234項目三

總賬系統(tǒng)設置與管理項目目標：1．掌握總賬的設置和期初數(shù)據(jù)的錄入和修改方法。2．掌握憑證的填制、刪除和修改方法。3．掌握審核憑證、憑證記賬的順序和操作方法。4．掌握總賬、明細賬的查詢及打印操作方法。5．掌握現(xiàn)金、銀行存款日記賬的查詢、打印操作。6．掌握銀行對賬的設置與操作方法。7．掌握個人往來管理，部門輔助管理的操作方法。8．掌握項目核算管理的操作方法。9.了解客戶管理及供應商往來管理。任務四賬簿管理◆任務分析U8系統(tǒng)提供了豐富的賬簿管理功能，用戶可以利用科目賬、輔助賬等功能實現(xiàn)賬簿的查詢、匯總、打印等。

234任務四賬簿管理一、科目賬1.總賬總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可查詢所有級次明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。2.余額表余額表用于統(tǒng)計查詢各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設賬，而余額則可輸出某幾個月的所有總賬科目或明細科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額，在實行計算機記賬后，我們建議用戶用余額表代替總賬。234任務四賬簿管理應用范圍可輸出總賬科目、明細科目的某一時期內的本期發(fā)生額，累計發(fā)生額和余額；可輸出某科目范圍的某一時期內的本期發(fā)生額，累計發(fā)生額和余額；可按某個余額范圍內輸出科目的余額情況；可查詢到包含未記賬憑證在內的最新發(fā)生額及余額。3.明細賬本功能用于平時查詢各賬戶的明細發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。234任務四賬簿管理本功能提供了三種明細賬的查詢格式：普通明細賬、按科目排序明細賬、月份綜合明細賬。普通明細賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細賬；按科目排序明細賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細賬；月份綜合明細賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及非末級科目明細數(shù)據(jù)的綜合明細賬，使您對各級科目的數(shù)據(jù)關系一目了然。4.多欄賬本功能用于查詢多欄明細賬。234任務四賬簿管理5.綜合多欄賬本功能是一種查詢方式，它可以科目為分析欄目查詢明細賬，也可以輔助項及自定義項為分析欄目查詢明細賬，并可完成多組借貸欄目在同一帳表中的查詢。其目的主要是為了完成商品銷售、庫存、成本明細賬的橫向聯(lián)合查詢。并提供簡單的計算功能，以方便用戶對商品進銷存狀況的及時了解。為了完成這一類賬簿的查詢，還需設置相應的科目輔助核算。如庫存商品科目、商品銷售收入科目需設置項目核算，并將“收購”、“省內”、“省外”、“溢余”、“其他”、“供應”、“轉銷”等出入庫方式設為項目目錄。然后還需在填制憑證時填寫相應的項目。這樣，每一筆庫存、銷售業(yè)務的相關信息將被保存到數(shù)據(jù)庫中。想要按以上格式查詢庫存、銷售的明細賬必須先定義好要查詢的格式。234任務四賬簿管理6.我的賬簿“我的賬簿”是為了方便用戶錄入查詢條件而提供的查詢工具，它可以將客戶常用的查詢條件加以保存，以便在下次查詢時直接調用查詢。7.賬簿打印所有賬簿打印的操作基本相同234二、賬簿查詢基本會計賬簿查詢總賬發(fā)生額余額表采用計算機記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬明細賬序時賬日記賬現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢多欄賬先定義，再查詢任務四賬簿管理任務四賬簿管理賬簿查詢-發(fā)生額余額表任務四賬簿管理賬簿查詢-原材料明細賬任務四賬簿管理賬簿查詢-管理費用多欄賬任務四賬簿管理賬簿查詢輔助核算賬簿查詢個人核算個人核算主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。個人核算可以提供個人往來明細賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及自動清理核銷已清賬等功能。部門核算部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時地反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級部門的總賬、明細賬，以及對各部門收入與費用進行部門收支分析等功能。任務四賬簿管理賬簿查詢-個人往來兩清任務四賬簿管理賬簿查詢-部門收支分析任務四賬簿管理賬簿查詢輔助核算賬簿查詢項目核算項目核算用于收入、成本、在建工程等業(yè)務的核算，以項目為中心為使用者提供各項目的成本、費用、收入、往來等匯總與明細信息，以及項目計劃執(zhí)行報告等。客戶核算和供應商核算客戶核算和供應商核算主要進行客戶和供應商往來款項的發(fā)生、清欠管理工作，及時掌握往來款項的最新情況。可以提供往來款的總賬、明細賬、催款單、對賬單、往來賬清理、賬齡分析報告等功能。如果用戶啟用了應收款管理系統(tǒng)和應付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個系統(tǒng)中對客戶往來款和供應商往來款進行更為詳細地核算與管理。任務四賬簿管理賬簿查詢-客戶往來賬齡分析任務四賬簿管理賬簿查詢-項目統(tǒng)計分析三、客戶往來輔助賬本功能可以查看余額表，明細賬，打印催款單，進行兩清工作，分析客戶賬齡等。1.客戶往來余額表用于查詢客戶往來科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。2.客戶往來明細賬用于查詢客戶往來科目下各個往來客戶的往來明細賬。3.客戶往來兩清客戶往來兩清主要是進行客戶往來款項的清理勾對工作，以便及時了解應收款的結算情況以及未達賬情況，系統(tǒng)提供自動與手工勾對兩種方式清理客戶欠款。任務四賬簿管理三、客戶往來輔助賬4.客戶催款單顯示客戶欠款情況，用于打印客戶催款單，及時的清理客戶借款。5.客戶往來賬齡分析通過本功能了解客戶往來款余額的賬齡分布情況。系統(tǒng)提供以下分析方法：外幣賬齡分析、余額賬齡分析。任務四賬簿管理四、個人往來賬個人往來賬功能適用于個人往來業(yè)務較多的企業(yè)或單位，個人往來是指企業(yè)與單位內部職工發(fā)生的往來業(yè)務。1.個人往來余額表用于查詢個人往來科目各往來個人的期初余額、本期發(fā)生額合計、貸方發(fā)生額合計和期末余額。它包括“科目余額表”、“部門余額表”、“個人余額表”、“三欄式余額表”四種查詢方法，只能按末級部門進行查詢。以個人科目余額表為例介紹余額表查詢操作。任務四賬簿管理四、個人往來賬2.個人往來清理本功能用于對個人的借款、還款情況進行清理，能夠及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。3.個人往來催款單本功能用于打印個人催款單，及時地清理個人借款。4.個人往來賬齡分析本功能是用來對個人往來款余額的時間分布情況進行賬齡分析。任務四賬簿管理五、賬簿打印賬簿打印有科目賬簿打印、輔助賬打印兩種方式，科目賬簿打印又有總賬、余額表、明細表、多欄賬、日記賬5種方式；輔助賬打印又有個人明細賬、部門明細賬、部門多欄賬、項目明細賬、項目多欄賬、客戶往來明細賬、客戶往來多欄賬、供應商往來明細賬、供應商往來多欄賬9種方式。任務四賬簿管理1．總賬的設置選項及各選項的設置方法，期初數(shù)據(jù)錄入、修改和校驗。2．憑證的填制要素及填制方法，并進行憑證的修改