2025年期貨資訊相關(guān)考試題庫本文借鑒了近年相關(guān)經(jīng)典試題創(chuàng)作而成，力求幫助考生深入理解測試題型，掌握答題技巧，提升應(yīng)試能力。一、單選題（每題1分，共50分）1.下列哪個交易所上市的是滬深300股指期貨合約？A.上海期貨交易所B.大連商品交易所C.鄭州商品交易所D.中國金融期貨交易所2.以下哪個不是影響股指期貨價格的主要因素？A.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.股票現(xiàn)貨價格C.利率水平D.期貨合約的流動性3.下列哪種期權(quán)屬于看漲期權(quán)？A.看跌期權(quán)B.看漲期權(quán)C.期權(quán)平價D.期貨期權(quán)4.以下哪個不是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定5.下列哪個指標(biāo)可以用來衡量期貨市場的波動性？A.股指期貨價格B.波動率C.交易量D.持倉量6.以下哪個不是期貨交易的常用策略？A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.股票配對交易7.下列哪種金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品8.以下哪個不是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒9.下列哪個概念指的是期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系？A.基差B.期貨溢價C.期權(quán)平價D.期貨貼水10.以下哪個不是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息11.下列哪種交易策略屬于多頭策略？A.賣出開倉B.買入開倉C.跨期套利D.跨品種套利12.以下哪個不是影響期貨交易保證金比例的因素？A.交易所規(guī)定B.交易者的風(fēng)險承受能力C.市場波動性D.交易者的資金量13.下列哪種金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品14.以下哪個不是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.資金風(fēng)險15.下列哪個概念指的是期貨合約到期時的實(shí)際交割價格？A.期貨價格B.現(xiàn)貨價格C.交割價格D.基差16.以下哪個不是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格17.下列哪種期權(quán)屬于歐式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價18.以下哪個不是股指期貨的保證金比例的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定19.下列哪種金融工具具有雙向交易的特點(diǎn)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品20.以下哪個不是影響期貨交易手續(xù)費(fèi)的因素？A.交易所規(guī)定B.交易者的交易量C.交易者的資金量D.市場波動性21.下列哪種交易策略屬于空頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利22.以下哪個不是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險23.下列哪種金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品24.以下哪個不是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒25.下列哪種交易策略屬于多頭策略？A.賣出開倉B.買入開倉C.跨期套利D.跨品種套利26.以下哪個不是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定27.下列哪種金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品28.以下哪個不是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格29.下列哪種期權(quán)屬于美式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價30.以下哪個不是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息31.下列哪種交易策略屬于空頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利32.以下哪個不是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險33.下列哪種金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品34.以下哪個不是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒35.下列哪種交易策略屬于多頭策略？A.賣出開倉B.買入開倉C.跨期套利D.跨品種套利36.以下哪個不是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定37.下列哪種金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品38.以下哪個不是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格39.下列哪種期權(quán)屬于歐式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價40.以下哪個不是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息41.下列哪種交易策略屬于空頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利42.以下哪個不是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險43.下列哪種金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品44.以下哪個不是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒45.下列哪種交易策略屬于多頭策略？A.賣出開倉B.買入開倉C.跨期套利D.跨品種套利46.以下哪個不是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定47.下列哪種金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品48.以下哪個不是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格49.下列哪種期權(quán)屬于美式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價50.以下哪個不是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息二、多選題（每題2分，共50分）1.下列哪些因素會影響股指期貨價格？A.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.股票現(xiàn)貨價格C.利率水平D.期貨合約的流動性2.以下哪些是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定3.下列哪些指標(biāo)可以用來衡量期貨市場的波動性？A.股指期貨價格B.波動率C.交易量D.持倉量4.以下哪些是期貨交易的常用策略？A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.股票配對交易5.下列哪些金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品6.以下哪些是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒7.下列哪些概念與期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系有關(guān)？A.基差B.期貨溢價C.期權(quán)平價D.期貨貼水8.以下哪些是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息9.下列哪些交易策略屬于多頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利10.以下哪些是影響期貨交易保證金比例的因素？A.交易所規(guī)定B.交易者的風(fēng)險承受能力C.市場波動性D.交易者的資金量11.下列哪些金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品12.以下哪些是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.資金風(fēng)險13.下列哪些概念與期貨合約到期時的實(shí)際交割價格有關(guān)？A.期貨價格B.現(xiàn)貨價格C.交割價格D.基差14.以下哪些是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格15.下列哪些期權(quán)屬于歐式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價16.以下哪些是股指期貨的保證金比例的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定17.下列哪些金融工具具有雙向交易的特點(diǎn)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品18.以下哪些是影響期貨交易手續(xù)費(fèi)的因素？A.交易所規(guī)定B.交易者的交易量C.交易者的資金量D.市場波動性19.下列哪些交易策略屬于空頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利20.以下哪些是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險21.下列哪些金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品22.以下哪些是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒23.下列哪些交易策略屬于多頭策略？A.賣出開倉B.買入開倉C.跨期套利D.跨品種套利24.以下哪些是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定25.下列哪些金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品26.以下哪些是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格27.下列哪些期權(quán)屬于美式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價28.以下哪些是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息29.下列哪些交易策略屬于空頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利30.以下哪些是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險31.下列哪些金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品32.以下哪些是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒33.下列哪些交易策略屬于多頭策略？A.賣出開倉B.買入開倉C.跨期套利D.跨品種套利34.以下哪些是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定35.下列哪些金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品36.以下哪些是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格37.下列哪些期權(quán)屬于歐式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價38.以下哪些是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息39.下列哪些交易策略屬于空頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利40.以下哪些是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險41.下列哪些金融工具具有杠桿效應(yīng)？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品42.以下哪些是影響期貨價格的因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析D.市場情緒43.下列哪些交易策略屬于多頭策略？A.賣出開倉B.買入開倉C.跨期套利D.跨品種套利44.以下哪些是股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)？A.保證金比例較高B.保證金每日結(jié)算C.保證金隨市場波動調(diào)整D.保證金完全固定45.下列哪些金融工具屬于衍生品？A.股票B.債券C.期貨合約D.現(xiàn)貨商品46.以下哪些是影響期貨持倉量的因素？A.交易者的交易策略B.市場供需關(guān)系C.交易所規(guī)定D.股票價格47.下列哪些期權(quán)屬于美式期權(quán)？A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.期貨期權(quán)D.期權(quán)平價48.以下哪些是期貨交易的交易成本？A.傭金B(yǎng).保證金利息C.交易手續(xù)費(fèi)D.股息49.下列哪些交易策略屬于空頭策略？A.買入開倉B.賣出開倉C.跨期套利D.跨品種套利50.以下哪些是期貨市場的風(fēng)險？A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險三、判斷題（每題1分，共50分）1.股指期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間沒有關(guān)系。（）2.期貨交易的保證金比例是固定的，不會隨市場波動調(diào)整。（）3.期貨市場的主要風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。（）4.期貨合約到期時，實(shí)際交割價格與期貨價格完全相同。（）5.期貨持倉量是指某一期貨合約的總交易量。（）6.歐式期權(quán)允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前任何時間行使期權(quán)。（）7.期貨交易的交易成本包括傭金、保證金利息和交易手續(xù)費(fèi)。（）8.期貨市場的風(fēng)險不包括法律風(fēng)險。（）9.期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系稱為基差。（）10.期貨持倉量是指某一期貨合約的總持倉量。（）11.美式期權(quán)允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前任何時間行使期權(quán)。（）12.期貨交易的交易成本不包括股息。（）13.期貨市場的風(fēng)險不包括信用風(fēng)險。（）14.期貨合約到期時，實(shí)際交割價格與現(xiàn)貨價格完全相同。（）15.期貨持倉量是指某一期貨合約的總交易量。（）16.歐式期權(quán)不允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前行使期權(quán)。（）17.期貨交易的交易成本包括傭金、保證金利息和交易手續(xù)費(fèi)。（）18.期貨市場的風(fēng)險不包括操作風(fēng)險。（）19.期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系稱為期貨溢價。（）20.期貨持倉量是指某一期貨合約的總持倉量。（）21.美式期權(quán)允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前任何時間行使期權(quán)。（）22.期貨交易的交易成本不包括股息。（）23.期貨市場的風(fēng)險不包括法律風(fēng)險。（）24.期貨合約到期時，實(shí)際交割價格與現(xiàn)貨價格完全相同。（）25.期貨持倉量是指某一期貨合約的總交易量。（）26.歐式期權(quán)不允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前行使期權(quán)。（）27.期貨交易的交易成本包括傭金、保證金利息和交易手續(xù)費(fèi)。（）28.期貨市場的風(fēng)險不包括信用風(fēng)險。（）29.期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系稱為期貨貼水。（）30.期貨持倉量是指某一期貨合約的總持倉量。（）31.美式期權(quán)允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前任何時間行使期權(quán)。（）32.期貨交易的交易成本不包括股息。（）33.期貨市場的風(fēng)險不包括操作風(fēng)險。（）34.期貨合約到期時，實(shí)際交割價格與現(xiàn)貨價格完全相同。（）35.期貨持倉量是指某一期貨合約的總交易量。（）36.歐式期權(quán)不允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前行使期權(quán)。（）37.期貨交易的交易成本包括傭金、保證金利息和交易手續(xù)費(fèi)。（）38.期貨市場的風(fēng)險不包括法律風(fēng)險。（）39.期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系稱為基差。（）40.期貨持倉量是指某一期貨合約的總持倉量。（）41.美式期權(quán)允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前任何時間行使期權(quán)。（）42.期貨交易的交易成本不包括股息。（）43.期貨市場的風(fēng)險不包括信用風(fēng)險。（）44.期貨合約到期時，實(shí)際交割價格與現(xiàn)貨價格完全相同。（）45.期貨持倉量是指某一期貨合約的總交易量。（）46.歐式期權(quán)不允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前行使期權(quán)。（）47.期貨交易的交易成本包括傭金、保證金利息和交易手續(xù)費(fèi)。（）48.期貨市場的風(fēng)險不包括操作風(fēng)險。（）49.期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系稱為期貨溢價。（）50.期貨持倉量是指某一期貨合約的總持倉量。（）四、簡答題（每題5分，共50分）1.簡述股指期貨價格的影響因素。2.簡述股指期貨的保證金制度的特點(diǎn)。3.簡述期貨市場的常用策略。4.簡述期貨市場的風(fēng)險。5.簡述期貨合約的價格變動與現(xiàn)貨價格變動之間的關(guān)系。6.簡述期貨持倉量的影響因素。7.簡述歐式期權(quán)和美式期權(quán)的區(qū)別。8.簡述期貨交易的交易成本。9.簡述期貨市場的法律風(fēng)險。10.簡述期貨市場的波動性。五、論述題（每題10分，共50分）1.論述股指期貨的套期保值策略。2.論述期貨市場的跨期套利策略。3.論述期貨市場的跨品種套利策略。4.論述期貨市場的風(fēng)險管理和控制。5.論述期貨市場的監(jiān)管和發(fā)展趨勢。答案和解析一、單選題1.D2.D3.B4.D5.B6.D7.C8.C9.A10.D11.B12.B13.C14.D15.C16.D17.B18.D19.C20.D21.B22.D23.C24.C25.B26.D27.C28.D29.A30.D31.B32.D33.C34.C35.B36.D37.C38.D39.B40.D41.B42.D43.C44.C45.B46.D47.C48.D49.A50.D二、多選題1.ABCD2.ABC3.BCD4.ABCD5.BC6.ABCD7.ABD8.ABC9.A10.ABCD11.CD12.ABC13.BCD14.ABD15.B16.ABC17.CD18.ABCD19.B20.ABC21.CD22.ABCD23.B24.ABC25.BC26.ABD27.A28.ABC29.B30.ABCD31.CD32.ABCD33.B34.ABC35.BC36.ABD37.B38.ABC39.B40.ABCD41.CD42.ABCD43.B44.ABC45.BC46.ABD47.A48.ABC49.B50.ABCD三、判斷題1.×2.×3.√4.×5.×6.×7.√8.×9.√10.√11.√12.√13.×14.×15.×16.√17.√18.×19.×20.√21.√2