合同編號(hào):證券投資基金合同甲方(基金管理人):地址:聯(lián)系電話:電子:乙方(基金投資者):身份證號(hào)碼:地址:聯(lián)系電話:電子:鑒于甲方作為基金管理人,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,接受乙方的委托,管理、運(yùn)用乙方的基金資產(chǎn)；乙方愿意投資基金,并同意承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù),本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,訂立本合同。第一條合同標(biāo)的1.2本基金的基金代碼為:。1.3本基金的基金類型為:。第二條合同期限2.1本合同自雙方簽署之日起生效,有效期為年。2.2乙方在本合同有效期內(nèi)可以根據(jù)實(shí)際情況選擇申購、贖回本基金。第三條投資目標(biāo)與投資策略3.1甲方的投資目標(biāo)是:。3.2甲方的投資策略是:。第四條基金的運(yùn)作方式4.1本基金采用方式進(jìn)行運(yùn)作。4.2甲方應(yīng)按照基金合同的約定,履行基金管理職責(zé),保證基金的正常運(yùn)作。第五條基金的申購與贖回5.1乙方可按照基金合同的約定,申購本基金。5.2乙方可按照基金合同的約定,贖回本基金。5.3甲方應(yīng)按照基金合同的約定,辦理乙方的申購與贖回事宜。第六條費(fèi)用與稅收6.1甲方應(yīng)向乙方收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用,具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照基金合同的約定執(zhí)行。6.2乙方應(yīng)承擔(dān)因投資本基金產(chǎn)生的稅收責(zé)任。第七條信息披露7.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的約定,及時(shí)向乙方披露基金的投資組合、凈值、收益等信息。7.2甲方應(yīng)保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第八條合同的變更、解除與終止8.1雙方同意,本合同的變更、解除與終止,應(yīng)書面簽署,并經(jīng)雙方確認(rèn)。8.2在合同有效期內(nèi),甲方不得隨意解除本合同。如甲方違反合同約定,乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。8.3在合同有效期內(nèi),乙方有權(quán)提前終止本合同,但應(yīng)提前個(gè)工作日通知甲方。第九條爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方(基金管理人):乙方(基金投資者）:簽署日期:注意事項(xiàng)及解決辦法:1.仔細(xì)閱讀并理解本合同的全部條款,特別是關(guān)于投資目標(biāo)、投資策略、費(fèi)用與稅收、信息披露等方面的內(nèi)容。解決辦法：如有疑問,可咨詢相關(guān)專業(yè)人士或直接與甲方聯(lián)系。2.確保填寫的個(gè)人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。解決辦法:在簽署合同前,核實(shí)個(gè)人信息,如有變更,應(yīng)及時(shí)更新。3.關(guān)注甲方發(fā)布的基金相關(guān)信息,包括但不限于凈值、投資組合等。解決辦法:定期查看甲方的公告或通過其他合法渠道獲取信息。4.在合同有效期內(nèi),如甲方違反合同約定,乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。解決辦法:書面通知甲方違約事項(xiàng),并要求甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以糾正。5.本合同的解除、變更和終止均需書面簽署,并經(jīng)雙方確認(rèn)。解決辦法：在書面簽署相關(guān)文件前,確保雙方達(dá)成一致意見。法律名詞及名詞解釋:1.基金管理人:指負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的管理、運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)控制的專業(yè)機(jī)構(gòu)。解釋:基金管理人應(yīng)是具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),依法履行職責(zé),為基金投資者謀求最大利益的專業(yè)機(jī)構(gòu)。2.基金投資者:指購買基金份額,并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的自然人、法人或其他組織。解釋:基金投資者應(yīng)是具備獨(dú)立民事行為能力,根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)選擇投資基金的自然人、法人或其他組織。3.基金托管人:指負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn),確?；鹳Y產(chǎn)安全的專業(yè)機(jī)構(gòu)。解釋：基金托管人應(yīng)是具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),依法履行職責(zé),為基金投資者提供資產(chǎn)保管服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。4.申購:指基金投資者購買基金份額的行為。解釋：申購是指基金投資者根據(jù)基金合同的約定,向基金管理人支付基金份額的購買價(jià)款,以獲取基金份額的行為。5.贖回:指基金投資者賣出基金份額的行為。解釋:贖回是指基金投資者根據(jù)基金合同的約定,向基金管理人支付基金份額的出售價(jià)款,以解除基金合同的行為。6.基金管理費(fèi):指基金管理人依法收取的費(fèi)用,用于支付基金管理人的管理成本。解釋:基金管理費(fèi)是從基金資產(chǎn)中提取的費(fèi)用,用于支付基金管理人的管理成本,包括人員工資、辦公費(fèi)用等。7.基金托管費(fèi):指基金托管人依法收取的費(fèi)用,用于支付基金托管人的托管成本。解釋:基金托管費(fèi)是從基金資產(chǎn)中提取的費(fèi)用,用于支付基金托管人的托管成本,包括資產(chǎn)保管、監(jiān)督等。8.凈值:指基金資產(chǎn)總值扣除負(fù)債后的凈值,除以基金份額總數(shù)得到的每份基金份額的價(jià)值。解釋：凈值是反映基金資產(chǎn)價(jià)值的重要指標(biāo),代表基金投資者持有的基金份額的價(jià)值。9.投資組合:指基金投資于多種資產(chǎn)的比例和配置。解釋：投資組合是指基金投資于不同資產(chǎn)類別的比例和配置,包括股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等。應(yīng)用場(chǎng)合:1.甲方(基金管理人)與乙方(基金投資者)之間簽訂的證券投資基金合同。2.基金銷售過程中,用于明確甲方和乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。3.作為基金運(yùn)營過程中,甲方管理和運(yùn)作基金的法律依據(jù)。4.在基金投資決策、投資收益分配、費(fèi)用結(jié)算等方面,作為雙方行為的準(zhǔn)則。補(bǔ)充條款:1.甲方應(yīng)在合同生效后個(gè)工作日內(nèi),向乙方提供基金合同正本。2.乙方應(yīng)在合同生效后個(gè)工作日內(nèi),向甲方支付首次投資金額。3.如甲方變更基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)提前個(gè)工作日通知乙方。4.乙方贖回基金時(shí),甲方應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)辦理贖回手續(xù)。5.甲方應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后