夢(mèng)潔NC崗位操作手冊(cè)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

1.2總賬業(yè)務(wù)處理的操作方法:

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

1.2.1填制憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑【開(kāi)始條件】

證管理/制單除了從會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成憑證的業(yè)務(wù)以外，其余的憑證都需

要在此節(jié)點(diǎn)手工錄入：

【操作要點(diǎn)】

1、查詢憑證列表：進(jìn)入該節(jié)點(diǎn)后，首先進(jìn)入的是列表界面，

在此界面里，我們可以直接點(diǎn)擊【刷新】按鈕，調(diào)出截

至上一次結(jié)賬前的所有會(huì)計(jì)憑證信息，（包括已制單、已

簽字、已審核、已記賬的）；也可以點(diǎn)擊杳詢按鈕，按照

查詢條件將所需的憑證信息過(guò)濾出來(lái)；

2、過(guò)濾出憑證信息后，雙擊某一條信息可以調(diào)出該張憑證，

可在此界面對(duì)憑證進(jìn)行修改（前提條件是此張憑證還沒(méi)

有做過(guò)后續(xù)操作：如【審核】、【記帳】等操作）；

3、如果需要新增憑證，點(diǎn)擊列表界面的【增加】按鈕，進(jìn)

入新增憑證界面；憑證錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕完

成憑證錄入，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為該憑證編號(hào)；保存后

會(huì)自動(dòng)進(jìn)入新的憑證錄入界面；

4、【數(shù)量調(diào)整】按鈕是用來(lái)生成數(shù)量調(diào)整憑證的，選中【數(shù)

量調(diào)整】按鈕后，可以只錄一條分錄，錄入相關(guān)科目的

調(diào)整數(shù)量，但金額為零；

5、常用憑證的設(shè)置與調(diào)用：對(duì)于平時(shí)經(jīng)常用到的憑證，我

們可以在第一次錄入完成后點(diǎn)擊【常用】-【設(shè)為常用】

將其設(shè)為常用憑證：下次填制憑證時(shí)點(diǎn)擊【常用】-【調(diào)

用常用】，復(fù)制一張相同的憑證，我們可以對(duì)其進(jìn)行修改

后保存：

【操作技巧】

1、用回車鍵或者tab鍵，光標(biāo)可以依次向后跳轉(zhuǎn)；

2、用shifl+lab鍵，光標(biāo)可以反方向跳轉(zhuǎn)，用clrl+方向鍵，

任意跳轉(zhuǎn)，但必須按空格鍵后才能編輯；

3、在分錄框或輔助核算框中使用F2鍵，可以自動(dòng)彈出分錄

或核算備選項(xiàng)，用方向鍵可以選取，回車鍵選定：4、用

空格健可以自動(dòng)調(diào)整金額借貸方向；

5、在金額處按【=】號(hào)，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算

此筆分錄的金額，注意輸入法是在英文輸入狀態(tài)下！

6、對(duì)于一些常發(fā)生業(yè)務(wù)，可以設(shè)置為常用憑證：錄入完該

張憑證并保存后，點(diǎn)擊菜單條【常用】-【設(shè)為常用工

在跳出的對(duì)話框中輸入編碼和簡(jiǎn)單說(shuō)明，確定即可，（編

碼欄可以不輸入數(shù)字而直接輸入漢字）。調(diào)用常用憑證，

只要點(diǎn)擊【常用】-【調(diào)用常用】即可。

【填制憑證】操作圖解:

A、節(jié)點(diǎn)進(jìn)入

?財(cái)奧合計(jì)

?總賬

6初始設(shè)置

9憑證管理

制單

記賬

查詢

沖銷

憑證整理

B、點(diǎn)擊【增加】填寫憑證內(nèi)容，未填制憑證前可點(diǎn)擊【調(diào)用常用工填制完畢可點(diǎn)擊【保存常用L不需要生成常用憑證

可直接點(diǎn)擊【保存工

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

【開(kāi)始條件】

1.2.2出納簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑

1、只有涉及到現(xiàn)金、銀行存款的科目才需要出納簽字；

證管理/簽字

2、憑證已經(jīng)【制單】保存；

【操作要點(diǎn)】

1、查詢憑證列表：操作與制單相同；

2、簽字：過(guò)濾出憑證信息后，點(diǎn)中某一條信息，然后點(diǎn)擊

【簽字】按鈕，或者雙擊某一條信息調(diào)出該張憑證，可

在此界面對(duì)憑證進(jìn)行簽字：

3、批簽字：在列表界面，點(diǎn)先點(diǎn)中要批簽字的起始憑證信

息，按住鼠標(biāo)左鍵向下拖拽，直到要簽字的最后一張為

止，然后再點(diǎn)擊【簽字】按鈕：如果要簽字列表中的某

幾張，可以按住clrl鍵不放，然后用鼠標(biāo)逐一選中要簽

字的憑證，選完之后點(diǎn)擊【簽字】按鈕；

4、取消簽字及批取消簽字：操作方法與簽字及批簽字相同，

【簽字】與【取消簽字】按鈕是一個(gè)正反開(kāi)關(guān)，當(dāng)點(diǎn)憑

證簽字以后，【簽字】按鈕就會(huì)變?yōu)椤救∠炞帧繝顟B(tài)：

【憑證簽字】操作圖解：

A、點(diǎn)擊樹(shù)形節(jié)點(diǎn)【簽字】進(jìn)入簽字界面:

點(diǎn)擊

【杳詢】，輸入過(guò)渡條件（過(guò)濾具體含義參閱系統(tǒng)幫助）。亦可以點(diǎn)擊【自定義條件】定義更復(fù)雜條件。

點(diǎn)擊【疏定】按鈕、系統(tǒng)展示出查詢結(jié)果。全部選擇可用鍵盤［CTRLM］組合鍵，個(gè)別選擇可用前文【步驟描述】

所示方法。選擇完畢點(diǎn)擊【簽字】即可。

憑證簽字

本次登句共查出符合條件的憑證3267張.列表中現(xiàn)有憑證3267張.

單位日期憑證號(hào)摘要惜方貸方制單出納穴牌各主系統(tǒng)

r

美加科技（2004-10-29記帳憑證1沖銷10月5唐艷能興成需興成

美力跑技（2004-10-31記帳憑證2收到深圳利1.400.001.400.00度槍熊興成熊興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

美力第技（.2004-10-31記帳憑證3收到東荒隹28,218.0028,218.00m熊興成熊興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

美加科技（2004-10-31記帳憑證4收到銅陵晶4,566.114,566.11唐艷熊興成熊興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

美力腳如2004-11-01記帳憑證5收到度門宇6.943.006.943.00幽€熊興成需興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

美股科技（2004-11-01記帳憑證6收到慚工華.818.00818.00Ste能興成施興成應(yīng)收取付報(bào)..

美力喇如2004-11-01記帳憑證7收到江門gn.8,700.008.700.00唐艷熊興成焦興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

美力喇支（.2004-11-01記帳憑證8收到「東五..17,895.5017,895.50ete熊興成能興成應(yīng)收皮付報(bào)..

美加科技，2004-11-01記帳憑證9收到廠州永…176,505.00176,505.00唐艷熊興成需興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..1

美加科技（.2004-11-01記帳憑證10收到深圳瑪..126,665.00126,665.00m熊興成熊興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

美力明技（.2004-11-01記帳憑證11收到珠海住.12,881.5012,881.50m熊興成熊興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

美加科技（…2004-11-01記帳憑證12收到浙江京…35,000.0035,000.00Jgffi熊興成熊興成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)..

今CC，44fHio“44COCon4onM欄MenEigCTTHte

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

1.2.3憑證審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑【開(kāi)始條件】

1、憑證已經(jīng)【制單】保存：

證管理/審核2、現(xiàn)金、銀行存款的憑證已經(jīng)出納簽字；

【操作要點(diǎn)】

與出納簽字的操作相同；

1、審核：進(jìn)入【憑證審核】功能，單擊【刷新】，屏幕顯示

當(dāng)月憑證列表，也可通過(guò)點(diǎn)擊【查詢】錄入杳詢條件查

詢定位到要進(jìn)行審核的憑證，點(diǎn)擊要審核的憑證，單擊

【審核】，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行審核。在列表

上進(jìn)行審核后，必須點(diǎn)擊【刷新】后才能看到變化。

2、取消審核：進(jìn)入【憑證審核】功能，點(diǎn)擊【查詢】，在查

詢條件對(duì)話框中選擇”已審核憑證”，確定后屏幕顯示已

審核憑證的列表。點(diǎn)擊要取消審核的憑證，單擊【取消

審核】，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消審核。同審

核一樣，在列表上進(jìn)行取消審核后，也要點(diǎn)擊K刷新X

后才能看到變化。

3、批量審核（消審〉：進(jìn)入【憑證審核】功能，點(diǎn)擊【查詢】

查詢出要進(jìn)行成批審核（或取消審核）的憑證列表，在

表格中，可按如下方式選擇憑證：1）點(diǎn)擊第一張憑證，

然后在按住Shift鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中

這兩憑證中的所有憑證；2）按住［Ctrl］鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要

選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊【審核】（或【取

消審核】）即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行審核（或取消審

核）。憑證一經(jīng)審核，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消出納

簽字等操作，只有被取消審核后才可以進(jìn)行這些操作。

取消審核也只能由審核人自己進(jìn)行。

【住證審核】圖示略，可參照簽字步驟。

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

1.2.4憑證記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑【開(kāi)始條件】

憑證已經(jīng)審核

證管理/記賬【操作要點(diǎn)】

與出納簽字的操作相同；

憑證記賬：記賬是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)已審核、已出納簽字、

己授權(quán)的憑證登記總賬、明細(xì)賬等會(huì)計(jì)賬簿的過(guò)程，同

時(shí)，對(duì)憑證標(biāo)上記賬人的姓名。在會(huì)計(jì)電算化處理，這

一工作由機(jī)器自動(dòng)處理。在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】

——【總賬】一一【憑證管理】的子菜單【記賬】，系

統(tǒng)將彈出【憑證列表】的窗口。單擊【刷新工系統(tǒng)將

按默認(rèn)查狗條件顯示出當(dāng)前期間的所有憑證信息、，點(diǎn)擊

要記賬的憑證，單擊【記賬】，可直接在憑證列表上對(duì)

憑證進(jìn)行汜賬。點(diǎn)擊【瀏覽】或雙擊某憑證，屏幕顯示

出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢兗通過(guò)后，

點(diǎn)擊【記賬】即。

取消記賬：方法一：進(jìn)入"記賬”功能，點(diǎn)擊【查詢】，在查

詢條件對(duì)話框中選擇“已記賬憑證”，確定后屏幕顯示已

記賬憑證的列表，點(diǎn)擊要取消記賬的憑證一一單擊【取

消記賬】，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬；

方法二：.點(diǎn)擊【瀏覽】或雙擊某憑證，屏幕顯示出該

憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊【取消記賬】即可。批量記賬或取

消記賬：進(jìn)入“憑證記賬"功能，點(diǎn)擊【查詢】出要進(jìn)行

成批記賬（或取消記賬）的憑證列表，在表格中，可按

如下方式選擇憑證：1）點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住

Shifi鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證

中的所有憑證；2）按住Ctrl鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑

證即可。選中一批憑證后，單擊【記賬】（或【取消】）

即可對(duì)選中的—批憑證進(jìn)行記賬（或取消記賬）

【記帳】操作圖解：

進(jìn)入【記帳】節(jié)點(diǎn)

輸入查詢條件:

選擇需要記帳憑證，進(jìn)行記帳。

V>轉(zhuǎn)換(T)迥(M)取消記賬&)憑證?分錄?打印(P)返回(H)

［記*(絲］

記帳憑證

公理:美力淵技(中山)有限公司□淞玨圜整

利中E期：2004?10?31憑證交別：記侏憑UE3網(wǎng)的據(jù)數(shù)：1分錄：

分錄號(hào)捅妻科目5如必檢笠m種原市惜力貸方

1收到東莞位和9月至應(yīng)付賺款\襠估應(yīng)付【供應(yīng)BJWiRMB24.1179524,117.95

2收到東莞住和9月至應(yīng)交稅金回文電值RMB4.100054,100.05

3收到東莞位和9月至應(yīng)付隙款回付發(fā)烹【供應(yīng)BH/RMB28.2180028,21800

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

1.2.5憑證查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑【開(kāi)始條件】

證管理/資詢憑證已制單保存

【操作要點(diǎn)】

查詢界面清楚，功能強(qiáng)大，可以按多種條件進(jìn)行查詢，

尤其是提供按摘要進(jìn)行模糊查詢，要求憑證摘要詳細(xì)全

面，這樣便于日后查詢。

【憑證查詢】操作圖解:

|e更證列女二igj兇

置詢（F3）瀏覽（F7）打?。‥），刷新（B）

憑正列表

本次杳詞共查出符合條件的妮征1213張.列表中現(xiàn)有競(jìng)證121探?

隼位日期憑證號(hào)MS借方貸方制單出納等核碘

美加科技（..2004-10-09記侏憑證21收到不餐監(jiān)154,173,85154,173,85底他國(guó)收國(guó)付報(bào)

美加科技（..2004-10-10記侏憑證22付織海好奇45,6908045,690.80底淪國(guó)收發(fā)付報(bào)

美m(xù)科技（..2004-10-10記侏憑證2國(guó)收國(guó)付報(bào)

美加科技（..2004-10-10記帳憑證：度收E!付報(bào)

美預(yù)科技（..2004-10-10記帳憑證：應(yīng)收E［付報(bào)

????（...2004-10-10記侏憑證：I2收E!付報(bào)

美預(yù)科技（..2004-10-10記帳憑證：E［收應(yīng)付報(bào)

美加科技（..2004-10-10記帳憑證：度收發(fā)付報(bào)

類加科技（…2004-10-10記侏憑12:應(yīng)收過(guò)句報(bào)

黃頂科技（…2004-10-10記帳憑證；度收發(fā)付報(bào)

美預(yù)科技（…2004-10-10記帳憑證；度收發(fā)付報(bào)

美項(xiàng)科技（…2004-10-10記帳憑證：應(yīng)收發(fā)付報(bào)

美m(xù)科技（…2004-10-10記帳憑證：度收國(guó)付報(bào)

美比科技（…2004-10-10記帳憑證：度收位付報(bào)

美m(xù)科技（…2004-10-10記帳憑證?度收位付報(bào)

美m(xù)科技（…2004-10-10記帳憑證2度收位付報(bào)

美加科技（…2004-10-10記帳憑磋3度收位付報(bào)

美加科技（…2004-10-11記帳憑磋38付像山三水.19,909.2019,909.20are位收應(yīng)付報(bào)

美m(xù)科技（…2004-10-11記侏憑在39付東荒富禾.37,323.0037,323.00are應(yīng)收應(yīng)付報(bào)

美m(xù)科技（…2004-10-11記帳憑磋40付珠海7月..1,253.001,253.00are反收支付報(bào).

美m(xù)科技（…2004-10-11記帳憑在41付廣州白云.5,593.505,593.50JB艷位收慢付報(bào).

薨加科技（…2004-10-11記帳憑在42付中山上奈77,267.9477,267.94庖艷位收慢付報(bào).

莢mx按（…2004-10-11記帳憑II40付中山金亍39,030.0439,030.04應(yīng)收應(yīng)付報(bào)

①科技（,?2004-10-11記帳均證44付中山母業(yè)41.215.0041.215.00.應(yīng)幽付報(bào).

登錄公司：美力闞拄（中山）印8公司!!昨員：zeng2004-11-04

jBffttl習(xí)國(guó)韻0合用發(fā)新世紀(jì)?…I用友新世紀(jì)?一|固近期用冷作…|固月戶手冊(cè)?小…||0憑證列表4名、，亭個(gè)683310:39

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

1.2.6憑證沖銷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑【開(kāi)始條件】

證管理/沖銷憑證已經(jīng)記賬

【操作要點(diǎn)】

1、查詢憑證列表：操作與制單相同：

2、過(guò)濾出憑證信息后，雙擊某一條信息調(diào)出該張憑證，然

后在此界面點(diǎn)擊【沖銷】按鈕，生成一張紅字憑證，點(diǎn)

擊【保存】按鈕，保存此憑證

【憑證沖銷】操作圖解：

點(diǎn)擊【查詢】輸入查詢條件:

輸入需要沖銷的憑證號(hào)，點(diǎn)擊【沖銷】生成沖銷憑證。

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

1.2.7憑證整理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑【開(kāi)始條件】

憑證有段號(hào)

證管理/憑證整理【操作要點(diǎn)】

將需要整理的憑證類別查詢出來(lái)，然后點(diǎn)擊【整理】按鈕

【憑證沖銷】操作圖解：

A、點(diǎn)擊樹(shù)形節(jié)點(diǎn)【憑證整理】進(jìn)入，點(diǎn)擊【查詢】按鈕:

B、輸入待整理的憑證信息，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入列表狀態(tài)，點(diǎn)擊【整理】按鈕完成整理:

9憑證整理

查詢（F3）：整理（如打印也）

憑證整理

2004年12期間憑證類別：記帳憑證

日期憑證類別原憑證號(hào)現(xiàn)憑證號(hào)---------'摘要制單備注

2004-12-20記帳憑證1調(diào)上月862#憑證多.桂永克

2004-12-21記帳憑證2支付11月份和12月.龔涪海

2004-12-25記帳憑證3收中行存款利息桂永亮

2004-12-25記幃憑證4轉(zhuǎn)帳（中行至農(nóng)行）桂永亮

2004-12-25記幃憑證5限承匯票00427596#.桂永亮

2004-12-25記幡憑證6收愛(ài)浪公司貨;R桂永亮

2004-12-25記幡憑證7收愛(ài)浪公司貸款桂永亮

2004-12-25記帳憑證8收國(guó)稅退回美加代付…桂永亮

步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述

1.2.8自定義轉(zhuǎn)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期【開(kāi)始條件】

末處理/月末結(jié)轉(zhuǎn)/對(duì)于損益結(jié)轉(zhuǎn)等每月常用的憑證可以先在【自定義轉(zhuǎn)賬

自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行定義】中沒(méi)置為自定義轉(zhuǎn)賬模版：

【操作要點(diǎn)】

勾中要執(zhí)行的自定義轉(zhuǎn)賬編號(hào)，然后點(diǎn)擊【生成憑證】

按鈕，彈出會(huì)計(jì)憑證后點(diǎn)擊【保存】

對(duì)于常用的期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證：（以

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)為例）：

1、自定義轉(zhuǎn)賬定義：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末處理-月末

結(jié)轉(zhuǎn)-自定義轉(zhuǎn)賬定義】在跳出的對(duì)話框中單擊【增加】

定義編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說(shuō)明、憑證類別，附單據(jù)可以不填，完

成后保存。接下來(lái)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄：點(diǎn)擊分錄定義頁(yè)

簽一一增加，依次輸入摘要，選擇科目【管理費(fèi)用一級(jí)

科目】，方向?yàn)橘J方，有輔助核算的可以選擇輔助核算項(xiàng)

（如果不選輔助核算項(xiàng)，則默認(rèn)按當(dāng)前科目的所有輔助

核算項(xiàng)取數(shù)），定義金額公式：雙擊金額公式一一點(diǎn)擊右

下角圖標(biāo)一一在對(duì)話框中雙擊期末余額一一再選擇科目

（管理費(fèi)用一級(jí)科目），發(fā)生方向?yàn)榻璺?，?huì)計(jì)年度和會(huì)

計(jì)期間不選則默認(rèn)為本期，確定，返回到對(duì)話框后，再

把對(duì)話框中的科目編碼刪除，確定（不寫科目代碼默認(rèn)