián)一聯(lián)：制造部物流科，二聯(lián)：采購(gòu)部采購(gòu)科，三聯(lián)：采購(gòu)部采購(gòu)管理科

注：長(zhǎng)21cm高29.7cm

附錄四:

記錄編號(hào):QR223-393.1

日清表

本;.；：

保管員物料物料描述參考類型單據(jù)備注收發(fā)在庫(kù)量領(lǐng)料員

注：長(zhǎng)21cm高2

精品文檔精心整理

典您推手改燮生活

華潤(rùn)電力江蘇檢修有限公司

企渠襟型

倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)

2012-07-01彝偉2012-07-01^施

莘潤(rùn)甯力江襪檢修有限公司角布

耕品文檔可編將的精品文檔

目次

前言.........................................................................2

倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)...................................................................3

1范圍..........................................................................3

2職責(zé)..........................................................................3

3物資入庫(kù).....................................................................4

4物資保管.....................................................................5

5物資發(fā)放.....................................................................6

6物資退庫(kù).....................................................................7

7附件..........................................................................8

7.1附件A（資料性附錄）物資入庫(kù)................................................8

7.2附件B（規(guī)范性附錄）物資保管...............................................8

7.3附件C（規(guī)范性附錄）物資發(fā)放................................................9

7.4附件D（規(guī)范性附錄）物資退庫(kù)...............................................9

3)前言

為完善公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，使物資管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、合理化，及保障倉(cāng)庫(kù)安全，特制訂

本標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)由分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出并歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)由分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)組織起草。

本標(biāo)準(zhǔn)的主要起草人：趙宇

本標(biāo)準(zhǔn)的審核人：袁林

本標(biāo)準(zhǔn)的審定人：刑志健

本標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)人：華俊濤

本標(biāo)準(zhǔn)由分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)

a）范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于除燃料、圖書資料、醫(yī)療用品等以外所有物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、退庫(kù)管理和倉(cāng)

庫(kù)物資的保管保養(yǎng)、安全管理。

b）職責(zé)

i.倉(cāng)庫(kù)管理員

1.負(fù)責(zé)對(duì)所有入庫(kù)物資的資料證明、包裝、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，在不能判斷時(shí)通

知專業(yè)人員參加驗(yàn)收；

2.出具物資收料單并登記臺(tái)帳；

3.倉(cāng)庫(kù)物資保管保養(yǎng)，保障倉(cāng)庫(kù)物資品質(zhì)完好；

4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資日常盤點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存物資賬、卡、物相符；

5.校對(duì)物資領(lǐng)料單，確認(rèn)領(lǐng)料單各種數(shù)據(jù)、信息填寫完整且審批手續(xù)齊全；

6.負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)出物資的質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查，在不能做出判斷時(shí)請(qǐng)專業(yè)人員校對(duì)，當(dāng)面向領(lǐng)用

人清點(diǎn)移交；

7.負(fù)責(zé)發(fā)料后臺(tái)賬、料卡的記錄和更新；

8.接收退庫(kù)物資，記錄退庫(kù)物資的實(shí)物信息，形成退庫(kù)物資臺(tái)賬。

9.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全和文明衛(wèi)生管理；

10.辦理報(bào)廢物資申請(qǐng)，配合報(bào)廢物資處理，辦理出門手續(xù)；

11.編制物資收、發(fā)、存匯總表，分析物資入庫(kù)、耗用情況；

12.編寫倉(cāng)庫(kù)分析報(bào)告。

ii.工程部

1.編制并調(diào)整物資庫(kù)存定額：

2.制定和修編需要退庫(kù)處理的物資目錄，經(jīng)審批后編入數(shù)據(jù)庫(kù)；

3.組織退庫(kù)物資的鑒定，找出物資退庫(kù)原因，確定退庫(kù)物資處置意見(jiàn)。

iii.采購(gòu)經(jīng)理

1.對(duì)大型或重型到貨物資提前通知倉(cāng)庫(kù)管理員；

2.處理物資驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的拒收物資；

3.負(fù)責(zé)物資外委修理、報(bào)廢變賣的相關(guān)商務(wù)處理。

財(cái)務(wù)部

1.組織倉(cāng)庫(kù)物資定期盤點(diǎn)，編寫倉(cāng)庫(kù)物資定期盤點(diǎn)報(bào)告；

2.稽核倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)報(bào)表和材料單據(jù)。

v.領(lǐng)用人

1.辦理物資領(lǐng)料申請(qǐng)和審批手續(xù)；

2.負(fù)責(zé)搬運(yùn)領(lǐng)用物資。

3.將退用的物資運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)并辦理交接手續(xù)；

4.參與退庫(kù)物資鑒定，分析退舊物資損壞原因，提出處置的初步意見(jiàn)。

vi.經(jīng)營(yíng)部

1.組織編寫并管理倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)；

2.組織編制、修訂物資庫(kù)存定額，提出庫(kù)存統(tǒng)籌、優(yōu)化方案。

c）物資入庫(kù)

i.接收準(zhǔn)備

1.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)隨時(shí)隨地做好接收準(zhǔn)備，主動(dòng)向采購(gòu)經(jīng)理聯(lián)系，掌握入庫(kù)物資的品

種、數(shù)量和到貨的大致時(shí)間，妥善安排庫(kù)位、苫墊、人力和機(jī)具；

2.倉(cāng)庫(kù)管理員按照物資訂單、送貨清單對(duì)到貨物資卸貨接收，必須做到單、證、物相

符才能接收。

ii.驗(yàn)收要求

1.包裝和標(biāo)志：包裝應(yīng)完整、牢固、無(wú)破損、受潮、水濕、油污等異狀，液體物資包

裝無(wú)滲漏痕跡，所有物資包裝上的標(biāo)志應(yīng)與發(fā)貨單上所列的信息相符。

2.資料證明：供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、化驗(yàn)單、發(fā)貨明細(xì)單等

資料或證件應(yīng)齊全，發(fā)貨明細(xì)單與采購(gòu)合同相符。到貨物資相關(guān)技術(shù)資料整理并存檔；

3.數(shù)量驗(yàn)收：記件物資清點(diǎn)全部件數(shù)，計(jì)重物資過(guò)磅或按理論換算來(lái)計(jì)重。當(dāng)數(shù)量不

符時(shí)，數(shù)量少的按實(shí)計(jì)簽收，溢余的按照采購(gòu)合同上的數(shù)量簽收。

4.質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量驗(yàn)收主要有儀器檢驗(yàn)和感官檢驗(yàn)兩種。儀器檢驗(yàn)是利用試劑、儀器

儀表、工具和機(jī)器設(shè)備對(duì)物資規(guī)格、成分、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行性能分析。感官檢驗(yàn)應(yīng)無(wú)變形、受潮、生

毒、氧化、老化、脫漆、蟲(chóng)蛀、熔化、滲漏、干涸、風(fēng)化、變色、砂眼、油污、沉淀、渾濁、破損等

異常情況。

5.驗(yàn)收單：驗(yàn)收單是物資質(zhì)量驗(yàn)收憑證，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)到貨物資質(zhì)量不能判斷時(shí)，要

求專業(yè)人員參加質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收單簽字確認(rèn)并由倉(cāng)庫(kù)保存，同時(shí)用作物資收料入庫(kù)依據(jù)。對(duì)物資驗(yàn)收

過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好記錄，及時(shí)移交采購(gòu)經(jīng)理處理；

6.收料單：收料單是倉(cāng)庫(kù)接收物資的憑證，只有在物資質(zhì)量驗(yàn)收合格后方能收料，收

料單需交接倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)經(jīng)理雙方簽字確認(rèn)并保存?zhèn)洳?，也是采?gòu)付款憑證。

7.拒收?qǐng)?bào)告：拒收?qǐng)?bào)告在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)使用，是拒絕接收的通知單，需交

接倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)經(jīng)理雙方簽字確認(rèn)并保存。

8.入庫(kù)分析：每月按物資類別、部門（包括專業(yè)）分別統(tǒng)計(jì)物資入庫(kù)情況。定期分析

物資入庫(kù)情況，特別對(duì)不符合采購(gòu)要求的記錄和不合格物資的拒收記錄進(jìn)行分析。

d）物資保管

保管要求

1.保管原則：所有庫(kù)存物資要做到保質(zhì)、保量、保安全、保急需“四?！痹瓌t，同時(shí)

要做到庫(kù)存物資賬、卡、物、資金相符。

2.區(qū)域及環(huán)境要求：儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)整潔，具有適宜的環(huán)境條件。對(duì)溫度、濕度和其它條

件敏感的物資，應(yīng)有明顯的識(shí)別標(biāo)記，并加以單獨(dú)存放，提供必要的環(huán)境。

3.防護(hù)要求：使用適應(yīng)的儲(chǔ)存方法，做到防銹、防塵、防霉、防濕、防蟲(chóng)蛀。對(duì)易生

銹物資要除銹上油保養(yǎng)，對(duì)可能會(huì)變質(zhì)和腐蝕的物資，應(yīng)按?定的防腐蝕、防變質(zhì)方法進(jìn)行清洗、防

護(hù)、特殊包裝和存放。

4.監(jiān)控要求：對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行監(jiān)控并采取必要控制手段。根據(jù)物資分類，編制庫(kù)存狀

況的查驗(yàn)周期，并按計(jì)劃執(zhí)行查驗(yàn)。對(duì)有儲(chǔ)存期限的物資在物資管理系統(tǒng)中注明過(guò)期日期，如設(shè)置過(guò)

期自動(dòng)報(bào)警提醒，特別是橡膠制品及密封材料，從而有效控制不合格產(chǎn)品的使用。

保管方法

1.物資分類：根據(jù)物資的重要性和價(jià)值，物資分為三類：低值易耗類、辦公用品類及

材料類。對(duì)低值易耗類物資的庫(kù)存控制，制定合理的最小庫(kù)存定額，盡可能適當(dāng)增加訂購(gòu)次數(shù)，以減

少存貨枳壓；同時(shí)加強(qiáng)口常監(jiān)控，重點(diǎn)保養(yǎng)。對(duì)辦公用品類、材料類物資的庫(kù)存控制，由于它們?yōu)閿?shù)

眾多，而且單價(jià)又很低，庫(kù)存成本也較低，可以適當(dāng)增加每次訂貨數(shù)量，減少全年的訂貨次數(shù)，對(duì)這

類物資日常的控制方法，也按上、下限庫(kù)存定額儲(chǔ)備；同時(shí)對(duì)此類物資例行進(jìn)行檢查。

2.物資儲(chǔ)存及擺放。分類存放：原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，

并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分類；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；所有物資按《庫(kù)位

編碼規(guī)則》編號(hào)?？茖W(xué)擺放：在擺放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢

點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

3.注明標(biāo)識(shí)：物料卡：物料卡與實(shí)物一一對(duì)應(yīng)，卡片數(shù)據(jù)清晰。在危險(xiǎn)品和易損品

上，應(yīng)分別標(biāo)出“危險(xiǎn)品”、“易損品”、“注意存放”、“切勿倒置”等標(biāo)識(shí)。暫存品、不良品等

應(yīng)單獨(dú)存放并以醒目標(biāo)志標(biāo)出。

4.物資苫墊：“苫墊”就是上蓋、下墊。上蓋：對(duì)于露天堆放的物資必須苫蓋嚴(yán)密，

防止雨水侵入。下墊：物資在堆垛之前，在垛底加上襯墊，如枕木、古條、混凝土條，將底層物資與

地面隔開(kāi)墊高，保持通風(fēng)干燥，防止潮氣侵襲或雨水浸泡。

iii.庫(kù)存定額

1.根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行中物資消耗情況和規(guī)律，建立物資庫(kù)存定額，庫(kù)存定額物資既要

滿足口常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又要保持庫(kù)存物資降到合理水平，使庫(kù)存物資不發(fā)生滯庫(kù)和屯庫(kù)，提

高物資周轉(zhuǎn)率和資金周轉(zhuǎn)。

iv.物資盤點(diǎn)

1.庫(kù)存物資盤點(diǎn)是對(duì)庫(kù)存實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量的核對(duì)、調(diào)整和處理過(guò)程。通過(guò)盤點(diǎn)不

僅保證庫(kù)存物資賬、卡、物、資金相符，還可以檢驗(yàn)庫(kù)存和儲(chǔ)備合理性，充分發(fā)揮庫(kù)存資源，節(jié)約資

金。

2.庫(kù)存物資盤點(diǎn)可分為日常盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)。

v.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生

1.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生5s活動(dòng)包括整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔

（SEIKETSU）,素養(yǎng)（SHITSEKE）o通過(guò)5s活動(dòng)達(dá)到一個(gè)有規(guī)律、干凈、能目視管理、高效高質(zhì)倉(cāng)

庫(kù)。

2.整理：將工作場(chǎng)所內(nèi)物品分類，區(qū)分要與不要物品，并把不要物品堅(jiān)決清理掉。

3.整頓：將必要物品以容易找到方式放置于固定場(chǎng)所，并做好適當(dāng)標(biāo)志，最大限度內(nèi)

消除尋找。

4.清掃：工作場(chǎng)所，設(shè)備徹底清掃干凈，使工作場(chǎng)所保持一個(gè)干凈、寬敞、明亮的環(huán)

境，使不足、缺點(diǎn)凸現(xiàn)出來(lái)。

5.清潔：經(jīng)常性做整理、整頓、清掃工作，并對(duì)以上三項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行定期、不定期監(jiān)督

檢查，使現(xiàn)場(chǎng)保持干凈整潔。

6.素養(yǎng)：每個(gè)員工都養(yǎng)成遵章守紀(jì)的良好工作習(xí)慣，井積極土動(dòng)，富有團(tuán)隊(duì)合作精

神。

vi.倉(cāng)庫(kù)安全

1.消防管理：做好火源、貨物儲(chǔ)存、搬運(yùn)裝卸、儀器設(shè)備等管理，杜絕火災(zāi)發(fā)生，配

置消防設(shè)施、器材。

2.防洪、防臺(tái)管理：根據(jù)季節(jié)變化和天氣預(yù)報(bào)，做好臺(tái)風(fēng)、暴雨、洪水防井,對(duì)倉(cāng)庫(kù)

內(nèi)各建筑物和設(shè)施全面檢查，加固補(bǔ)修，加強(qiáng)對(duì)露天場(chǎng)地苫蓋物的加固。

3.安全生產(chǎn)管理：強(qiáng)化安全意識(shí)，提高操作技能，認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)程。

4.治安管理：做好內(nèi)部人員和外部人員管理，做好節(jié)假日治安管理。

vii.庫(kù)存物資分析

1.月度物資收發(fā)結(jié)存匯總表包括：庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)，月度倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)、出庫(kù)情況，

庫(kù)存占用資金情況等。

2.庫(kù)存分析報(bào)告包括：庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)合理性、物資周轉(zhuǎn)率分析，月度入庫(kù)物資驗(yàn)收、

拒收和退貨情況和原因分析，物資領(lǐng)新還舊及退庫(kù)物資分析，廢舊物資處理情況分析，檢修前后的倉(cāng)

庫(kù)庫(kù)存分析對(duì)比，總結(jié)庫(kù)存中存在的一些問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題和降低庫(kù)存的方向、建議.

e）物資發(fā)放

i.材料申請(qǐng)

1.領(lǐng)用人辦理領(lǐng)料申請(qǐng)，并按照材料使用方向，確定預(yù)算科目代碼。

ii.發(fā)料審批

1.一股物資由部門主管審批，固定資產(chǎn)類、特殊物資（防汛物資、消防物資等）由費(fèi)

用分管部門主管審批。

iii.發(fā)放原則

1.發(fā)放程序與依據(jù)：物資發(fā)放必須按照規(guī)定程序進(jìn)行，發(fā)放憑證必須符合要求，對(duì)于

非正式憑證或白條一律不得發(fā)放。

2.先進(jìn)先出：物資發(fā)放必須在保證物資使用價(jià)值不變的前提下，堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原

則，同時(shí)做到保管條件差的先出、包裝簡(jiǎn)易的先出、容易變質(zhì)的先出、有保管期的先出、回收復(fù)用的

先出、返修物資先出、遺留物資先出。

3.領(lǐng)新還舊：為了節(jié)約物資使用，降低成本，便于修舊利廢，同時(shí)為了找出物資損壞

的原因，提供評(píng)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)和供應(yīng)商的依據(jù)，除消耗性材料或第一次新領(lǐng)材料外，領(lǐng)用物資時(shí)必須堅(jiān)

持領(lǐng)新還舊原則。

4.準(zhǔn)備充分：為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，必須做到及時(shí)、快速、準(zhǔn)確發(fā)放。為此必須做好

物資發(fā)放前準(zhǔn)備，如“化整為零”、包裝、復(fù)印資料、組織人力和準(zhǔn)備好工具等。

5.及時(shí)記帳：物資發(fā)出后，應(yīng)即時(shí)在物資保管賬上核銷，調(diào)整料卡，保存好發(fā)料憑

證。

6.保證安全：物品發(fā)放，要注意安全操作，防止損壞包裝和震壞、壓壞、摔壞物品，

同時(shí)要保證運(yùn)輸安全。

iv.領(lǐng)料單

1.領(lǐng)料單須填寫正確的物資編碼、領(lǐng)用材料與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)、費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

v.物資借用

1.在緊急情況急需物資時(shí)，可辦理物資借用手續(xù)，并在《物資借用臺(tái)賬》上登記，內(nèi)

部借用后三個(gè)工作R內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

2.公司內(nèi)部各部借用物資由分管部門通知，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理物資借用手續(xù)，經(jīng)分管部

門主管急經(jīng)營(yíng)部主管審批后發(fā)放

3.外單位借用物資由分管部門通知，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理物資借用手續(xù)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部主管及

公司分管副總經(jīng)理審批后發(fā)放。

vi.耗用分析

1.每月根據(jù)各班組、專業(yè)材料領(lǐng)用情況，倉(cāng)庫(kù)管理員編制月度物資耗用報(bào)表，分析材

料耗用情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

f）物資退庫(kù)

i.退庫(kù)原則

1.現(xiàn)場(chǎng)剩余：用料單位在維護(hù)、檢修工程項(xiàng)目結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)剩余物資一律退庫(kù)，做到

工完料盡場(chǎng)地清。

2.領(lǐng)新還舊：用料單位及領(lǐng)料專業(yè)按照公司規(guī)定退庫(kù)物資目錄，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情

況，在建立物資領(lǐng)料申請(qǐng)時(shí)，確定退庫(kù)物資及數(shù)量，并退還倉(cāng)庫(kù)。

ii.保管

1.倉(cāng)庫(kù)管理員按照退庫(kù)存物資清單接收退舊存物資統(tǒng)一保管，按照環(huán)保要求分類存

放，并保證賬物相符。

iii.鑒定

1.正常消耗：物資在應(yīng)用過(guò)程中，由于老化、磨損等原因，己經(jīng)失去其原有使用性

能，并且使用周期己經(jīng)達(dá)到或超過(guò)其壽命。

2.應(yīng)用問(wèn)題：物資在使用過(guò)程中，由于不正常操作、使用環(huán)境惡劣、超出其要求范圍

等原因，雖然使用周期還未達(dá)到其壽命，但已經(jīng)失去其原有使用性能。

3.質(zhì)量問(wèn)題：物資在使用過(guò)程中，由于老化、磨損等原因，已經(jīng)失去其原有使用性

能，但使用周期還未達(dá)到其壽命；或是物品在使用中，未能達(dá)到其應(yīng)有的使用性能。

iv.處置原則

1.入庫(kù)：物資雖已領(lǐng)用但未經(jīng)使用，或雖已應(yīng)用但已修復(fù)并且經(jīng)驗(yàn)收合格,倉(cāng)庫(kù)管理

員按照物資驗(yàn)收和入庫(kù)相關(guān)流程辦理物資的入庫(kù)。

2.返修：物資經(jīng)過(guò)使用一段時(shí)間后，已有部分損壞，但稍加修理仍能恢復(fù)其原有使用

性能；專業(yè)人員對(duì)返修物資立項(xiàng)申請(qǐng)，采購(gòu)經(jīng)理對(duì)已經(jīng)審批的返修物資送修。

3.報(bào)廢：物資主要部件已經(jīng)損壞，雖大修也不能恢復(fù)其原有使用性能；對(duì)鑒定意見(jiàn)為

報(bào)廢物資，物資管理員統(tǒng)一辦理物資報(bào)廢申請(qǐng)。

v.供應(yīng)商評(píng)價(jià)

1.分析物資損壞原因，尋找使用過(guò)程中存在的問(wèn)題，把退庫(kù)物資的鑒定結(jié)果，納入供

應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出防范措施。

g）附件

i.附件A（資料性附錄）物資入庫(kù)

1.直接送倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)流程

2.宜接送現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收流程

3.物資拒收?qǐng)?bào)告流程

4.物資驗(yàn)收通知單

5.物資收料單

6.物資拒收?qǐng)?bào)告

附件B（規(guī)范性附錄）物資保管

1物資盤點(diǎn)流程

2物資盤點(diǎn)報(bào)表

3物資收發(fā)結(jié)存匯總表

4物料卡

5庫(kù)位編碼規(guī)則

iii.附件C（規(guī)范性附錄）物資發(fā)放

1倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放流程

2直接送現(xiàn)場(chǎng)物資發(fā)放流程

3物資領(lǐng)用單

4月度物資耗用報(bào)表

5物資借用臺(tái)賬

iv.附件D（規(guī)范性附錄）物資退庫(kù)

1物資退庫(kù)流程

2退庫(kù)物資臺(tái)賬

3退庫(kù)物資鑒定單

4物資報(bào)廢申請(qǐng)單

5地磅秤稱重計(jì)量單

6出門證

附錄A

（資料性附錄）

直接送倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)流程編號(hào):

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理員專業(yè)人員說(shuō)明/狀態(tài)/

注意事項(xiàng)

對(duì)丁采購(gòu)的物資，由采購(gòu)經(jīng)

物資運(yùn)抵倉(cāng)理負(fù)貨催貨并運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)。

庫(kù)

對(duì)回收再用的退庫(kù)物資及維

護(hù)單位修理的返修物資，由

送貨清收專業(yè)人員負(fù)責(zé)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)并提

供送貨清單。

接貨

送貨清單

按照送貨清單先清點(diǎn)（或過(guò)

磅）大件數(shù)量。同時(shí)檢杳包

裝，校對(duì)標(biāo)志，如異常有及

時(shí)記錄。

倉(cāng)庫(kù)只接收采購(gòu)物資，

做到單、證、物相符校對(duì)無(wú)

誤后簽收并做好交接記錄。

整理并核對(duì)供貨商提供的合

格證、化驗(yàn)單、說(shuō)明書等，

如資料證件不全等到齊全時(shí)

再膾收。當(dāng)資料證件不符

時(shí)，做好記錄并通知采購(gòu)經(jīng)

理處理。

對(duì)不符合技術(shù)或質(zhì)量要求的

物資及時(shí)組織檢查、分析，

查找原因，并在交接清單中

填寫原因及處理意見(jiàn)。

倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物資到覺(jué)信

息校對(duì)倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)物資，必要

時(shí)遨清專業(yè)人員，統(tǒng)一并規(guī)

范物資名稱、規(guī)格型號(hào)。

臺(tái)帳更新

財(cái)務(wù)稽置-收料單

直接送現(xiàn)場(chǎng)物資入庫(kù)流程編號(hào):

化驗(yàn)人員

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理員說(shuō)明/狀態(tài)/

及專業(yè)人員注意事項(xiàng)

鋼球、石灰石、酸堿類物資

直接送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，其它所

有物資都必須送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。

化驗(yàn)項(xiàng)目或照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，化

驗(yàn)人員及時(shí)填寫化驗(yàn)記錄并

交采購(gòu)經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)管理員。

倉(cāng)庫(kù)管理員收到化驗(yàn)記錄并

確認(rèn)化驗(yàn)結(jié)果合格后進(jìn)行地

磅稱重。

鋼球、酸減類物資由倉(cāng)庫(kù)管

理員與專業(yè)人員共同卸貸并

交接；石茨石由使用部門負(fù)

責(zé)卸貨到場(chǎng)。

統(tǒng)計(jì)稱重計(jì)量單并校對(duì)入庫(kù)

交接清單.

發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、保

管，并做好耗用記求。

▼

臺(tái)帳更新

臺(tái)帳更新

財(cái)務(wù)稽查每月按照地磅秤實(shí)際稱重

數(shù)量收料

物資拒收?qǐng)?bào)告流程編號(hào):

采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)經(jīng)理說(shuō)明/狀態(tài)/

注意事項(xiàng)

倉(cāng)庫(kù)管理員在物資拒收?qǐng)?bào)告

上答字后交采購(gòu)經(jīng)理。

采購(gòu)經(jīng)理組織驗(yàn)收，必要時(shí)通

知供應(yīng)商一起驗(yàn)收。

物資拒收?qǐng)?bào)告—

V

在物資交及入庫(kù)單做好記

錄，以備查閱。

通知供應(yīng)商處理保存物資拒收?qǐng)?bào)告

作為評(píng)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)及物資供

收集物資拒收?qǐng)?bào)告應(yīng)商的依據(jù)。

1物資拒收?qǐng)?bào)行＜

信息

物資驗(yàn)收單

編號(hào):

供應(yīng)商：合同號(hào)：到貨時(shí)間：

驗(yàn)收時(shí)間：

序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量驗(yàn)收情況處理意見(jiàn)驗(yàn)收人簽字

專業(yè)人員：倉(cāng)庫(kù)管理員：

注：物資驗(yàn)收單共二聯(lián)，第一聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)保存，第二聯(lián)為專業(yè)保存。